Opções

Selecione a opção de relatório de títulos a pagar que deseja visualizar/imprimir:

• Fornecedor - Sintético
• Data
• Fornecedor/Conta
• Agrupado por Fornecedor
• Docs/Tipo
• Histórico

Parâmetros

Data inicial e final do período.

Filtro por

Selecione por qual data será considerado o período informado:

• Vencimento
• Emissão

Fornecedor

CNPJ/CPF do fornecedor.

Nominal

Nominal do título.

Obs: Este campo ficará desabilitado somente para a opção “Histórico”.

Tipo Pagto

Selecione o tipo de pagamento provisionado:

• Boleto
• Cheque
• Ordem

Histórico

Código do histórico utilizado no título a pagar.

Cód. Filial Prov.

Código da filial a qual o título foi provisionado.

Tipo Docto

Código do tipo de documento.

Nº da Conta

Código da conta utilizada para o provisionamento do pagamento do título.

Origem do Lcto

Selecione a origem do lançamento no contas a pagar:

• Todos
• Estoque
• Manifesto de carga
• Ordem de Serviço
• Fechto CP Frota/OS
• Contas a Pagar
• Caixa e Bancos
• C/C Agente/Func.
• Apuração de Resultado
• Conciliação Acerto/Frota

Obs: Este campo ficará desabilitado somente para a opção “Histórico”.

Verificar posição do dia

Se for preenchido esse campo, serão mostrados os títulos que estavam em aberto na data digitada, referentes ao intervalo digitado no campo Período. Os títulos com data de emissão maior que esta não aparecerão no relatório.

Obs: Este campo ficará desabilitado somente para a opção “Histórico”.

Posto/Associação

Marque este campo para trazer apenas os títulos provisionados para a filial do tipo "Posto/Associação".

Ignorar Posto/Associação

Marque este campo para não trazer os títulos provisionados para a filial do tipo "Posto/Associação".

Imprimir Histórico/Observação

Marque esta opção para imprimir os históricos/observação dos títulos no relatório.

Obs: Este campo ficará desabilitado somente para as opções "Docs/Tipo" e “Histórico”.

Pagto Eletrônico

Marque este campo para trazer apenas os títulos provisionados como pagamento eletrônico.

Obs: Este campo ficará desabilitado somente para a opção “Histórico”.

Nominal

Nominal do título a pagar.

Nº Cont.

Número de controle do título a pagar.

Dta. Movto

Data de entrada do título a pagar.

Dta. Vencto

Data do vencimento do título a pagar.

Dias

Dias de atraso.

Valor

Valor total do título a pagar.

Valor Pagto

Valor pago.

Saldo

Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento.

Nº Fatura

Número da fatura do título a pagar.

Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.

Conta

Conta contábil provisionada no título a pagar.

Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.

Histórico

Observação informada no título a pagar.

Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.

Total

Totalizador do período:

• Quantidade de títulos impressos no relatório.
• Somatória do valor total dos títulos.
• Somatória do valor pago.
• Somatória do saldo dos títulos.

Nominal

Nominal do título a pagar.

Nº Cont.

Número de controle do título a pagar.

Dta. Movto

Data de entrada do título a pagar.

Nº Fatura

Número da fatura do título a pagar.

Dias

Dias de atraso.

Valor

Valor total do título a pagar.

Valor Pagto

Valor pago.

Saldo

Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento.

Conta

Conta contábil provisionada no título a pagar.

Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.

Histórico

Observação informada no título a pagar.

Esse campo será exibido somente se o campo Imprimir Histórico/Observação tiver sido marcado.

Total do dia

Totalizador da data de vencimento:

• Data de vencimento dos títulos.
• Somatória do valor total dos títulos com a mesma data de vencimento.
• Somatória do valor pago dos títulos com a mesma data de vencimento.
• Somatória do saldo dos títulos com a mesma data de vencimento.

Total

Totalizador do período:

• Quantidade de títulos impressos no relatório.
• Somatória do valor total dos títulos.
• Somatória do valor pago.
• Somatória do saldo dos títulos.

Fornecedor

Nominal do título a pagar.

Nº Cont.

Número de controle do título a pagar.

Banco

Código do banco da conta do fornecedor.

Agência

Número da agência bancária do fornecedor.

Conta

Número da conta bancária do fornecedor.

Dta. Vencto

Data do vencimento do título a pagar.

Valor

Valor total do título a pagar.

Saldo

Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento.

Nº Fatura

Número da fatura do título a pagar.

Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.

Conta

Conta contábil provisionada no título a pagar.

Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.

Histórico

Observação informada no título a pagar.

Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.

Total

Totalizador do período:

• Quantidade de títulos impressos no relatório.
• Somatória do valor total dos títulos.
• Somatória do saldo dos títulos.

Fornecedor

Nominal do título a pagar.

Nº Cont.

Número de controle do título a pagar.

Dta. Movto

Data de entrada do título a pagar.

Dias

Dias de atraso.

Nº Fatura

Número da fatura do título a pagar.

Valor

Valor total do título a pagar.

Valor Pagto

Valor pago.

Saldo

Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento.

Conta

Conta contábil provisionada no título a pagar.

Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.

Histórico

Observação informada no título a pagar.

Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.

Total do Fornecedor

Totalizador do período:

• Somatória do valor total dos títulos do mesmo fornecedor.
• Somatória do valor pago dos títulos do mesmo fornecedor.
• Somatória do saldo dos títulos do mesmo fornecedor.

Total

Totalizador do período:

• Quantidade de títulos impressos no relatório.
• Somatória do valor total dos títulos.
• Somatória do valor pago.
• Somatória do saldo dos títulos.

Ano/Nº Contr.

Ano e número de controle do título a pagar.

Nominal

Nominal do título a pagar.

Dta. Emiss

Data de emissão do título a pagar.

Dta. Vencto

Data do vencimento do título a pagar.

Dias

Dias de atraso.

Valor

Valor total do título a pagar.

Saldo

Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento.

Tipo

Código do tipo de documento

Documento

Descrição do tipo de documento.

Nº Docto

Número do documento.

Filial

Código da filial do documento.

Vlr Docto

Valor do documento.

Total Geral

Totalizador do período:

• Somatória do valor total dos títulos.
• Somatória do saldo dos títulos.

Histórico: Código e descrição do histórico.

Filial Prov.

Código da filial de provisionamento do título.

Histórico

Observação informada no título.

Nº Contr.

Número de controle do título.

Dta. Emissão

Data de emissão do título a pagar.

Dta. Vencto

Data do vencimento do título a pagar.

Vlr Saldo

Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento.

Total Geral

Totalizador do período:

• Somatória do saldo dos títulos.