Mudanças entre as edições de "Cad parametros para o financeiro"

De Softwiki
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 86: Linha 86:
 
       <li><strong>Dta Recbto Maior ou Igual    a Dta de Emissão</strong>: Selecione esta opção para que a data do    recebimento da fatura não possa ser menor que a data de emissão.</li>
 
       <li><strong>Dta Recbto Maior ou Igual    a Dta de Emissão</strong>: Selecione esta opção para que a data do    recebimento da fatura não possa ser menor que a data de emissão.</li>
 
     </ul></td>
 
     </ul></td>
 +
  </tr>
 +
</table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 +
<br>
 +
==Faturamento-Liquidação==
 +
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
<table>
 +
  <tr>
 +
    <td width="699" colspan="2"><p><em>Nesta    aba deverão ser informados os dados referentes à configuração para liquidação    das faturas/duplicatas.</em></p>
 +
      <p><em>3-hfamparm_FatLiquidação.JPG|center|700px</em></p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Cód. Histórico</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Código do histórico, que será sugerido para efetuar a integração com o    caixa banco na liquidação da fatura.</p>
 +
      <p><font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></p>
 +
      <p><br />
 +
      Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será habilitado o campo Integração (FA-CT), e na liquidação da fatura será sugerida a conta contábil do    histórico informado.</font></p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Cód. Tp. Docto</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Código do tipo de documento que será utilizado para efetuar integração    com o caixa banco na liquidação da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Integração (FA-CB)</p></td>
 +
    <td width="380"><ul>
 +
      <li><strong>Não Integrar</strong>: Selecione esta opção para    não fazer a integração entre faturamento e caixa/bancos.</li>
 +
      <li><strong>Obrigatório Liquidação</strong>: Selecione esta opção para fazer a integração entre faturamento e    caixa/bancos através da tela de Liquidação de Títulos, sendo obrigatório    informar a Conta Reduzida na Liquidação.</li>
 +
      <li><strong>Não Obrigatório    Liquidação</strong>: Selecione esta opção para que o    preenchimento da Conta Reduzida na Liquidação seja facultativo. Sendo que se    a Conta Reduzida for preenchida será efetuada a integração entre faturamento    e caixa/bancos através da tela de Liquidação de Títulos.</li>
 +
      <li><strong>Obrigatório    Liquidação/Retorno</strong>: Selecione esta opção para fazer a integração    entre faturamento e caixa/bancos tanto na Liquidação quanto no retorno    bancário, sendo obrigatório informar a Conta Reduzida.</li>
 +
      <li><strong>Não Obrigatório    Liquidação/Retorno</strong>: Selecione esta opção para que o    preenchimento da Conta Reduzida na Liquidação seja facultativo. Sendo que a    integração entre faturamento e caixa/bancos será efetuada no retorno    bancário. E na liquidação será efetuada apenas se a Conta Reduzida for    preenchida.</li>
 +
    </ul></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Integração (FA-CT)</p></td>
 +
    <td width="380"><ul>
 +
      <li><strong>Não Integrar</strong>: Selecione esta opção para não efetuar a integração entre faturamento    e apuração de resultados. </li>
 +
      <li><strong>Liquidação</strong>: Selecione esta opção para efetuar a integração entre faturamento e    apuração de resultados através da tela de Liquidação de Títulos.</li>
 +
      <li><strong>Retorno/Liquidação</strong>: Selecione esta opção para efetuar a integração entre faturamento e    apuração de resultados através da tela de Liquidação de Títulos e da tela de    Retorno de Arquivo bancário.</li>
 +
    </ul>
 +
      <p><em>Obs: Este campo ficará habilitado, somente se o campo    Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta    contábil informada.</em></p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Tipo de Cobrança de Juros</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Selecione o tipo de    juros que será cobrado após o vencimento da fatura:</p>
 +
      <ul>
 +
        <li>Por Dia</li>
 +
        <li>Por Mês </li>
 +
      </ul></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Tipo de Cobrança de Multa</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Selecione o tipo de multa que será cobrado após o vencimento da    fatura:</p>
 +
      <ul>
 +
        <li>Por Dia</li>
 +
        <li>Por Mês </li>
 +
      </ul></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
</table>
 
</table>
 
</div>
 
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->

Edição das 14h34min de 12 de novembro de 2014

Cad. Parâmetros para o Financeiro [famparm]

(Menu: Faturamento > Cad. Parâmetros para o Financeiro)

Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e manutenção dos parâmetros para o financeiro (faturamento, liquidação, contas a pagar e caixa e bancos).


1-hfamparm.JPG


Faturamento

Deverão ser informados os dados referentes à configuração do faturamento.

2-hfamparm Faturamento.JPG

Qtde Máx. de CTRC p/ Fatura

Quantidade máxima de CTRCs para ser impresso na fatura.

Qtde Máx. de CTRC p/ Duplicata

Quantidade máxima de Conhecimentos para ser impressos no boleto/duplicata.

Prog. Emissão de Fatura/Duplicata

Nome do programa de emissão de faturas/duplicatas.

% Taxa de Permanência

Percentual da taxa de permanência que será impresso no boleto.

Diretório p/ arq. Impressão Boleto

Diretório para arquivo de impressão de boleto.

Nome arquivo (Logotipo)

Nome do arquivo (logotipo).
Utilizado em:

  • Autorização de Pagto [cpraupg]
  • Emissão de Faturas/Duplicatas [farfarot]

Tipo Desconto Fatura

Selecione o tipo de cálculo que será efetuado para o valor total da fatura:

  • O vlr da fatura e o vlr do saldo serão o mesmo
  • O vlr do saldo será (vlr fatura-vlr desconto)

Imprimir Fatura

Marque esta opção para impressão direta, quando efetuado a gravação da fatura.

Tipo Data Vencto

Selecione o tipo de data que será considerada para a data de vencimento da fatura:

  • Data informada no CTRC
  • Não informar a data do vencimento
  • Cad.Cliente/Negociação/Ind.Pagto

Ativar tela liq. fatura qdo efetuado o faturamento

Marque esta opção para ativar tela de liquidação da fatura quando efetuado a digitação da fatura.

Tipo Data Emissão

Selecione o tipo de data que será considerado como a data de emissão da fatura.  

Controlar Numeração de Fatura

Marque esta opção para que o sistema sugira a numeração das faturas.

Tipo Data Recbto
  • Dta Recbto Menor ou Igual a Dta do Vencto: Selecione esta opção para que a data do recebimento da fatura não possa ser maior que a data do vencimento.
  • Dta Recbto Maior ou Igual a Dta do Vencto: Selecione esta opção para que a data do recebimento da fatura não possa ser menor que a data do vencimento.
  • Dta Recbto Maior ou Igual a Dta de Emissão: Selecione esta opção para que a data do recebimento da fatura não possa ser menor que a data de emissão.


Faturamento-Liquidação

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração para liquidação das faturas/duplicatas.

3-hfamparm_FatLiquidação.JPG|center|700px

Cód. Histórico

Código do histórico, que será sugerido para efetuar a integração com o caixa banco na liquidação da fatura.

ATENÇÃO!!!</p> <p>
Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será habilitado o campo Integração (FA-CT), e na liquidação da fatura será sugerida a conta contábil do histórico informado.

Cód. Tp. Docto

Código do tipo de documento que será utilizado para efetuar integração com o caixa banco na liquidação da fatura.

Integração (FA-CB)
  • Não Integrar: Selecione esta opção para não fazer a integração entre faturamento e caixa/bancos.
  • Obrigatório Liquidação: Selecione esta opção para fazer a integração entre faturamento e caixa/bancos através da tela de Liquidação de Títulos, sendo obrigatório informar a Conta Reduzida na Liquidação.
  • Não Obrigatório Liquidação: Selecione esta opção para que o preenchimento da Conta Reduzida na Liquidação seja facultativo. Sendo que se a Conta Reduzida for preenchida será efetuada a integração entre faturamento e caixa/bancos através da tela de Liquidação de Títulos.
  • Obrigatório Liquidação/Retorno: Selecione esta opção para fazer a integração entre faturamento e caixa/bancos tanto na Liquidação quanto no retorno bancário, sendo obrigatório informar a Conta Reduzida.
  • Não Obrigatório Liquidação/Retorno: Selecione esta opção para que o preenchimento da Conta Reduzida na Liquidação seja facultativo. Sendo que a integração entre faturamento e caixa/bancos será efetuada no retorno bancário. E na liquidação será efetuada apenas se a Conta Reduzida for preenchida.

Integração (FA-CT)
  • Não Integrar: Selecione esta opção para não efetuar a integração entre faturamento e apuração de resultados.
  • Liquidação: Selecione esta opção para efetuar a integração entre faturamento e apuração de resultados através da tela de Liquidação de Títulos.
  • Retorno/Liquidação: Selecione esta opção para efetuar a integração entre faturamento e apuração de resultados através da tela de Liquidação de Títulos e da tela de Retorno de Arquivo bancário.

Obs: Este campo ficará habilitado, somente se o campo Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada.

Tipo de Cobrança de Juros

Selecione o tipo de juros que será cobrado após o vencimento da fatura:

  • Por Dia
  • Por Mês

Tipo de Cobrança de Multa

Selecione o tipo de multa que será cobrado após o vencimento da fatura:

  • Por Dia
  • Por Mês
Disponível em "http://187.18.106.237:8085/softwiki/index.php?title=Cad_parametros_para_o_financeiro&oldid=2678"