Na primeira parte da tela deverá ser informado o ano e número de controle da fatura (título a receber) que deseja alterar.

Depois de informada a fatura, clique no botão Consultar.

O sistema irá trazer os dados do título a pagar. Caso o título já tenha sido liquidado, o sistema irá mostrar uma mensagem informando que não poderá ser alterado o Valor do título.

Ano/Nº Fatura

Ano e número de controle da fatura que será alterada.

Botão Consultar

Clique para consultar os dados do título a receber informado.

Botão LOG

ATENÇÃO!

Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter.
Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.

Botão Gravar

Clique para gravar as alterações efetuadas no título a receber.

Botão Cancelar

Clique para ignorar as alterações efetuadas no título a receber.

Botão Sair

Clique para sair da tela de Alteração de Títulos.

Nesta aba contém todos os dados referentes ao título a receber.
Estes dados poderão ser alterados somente se o título estiver pendente para recebimento.

ATENÇÃO!!!

• Quando o título estiver Totalmente ou Parcialmente Liquidado, não será permitida a alteração dos dados do título, serão exibidos somente para consulta.
• Caso o Título esteja Totalmente Liquidado e queira estornar o valor total do título, clique no botão Estornar ao lado do campo Data do Recebimento e depois clique no botão Gravar no topo da tela.
• Caso o Título esteja Parcialmente Liquidado e a Data de Recebimento já esteja preenchida, o estorno dessa data deverá ser executada pela tela Alteração de Títulos e o estorno das parcelas poderá ser feito na tela de Liquidação de Títulos, através do menu: Faturamento > Liquidação de Títulos > aba Liquidação de Título Parcial.

Fil.Fatura

Código da filial da fatura, ou seja, a filial responsável pela digitação da fatura.

Situação

Neste campo, será exibida a situação atual do título:

• Pendente para Recebimento
• Título Parcialmente Liquidado
• Título Totalmente Liquidado

Fil. Emitente

Código da filial emitente da fatura, essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.

Data da Emissão

Data de emissão da fatura.

Fil. Cobradora

Código da filial de cobrança. Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

Produto

Código do produto.

Cid. Origem

Código da cidade de origem.

Cid. Destino

Código da cidade de destino.

Remetente

CNPJ/CPF do cliente remetente da fatura.

Destinatário

CNPJ/CPF do cliente destinatário da fatura.

A Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar da fatura.

Tipo Cobrança

Tipo de cobrança do título:

• Fatura
• Duplicata
• Fatura/Duplicata

Contra Apresentação

Marque esta opção para indicar contra apresentação, ou seja, recebimento à vista (com 15 dias para que o cliente pague a fatura).
Obs: Atualmente com a inclusão do Fator de Vencimento instituído pela FEBRABAN e Banco Central, emitindo um boleto com vencimento do tipo "À Vista", o seu cliente terá no máximo 15 dias para efetuar o pagamento a partir da data de emissão. "Conforme a CARTA-CIRCULAR Nº 2926, DE 25.07.2000, emitida pelo Banco Central, fica determinada a inclusão do "Fator de Vencimento" na Linha Digitável.

Esta determinação é de suma importância, pois agora, todos os boletos pagos após a data de vencimento estarão respeitando automaticamente o que estiver expresso nas instruções de "juros e multa", sendo o pagamento efetuado no homebanking, ou no auto-atendimento."

Relatório Anexo

Marque esta opção para indicar que tem relatórios anexados a fatura.

Nosso Número

Nosso número utilizado para identificação da cobrança bancária junto ao banco.

ATENÇÃO!!!

Nº Pré-Fatura

Número da pré fatura do cliente.

Botão Nova Cobrança Bancária

Clique para preparar o título para a geração de uma nova cobrança bancária do mesmo. Será aberta uma tela onde o usuário deverá informar uma nova data de vencimento, e o motivo pela nova geração de cobrança bancária; o sistema irá excluir o Nosso Número e registrar o usuário responsável pela nova geração de cobrança bancária, liberando o título para a geração de uma nova cobrança bancária (remessa e/ou boleto), através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo].

ATENÇÃO!!

• Se for COBRANÇA REGISTRADA o USUÁRIO DEVERÁ EFETUAR OS TRÂMITES LEGAIS JUNTO AO BANCO PARA NÃO GERAR COBRANÇA DUPLICADA.
• O usuário é inteiramente responsável por este procedimento, isentando a SoftCenter de qualquer consequência desse ato.

• Data Vencimento Atual: Data de vencimento atual/original do título.

• Responsável: Usuário responsável pela nova geração de cobrança bancária.
  Obs.: Este campo não poderá ser alterado, servirá de log para a equipe de suporte da SoftCenter.

• Nova Data de Vencimento: O usuário deverá informar uma nova data de vencimento.
  Esta nova data não poderá ser menor que a data atual (hoje).

• Data Alteração: Data em que está sendo efetuada a nova cobrança bancária.
  Obs.: Este campo não poderá ser alterado, servirá de log para a equipe de suporte da SoftCenter.

• Motivo da Nova Cobrança: O usuário deverá informar o motivo da nova geração de cobrança bancária.
  Com no mínimo de 15 caracteres e no máximo 500.

• Aplicar juros e multa: Marque esta opção para recalcular o total da fatura aplicando o percentual de Juros e Multa ao total do título original.
  Se deixar desmarcado o total da fatura continuará igual ao original.

• % Juros (ao dia): Informe o percentual de juros que será aplicado ao total do título por dia de atraso.
  Obs: Este campo ficará habilitado para edição somente se o campo “Aplicar juros e multa” estiver marcado.

• % Multa (ao mês): Informe o percentual de multa que será aplicado ao total do título por mês de atraso.
  Obs: Este campo ficará habilitado para edição somente se o campo “Aplicar juros e multa” estiver marcado.

• Total da Fatura: Novo total da fatura de acordo com os campos informados para a nova cobrança bancária.

• Botão Confirmar: Clique para confirmar a nova geração de cobrança bancária de acordo com os dados informados.
  Ao confirmar o sistema irá excluir o Nosso Número, gravar a nova data de vencimento e o novo valor total da fatura, além de registrar o Log, o usuário responsável e a data da nova geração de cobrança bancária.

ATENÇÃO!!

Se for COBRANÇA REGISTRADA o USUÁRIO DEVERÁ EFETUAR OS TRÂMITES LEGAIS JUNTO AO BANCO PARA NÃO GERAR COBRANÇA DUPLICADA.

O usuário é inteiramente responsável por este procedimento, isentando a SoftCenter de qualquer consequência desse ato.

• Botão Cancelar: Clique para cancelar a nova geração de cobrança bancária, preservando o título original.

Cód. Histórico

Código do histórico que será utilizado na liquidação da fatura e na integração com o caixa e bancos.

Data Vencto

Data de vencimento do título a receber/fatura.

Data do Recbto

Data do recebimento total do título a receber/fatura.

Botão Limpar data de recebimento

Clique para limpar data de recebimento, indicando o estorno do valor total do recebimento do título a receber/fatura.

ATENÇÃO!!!

• Esta funcionalidade será permitida apenas para os Títulos Totalmente Liquidados.

• Caso o Título esteja Parcialmente Liquidado, o estorno deverá ser feito na tela de Liquidação de Títulos, através do menu: Faturamento > Liquidação de Títulos > aba Liquidação de Título Parcial.

• Antes de efetuar o estorno o sistema irá verificar o campo Controle de Fechamento de Caixa, da aba “Caixa e Bancos“ do Cad. Parâmetros para o Financeiro [famparm]. Se este campo estiver marcado, o sistema irá verificar se o caixa da conta está fechado na data da liquidação, se estiver será exibida a mensagem:

• Caso não queira estornar o título com o caixa fechado clique no botão Não.

• Mas para continuar com o processo de estorno do título clique no botão Sim.

• E neste caso aparecerá uma tela em que o usuário deverá informar o valor de débito que será lançado no caixa e bancos para que o saldo da conta fique correto, ou informar o motivo pelo qual não informará o débito.

• Para lançar o Débito, selecione a opção Débito em Conta como mostra a imagem abaixo:

• Data Movto: Data da movimentação bancária em que será debitado o valor informado nesta tela.
• Dt Liq. Caixa/Bancos: Data que foi considerada na integração com o caixa e bancos para a liquidação do título.
• Data Emissão: Data de emissão da fatura.
• Histórico: Código do histórico da movimentação bancária.
• Tipo Docto: Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
• Conta Reduzida: Conta reduzida em que será debitado o valor referente ao estorno da liquidação da fatura e/ou duplicata. Obrigatoriamente será a mesma conta utilizada na liquidação.
• Valor: Valor a ser debitado no caixa e bancos.
• Valor Liquidado: Valor recebido da fatura e/ou duplicata que está estornando.
• Observação: Observação referente à integração com o caixa e bancos.
• Botão Confirmar: Clique para Confirmar a integração com o caixa e bancos do débito do estorno. Neste caso o sistema irá estornar a data de recebimento e o valor do recebimento, porém não irá estornar a movimentação do caixa e bancos e sim lançar o débito referente ao estorno.

• Caso desista do estorno e quiser cancelar o lançamento de débito, clique no botão Cancelar no topo da tela, neste caso será cancelado tanto o débito quanto o estorno.
• Para confirmar o lançamento de débito clique no botão Confirmar. O sistema irá perguntar se deseja lançar mais algum débito (ex: juros bancários, multas, etc) referente ao estorno da liquidação da fatura

 

• Se não tiver mais nenhum lançamento a fazer clique no botão Não.

• Porém se tiver mais algum lançamento de débito a fazer referente ao estorno da liquidação, clique em no botão Sim.

• O sistema irá continuar na tela de débitos. Note que dessa vez irá aparecer o botão Cancelar ao lado do botão Confirmar, pois, este segundo lançamento de débito não é obrigatório no estorno com caixa fechado, apenas o primeiro.

• Note também no final da tela que será exibido o histórico dos lançamentos da fatura no caixa e bancos, incluindo os débitos de estorno efetuados.

 

• Para gravar o estorno e os débitos clique no botão Gravar no topo da tela, caso contrário não será concluído o estorno.

• Caso NÃO queira lançar as informações de Débito referente ao estorno com caixa fechado, selecione a opção Sem Informação de Débito, como mostra a imagem abaixo:

• Dt Liq. Caixa/Bancos: Data que foi considerada na integração com o caixa e bancos para a liquidação do título.
• Data Emissão: Data de emissão da fatura.
• Conta Reduzida: Conta reduzida que foi utilizada na liquidação da fatura e/ou duplicata.
• Valor Liquidado: Valor recebido da fatura e/ou duplicata que está estornando.
• Motivo: Motivo pelo qual foi estornada a fatura e/ou duplicata com caixa fechado, sem informar o débito.
• Botão Confirmar: Clique para Confirmar o estorno sem informação de débito.
  Neste caso o sistema irá estornar a data de recebimento e o valor do recebimento, porém não irá estornar a movimentação do caixa e bancos e nem lançar o débito referente ao estorno. Neste caso poderá ocorrer divergências no saldo do caixa e bancos.

• Caso desista do estorno, clique no botão Cancelar no topo da tela.

• Para confirmar o estorno sem o lançamento de débito clique no botão Confirmar. Após confirmar será incluída a informação de estorno sem o lançamento de débito no campo Observação da fatura e/ou duplicata, ou seja, o sistema irá estornar a data de recebimento e o valor do recebimento, porém não irá estornar a movimentação do caixa e bancos e nem lançar o débito referente ao estorno. Neste caso poderá ocorrer divergências no saldo do caixa e bancos.

Praça Pagto

Código da cidade da praça de pagamento da fatura.

Vlr do Recbto

Valor do recebimento do título a receber/fatura.

C. Reduzida

Conta reduzida utilizada na geração da cobrança bancária e no recebimento da fatura.

Vlr da Diferença

Valor da diferença entre o total do título e o total recebido.

Vlr do Seguro

Valor total do seguro.

Vlr do ICMS

Valor total de ICMS.

Data Cxa/Banco

Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.

Vlr da Fatura

Valor total da fatura.

Total de CTRC

Quantidade total de CTRCs incluídos na fatura.

Observação

Observações gerais sobre a fatura. As informações contidas nesse campo NÃO serão impressas no boleto de cobrança bancária.

Nesta aba contém o histórico de contato com o cliente sobre a cobrança da fatura.
É possível incluir, excluir e consultar os históricos.

Data

Data em que foi efetuado o contato.

Responsável

Usuário responsável pelo contato com o cliente.

Contato

Nome da pessoa de contato.

Histórico de cobrança.

Observações sobre o contato de cobrança.