ATENÇÃO!!!

• Esta tela é extremamente importante para o correto funcionamento do sistema. Todas as movimentações que utilizam a conta bancária dependerão do caixa de sua conta: não será possível em hipótese alguma realizar movimentações em uma data em que o caixa estiver fechado, para que não haja inconsistências no caixa da empresa.

• Por isso é altamente recomendável fechar os caixas das contas todo final de expediente.

• SE DEIXAR OS CAIXAS ABERTOS, o sistema permitirá lançamento bancário com datas retroativas (somente as datas em que o caixa estiver aberto), e a cada lançamento serão alterados os saldos de todos os caixas com datas posteriores, PODENDO OCASIONAR ERROS E DIVERGÊNCIAS NO SALDO QUE SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.</font></p>

Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros de pesquisa, e confirmação de caixa.

Código da conta reduzida.

Data inicial e final do período de lançamento do caixa.

Opção Caixa

Selecione a opção de operação do caixa:

• Abrir
• Fechar.

Por

Selecione a opção de fechamento/abertura de caixas:

• Todos
• Período informado.

Botão Confirmar

Clique para confirmar o fechamento/abertura do(s) caixa(s), conforme seleção dos campos “Opção Caixa” e “Por”.

Botão Pesquisar

Clique para mostrar o resultado da pesquisa com os parâmetros informados.

Obs: Caso tenha inconsistência nos valores, visualize o "Rel. do Movto Caixa/Banco", opção Analítico, informando o período da inconsistência e a conta, para corrigir o saldo.

Botão Visualizar

Clique para visualizar o relatório com a data dos últimos fechamentos.
Veja abaixo a visualização do relatório.

Botão Sair

Clique para fechar a tela Fechamento de Movto de Caixa/Banco.

Lista dos lançamentos de caixa da conta e período informados.
Ao fechar ou reabrir o caixa, o sistema irá preencher o campo “Data Fechto/Reaberto” com a data atual, e o campo “Responsável” com o nome do usuário logado no sistema.

Conta

Código da conta que pertence o caixa.

Data Caixa

Data do lançamento no caixa.

Sdo Inicial

Saldo inicial do caixa na data.
Deverá ser igual ao saldo final do dia anterior do caixa da mesma conta.

Sdo Final

Saldo final do caixa na data.
Deverá ser igual ao saldo inicial do próximo dia do caixa da mesma conta.

Sdo Banco

Saldo do movimento bancário.
O sistema busca este valor da tela Movto Diário do Saldo Bancário [cbmsdc1]:

Vlr Débito

Total de débitos lançados na data do caixa.

Vlr Crédito

Total de crédito lançados na data do caixa.

Fechado

Situação do fechamento do caixa, se o campo estiver marcado significa que o caixa deste dia está fechado; porém se estiver desmarcado significa que o caixa do dia está aberto.

Data Fechto/Reaberto *

O sistema irá preencher automaticamente a data do fechamento ou reabertura do caixa.

Se o campo Fechado estiver marcado, o sistema irá preencher a data do fechamento com a data atual, no momento do fechamento do caixa.
Se o caixa estava fechado anteriormente e o usuário desmarcou o campo “Fechado”, o sistema irá preencher a data de reabertura com a data atual.

Responsável *

Responsável pelo fechamento/reabertura do caixa.

Se o campo Fechado estiver marcado, o sistema irá preencher o responsável pelo fechamento com o nome do usuário logado no sistema no momento do fechamento.
Se o caixa estava fechado anteriormente e o usuário desmarcou o campo “Fechado”, o sistema irá preencher o responsável pela reabertura do caixa com o nome do usuário logado no sistema no momento da reabertura.

Este relatório trará apenas os caixas mais recentemente fechados.

Conta

Código e descrição da conta bancária.

Data Movto

Data do último caixa fechado da conta.