São demonstrados: o saldo inicial, o total de débitos e créditos, o saldo final, o limite bancário, o saldo bancário baseado em extrato e os cheques não conciliados; os recebimentos em atraso, isto é, os vencidos, os vencendo no dia e os a vencer. Contas a pagar provisionados e pendentes para provisionar (adto/saldo de carretos).</p>

Parâmetros

Informe os campos de filtro e construção do relatório.

Considerar Todos os Módulos

Marque para que o sistema marque todos os módulos automaticamente:

• Movto Bancário
• Contas a Pagar
• Adto/Sdo Carreto sem Provisão
• Faturamento
• CTRCs não Faturados
• Custos/Impostos Frete

Movto Bancário

Marque para que sejam impressos os registros da movimentação bancária de acordo com a data da posição financeira informada.

ATENÇÃO!
Para este módulo é necessário informar o campo "Data para Posição Financeira (Movto Bancário)".

Data para Posição Financeira (Movto Bancário)

Data para posição financeira do Movimento Bancário.
Serão consideradas as movimentações bancárias efetuadas até a data informada neste campo.

ATENÇÃO!
Se o campo “Movto Bancário” estiver marcado, se torna obrigatório o preenchimento desta data para posição financeira.

Obs.: Este campo ficará habilitado somente se o campo “Movto Bancário” estiver marcado.

Contas a Pagar

Marque para que sejam impressos os registros do contas a pagar.

Cons. Data para Vencto do Contas a Pagar até

Data limite considerada para o vencimento do contas a pagar.

Se este campo for preenchido, o campo "A Vencer" irá considerar os títulos a pagar com vencimento até a data informada.

Obs.: Este campo ficará habilitado somente se o campo “Contas a Pagar” estiver marcado.

Cód. Grupo

Informe o código do grupo de transação/histórico do contas a pagar.

Se este campo for preenchido, o relatório irá considerar os títulos do contas a pagar com transações/Históricos que fazem parte do grupo informado, sendo que os títulos serão totalizadas em separado na visualização das despesas.

 
Obs.: Este campo ficará habilitado somente se o campo “Contas a Pagar” estiver marcado.

Adto/Sdo Carreto sem Provisão

Marque para que sejam impressos os Conhecimentos, digitados até a data atual, em que os valores de adiantamentos e saldos decarreto ainda NÃO foram provisionados para pagamento.

CTRCs não Faturados

Marque para que sejam listados os Conhecimentos, digitados até a data atual, que ainda NÃO foram faturados.

Faturamento

Marque para que sejam impressos os registros das faturas (vencidas, vencendo e a vencer), sendo que os campos "Vencidas" e "Vencendo" irá considerar a data atual como parâmetro.

Custos/Impostos Frete

Marque para que sejam impressos os custos e impostos, dos Conhecimentos digitados no mês atual.

Visualizar Resultado

Marque esta opção para visualizar o resultado da posição financeira, que será composto da seguinte regra:
(Movto Bancário + Faturamento + CTRCs não Faturados - Contas a Pagar - Adto/Sdo Carreto sem Provisão).