Mudanças entre as edições de "Cadastro clientes"

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''Quando o usuário digitar uma fatura para o cliente faturar que tiver este campo preenchido, a fatura herdará esta informação, e ao gerar a cobrança bancária irá a instrução de protesto.''
 
''Quando o usuário digitar uma fatura para o cliente faturar que tiver este campo preenchido, a fatura herdará esta informação, e ao gerar a cobrança bancária irá a instrução de protesto.''
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Nesta aba deverão ser informados os dados para o cálculo da quebra e estadia de frete.
 
Nesta aba deverão ser informados os dados para o cálculo da quebra e estadia de frete.
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Edição das 20h35min de 25 de junho de 2014

Cad. de clientes [tbmcli]

(Menu: Cadastros > Clientes > Cad. de Clientes)

Este programa permite que o usuário efetue a manutenção dos clientes (nacionais ou internacionais) que irão ser a base para todas as movimentações no sistema. Para cada cliente são informados seus dados cadastrais, dados para cobrança, negociações efetuadas relacionadas a seguro e outros tipos de tratamentos específicos e observações.

Cada cliente é classificado por um Tipo que pode ser:

  • Remetente

  • Destinatário

  • Faturar

  • Armador

  • Despachante

  • Expedidor

  • Recebedor


Inscrição Estadual: Quando o parâmetro "Validar IE do Cliente" for diferente de "Nenhum", será permitida apenas inscrição estadual válida. (O parâmetro se localiza em Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete > aba Cadastros/Financeiro > campo Validar IE do Cliente).

No caso de pessoa jurídica isenta deve ser digitado “ISENTO”. Porém se for pessoa física como não possui inscrição estadual, deve ser deixado em branco.

1-htbmcli.JPG


Aba Manutenção

Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados de identificação do cliente.

2-htbmcli Parte1.JPG
CNPJ/CPF Informar o CNPJ do cliente quando for pessoa jurídica (PJ), ou o CPF se o cliente for pessoa física (PF).

Obs.: Não é permitido cadastrar CPF com números repetidos. Ex.: “444.444.444-44".

Nacionalidade Selecionar se o cliente é nacional ou internacional.
Data Cadastro Data em que o cliente foi cadastrado.
Desativar Marcar esta opção caso o cliente esteja desativado. Para que o cliente fique Ativo, deixe esta opção desmarcada.

Para desativar o cliente acesse o menu Cadastros > Clientes > Desativação de Clientes.

Razão Social Informar a razão social do cliente se for PJ. Caso seja PF informar o nome completo do cliente.
Tipo Tipo de cliente, este campo será usado para filtrar e validar o cliente na Dig. de CTRC:

  • Remetente: Quem esta enviando a mercadoria à ser transportada (origem da mercadoria).

  • Destinatário: A quem será entregue a mercadoria transportada (destino da mercadoria).

  • Faturar: Quem irá efetuar o pagamento (frete empresa) do transporte.

  • Armador: É a entidade que se ocupa do transporte propriamente dito. Quer seja o proprietário, o explorador ou o simples fretador de um navio, a sua missão é a de transportar às mercadorias ou passageiros do ponto A ao ponto B através do mar, rios e lagos, a tempo e em segurança.

  • Despachante: A principal função do despachante aduaneiro é a formulação da declaração aduaneira de importação ou de exportação, que nada mais é que a proposição da destinação a ser dada aos bens submetidos ao controle aduaneiro, indicando o regime aduaneiro a aplicar às mercadorias e comunicando os elementos exigidos pela Aduana para aplicação desse regime.

  • Expedidor: Quem irá entregar a carga ao transportador para efetuar o serviço de transporte.

  • Recebedor: Quem deverá receber a carga do transportador.

Nome Fantasia Informar o nome fantasia do cliente se for PJ. Caso seja PF informar o nome completo do cliente.
Cód. Área de Negócio Código da área de negócios do cliente.

Endereço

Endereço

Dados sobre o endereço do cliente.

Para atender as exigências da regulamentação da carta frete nº 3.656 de 19/04/2011 da ANTT, Lei nº 11.442, será necessário cadastrar o endereço separando suas informações em Tipo de logradouro, Logradouro e Número.

Por exemplo: se o cliente reside na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira:

Tipo: No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA.

Logradouro: No campo Logradouro deverá informar o nome da avenida, de acordo com nosso exemplo Higienópolis.

Nº: No campo Número informar o número do endereço, exemplo: 210.

Complemento: E no campo complemento, outras informações pertinentes ao endereço, por exemplo: sala 1403, apto 1404.

3-htbmcli EndPrincipal.JPG


CEP Número do CEP referente ao endereço, quando parametrizado (na tela Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros/Financeiro marcado o campo Liberar CEP) e informado o número do CEP, o sistema poderá sugerir o provável endereço, bairro e cidade/UF.
Tipo Selecione o tipo do logradouro do cliente.

As opções abaixo estão de acordo com o site dos correios (http://www.correios.com.br/voce/enderecamento/Arquivos/GuiaPadrao.pdf)

  • Aeroporto
  • Alameda
  • Área
  • Avenida
  • Campo
  • Chácara
  • Colônia
  • Condomínio
  • Conjunto
  • Distrito
  • Esplanada
  • Estação
  • Estrada
  • Favela
  • Fazenda
  • Feira
  • Jardim
  • Ladeira
  • Lago
  • Lagoa
  • Largo
  • Loteamento
  • Morro
  • Núcleo
  • Parque
  • Passarela
  • Pátio
  • Praça
  • Quadra
  • Recanto
  • Residencial
  • Rodovia
  • Rua
  • Setor
  • Sítio
  • Travessa
  • Trecho
  • Trevo
  • Vale
  • Vereda
  • Via
  • Viaduto
  • Viela
  • Vila
Logradouro Nome do logradouro. Neste campo informar somente o nome do endereço, pois informação referente ao número é no campo Nº.
Nº Informar o número do endereço onde se localiza o cliente.
Complemento Informar o complemento do endereço.
Bairro Bairro do endereço.
Cód. Cidade Código da cidade onde está localizado o endereço.
Insc. Estadual Número da inscrição estadual do cliente, caso o cliente seja pessoa física, completar com “ISENTO”.

O sistema irá fazer a validação do campo Insc. Estadual conforme a parametrização efetuada no Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros/Financeiro, campo Validar IE do Cliente.

4-htbmcli IE.JPG
Homepage Endereço/site da página da internet do cliente.
E-mail E-mail válido do cliente. Será permitido informar somente um e-mail neste campo. O e-mail cadastrado será considerado para enviar o XML do CT-e emitido para o tomador do serviço. Quando for necessário enviar o XML, para mais e-mails, deverão ser cadastrados na ABA Contatos, com a seguinte identificação "EMAIL_CTE" na coluna Função.
Fone Número do telefone.
Fax Número do fax.


Cobrança

Cobrança

Nesta aba deverão ser informados os dados para cobrança do cliente.

Para atender as exigências da regulamentação da carta frete nº 3.656 de 19/04/2011 da ANTT, Lei nº 11.442, será necessário cadastrar o endereço separando suas informações em Tipo de logradouro, Logradouro e Número.

Por exemplo: se o cliente reside na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira:

Tipo: No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA.

Logradouro: No campo Logradouro deverá informar o nome da avenida, de acordo com nosso exemplo Higienópolis.

Nº: No campo Número informar o número do endereço, exemplo: 210.

Complemento: E no campo complemento, outras informações pertinentes ao endereço, por exemplo: sala 1403, apto 1404.

5-htbmcli cobranca.JPG
CEP Número do CEP referente ao endereço, quando parametrizado (na tela Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros/Financeiro marcado o campo Liberar CEP) e informado o número do CEP, o sistema poderá sugerir o provável endereço, bairro e cidade/UF de cobrança.
Tipo Selecione o tipo do logradouro de cobrança do cliente.

As opções abaixo estão de acordo com o site dos correios (http://www.correios.com.br/voce/enderecamento/Arquivos/GuiaPadrao.pdf)

  • Aeroporto
  • Alameda
  • Área
  • Avenida
  • Campo
  • Chácara
  • Colônia
  • Condomínio
  • Conjunto
  • Distrito
  • Esplanada
  • Estação
  • Estrada
  • Favela
  • Fazenda
  • Feira
  • Jardim
  • Ladeira
  • Lago
  • Lagoa
  • Largo
  • Loteamento
  • Morro
  • Núcleo
  • Parque
  • Passarela
  • Pátio
  • Praça
  • Quadra
  • Recanto
  • Residencial
  • Rodovia
  • Rua
  • Setor
  • Sítio
  • Travessa
  • Trecho
  • Trevo
  • Vale
  • Vereda
  • Via
  • Viaduto
  • Viela
  • Vila
Logradouro Nome do logradouro de cobrança.
Nº Informar o número do endereço de cobrança do cliente.
Complemento Informar o complemento do endereço de cobrança.
Bairro Bairro do endereço de cobrança.
Cód. Cidade Código da cidade onde está situado o endereço de cobrança.
Fone Número de telefone para cobrança.
Fax Número de fax para cobrança.
E-mail Endereço eletrônico de e-mail para cobrança.

Este campo será utilizado no módulo faturamento do sistema.

Enviar cobr. automática Marque esta opção para que ao gerar a cobrança bancária para este cliente, o sistema envie um e-mail automaticamente com o boleto bancário.

Este campo será utilizado no módulo faturamento do sistema.

Obs: Este campo só poderá ser marcado caso o campo “E-mail” esteja preenchido.

Contato Nome da pessoa de contato para cobrança.
Negociação
Ind. de Pagto Indicador de vencimento de pagamento:
  • Nenhum
  • Data resultante do Intervalo de dias
  • Sempre vence em dia fixo do mês seguinte
  • Sempre vence em dia fixo do mês corrente
  • Sempre vence em fração de dias
  • Sempre vence em fração de dias após
Prazo Pagto Prazo em dias até o pagamento.
Qtde. de Dias Quantidade de dias para o sistema bloquear a emissão de CTRC para os clientes inadimplentes.
Tipo de Cobrança Tipo da cobrança que será efetuado no faturamento:
  • Nenhum
  • Cobrança Bancária
  • Carteira
Cta Bancária Número da conta bancária para cobrança, este campo só é ativado se o campo Tipo de Cobrança estiver marcado como Cobrança bancária.
Perfil p/ Faturamento Tipo do perfil para faturamento:
  • Nenhum
  • Após efetuado depósito
  • Com comprovante de entregas
Opção de Cobrança Opção que será considerada como padrão para a cobrança deste cliente, quando efetuado o faturamento:
  • Nenhum
  • Fatura
  • Duplicata
  • Fatura/Duplicata
Calcular vlr frete pelo peso chegada Marque essa opção para que na emissão da Fatura Padrão, o sistema faça o cálculo do frete pelo peso chegada.
Protestar Marque para protestar a fatura deste cliente em decorrência de atraso no pagamento.

Obs: Quando o usuário digitar uma fatura para o cliente faturar que tiver este campo marcado, a fatura herdará esta informação, e ao gerar a cobrança bancária irá a instrução de protesto.

Em dia(s) após o vencimento da fatura. Quantidade de dias de tolerância após o vencimento, para depois enviar a fatura para protesto.

Obs: Este campo ficará habilitado somente se o campo Protestar estiver marcado.

Quando o usuário digitar uma fatura para o cliente faturar que tiver este campo preenchido, a fatura herdará esta informação, e ao gerar a cobrança bancária irá a instrução de protesto.


Quebra/Estadia-Frete

Quebra/Estadia-Frete

Nesta aba deverão ser informados os dados para o cálculo da quebra e estadia de frete.

6-htbmcli quebra.JPG
Quebra Frete/Carreto
Tipo Desconto para quebra Tipo de desconto que será efetuado no pagamento referente à quebra na entrega da mercadoria:
  • Nenhum
  • Desc. o Total da Quebra
  • Desc. o Excedente a Tolerância
% de Tolerância da Quebra Percentual de tolerância para quebra em relação ao peso saída.

Quando maior que zero, será considerado somente o peso que ultrapassar o percentual informado. Este valor é utilizado para os cálculos de desconto do total do carreto, quando for registrado um movimento de quebra de frete.

Obs: Este campo é habilitado quando o campo “Tipo de Desconto para Quebra”, não estiver marcado como “Nenhum”.

Quebra Frete/Empresa
Tipo Desc. para Quebra Tipo de desconto que será efetuado no faturamento referente à quebra do peso de saída:
  • Nenhum
  • Desc. o Total da Quebra: Desconta 100 % da quebra.
  • Desc. o Excedente a Tolerância: Desconta o % que exceder do parametrizado.
  • Desc. o Excedente Total a Tolerância: Desconta o excedente total, caso % exceder do parametrizado.
  • Desc. Total da Quebra + Excedente do Vlr Mercad.: Desconta o valor total da quebra mais a diferença do excedente parametrizado no cadastro do cliente a faturar sobre o valor da mercadoria.
% de Tolerância da Quebra Percentual de tolerância para quebra em relação ao peso saída.

Quando maior que zero, será considerado somente o peso que ultrapassar o percentual informado ou percentual total conforme parametrização estabelecida no campo Tipo Desc. para Quebra. Este valor é utilizado para os cálculos de desconto em relação ao peso de chegada durante o faturamento.

Obs: Este campo é habilitado quando o campo “Tipo de Desc. para Quebra”, não estiver marcado como “Nenhum”.

Estadia
Horas para Estadia Quantidade de horas para estadia. Será cobrada a estadia após a quantidade de horas informada nesse campo.
Tarifa Tarifa que será calculado o valor da estadia, conforme negociação efetuada.


Seguro

Seguro

Nesta aba deverão ser informados os dados da seguradora e do cálculo do seguro.

7-htbmcli seguro.JPG
Tipo para Cálculo de Seguro Tipo a ser considerado para cálculo de seguro:
  • Padrão
  • Não Calcular
  • Cálculo por Tabela (rCTRC)
  • Cálculo por Tarifa Fixa (% Adicional)
  • Cálculo por Tabela (rCTRC)+(% Adicional)
Seguro Transferência Quando marcado este campo, na emissão de Conhecimento se o remetente, destinatário for do mesmo grupo/empresa e o cálculo for do tipo (3-RFCTRC + % RFDC Adicional), será desconsiderado a % do RFDC adicional.
CNPJ/CPF Seguradora Informe o CNPJ/CPF da seguradora que será impresso no Conhecimento quando o seguro da mercadoria for por conta do cliente.
Nº da apólice Informe neste campo o número da apólice de seguro do cliente tomador do serviço. Esta informação será utilizada na impressão do DACTE quando o seguro da mercadoria é por conta do cliente tomador do serviço, conforme estabelecido pela (lei 11.442/07 RCTRC).
% Vlr N.F. p/ Outros Seguros Percentual do valor da nota fiscal para outros seguros.
% Vlr N.F. p/ Seguro ou Tolerância Percentual do valor da nota fiscal para seguro ou tolerância.
Seguro
Cód. Cidade Código da cidade do seguro.
Cidade Nome da cidade referente ao código da cidade informado no campo anterior.

Obs: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com a informação do campo “Cód. Cidade”.

Perc. Cálculo Percentual para cálculo do seguro.

|- |colspan=2|Contatos Nesta aba deverão ser informados os contatos do cliente.

Os contatos cadastrados, poderão ser utilizados para registrar os históricos de cobranças do contas a receber, e quando houver a identificação "EMAIL_CTE" na coluna Função, serão utilizadas para enviar email referente ao XML do CT-e emitido.

8-htbmcli contato.JPG

|- |Desativar |Quando marcado, desativa o contato do cliente. |- |Nome |Nome do contato. |- |Função |Função ou cargo do contato.

Atenção!!! Para considerar este email para enviar XML do CTE, a função deverá ser cadastrada da seguinte forma [EMAIL_CTE]. |- |Ramal |Número do ramal do contato. |- |Celular |Número do celular do contato. |- |E-mail |E-mail do contato |- |Dia Aniv. |Dia do aniversário do contato. |- |Mês Aniv. |Mês do aniversário do contato. |- |colspan=2|Contas Contábeis

Nesta aba deverão ser informados os dados para integração contábil.

9-htbmcli contas.JPG

|- |Conta |Número da conta contábil. |- |Cód. Filial |Código da filial. |- |Filial |Nome da filial.

Será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o Cód. Filial informado pelo usuário. |- |colspan=2|Endereço Nesta aba deverão ser informados os endereços do cliente.

Para atender as exigências da regulamentação da carta frete nº 3.656 de 19/04/2011 da ANTT, Lei nº 11.442, será necessário cadastrar o endereço separando suas informações em Tipo de logradouro, Logradouro e Número.

Por exemplo: se o cliente reside na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira:

Tipo: No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA.

Logradouro: No campo Logradouro deverá informar o nome da avenida, de acordo com nosso exemplo Higienópolis.

Nº: No campo Número informar o número do endereço, exemplo: 210.

Complemento: E no campo complemento, outras informações pertinentes ao endereço, por exemplo: sala 1403, apto 1404.

10-htbmcli end alternativo.JPG

|- |CEP |Número do CEP referente ao endereço |- |Tipo |Selecione o tipo do logradouro do cliente.

As opções abaixo estão de acordo com o site dos correios (http://www.correios.com.br/voce/enderecamento/Arquivos/GuiaPadrao.pdf)

  • Aeroporto
  • Alameda
  • Área
  • Avenida
  • Campo
  • Chácara
  • Colônia
  • Condomínio
  • Conjunto
  • Distrito
  • Esplanada
  • Estação
  • Estrada
  • Favela
  • Fazenda
  • Feira
  • Jardim
  • Ladeira
  • Lago
  • Lagoa
  • Largo
  • Loteamento
  • Morro
  • Núcleo
  • Parque
  • Passarela
  • Pátio
  • Praça
  • Quadra
  • Recanto
  • Residencial
  • Rodovia
  • Rua
  • Setor
  • Sítio
  • Travessa
  • Trecho
  • Trevo
  • Vale
  • Vereda
  • Via
  • Viaduto
  • Viela
  • Vila

|- |Logradouro |Nome do logradouro. |- |Número |Informar o número do endereço do cliente. |- |Complemento |Complemento do endereço. |- |Bairro |Bairro do endereço. |- |Cód. Cidade |Código da cidade onde está localizado o endereço. |- |Cidade |Nome e UF da cidade.

Será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o Cód. Cidade informado pelo usuário. |- |Insc. Estadual |Número da inscrição estadual do cliente, caso o cliente seja pessoa física, completar com “ISENTO”. |- |Razão Social/Nome |Informar a razão social do cliente se for PJ. Caso seja PF informar o nome completo do cliente. – preenchimento opcional. |- |colspan=2|Vendedor

Nesta aba deverão ser informados os dados do vendedor/atendente.

11-htbmcli vendedor.JPG

|- |Cód. Vendedor |Código do vendedor/atendente. |- |% Comissão do Vendedor |Porcentagem da comissão do vendedor/atendente. |- |colspan=2|Contratos

Nesta aba deverão ser informados os dados do contrato do cliente.

12-htbmcli contrato.JPG

|- |Nº Contrato |Número do contrato. |- |Descrição |Descrição do contrato. |- |Data Cadastro |Data em que o contrato foi cadastrado. |- |Data Vencimento |Data de vencimento do contrato. |- |Valor |Valor estipulado pelo contrato. |- |Observação |Campo destinado a observações relevantes ao contrato. |- |colspan=2|Observações

Nesta aba deverão ser descritas as observações gerais relevantes ao cliente.

13-htbmcli obs.JPG

|- |colspan=2|Tributação

Nesta aba deverão ser informados os dados de tributação, que serão utilizados na digitação dos Conhecimentos e importação de : NOTFIS-Proceda, NF-e e CT-e.

14-htbmcli tributacao.JPG

|- |Cliente com substituição/ICMS para frete/empresa |Marque esta opção para que no cálculo das movimentações do cliente, considere com substituição tributária embutido o valor do ICMS. |- |Contribuinte de ICMS |Marque esta opção para indicar se o cliente é contribuinte de ICMS.

Este parâmetro será utilizado na tela de Dig. de CTRCs e "Nota Fiscal de Armazenagem".

Obs: No caso do sistema de armazenagem, clientes contribuintes possuem tratamento diferenciado na cobrança do ICMS. |- |Modelo NF |Selecione o modelo de nota fiscal utilizado pelo cliente que será utilizado nas notas fiscais da digitação do Conhecimento:

  • 01 - Mod 01/1A e Avulsa: Consulte o modelo no formulário de nota fiscal que seu cliente utiliza, se for 01 ou 1A selecione esta opção.
  • 04 - Prod. Rural: Consulte o modelo no formulário de nota fiscal que seu cliente utiliza, se for 04 selecione esta opção.
  • 55 - NF-e: Selecione para utilizar o DANFE/NF-e. Quando selecionado o modelo 55 o sistema irá avisar ao usuário na "Dig. de CTRCs [frmctrc1]" que deverá informar a chave da NF-e no momento da emissão do CT-e.

|- |Cód. CFOP Estadual |Código Fiscal de Operações e Prestações estadual (CFOP).

Este campo será utilizado na digitação de Conhecimentos, e nas integrações. |- |Cód. CFOP Interestadual |Código Fiscal de Operações e Prestações interestadual (CFOP).

Este campo será utilizado na digitação de Conhecimentos, e nas integrações. |}

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