Mudanças entre as edições de "Alteracao de titulos"

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(→‎Alteração de Títulos [famalti])
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     <td width="320"><p>Botão Sair</p></td>
 
     <td width="320"><p>Botão Sair</p></td>
 
     <td width="380"><p>Clique para sair da tela de Alteração de Títulos.</p></td>
 
     <td width="380"><p>Clique para sair da tela de Alteração de Títulos.</p></td>
 +
  </tr> 
 +
</table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 +
<br>
 +
==Título==
 +
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
<table>
 +
<tr>
 +
    <td width="732" colspan="2"><p><em>Nesta aba contém todos os dados referentes ao título a receber.</em><br />
 +
      <em>Estes dados poderão ser alterados somente se o título estiver pendente    para recebimento.</em></p>
 +
      <p><em>4-hfamalti_titulo.JPG|center</em></p>
 +
      <p><strong><em>ATENÇÃO!!!</em></strong></p>
 +
      <ul type="disc">
 +
        <li><em>Quando o título estiver Totalmente ou Parcialmente Liquidado, não        será permitida a alteração dos dados do título, serão exibidos somente        para consulta. </em></li>
 +
        <li><em>Caso o Título esteja Totalmente Liquidado e queira estornar o        valor total do título, clique no botão &ldquo;Estornar&rdquo; ao lado do campo Data        do Recbto e depois clique no botão Gravar no topo da tela.</em></li>
 +
        <li><em>Caso o Título esteja Parcialmente Liquidado e a Data de Recbto já        esteja preenchida, o estorno dessa data deverá ser executada pela tela        &ldquo;Alteração de Títulos&rdquo; e o estorno das parcelas poderá ser feito na tela        de <u>Liquidação de Títulos</u>,        através do menu: <u>Faturamento</u> &gt; <u>Liquidação de Títulos</u> &gt; aba Liquidação de Título Parcial.</em></li>
 +
      </ul></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Fil.Fatura</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Código da filial da fatura, ou seja, a filial responsável pela    digitação da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p><strong>Situação</strong></p></td>
 +
    <td width="380"><p>Neste campo, será exibida a situação atual do título:</p>
 +
      <ul type="disc">
 +
        <li>Pendente        para Recebimento</li>
 +
        <li>Título        Parcialmente Liquidado</li>
 +
        <li>Título Totalmente Liquidado </li>
 +
      </ul></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Fil. Emitente</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Código da filial emitente da fatura, essa é a filial responsável pela    emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Data da Emissão</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Data de emissão da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Fil. Cobradora</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Código da filial de cobrança. Caso o cliente não pague a fatura/boleto    é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Produto</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Código do produto.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Cid. Origem</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Código da cidade de origem.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Cid. Destino</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Código da cidade de destino.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Remetente</p></td>
 +
    <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente remetente da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Destinatário</p></td>
 +
    <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente destinatário da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>A Faturar</p></td>
 +
    <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente a faturar da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Tipo Cobrança</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Tipo de cobrança do título:</p>
 +
      <ul>
 +
        <li>Fatura</li>
 +
        <li>Duplicata</li>
 +
        <li>Fatura/Duplicata</li>
 +
      </ul></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Contra Apresentação</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Marque esta opção para indicar contra apresentação, ou seja,    recebimento à vista (com 15 dias para que o cliente pague a fatura).<br />
 +
      <em>Obs: Atualmente com a inclusão do Fator de Vencimento    instituído pela FEBRABAN e Banco Central, emitindo um boleto com vencimento    do tipo &quot;À Vista&quot;, o seu cliente terá no máximo 15 dias para    efetuar o pagamento a partir da data de emissão. &quot;Conforme a    CARTA-CIRCULAR Nº 2926, DE 25.07.2000, emitida pelo Banco Central, fica    determinada a inclusão do &quot;Fator de Vencimento&quot; na Linha Digitável.</em></p>
 +
      <p><em><br />
 +
        Esta determinação é de suma importância, pois agora, todos os boletos pagos    após a data de vencimento estarão respeitando automaticamente o que estiver    expresso nas instruções de &quot;juros e multa&quot;, sendo o pagamento    efetuado no homebanking, ou no auto-atendimento.&quot;<br />
 +
      </em></p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Relatório Anexo</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Marque esta opção para indicar que tem relatórios anexados a fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Nosso Número</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Nosso número utilizado para identificação da cobrança bancária junto    ao banco.<br />
 +
      <strong><u>ATENÇÃO!!!</u></strong><br />
 +
      Este campo não poderá ser alterado, já que se trata de uma    referência a cobrança bancária já gerada.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Nº Pré-Fatura</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Número da pré fatura do cliente.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Botão Nova Cobrança Bancária</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Clique para preparar o título para a geração de uma nova cobrança    bancária do mesmo. Será aberta uma tela onde o usuário deverá informar uma    nova data de vencimento, e o motivo pela nova geração de cobrança bancária; o    sistema irá excluir o Nosso Número e registrar o usuário responsável pela    nova geração de cobrança bancária, <strong>liberando    o título para a geração de uma nova cobrança bancária (remessa e/ou boleto)</strong>,    através da tela <u>Geração da Cobrança Bancária    [fapgebo]</u>.</p>
 +
      <p><strong><u>ATENÇÃO!!</u></strong></p>
 +
      <ul type="disc">
 +
        <li>Se for        COBRANÇA REGISTRADA o USUÁRIO DEVERÁ EFETUAR OS TRÂMITES LEGAIS JUNTO AO        BANCO PARA NÃO GERAR COBRANÇA DUPLICADA.</li>
 +
        <li>O        usuário é inteiramente responsável por este procedimento, isentando a        SoftCenter de qualquer consequência desse ato. </li>
 +
      </ul>
 +
      <p>5-hfamalti_NovaCB.JPG|center|500px</p>
 +
      <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
 +
        <tr>
 +
          <td width="251" valign="top"><br />
 +
            Data Vencimento Atual </td>
 +
          <td width="442" valign="top"><p>Data de vencimento atual/original do título.</p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="251" valign="top"><p>Responsável</p></td>
 +
          <td width="442" valign="top"><p>Usuário responsável pela nova geração de cobrança bancária.<br />
 +
            <em>Obs.:      Este campo não poderá ser alterado, servirá de log para a equipe de suporte      da SoftCenter.</em></p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="251" valign="top"><p>(AZUL)Nova Data de Vencimento</p></td>
 +
          <td width="442" valign="top"><p>O usuário deverá informar uma nova data de vencimento.<br />
 +
            Esta nova data não poderá ser menor que a data atual (hoje).</p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="251" valign="top"><p>Data Alteração</p></td>
 +
          <td width="442" valign="top"><p>Data em que está sendo efetuada a nova cobrança bancária.<br />
 +
            <em>Obs.:      Este campo não poderá ser alterado, servirá de log para a equipe de suporte      da SoftCenter.</em></p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="251" valign="top"><p>(AZUL)Motivo da Nova Cobrança </p></td>
 +
          <td width="442" valign="top"><p>O usuário deverá informar o motivo da nova geração de cobrança      bancária. <br />
 +
            Com no mínimo de 15 caracteres e no máximo 500.</p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="251" valign="top"><p>Aplicar juros e multa</p></td>
 +
          <td width="442" valign="top"><p>Marque esta opção para recalcular o total da fatura aplicando o      percentual de Juros e Multa ao total do título original.<br />
 +
            Se deixar desmarcado o total da fatura continuará igual ao original.</p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="251" valign="top"><p>% Juros (ao dia)</p></td>
 +
          <td width="442" valign="top"><p>Informe o percentual de juros que será aplicado ao total do título      por dia de atraso.<br />
 +
            <em>Obs:      Este campo ficará habilitado para edição somente se o campo &ldquo;Aplicar juros      e multa&rdquo; estiver marcado.</em></p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="251" valign="top"><p>% Multa (ao mês)</p></td>
 +
          <td width="442" valign="top"><p>Informe o percentual de multa que será aplicado ao total do título      por mês de atraso. <br />
 +
            <em>Obs:      Este campo ficará habilitado para edição somente se o campo &ldquo;Aplicar juros      e multa&rdquo; estiver marcado.</em></p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="251" valign="top"><p><strong>Total da      Fatura</strong></p></td>
 +
          <td width="442" valign="top"><p>Novo total da fatura de acordo com os campos informados para a nova      cobrança bancária.</p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="251" valign="top"><p>Botão Confirmar </p></td>
 +
          <td width="442" valign="top"><p>Clique para confirmar a nova geração de cobrança bancária de acordo      com os dados informados.<br />
 +
            Ao confirmar o sistema irá excluir o Nosso Número, gravar a nova      data de vencimento e o novo valor total da fatura, além de registrar o Log,      o usuário responsável e a data da nova geração de cobrança bancária.</p>
 +
            <p><strong><u>ATENÇÃO!!</u></strong></p>
 +
            <ul type="disc">
 +
              <li>Se for          COBRANÇA REGISTRADA o USUÁRIO DEVERÁ EFETUAR OS TRÂMITES LEGAIS JUNTO          AO BANCO PARA NÃO GERAR COBRANÇA DUPLICADA.</li>
 +
              <li><strong>O          usuário é inteiramente responsável por este procedimento</strong>, <strong>isentando a SoftCenter          de qualquer consequência desse ato</strong>.</li>
 +
            </ul></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="251" valign="top"><p>Botão      Cancelar </p></td>
 +
          <td width="442" valign="top"><p>Clique para cancelar a nova geração de cobrança bancária,      preservando o título original.</p></td>
 +
        </tr>
 +
      </table>
 +
      <p>&nbsp;</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Cód. Histórico</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Código do histórico que será utilizado na liquidação da fatura e na    integração com o caixa e bancos.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Data Vencto</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Data de vencimento do título a receber/fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Data do Recbto</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Data do recebimento total do título a receber/fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Botão Limpar data de recebimento</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Clique para limpar data de recebimento, indicando o estorno do valor    total do recebimento do título a receber/fatura.</p>
 +
      <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p>
 +
      <ul>
 +
        <li>Esta funcionalidade será permitida apenas    para os Títulos Totalmente Liquidados.      </li>
 +
      </ul>
 +
      <ul>
 +
        <li><em>Caso o Título esteja    Parcialmente Liquidado, o estorno deverá ser feito na tela de <u>Liquidação de Títulos</u>, através do menu: <u>Faturamento</u> &gt; <u>Liquidação    de Títulos</u> &gt; aba Liquidação de Título Parcial.</em>      </li>
 +
    </ul>
 +
      <ul>
 +
        <li>Antes de efetuar o estorno    o sistema irá verificar o campo <strong><em>Controle de Fechamento de Caixa</em></strong>,    da aba &ldquo;Caixa e Bancos&ldquo; do <u>Cad. Parâmetros para o    Financeiro [famparm]</u>. Se este campo estiver marcado, o sistema irá    verificar se o caixa da conta está fechado na data da liquidação, se estiver    será exibida a mensagem:</li>
 +
    </ul>
 +
      <p>6-hfamalti_msgestorno.JPG|center </p>
 +
      <ul>
 +
        <li>Caso    não queira estornar o título com o caixa fechado clique no botão <strong>Não</strong>.</li>
 +
      </ul>
 +
      <p>&nbsp;</p>
 +
      <ul>
 +
        <li>Mas    para continuar com o processo de estorno do título clique no botão <strong>Sim</strong>. </li>
 +
        <li>E    neste caso aparecerá uma tela em que o usuário    deverá informar o valor de débito que será lançado no caixa e bancos para que    o saldo da conta fique correto, ou informar o motivo pelo qual não informará    o débito. </li>
 +
      </ul>
 +
      <ul>
 +
        <li>Para lançar o Débito, selecione a opção <strong><em>Débito em Conta</em></strong> como mostra a imagem    abaixo:</li>
 +
      </ul>
 +
      <p>&nbsp;</p>
 +
      <p>7-hfamalti_Debito.JPG|center|500px</p>
 +
      <p>&nbsp;</p>
 +
      <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
 +
        <tr>
 +
          <td width="153" valign="top"><p>(AZUL)<strong>Data Movto</strong></p></td>
 +
          <td width="395" valign="top"><p>Data da movimentação bancária em que será debitado o valor informado      nesta tela.</p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="153" valign="top"><p>Dt Liq. Caixa/Bancos</p></td>
 +
          <td width="395" valign="top"><p>Data que foi considerada na integração com o caixa e bancos para a      liquidação do título.</p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="153" valign="top"><p>Data Emissão</p></td>
 +
          <td width="395" valign="top"><p>Data de emissão da fatura.</p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="153" valign="top"><p>(AZUL)<strong>Histórico</strong></p></td>
 +
          <td width="395" valign="top"><p>Código do histórico da movimentação bancária.</p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="153" valign="top"><p>(AZUL)<strong>Tipo Docto</strong></p></td>
 +
          <td width="395" valign="top"><p>Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.</p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="153" valign="top"><p>(AZUL)<strong>Conta Reduzida</strong></p></td>
 +
          <td width="395" valign="top"><p>Conta reduzida em que será debitado o valor referente ao estorno da      liquidação da fatura e/ou duplicata.<br />
 +
            Obrigatoriamente será a mesma conta utilizada na liquidação.</p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="153" valign="top"><p>(AZUL)<strong>Valor</strong></p></td>
 +
          <td width="395" valign="top"><p>Valor a ser debitado no caixa e bancos.</p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="153" valign="top"><p>Valor Liquidado</p></td>
 +
          <td width="395" valign="top"><p>Valor recebido da fatura e/ou duplicata que está estornando.</p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="153" valign="top"><p>Observação</p></td>
 +
          <td width="395" valign="top"><p>Observação referente à integração com o caixa e bancos.</p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="153" valign="top"><p>Botão Confirmar</p></td>
 +
          <td width="395" valign="top"><p>Clique para Confirmar a integração com o caixa e bancos do débito do      estorno. <br />
 +
            Neste      caso o sistema irá estornar a data de recebimento e o valor do recebimento,      porém não irá estornar a movimentação do caixa e bancos e sim lançar o      débito referente ao estorno. </p></td>
 +
        </tr>
 +
      </table>
 +
      <p>&nbsp;</p>
 +
      <ul>
 +
        <ul>
 +
          <li>Caso    desista do estorno e quiser cancelar o lançamento de débito, clique no botão Cancelar no topo da tela, neste caso será cancelado    tanto o débito quanto o estorno. </li>
 +
          <li>Para    confirmar o lançamento de débito clique no botão Confirmar. O sistema irá perguntar se deseja lançar    mais algum débito (ex: juros bancários, multas, etc) referente ao estorno da    liquidação da fatura.</li>
 +
        </ul>
 +
      </ul>
 +
      <p>8-hfamalti_msgMaisDebitos.JPG|center </p>
 +
      <ul>
 +
        <ul>
 +
          <li>Se    não tiver mais nenhum lançamento a fazer clique no botão <strong>Não</strong>.</li>
 +
        </ul>
 +
      </ul>
 +
      <ul>
 +
        <ul>
 +
          <li>Porém    se tiver mais algum lançamento de débito a fazer referente ao estorno da    liquidação, clique em no botão <strong>Sim</strong>.</li>
 +
        </ul>
 +
      </ul>
 +
      <ul>
 +
        <ul>
 +
          <li>O    sistema irá continuar na tela de débitos. Note que dessa vez irá aparecer o    botão Cancelar ao lado do botão Confirmar, pois, este segundo lançamento de débito    não é obrigatório no estorno com caixa fechado, apenas o primeiro.</li>
 +
        </ul>
 +
      </ul>
 +
      <ul>
 +
        <ul>
 +
          <li>Note    também no final da tela que será exibido o histórico dos lançamentos da    fatura no caixa e bancos, incluindo os débitos de estorno efetuados.</li>
 +
          <li></li>
 +
        </ul>
 +
      </ul>
 +
      <p>9-hfamalti_OutrosDebitos.JPG|center|500px</p>
 +
      <ul>
 +
        <ul>
 +
          <li>Para    gravar o estorno e os débitos clique no botão Gravar no topo da tela, caso contrário não será    concluído o estorno.</li>
 +
        </ul>
 +
      </ul>
 +
      <p>&nbsp;</p>
 +
      <ul>
 +
        <li>Caso <strong>NÃO queira lançar as informações de Débito </strong>referente ao estorno com caixa fechado,    selecione a opção <strong><em>Sem Informação de Débito</em></strong>, como mostra a    imagem abaixo:</li>
 +
      </ul>
 +
      <p>&nbsp;</p>
 +
      <p>10-hfamalti_SemDebito.JPG|center|500px</p>
 +
      <p>&nbsp;</p>
 +
      <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
 +
        <tr>
 +
          <td width="153" valign="top"><p>Dt Liq. Caixa/Bancos</p></td>
 +
          <td width="395" valign="top"><p>Data que foi considerada na integração com o caixa e bancos para a      liquidação do título.</p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="153" valign="top"><p>Data Emissão</p></td>
 +
          <td width="395"><p>Data de emissão da fatura.</p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="153" valign="top"><p>Conta Reduzida</p></td>
 +
          <td width="395" valign="top"><p>Conta reduzida que foi utilizada na liquidação da fatura e/ou      duplicata.</p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="153" valign="top"><p>Valor Liquidado</p></td>
 +
          <td width="395"><p>Valor recebido da fatura e/ou duplicata que está estornando.</p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="153" valign="top"><p>(AZUL)<strong>Motivo</strong></p></td>
 +
          <td width="395" valign="top"><p>Motivo pelo qual foi estornada a fatura e/ou duplicata com caixa      fechado, sem informar o débito.</p></td>
 +
        </tr>
 +
        <tr>
 +
          <td width="153" valign="top"><p>Botão Confirmar</p></td>
 +
          <td width="395"><p>Clique para Confirmar o estorno sem informação de débito.<br />
 +
            Neste      caso o sistema irá estornar a data de recebimento e o valor do recebimento,      porém não irá estornar a movimentação do caixa e bancos e nem lançar o      débito referente ao estorno. Neste caso poderá ocorrer divergências no saldo do caixa e bancos. </p></td>
 +
        </tr>
 +
      </table>
 +
      <p>&nbsp;</p>
 +
      <ul>
 +
        <ul>
 +
          <li>Caso    desista do estorno, clique no botão Cancelar no topo da tela.</li>
 +
        </ul>
 +
      </ul>
 +
      <p>&nbsp;</p>
 +
      <ul>
 +
        <ul>
 +
          <li>Para    confirmar o estorno sem o lançamento de débito clique no botão Confirmar. Após confirmar será incluída a informação de estorno sem o    lançamento de débito no campo <strong><em>Observação</em></strong> da fatura e/ou    duplicata, ou seja, o sistema irá estornar a    data de recebimento e o valor do recebimento, porém não irá estornar a    movimentação do caixa e bancos e nem lançar o débito referente ao estorno.    Neste caso poderá ocorrer divergências no saldo do caixa e bancos. </li>
 +
        </ul>
 +
      </ul></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Praça Pagto</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Código da cidade da praça de pagamento da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Vlr do Recbto</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor do recebimento do título a receber/fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>C. Reduzida</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Conta reduzida utilizada na geração da cobrança bancária e no    recebimento da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Vlr da Diferença</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor da diferença entre o total do título e o total recebido.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Vlr do Seguro</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor total do seguro.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Vlr do ICMS</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor total de ICMS.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Data Cxa/Banco</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja,    o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Vlr da Fatura</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor total da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Total de CTRC</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Quantidade total de CTRCs incluídos na fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Observação</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Observações gerais sobre a fatura. As informações contidas nesse campo    NÃO serão impressas no boleto de cobrança bancária.</p></td>
 
   </tr>   
 
   </tr>   
 
</table>
 
</table>
 
</div>
 
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->

Edição das 13h29min de 13 de novembro de 2014

Alteração de Títulos [famalti]

(Menu: Faturamento > Alteração de Títulos)

Esta tela permite ao usuário efetuar a consulta, alteração de títulos a receber, e estornar o recebimento total do título.


ATENÇÃO!!!

  • Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos da aba Caixa e Bancos do Cad. Parâmetros para o Financeiro.


1-hfamalti.JPG


Na primeira parte da tela deverá ser informado o ano e número de controle da fatura (título a receber) que deseja alterar.


Depois de informada a fatura, clique no botão Consultar.


O sistema irá trazer os dados do título a pagar. Caso o título já tenha sido liquidado, o sistema irá mostrar uma mensagem informando que não poderá ser alterado o Valor do título.

2-hfamalti Parte1.JPG

Ano/Nº Fatura

Ano e número de controle da fatura que será alterada.

Botão Consultar

Clique para consultar os dados do título a receber informado.

Botão LOG

ATENÇÃO!


Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter.
Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.

3-hfamalti frclogfat.jpg

Botão Gravar

Clique para gravar as alterações efetuadas no título a receber.

Botão Cancelar

Clique para ignorar as alterações efetuadas no título a receber.

Botão Sair

Clique para sair da tela de Alteração de Títulos.


Título

Nesta aba contém todos os dados referentes ao título a receber.
Estes dados poderão ser alterados somente se o título estiver pendente para recebimento.

4-hfamalti_titulo.JPG|center

ATENÇÃO!!!

  • Quando o título estiver Totalmente ou Parcialmente Liquidado, não será permitida a alteração dos dados do título, serão exibidos somente para consulta.
  • Caso o Título esteja Totalmente Liquidado e queira estornar o valor total do título, clique no botão “Estornar” ao lado do campo Data do Recbto e depois clique no botão Gravar no topo da tela.
  • Caso o Título esteja Parcialmente Liquidado e a Data de Recbto já esteja preenchida, o estorno dessa data deverá ser executada pela tela “Alteração de Títulos” e o estorno das parcelas poderá ser feito na tela de Liquidação de Títulos, através do menu: Faturamento > Liquidação de Títulos > aba Liquidação de Título Parcial.

Fil.Fatura

Código da filial da fatura, ou seja, a filial responsável pela digitação da fatura.

Situação

Neste campo, será exibida a situação atual do título:

  • Pendente para Recebimento
  • Título Parcialmente Liquidado
  • Título Totalmente Liquidado

Fil. Emitente

Código da filial emitente da fatura, essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.

Data da Emissão

Data de emissão da fatura.

Fil. Cobradora

Código da filial de cobrança. Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

Produto

Código do produto.

Cid. Origem

Código da cidade de origem.

Cid. Destino

Código da cidade de destino.

Remetente

CNPJ/CPF do cliente remetente da fatura.

Destinatário

CNPJ/CPF do cliente destinatário da fatura.

A Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar da fatura.

Tipo Cobrança

Tipo de cobrança do título:

  • Fatura
  • Duplicata
  • Fatura/Duplicata

Contra Apresentação

Marque esta opção para indicar contra apresentação, ou seja, recebimento à vista (com 15 dias para que o cliente pague a fatura).
Obs: Atualmente com a inclusão do Fator de Vencimento instituído pela FEBRABAN e Banco Central, emitindo um boleto com vencimento do tipo "À Vista", o seu cliente terá no máximo 15 dias para efetuar o pagamento a partir da data de emissão. "Conforme a CARTA-CIRCULAR Nº 2926, DE 25.07.2000, emitida pelo Banco Central, fica determinada a inclusão do "Fator de Vencimento" na Linha Digitável.


Esta determinação é de suma importância, pois agora, todos os boletos pagos após a data de vencimento estarão respeitando automaticamente o que estiver expresso nas instruções de "juros e multa", sendo o pagamento efetuado no homebanking, ou no auto-atendimento."

Relatório Anexo

Marque esta opção para indicar que tem relatórios anexados a fatura.

Nosso Número

Nosso número utilizado para identificação da cobrança bancária junto ao banco.

     ATENÇÃO!!!
Este campo não poderá ser alterado, já que se trata de uma referência a cobrança bancária já gerada.

Nº Pré-Fatura

Número da pré fatura do cliente.

Botão Nova Cobrança Bancária

Clique para preparar o título para a geração de uma nova cobrança bancária do mesmo. Será aberta uma tela onde o usuário deverá informar uma nova data de vencimento, e o motivo pela nova geração de cobrança bancária; o sistema irá excluir o Nosso Número e registrar o usuário responsável pela nova geração de cobrança bancária, liberando o título para a geração de uma nova cobrança bancária (remessa e/ou boleto), através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo].

ATENÇÃO!!

  • Se for COBRANÇA REGISTRADA o USUÁRIO DEVERÁ EFETUAR OS TRÂMITES LEGAIS JUNTO AO BANCO PARA NÃO GERAR COBRANÇA DUPLICADA.
  • O usuário é inteiramente responsável por este procedimento, isentando a SoftCenter de qualquer consequência desse ato.

5-hfamalti_NovaCB.JPG|center|500px


Data Vencimento Atual

Data de vencimento atual/original do título.

Responsável

Usuário responsável pela nova geração de cobrança bancária.
Obs.: Este campo não poderá ser alterado, servirá de log para a equipe de suporte da SoftCenter.

(AZUL)Nova Data de Vencimento

O usuário deverá informar uma nova data de vencimento.
Esta nova data não poderá ser menor que a data atual (hoje).

Data Alteração

Data em que está sendo efetuada a nova cobrança bancária.
Obs.: Este campo não poderá ser alterado, servirá de log para a equipe de suporte da SoftCenter.

(AZUL)Motivo da Nova Cobrança

O usuário deverá informar o motivo da nova geração de cobrança bancária.
Com no mínimo de 15 caracteres e no máximo 500.

Aplicar juros e multa

Marque esta opção para recalcular o total da fatura aplicando o percentual de Juros e Multa ao total do título original.
Se deixar desmarcado o total da fatura continuará igual ao original.

% Juros (ao dia)

Informe o percentual de juros que será aplicado ao total do título por dia de atraso.
Obs: Este campo ficará habilitado para edição somente se o campo “Aplicar juros e multa” estiver marcado.

% Multa (ao mês)

Informe o percentual de multa que será aplicado ao total do título por mês de atraso.
Obs: Este campo ficará habilitado para edição somente se o campo “Aplicar juros e multa” estiver marcado.

Total da Fatura

Novo total da fatura de acordo com os campos informados para a nova cobrança bancária.

Botão Confirmar

Clique para confirmar a nova geração de cobrança bancária de acordo com os dados informados.
Ao confirmar o sistema irá excluir o Nosso Número, gravar a nova data de vencimento e o novo valor total da fatura, além de registrar o Log, o usuário responsável e a data da nova geração de cobrança bancária.

ATENÇÃO!!

  • Se for COBRANÇA REGISTRADA o USUÁRIO DEVERÁ EFETUAR OS TRÂMITES LEGAIS JUNTO AO BANCO PARA NÃO GERAR COBRANÇA DUPLICADA.
  • O usuário é inteiramente responsável por este procedimento, isentando a SoftCenter de qualquer consequência desse ato.

Botão Cancelar

Clique para cancelar a nova geração de cobrança bancária, preservando o título original.

 

Cód. Histórico

Código do histórico que será utilizado na liquidação da fatura e na integração com o caixa e bancos.

Data Vencto

Data de vencimento do título a receber/fatura.

Data do Recbto

Data do recebimento total do título a receber/fatura.

Botão Limpar data de recebimento

Clique para limpar data de recebimento, indicando o estorno do valor total do recebimento do título a receber/fatura.

ATENÇÃO!!!

  • Esta funcionalidade será permitida apenas para os Títulos Totalmente Liquidados.
  • Caso o Título esteja Parcialmente Liquidado, o estorno deverá ser feito na tela de Liquidação de Títulos, através do menu: Faturamento > Liquidação de Títulos > aba Liquidação de Título Parcial.
  • Antes de efetuar o estorno o sistema irá verificar o campo Controle de Fechamento de Caixa, da aba “Caixa e Bancos“ do Cad. Parâmetros para o Financeiro [famparm]. Se este campo estiver marcado, o sistema irá verificar se o caixa da conta está fechado na data da liquidação, se estiver será exibida a mensagem:

6-hfamalti_msgestorno.JPG|center

  • Caso não queira estornar o título com o caixa fechado clique no botão Não.

 

  • Mas para continuar com o processo de estorno do título clique no botão Sim.
  • E neste caso aparecerá uma tela em que o usuário deverá informar o valor de débito que será lançado no caixa e bancos para que o saldo da conta fique correto, ou informar o motivo pelo qual não informará o débito.
  • Para lançar o Débito, selecione a opção Débito em Conta como mostra a imagem abaixo:

 

7-hfamalti_Debito.JPG|center|500px

 

(AZUL)Data Movto

Data da movimentação bancária em que será debitado o valor informado nesta tela.

Dt Liq. Caixa/Bancos

Data que foi considerada na integração com o caixa e bancos para a liquidação do título.

Data Emissão

Data de emissão da fatura.

(AZUL)Histórico

Código do histórico da movimentação bancária.

(AZUL)Tipo Docto

Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.

(AZUL)Conta Reduzida

Conta reduzida em que será debitado o valor referente ao estorno da liquidação da fatura e/ou duplicata.
Obrigatoriamente será a mesma conta utilizada na liquidação.

(AZUL)Valor

Valor a ser debitado no caixa e bancos.

Valor Liquidado

Valor recebido da fatura e/ou duplicata que está estornando.

Observação

Observação referente à integração com o caixa e bancos.

Botão Confirmar

Clique para Confirmar a integração com o caixa e bancos do débito do estorno.
Neste caso o sistema irá estornar a data de recebimento e o valor do recebimento, porém não irá estornar a movimentação do caixa e bancos e sim lançar o débito referente ao estorno.

 

    • Caso desista do estorno e quiser cancelar o lançamento de débito, clique no botão Cancelar no topo da tela, neste caso será cancelado tanto o débito quanto o estorno.
    • Para confirmar o lançamento de débito clique no botão Confirmar. O sistema irá perguntar se deseja lançar mais algum débito (ex: juros bancários, multas, etc) referente ao estorno da liquidação da fatura.

8-hfamalti_msgMaisDebitos.JPG|center

    • Se não tiver mais nenhum lançamento a fazer clique no botão Não.
    • Porém se tiver mais algum lançamento de débito a fazer referente ao estorno da liquidação, clique em no botão Sim.
    • O sistema irá continuar na tela de débitos. Note que dessa vez irá aparecer o botão Cancelar ao lado do botão Confirmar, pois, este segundo lançamento de débito não é obrigatório no estorno com caixa fechado, apenas o primeiro.
    • Note também no final da tela que será exibido o histórico dos lançamentos da fatura no caixa e bancos, incluindo os débitos de estorno efetuados.

9-hfamalti_OutrosDebitos.JPG|center|500px

    • Para gravar o estorno e os débitos clique no botão Gravar no topo da tela, caso contrário não será concluído o estorno.

 

  • Caso NÃO queira lançar as informações de Débito referente ao estorno com caixa fechado, selecione a opção Sem Informação de Débito, como mostra a imagem abaixo:

 

10-hfamalti_SemDebito.JPG|center|500px

 

Dt Liq. Caixa/Bancos

Data que foi considerada na integração com o caixa e bancos para a liquidação do título.

Data Emissão

Data de emissão da fatura.

Conta Reduzida

Conta reduzida que foi utilizada na liquidação da fatura e/ou duplicata.

Valor Liquidado

Valor recebido da fatura e/ou duplicata que está estornando.

(AZUL)Motivo

Motivo pelo qual foi estornada a fatura e/ou duplicata com caixa fechado, sem informar o débito.

Botão Confirmar

Clique para Confirmar o estorno sem informação de débito.
Neste caso o sistema irá estornar a data de recebimento e o valor do recebimento, porém não irá estornar a movimentação do caixa e bancos e nem lançar o débito referente ao estorno. Neste caso poderá ocorrer divergências no saldo do caixa e bancos.

 

    • Caso desista do estorno, clique no botão Cancelar no topo da tela.

 

    • Para confirmar o estorno sem o lançamento de débito clique no botão Confirmar. Após confirmar será incluída a informação de estorno sem o lançamento de débito no campo Observação da fatura e/ou duplicata, ou seja, o sistema irá estornar a data de recebimento e o valor do recebimento, porém não irá estornar a movimentação do caixa e bancos e nem lançar o débito referente ao estorno. Neste caso poderá ocorrer divergências no saldo do caixa e bancos.

Praça Pagto

Código da cidade da praça de pagamento da fatura.

Vlr do Recbto

Valor do recebimento do título a receber/fatura.

C. Reduzida

Conta reduzida utilizada na geração da cobrança bancária e no recebimento da fatura.

Vlr da Diferença

Valor da diferença entre o total do título e o total recebido.

Vlr do Seguro

Valor total do seguro.

Vlr do ICMS

Valor total de ICMS.

Data Cxa/Banco

Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.

Vlr da Fatura

Valor total da fatura.

Total de CTRC

Quantidade total de CTRCs incluídos na fatura.

Observação

Observações gerais sobre a fatura. As informações contidas nesse campo NÃO serão impressas no boleto de cobrança bancária.

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