Nesta aba é possível liquidar somente o valor total do título, ou seja, quitar o título a receber.
Sendo obrigatório informar a data do recebimento e o valor do recebimento, caso o valor do recebimento for menor que o valor original do título, deverá ser informado o tipo de desconto que foi dado ao cliente.

ATENÇÃO!!!

• O ESTORNO da liquidação total do título deverá ser feito na tela Alteração de Títulos, através do menu: Faturamento > Alteração de Títulos, informe ano e nº do título e clique no botão “Consultar”, depois de carregar os dados na tela, clique no botão Estornar Recebimento, ao lado do campo “Data do Recebto”.

Ano e número do título a receber/fatura que será liquidado.

Botão LOG

ATENÇÃO!

Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter.

Tipo Cobrança

Tipo de cobrança do título:

• Fatura
• Duplicata
• Fatura/Duplicata

Filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

Data da Emissão

Data da emissão do título a receber/fatura.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Data Vencto

Data de vencimento do título a receber/fatura.

Vlr do Título

Valor total do título a receber/fatura.

Vlr do Desconto

Valor do desconto concedido na digitação da fatura.

Data de recebimento.

A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto.

Conta reduzida utilizada no recebimento do título a receber/fatura.
É nessa conta que será contabilizado o valor recebido, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos.

Obs: Será sugerida pelo sistema a conta reduzida informada no momento da digitação da fatura.

A conta reduzida deverá estar ativa e será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Integração (FA-CB).

Valor recebido.

Cód. Histórico

Código do histórico da movimentação.

ATENÇÃO!!!

Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.

Por exemplo: 
Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.
Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.

Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.

Conta Contábil

Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados.

Obs: Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico informado.

Vlr Juros

Valor dos juros.
Informe os juros caso o valor recebido for maior que o valor total do título a receber/fatura.

Vlr Descontos

Valor do desconto.
Informe o desconto caso o valor recebido for menor que o valor total do título a receber/fatura.

Tipo de Desconto

Tipo de desconto aplicado no recebimento:

• Ajuste de Peso
• Quebra
• Concedido
• Reembolso
• Outros

Observação

Observações gerais sobre a liquidação.

Nesta aba é possível efetuar a liquidação parcial do título a receber/fatura, ou seja, recebimento em parcelas.

Caso tenha sido gerada uma cobrança bancária (remessa e boleto) do título, irá aparecer no canto superior direito da tela um quadro, mostrando em qual banco está o título (remessa) e o nosso número gerado.

ATENÇÃO!

Ao receber a última parcela do título, deverá ser informada no quadro a direita da tela a Confirmação da Liquidação Total do Título, caso contrário o título continuará aparecendo como pendente.

ATENÇÃO!

• Caso queira ESTORNAR o recebimento de uma das parcelas, selecione a parcela e utilize as teclas de atalho Ctrl + Delete.

Ano e número do título a receber/fatura que será liquidada parcialmente.

Botão LOG

ATENÇÃO!

Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter.
Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.

Tipo Cobrança

Tipo de cobrança do título:

• Fatura
• Duplicata
• Fatura/Duplicata

Filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Data da Emissão

Data da emissão do título a receber/fatura.

Data Vencto

Data de vencimento do título a receber/fatura.

Vlr Título

Valor total do título a receber/fatura.

Vlr Desconto

Valor de desconto digitado na fatura: Menu Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas.

Vlr Recebimento

Valor total das parcelas recebidas.

Vlr Saldo

Valor de saldo do título, ou seja, valor que ainda falta receber, valor pendente.

Campo livre para digitação.

Ao receber a última parcela do título, deverá ser informada no quadro a direita da tela a Confirmação da Liquidação Total do Título, caso contrário o título continuará aparecendo como pendente.

Assim que zerar o saldo a receber, será exibida uma mensagem informando que o título já foi recebido totalmente e pedirá uma confirmação da liquidação total.

Também pedirá ao usuário que confira as datas e valores:

Data da Liquidação

Data de quitação/liquidação total do título.

A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto.

Data Cxa/Banco

Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.

Vlr Juros

Valor dos juros aplicado na quitação do título a receber/fatura.
Informe os juros caso o valor recebido for maior que o valor total do título a receber/fatura.

Vlr Descontos

Valor do desconto aplicado na quitação do título a receber/fatura.
Informe o desconto caso o valor recebido for menor que o valor total do título a receber/fatura.

Tipo de Desconto

Tipo de desconto aplicado na quitação do título:

• Ajuste de Peso
• Quebra
• Concedido
• Reembolso
• Outros

Botão Confirmar

Clique para confirmar a liquidação/quitação total do título.

Informe o recebimento das parcelas do título a receber/fatura.

Data de recebimento da parcela.

Valor do recebimento da parcela.

Data que será considerada na integração da parcela com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro da parcela irá entrar na conta.

Cód. Hist.

Código do histórico da movimentação da parcela.

ATENÇÃO!!!

Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.

Desc. Hist.

Descrição do histórico da movimentação da parcela.

Obs.: Campo preenchido automaticamente pelo sistema, não poderá ser editado.

Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados.

Obs: Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico informado.

Conta reduzida utilizada no recebimento da parcela do título a receber/fatura.
É nessa conta que será contabilizado o valor recebido da parcela, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos.

A conta reduzida será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Integração (FA-CB).

Descrição/nome da conta reduzida informada.

Obs.: Campo preenchido automaticamente pelo sistema, não poderá ser editado.

Observação

Observações gerais sobre o recebimento da parcela.

Nesta aba poderá ser efetuada a liquidação total de vários títulos ao mesmo tempo, na mesma data, conta e histórico. Não será permitido aplicar juros nem descontos nesse tipo de liquidação.

ATENÇÃO!!!

• O ESTORNO dos títulos liquidados nessa aba deverá ser feito na tela Alteração de Títulos, através do menu: Faturamento > Alteração de Títulos, informe ano e nº do título e clique no botão “Consultar”, depois de carregar os dados na tela, clique no botão Estornar Recebimento, ao lado do campo “Data do Recebto”.

Selecionar Todos

Clique no check-box para selecionar todos os títulos. Caso deseje selecionar apena 1 com o clique do mouse ou a barra de espaço poderá fazer a seleção.

Período (Vencto)

Data inicial e final do período de vencimento dos títulos a receber/faturas.

Ordem

Selecione por qual campo será ordenada a pesquisa de títulos a receber/faturas:

• Fatura
• Data Vencto
• Nominal

Nome Fantasia

Nome fantasia do cliente a faturar para filtro da pesquisa dos títulos a receber/faturas.

Cta Reduzida

Conta corrente da empresa informada na digitação da fatura, para filtro da pesquisa dos títulos a receber/faturas.

Botão Pesquisar

Clique para pesquisar títulos a receber/faturas de acordo com os parâmetros informados.

Somente serão exibidos os títulos que não houve recebimento total nem parcial.
E será efetuado o recebimento integral dos títulos selecionados, sendo que não terão juros nem descontos.

• • Para Selecionar vários títulos, deixe pressionada a tecla CTRL e clique nos títulos que serão liquidados.

Títulos a Receber:

Lista dos títulos a receber/faturas encontradas na pesquisa.

Data Vencto

Data de vencimento do título a receber/fatura.

Data da Emissão

Data da emissão do título a receber/fatura.

Ano

Ano de controle do título/fatura.

Nº Fatura

Número de controle do título/fatura.

Tipo Cobr.

Tipo de cobrança do título:

• Fatura
• Duplicata
• Fatura/Duplicata

Filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

Cta Reduz.

Conta corrente da empresa informada na digitação da fatura, para filtro da pesquisa dos títulos a receber/faturas.

Vlr Título

Valor total do título a receber/fatura.

Vlr Desconto

Valor do desconto concedido na digitação da fatura.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Nome Fantasia

Nome fantasia do cliente a faturar.

Registro(s) selecionado(s)

Quantidade e valor total dos títulos a receber/faturas selecionados.

Liquidação

Nesta parte da tela, o usuário deverá informar os dados para a liquidação dos títulos selecionados.

Data de recebimento dos títulos/faturas selecionados.

A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto.

Conta corrente da empresa que será efetuado o recebimento dos títulos/faturas selecionados.
É nessa conta que será contabilizado o valor total recebido dos títulos selecionados, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos.

A conta reduzida será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Integração (FA-CB).

Data Cxa/Banco

Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.

Cód. Histórico

Código do histórico da movimentação.

ATENÇÃO!!!

Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.

Cta Contábil

Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados.

Obs: Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico informado.

Observação

Observação geral sobre a liquidação dos títulos/faturas selecionados.