Mudanças entre as edições de "Digitacao de movto bancario"

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(→‎Consulta de Lanctos Caixa e Bancos - [cbcmvto])
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<b><font size="1">(Menu: Financeiro > Digitação de Movto Bancário > Botão de Consulta de Lanctos Caixa e Bancos)</font></b>
 
<b><font size="1">(Menu: Financeiro > Digitação de Movto Bancário > Botão de Consulta de Lanctos Caixa e Bancos)</font></b>
 
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<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"> </p>
+
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário consultar os lançamentos da movimentação bancária.</p>
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<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
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[[Arquivo:1-hcbcmvto.JPG|center]]
 
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<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Parâmetros</strong></p>
  
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
        <p><em>Parâmetros utilizados para filtro da pesquisa dos lançamentos bancários.</em></p>
−
<br>
+
        <p><em>&nbsp;</em></p>
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
  
 +
[[Arquivo:2-hcbcmvto_parametros.JPG|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Período</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data inicial e final do    período para filtro da pesquisa.<br />
 +
        Selecione o tipo de data    que será pesquisada:</p>
 +
        <ul>
 +
          <li>Data Lancto: data do    lançamento da movimentação bancária.</li>
 +
          <li>Data Movto: data da movimentação    bancária. </li>
 +
        </ul></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cta Reduzida</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código da conta reduzida    utilizada nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Série Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Série do cheque utilizada    nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque    utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do cheque utilizado    nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Docto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do documento    utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Docto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do documento    utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Ordem</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Selecione por qual coluna    será ordenado o resultado da pesquisa:</p>
 +
        <ul>
 +
          <li>Data Lancto</li>
 +
          <li>Data Movto</li>
 +
          <li>Ano/Nº Controle</li>
 +
          <li>Cta Reduzida</li>
 +
          <li>Série Cheque</li>
 +
          <li>Nº Cheque</li>
 +
          <li>Vlr Cheque</li>
 +
          <li>Nº Docto</li>
 +
          <li>Vlr Docto </li>
 +
        </ul></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Botão Pesquisar</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Clique para buscar as    movimentações bancárias conforme parâmetros informados.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Botão Sair</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Clique para sair da tela    Consulta de Lanctos Caixa e Bancos.</p></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
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<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
−
 
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<div class="TabelaWikiPadrao" >
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  <table>
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    <tr>
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Lanctos Caixa e Bancos</strong></p>
−
 
+
        <p><em>&nbsp;</em><em>Lista e quantidade dos lançamentos bancários encontrados na pesquisa    conforme parâmetros informados.</em><br />
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
        <em>Para visualizar o lançamento na tela de    Digitação de Movto Bancário, dê um duplo clique no movimento bancário    selecionado.</em></p>
−
<br>
+
<br />
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
3-hcbcmvto_lanctos.JPG|center</td>
−
 
+
    </tr>
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
    <tr>
−
<br>
+
      <td width="320" valign="top"><p>Data Movto</p></td>
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
      <td width="380" valign="top"><p>Data da movimentação    bancária.<br />
−
 
+
Se a movimentação for de vários cheques ou vários documentos, será considerada a data de movimentação do lançamento de cada cheque e cada documento.</p></td>
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
    </tr>
−
<br>
+
    <tr>
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
      <td width="320" valign="top"><p>Data Lancto</p></td>
−
 
+
      <td width="380" valign="top"><p>Data do lançamento da    movimentação bancária.</p></td>
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
    </tr>
−
<br>
+
    <tr>
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
      <td width="320" valign="top"><p>Ano</p></td>
−
 
+
      <td width="380" valign="top"><p>Ano de controle da    movimentação bancária.</p></td>
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
    </tr>
−
<br>
+
    <tr>
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Contr.</p></td>
−
 
+
      <td width="380" valign="top"><p>Número de controle da    movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Seq</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número sequencial do    lançamento da movimentação bancária.</p>
 +
        <p><em>Dependendo do    tipo, cada movimentação poderá ter mais de um lançamento, como por exemplo, o    tipo &ldquo;2-</em><em> Um Docto Com Vários Cheques&rdquo;, neste caso cada cheque será um    lançamento com um sequencial diferente.</em></p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cta</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código da conta reduzida    utilizada na movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Série Chq</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Série do cheque utilizado    na movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque    utilizado na movimentação bancária.<br />
 +
Se não tiver sido    utilizado cheque, mostrará 0 (zero).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do cheque utilizado    na movimentação bancária.<br />
 +
Se não tiver sido    utilizado cheque, mostrará 0 (zero).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Tp Doc</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo do    documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>UF</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>UF/série do documento    utilizado na movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Docto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do documento    utilizado na movimentação bancária.<br />
 +
        Se não tiver sido utilizado    documento, mostrará 0 (zero).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Obs</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Observação informada na    movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Con.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Situação da conciliação    bancária:</p>
 +
        <ul>
 +
          <li>S = Conciliado</li>
 +
          <li>N = Pendente para conciliação.</li>
 +
        </ul></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Dta Concilia</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data da conciliação    bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Dig.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data em que foi efetuada    a digitação da movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Responsável</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Nome do responsável pela    digitação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 
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Edição das 12h57min de 28 de novembro de 2014

Digitação de Movto Bancário [cbmmvto]

(Menu: Financeiro > Digitação de Movto Bancário)

Esta tela permite ao usuário efetuar o lançamento de movimentações ligadas as contas bancárias, como cadastramento de utilização de cheques e cancelamentos dos mesmos, transferência e outros lançamentos.

ATENÇÃO!!!

  • Para o correto funcionamento desta tela deverão ser fechados os caixas das contas informadas todo final de expediente.
  • Também deverão ser observados os Parâmetros do Financeiro e o Cad. de Parâmetros do Sistema.
  • O campo Atualizar Saldo do Cad. de Históricos [tbmhis] deverá estar MARCADO, para que ao gravar o lançamento seja atualizado o saldo da conta/caixa.


1-hcbmmvto.JPG


Na primeira parte do arquivo deverão ser informados os dados referentes à identificação do movimento bancário.

2-hcbmmvto Parte1.JPG
Ano / Nº Controle*

Ano e número do controle do movimento bancário.
Se deixar em branco será preenchido automaticamente com o ano atual.

Botão Consultar

Clique para consultar as movimentações bancárias realizadas.

Data Digitação

Data em que foi digitada movimentação bancária.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual. Não será permitida a alteração.

Responsável

Nome do responsável pela digitação do movimento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, não será permitida a alteração.
Data Movto

Informe a data da movimentação bancária.
Cód. Filial

Código da filial onde será feita a movimentação bancária.
Transação

Selecione o tipo de transação do movimento bancário:

  1. Um Docto Com Um Cheque: Selecione para pagar cada documento com um cheque. Ficará disponível a aba “1 Cheque ‘ Docto” para efetuar esse tipo de lançamento.
  2. Um Docto Com Vários Cheques: Selecione para pagar um único documento com vários cheques, sendo que o valor do documento será igual à somatória dos valores dos cheques. Ficará disponível a aba “1 Docto Vários Chqs” para efetuar esse tipo de lançamento.
  3. Um Cheque Com Vários Doctos: Selecione para pagar vários documentos com um único cheque, sendo que o valor do cheque será igual à somatória dos valores dos documentos. Ficará disponível a aba “1 Chq Vários Doctos” para efetuar esse tipo de lançamento.
  4. Outras Operações: Selecione para efetuar o lançamento de movimentação bancária sem utilizar cheque. Ficará disponível a aba “Outras Operações” para esse tipo de lançamento.
  5. Cancelamento de Cheques: Selecione para efetuar o cancelamento de cheques não utilizados/emitidos. Ficará disponível a aba “Canc. Cheques” para esse tipo de lançamento.
  6. Transferência De Vlrs Entre Contas: Selecione para efetuar a transferência de valores entre contas, utilizando ou não cheque para esse fim. Ficará disponível a aba “Transf. Vlrs Entre Contas” para esse tipo de lançamento.
Histórico

Código do histórico da movimentação bancária.

 

ATENÇÃO!!!

Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.

 

Por exemplo: 
Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.
Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.

 

Conta Contábil

Conta contábil do movimento bancário.
Será sugeria a conta contábil cadastrada no cadastro de histórico informado.

Atenção!!!
Este campo se tornará obrigatório se:
No Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm], aba Contábil, o campo Obrigatório Conta Contábil-Financeiro estiver marcado, e não se tratar de um Cancelamento de Cheque nem de uma Transferência de valores entre contas.


Aba 1 Cheque 1 Docto

Informe os dados da movimentação bancária onde será utilizado um cheque para cada documento.

Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária.

Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 1 - Um Docto Com Um Cheque.


3-1cheque 1docto.jpg

Data Lancto

Data do lançamento da movimentação bancária.

Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária.

O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.

Docto em Trânsito

Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
Tipo Docto

Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
Nº Docto

Número do documento da movimentação bancária.
UF Docto

UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.
Conta Reduzida

Conta bancária do cheque destinado a este documento.
Série Chq.

Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
Nº do Cheque

Número do cheque, conforme a filial, conta e série cheques informados.
Valor

Valor do cheque destinado ao documento da movimentação bancária.

Observação

Observações gerais da movimentação bancária.

Data Digitação

Data em que foi digitado o lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

Responsável

Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


Aba 1 Docto Vários Chqs

Informe os dados da movimentação bancária onde serão utilizados vários cheques para um único documento.

Poderão ser efetuados mais de um lançamento para a movimentação bancária.

Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 2 - Um Docto Com Vários Cheques.


4-aba2.jpg
Tipo Docto

Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.

Docto em Trânsito

Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
Nº Docto

Número do documento da movimentação bancária.

UF Docto

UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.
Vlr Docto

Valor do documento.

Vlr Cheque

Somatória dos valores dos cheques utilizados.

#

Sequencia do lançamento.
Conta

Conta bancária do cheque destinado a este documento.
Série Chq.

Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
Nº Cheque

Número do cheque, conforme a conta e série informadas.
Vlr Cheque

Valor do cheque destinado ao documento da movimentação bancária.

Observação

Observações gerais da movimentação bancária.

Data Lancto

Data em que foi efetuado o lançamento da movimentação bancária.

Data Dig.

Data em que foi digitado o lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

Responsável

Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


Aba 1 Chq Vários Doctos

Informe os dados da movimentação bancária onde será utilizado um único cheques para vários documentos.

Poderão ser efetuados mais de um lançamento para a movimentação bancária.

Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 3 - Um Cheque Com Vários Doctos.


5-aba3.jpg
Conta Reduzida

Conta bancária do cheque destinado a este documento.

Docto em Trânsito

Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
Série Chq.

Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
Nº do Cheque

Número do cheque, conforme a conta e série informadas.
Vlr do Cheque

Somatória dos valores dos cheques utilizados.
Seq

Sequencia do lançamento.
Tipo Docto

Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.

UF Docto

UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.
Nº Docto

Número do documento da movimentação bancária.
Vlr Docto

Valor do documento.

Observação

Observações gerais da movimentação bancária.

Data Lancto

Data em que foi efetuado o lançamento da movimentação bancária.

Data Dig.

Data em que foi digitado o lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

Responsável

Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


Outras Operações

Informe os dados da movimentação de operações bancárias sem a utilização de cheques.

Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária.

Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 4 - Outras Operações.


6-aba4.jpg

Data Lancto

Data do lançamento da movimentação bancária.

Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária.

O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.

Docto em Trânsito

Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
Tipo Docto

Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
Conta Reduzida

Conta bancária destinada a este documento.
Nº Docto

Número do documento da movimentação bancária.
Vlr Docto

Valor do documento da movimentação bancária.

Observação

Observações gerais da movimentação bancária.

Data Digitação

Data em que foi digitado o lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

Responsável

Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


Canc. Cheques


Informe os dados do cancelamento do cheque.
Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária.
Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 5 - Cancelamento de Cheques.


7-aba5.jpg

Data Lancto

Data do lançamento da movimentação bancária.

Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária.

O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.

Docto em Trânsito

Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
Tipo Docto

Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
Conta Reduzida

Conta bancária destinada a este documento.
érie Chq.

Série do talonário do cheque que será cancelado, caso não for informado será considerado 0 (zero).
Nº do Cheque

Informe o número do cheque que será cancelado, conforme conta e série informadas.

Observação

Descrever o motivo do cancelamento do cheque.

Data Digitação

Data em que foi digitado o lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

Responsável

Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


Transf. Vlrs Entre Contas

Informe os dados necessários à transferência de valores entre contas.

Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária.

Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 6 - Transferência De Vlrs Entre Contas.


8-aba6.jpg

Data Lancto

Data do lançamento da movimentação bancária.

Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária.

O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.
Tipo Docto

Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
Conta Origem

Conta bancária de origem da transferência bancária, ou seja, a conta de onde será debitado o valor.

Série Chq.

Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).

Nº do Cheque

Número do cheque, conforme conta e série informadas.

Vlr do Cheque

Valor do cheque destinado a transferência bancária.

Botão Imprimir Cheque

Clique para imprimir o cheque informado.

Para que o botão de impressão do cheque fique disponível a transferência já deverá ter sido gravada, o cheque deverá estar cadastrado no talonário para a filial responsável pelo movimento bancário e não poderá ter sido impresso anteriormente.

Após clicar no botão Imprimir Cheque abrirá a tela, onde deverá ser selecionada a impressora e o layout que será utilizado para emissão do cheque, depois de selecionados, clique no botão OK:

 

9-hcbmmvto ImpChq.JPG

Nº Docto

Número do documento da movimentação bancária.

Vlr Docto

Valor do documento da transferência bancária.
Conta Destino

Conta bancária de destino da transferência bancária.

Observação

Observações gerais da movimentação bancária.

O sistema irá inserir automaticamente com a conta de origem e de destino.

Data Digitação

Data em que foi digitado o lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

Responsável

Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


Consulta de Lanctos Caixa e Bancos - [cbcmvto]

(Menu: Financeiro > Digitação de Movto Bancário > Botão de Consulta de Lanctos Caixa e Bancos)

Esta tela permite ao usuário consultar os lançamentos da movimentação bancária.


1-hcbcmvto.JPG


Parâmetros

Parâmetros utilizados para filtro da pesquisa dos lançamentos bancários.

 

2-hcbcmvto parametros.JPG

Período

Data inicial e final do período para filtro da pesquisa.
Selecione o tipo de data que será pesquisada:

  • Data Lancto: data do lançamento da movimentação bancária.
  • Data Movto: data da movimentação bancária.

Cta Reduzida

Código da conta reduzida utilizada nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.

Série Cheque

Série do cheque utilizada nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.

Nº Cheque

Número do cheque utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.

Vlr Cheque

Valor do cheque utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.

Nº Docto

Número do documento utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.

Vlr Docto

Valor do documento utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.

Ordem

Selecione por qual coluna será ordenado o resultado da pesquisa:

  • Data Lancto
  • Data Movto
  • Ano/Nº Controle
  • Cta Reduzida
  • Série Cheque
  • Nº Cheque
  • Vlr Cheque
  • Nº Docto
  • Vlr Docto

Botão Pesquisar

Clique para buscar as movimentações bancárias conforme parâmetros informados.

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Lanctos Caixa e Bancos

 Lista e quantidade dos lançamentos bancários encontrados na pesquisa conforme parâmetros informados.
Para visualizar o lançamento na tela de Digitação de Movto Bancário, dê um duplo clique no movimento bancário selecionado.


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Data Movto

Data da movimentação bancária.
Se a movimentação for de vários cheques ou vários documentos, será considerada a data de movimentação do lançamento de cada cheque e cada documento.

Data Lancto

Data do lançamento da movimentação bancária.

Ano

Ano de controle da movimentação bancária.

Nº Contr.

Número de controle da movimentação bancária.

Seq

Número sequencial do lançamento da movimentação bancária.

Dependendo do tipo, cada movimentação poderá ter mais de um lançamento, como por exemplo, o tipo “2- Um Docto Com Vários Cheques”, neste caso cada cheque será um lançamento com um sequencial diferente.

Cta

Código da conta reduzida utilizada na movimentação bancária.

Série Chq

Série do cheque utilizado na movimentação bancária.

Nº Cheque

Número do cheque utilizado na movimentação bancária.
Se não tiver sido utilizado cheque, mostrará 0 (zero).

Vlr Cheque

Valor do cheque utilizado na movimentação bancária.
Se não tiver sido utilizado cheque, mostrará 0 (zero).

Tp Doc

Código do tipo do documento.

UF

UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.

Nº Docto

Número do documento utilizado na movimentação bancária.
Se não tiver sido utilizado documento, mostrará 0 (zero).

Obs

Observação informada na movimentação bancária.

Con.

Situação da conciliação bancária:

  • S = Conciliado
  • N = Pendente para conciliação.

Dta Concilia

Data da conciliação bancária.

Data Dig.

Data em que foi efetuada a digitação da movimentação bancária.

Responsável

Nome do responsável pela digitação bancária.
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