Relatório

Selecione a opção de relatório que será visualizada/impressa:

• Analítico Normal
• Analítico Detalhado
• Sintético Cliente
• Sintético Cliente/Nome Fantasia
• Faturas/CTRC
• Analítico/Desmembrado Valor
• Sintético Filial

Parâmetros

Período

Data inicial e final do período.

Data

Selecione o tipo de período que deverá ser considerado como filtro para geração do relatório:

• Data Emissão
• Data Vencimento

Filial Emitente

Código da filial emitente da fatura, ou seja, a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.

Filial Cobradora

Código da filial cobradora da fatura, ou seja, a filial que será responsável por cobrar o cliente.

A Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Nome Fantasia

Nome fantasia do cliente a faturar.
Se tiver sido informado o CNPJ/CPF do cliente a faturar não é necessário informar o nome fantasia.

Produto

Código do produto.

Cta Red.

Conta reduzida que será utilizada para a geração da cobrança bancária e pelo recebimento da fatura.

Situação

Selecione a situação de recebimento da fatura para filtro do relatório:

• Geral: Serão consideradas todas as faturas independente se foi liquidada ou não.
• Recebidos: Serão consideradas apenas as faturas liquidadas.
• Pendentes: Serão consideradas apenas as faturas que ainda não foram liquidadas.

Desconsiderar faturas com valor 0 (zero)

Marque para que sejam impressas apenas as faturas com valor maior que zero.
Se deixar desmarcada serão impressas todas as faturas independente do valor.

• Este campo ficará desabilitado somente para a opção de relatório “Sintético Cliente/Nome Fantasia”.

UF CTRC

UF/série do CTRC que pertence à fatura.

• Este campo ficará habilitado somente para a opção de relatório “Faturas/CTRC”.

Desconsiderar

Marque esta opção para desconsiderar do relatório a UF/série informada no campo UF CTRC.

• Este campo ficará habilitado somente para a opção de relatório “Faturas/CTRC”.

Imprimir Remetente

Marque esta opção para imprimir o cliente remetente.

• Este campo ficará habilitado somente para a opção de relatório “Analítico Normal”.

Desmembrar Valor

Marque esta opção para desconsiderar o valor do pedágio que faz parte do valor total do frete, desmembrando os valores.

• Este campo ficará habilitado somente para a opção de relatório “Sintético Cliente/Nome Fantasia” e se o campo “Considerar CTRC a Faturar” não estiver marcado.

Considerar CTRC a Faturar

Marque esta opção para visualizar a quantidade e o valor dos CTRCs pendentes para faturamento.
Os valores A Faturar serão mostrados dentre os faturamentos existentes conforme parâmetros informados.

• Este campo ficará habilitado somente para as opções de relatório “Sintético Cliente/Nome Fantasia” e “Sintético/Filial” e se o campo “Desmembrar Valor” não estiver marcado.

Remetente

CNPJ/CPF e Razão social do cliente remetente das faturas abaixo relacionadas.

• Este campo ficará habilitado somente se tiver sido marcada o campo “Imprimir Remetente”.

Filial

Código da filial emitente da fatura.

Dta Vencto

Data de vencimento da fatura.

Dta Recebto

Data do recebimento da fatura.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF e nome fantasia do cliente a faturar.

Ano/nº Fatura

Ano e número de controle da fatura.

Vlr Fatura

Valor total da fatura.

Vlr Descto

Valor total de desconto da fatura.

Vlr Saldo

Valor do saldo a receber da fatura, ou seja, o valor pendente.

Cta

Código da conta reduzida que foi ou será utilizada para creditar o valor do recebimento da fatura.

Total Data Emissão

Totalizador por data de emissão:

• Data de emissão da fatura.
• Quantidade de faturas emitidas na data.
• Somatória do valor total das faturas emitidas na data.
• Somatória do valor total de desconto das faturas emitidas na data.
• Somatória do valor do saldo (vlr pendente) das faturas emitidas na data.

Total Geral

Totalizador do período:

• Quantidade de faturas emitidas no período.
• Somatória do valor total das faturas emitidas no período.
• Somatória do valor total de desconto das faturas emitidas no período.
• Somatória do valor do saldo (vlr pendente) das faturas emitidas no período.

Filial

Código da filial emitente da fatura.

Dta Vencto

Data de vencimento da fatura.

Dta Recebto

Data do recebimento da fatura.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF e nome fantasia do cliente a faturar.

Ano/nº Fatura

Ano e número de controle da fatura.

Fat. Normal

Valor total da fatura.

Fat. Específica

Valor total da fatura específica.

Vlr Pedágio

Valor total de pedágio da fatura.

Vlr Saldo

Valor do saldo a receber da fatura, ou seja, o valor pendente.

Cta

Código da conta reduzida que foi ou será utilizada para creditar o valor do recebimento da fatura.

Total Data Emissão

Totalizador por data de emissão:

• Data de emissão da fatura.
• Quantidade de faturas emitidas na data.
• Somatória do valor total das faturas emitidas na data.
• Somatória do valor total das faturas específicas emitidas na data.
• Somatória do valor total de pedágio das faturas emitidas na data.
• Somatória do valor do saldo (vlr pendente) das faturas emitidas na data.

Total de Reg

Totalizador do período:

• Quantidade de faturas emitidas no período.
• Somatória do valor total das faturas emitidas no período.
• Somatória do valor total das faturas específicas emitidas no período.
• Somatória do valor total de pedágio das faturas emitidas no período.
• Somatória do valor do saldo (vlr pendente) das faturas emitidas no período.