Na primeira parte da tela deverão ser informados os campos para a busca e leitura do arquivo de retorno de cobrança bancária.

Código da conta reduzida, para onde será contabilizado o retorno bancário.

Obs: Ao informar a Conta Reduzida, o sistema irá validar se, no Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta], todas as informações necessárias ao retorno bancário foram preenchidas, se tiver alguma inconformidade ou faltar algum dado, o sistema irá mostrar uma mensagem pedindo ao usuário para preencher adequadamente as informações necessárias antes de efetuar o retorno bancário.

Verifique a Configuração para Cobrança Bancária.

Filial Emitente

Código da filial de emissão da fatura, considerada como a empresa cedente.

Obs: Caso utilize a dll de cobrança bancária, a filial informada neste campo deverá ser a mesma relacionada a dll, no Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta].

Data Retorno

Data que será considerada para o retorno bancário.

Nome do Arquivo

Arquivo de retorno bancário.
Para selecionar o arquivo use a tecla de atalho F4.

Botão Abrir

Clique para buscar o arquivo de retorno.

Abrirá a tela de diálogo para seleção do arquivo de retorno. Selecione o arquivo e clique no botão “Abrir”.

Obs: A busca será realizada na pasta informada no campo Path Retorno do Cad. de Contas Correntes/Caixa para a conta reduzida selecionada:

Botão Carregar

Clique para carregar e conteúdo do arquivo de retorno de cobrança bancária informado.

A primeira listagem que aparece após carregar o arquivo, mostra a quantidade (no caso do exemplo foi liquidada apenas 1 fatura) e as faturas/duplicatas liquidadas pelo banco.

As faturas que já foram liquidadas, estarão marcadas na cor verde, para fácil identificação.

Ano

Ano de controle da fatura/duplicata.

Nº Controle

Número de controle da fatura/duplicata.

Nosso Nº

Nosso Número da fatura/duplicata.

Data Arq.

Data do arquivo de retorno bancário.

Data Receb.

Data de liquidação da fatura.

Valor

Valor liquidado pelo banco.

Cód. Retorno

Código do retorno bancário para liquidação.

Descrição

Descrição do retorno bancário para liquidação.

Obs: Para que esta descrição seja preenchida, deverá ser cadastrada no Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco] (menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Motivos/Ocorrências) , conforme layout fornecido pelo banco.

Valor Total Fatura(s) Duplicata(s) Aceita(s)

Somatória dos valores das faturas/duplicatas liquidadas pelo banco.

A segunda listagem que aparece após carregar o arquivo, mostra a quantidade (no caso do exemplo não foram liquidadas 5 faturas) e as faturas/duplicatas não liquidadas pelo banco, organizadas pela ocorrência, ou seja, pelo motivo pelo qual não foram liquidadas.

Ocorrência

Descrição da ocorrência da não liquidação.

Os registros serão agrupados pela ocorrência, para facilitar a identificação do motivo pelo qual não foram liquidados.

O banco também poderá rejeitar a fatura, neste caso, entre em contato com o gerente da conta bancária para maiores esclarecimentos.

Obs: Para que esta ocorrência seja preenchida, deverá ser cadastrada no Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco] (menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Motivos/Ocorrências), conforme layout fornecido pelo banco.

Ano

Ano de controle da fatura/duplicata.

Nº Controle

Número de controle da fatura/duplicata.

Nosso Número

Nosso número da fatura.

Data

Data em que a fatura/duplicata foi entregue ao banco.

Valor

Valor da fatura/duplicata.

Cód. Retorno

Código do retorno bancário.

Descrição

Descrição do retorno bancário, informando o motivo pelo qual a fatura/duplicata ainda não foi liquidada.

Caso tenha alguma dúvida sobre o motivo da não liquidação, deverá entrar em contato com o Banco e conversar com o gerente da conta bancária.

Obs: Para que esta descrição seja preenchida, deverá ser cadastrada no Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco] (menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Motivos/Ocorrências) , conforme layout fornecido pelo banco.

Valor Total Fatura(s)/Duplicata(s) não liquidada(s)

Somatória dos valores das faturas/duplicatas não liquidadas pelo banco.

Botão Confirmar Retorno

Clique para efetuar o retorno dos registros do arquivo bancário selecionado.

• Se estiver tudo correto, após retornar os arquivos será mostrada a mensagem abaixo, clique em OK:

• Caso contrário será exibido o relatório com as ocorrências encontradas, neste caso ENTRE EM CONTATO COM O GERENTE DA SUA CONTA BANCÁRIA para obter maiores informações, somente ele poderá informá-lo.

• Em vermelho está uma explicação geral do problema encontrado e a providência a ser tomada.

Botão Visualizar

Clique para abrir a tela de opções de relatório de retorno bancário.

• Somente os registros do arquivo informado:

• Todos os registros retornados na data informada:

Botão Sair

Clique para sair da tela de Retorno de Arquivos.