Mudanças entre as edições de "Rel do movto caixa banco"
(→Relatório de Recebimento/Devoluções (Opção: Analítico/AC)) |
(→Rel. do Movto Caixa/Banco [cbrmovto]) |
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<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Neste relatório serão visualizadas as movimentações da conta, e não os títulos e históricos. </p> | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Neste relatório serão visualizadas as movimentações da conta, e não os títulos e históricos. </p> | ||
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Edição das 19h55min de 16 de novembro de 2017
Índice
Rel. do Movto Caixa/Banco [cbrmovto]
(Menu: Financeiro > Relatórios do Caixa e Bancos > Rel. do Movto Caixa/Banco)
Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir relatórios da movimentação de caixas e bancos, selecionando a opção de relatório que deseja visualizar e informando os parâmetros de filtro do relatório, sendo obrigatório o preenchimento do campo “Período Movto”.
Neste relatório serão visualizadas as movimentações da conta, e não os títulos e históricos.
Por exemplo: se for utilizado um único cheque para pagar/receber vários documentos com históricos diferentes, será mostrado o valor individualizado de cada título/histórico.
Opções de Parametrizações
Opções |
Selecione a opção de relatório do movto de caixa/banco:
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Parâmetros Informe os parâmetros para filtro do relatório. ATENÇÃO! Se for selecionada a opção de relatório Analítico, o saldo da conta poderá ser reprocessado para que seu valor fique correto, dependendo dos parâmetros informados. Para reprocessar o saldo da conta informada, deverão ser preenchidos apenas os parâmetros: Período Movto e Cta Reduzida dessa forma será reprocessado o saldo dos caixas abertos da conta informada desde a data inicial do período informado. Porém, se quiser reprocessar o saldo de todos os caixas aberto da conta independente do período informado, marque o campo Atualizar Saldo. |
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1 Cheque p/ vários doctos (Nominal Fornecedor) |
Quando o cheque tiver sido utilizado para pagar mais de um documento:
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Sem total não Conciliado |
Marque esta opção para considerar apenas as movimentações de caixa/banco conciliadas. |
Cheque de Terceiros Disponíveis |
Marque esta opção para visualizar na consulta, somente os cheques de terceiros que estão disponíveis para serem utilizados em pagamentos. ATENÇÃO! Cheque de Terceiros Disponíveis só fica disponível quando selecionado a opção Analítico.
Saiba mais sobre Controle de Cheque de Terceiro |
Período Movto |
Data inicial e final do período de lançamento da movimentação. |
Verificar posição do dia |
Data desejada para verificar a posição do saldo conciliado. |
Cód. Filial |
Código da filial onde foi efetuada a movimentação bancária. |
Ignorar |
Marque esta opção para que o relatório desconsidere o Cód. Filial informado. |
Cta Reduzida |
Conta reduzida utilizada na movimentação de caixa/banco. |
Banco |
Código do banco da conta utilizada na movimentação de caixa/banco. |
Cta Contábil |
Conta contábil utilizada na movimentação. |
Origem Lancto |
Selecione a origem do lançamento a ser considerada no relatório:
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Lançamentos sem conta contábil |
Marque esta opção para visualizar os lançamentos que não foram informados a conta contábil. |
Ordenação |
Selecione por qual coluna será ordenado o relatório:
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Atualizar saldo |
Marque esta opção para atualizar todo o saldo da conta reduzida informada, antes de gerar o relatório, desde a data do primeiro caixa aberto até a data atual. ATENÇÃO! Esta opção só ficará disponível quando selecionado uma Conta Corrente Bancária no campo C/C Bancária. |
Por Histórico/Tipo documento |
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Histórico |
Código do histórico da movimentação de caixa/banco. |
Ignorar |
Marque esta opção para que o relatório desconsidere o histórico informado. |
Tipo Docto |
Código do tipo de documento utilizado na movimentação de caixa/banco. |
Relatórios
Rel. Movto Caixa e Bancos Analítico
Conta |
Código, número e descrição da conta bancária/caixa. |
Saldo Anterior |
Valor do saldo inicial da conta no período informado.
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Fil |
Código da filial utilizada na movimentação bancária. |
Sr-Nº Chq/Doc |
Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária. |
Nº Contr. |
Número de controle da movimentação bancária. |
Histórico |
Histórico do título que originou a movimentação bancária. |
Con. |
Situação da conciliação bancária:
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Crédito |
Valor creditado na conta. |
Débito |
Valor debitado da conta. |
| Saldo Final | Valor do saldo final da conta para dia.
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Saldo não conciliado |
Total do valor pendente para conciliação de toda a conta, sem importar o período.
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Saldo no Banco |
Saldo no banco.
Exemplo: |
Se for informado mais algum parâmetro de filtro além da conta e do período para o relatório analítico, será impressa uma nota informativa no rodapé de todas as páginas do relatório, explicando que o valor do saldo mostrado é o da conta no período informado, os demais parâmetros não influenciarão no resultado do saldo. Portanto a somatória de créditos e débitos poderão nãoser compatíveis com o valor do saldo.
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Rel. Movto Caixa/Banco – Sintético
Conta/Banco |
Código e descrição da conta. |
Conta |
Código do histórico de movimentação. |
Descrição |
Descrição do histórico de movimentação. |
Débito |
Valor de débito. |
Crédito |
Valor de crédito. |
Total |
Total do histórico de movimentação. |
Total Geral |
Totalizador do período para a conta. Somatória dos valores de débito. |
Resultado |
Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito. Exemplo: |
Percentual |
Percentual de lucro. Obtido com o valor do resultado pelo valor de créditos. Exemplo: |
Rel. Movto Caixa e Bancos p/ Histórico/Tipo Docto
Conta |
Código, número e descrição da conta. |
Código e descrição do histórico de movimentação |
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Data Movto |
Data da movimentação bancária. |
Fil |
Código da filial da movimentação bancária. |
Sr-Nº Chq/Docto |
Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária. |
CC |
Código da conta. |
Nº Contr. |
Número do controle da movimentação bancária. |
Histórico |
Histórico do título que originou a movimentação bancária. |
Crédito |
Valor de crédito da movimentação bancária. |
Débito |
Valor de débito da movimentação bancária. |
Total Histórico |
Totalizador da conta por histórico.
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Total Geral |
Totalizador da conta por período.
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Relatório Analítico por Histórico - Analítico/Histórico)
Conta |
Código e descrição da conta. |
Filial |
Código da filial da movimentação bancária. |
Sr-Nº Chq/Docto |
Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária. |
Nº Contr. |
Número do controle da movimentação bancária. |
Histórico |
Histórico do título que originou a movimentação bancária. |
Crédito |
Valor de crédito da movimentação bancária. |
Débito |
Valor de débito da movimentação bancária. |
Total |
Totalizador da conta por histórico.
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Saldo Conta |
Totalizador da conta por período.
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Saldo |
Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito da conta no período. Exemplo: |
Saldo Total |
Totalizador do período.
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Saldo Final |
Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito do período. Exemplo: |
