Mudanças entre as edições de "Cad contas correntes caixa"
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*O valor do saldo Débito ou Crédito, deverá ser informado no sistema pelo menu "Financeiro > Digitação de Movto Bancário" com histórico especifico para este lançamento. | *O valor do saldo Débito ou Crédito, deverá ser informado no sistema pelo menu "Financeiro > Digitação de Movto Bancário" com histórico especifico para este lançamento. | ||
Edição das 20h34min de 8 de setembro de 2014
Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta]
(Menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Contas Correntes/Caixa)
Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e a manutenção das contas correntes/caixa que irão compor todas as movimentações financeiras do sistema.
É nesta tela, também, que serão informados os dados de configuração para a geração da cobrança bancária, e do pagamento eletrônico.
ATENÇÃO!!!
Na primeira parte da tela deverão ser informados os campos para identificação da conta.
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| Conta Reduzida | Código da conta reduzida que ira identificar a conta corrente para movimentações de débito e crédito no sistema. A conta reduzida é como se fosse um apelido para faciliar movimentações.
ATENÇÃO!!!
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| Data Abertura | Informe a data de abertura da conta. A data informada será considerada como a data referência para possibilitar fazer lançamentos de Débito ou Crédito em conta. O sistema considerado o valor de R$ 0,00 como valor referência.
ATENÇÃO!!!
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| Nº Conta | Número da conta corrente/caixa.
ATENÇÃO!!! Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo número da conta cadastrado no banco, pois é através desse número que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco. |
| Dígito | Dígito verificador da conta corrente.
ATENÇÃO!!! Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo dígito verificador da conta cadastrado no banco, pois é através desse dígito que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco. |
| Conta Ativa | Marque para ativar a conta, se desmarcar esta opção a conta será desativada.
ATENÇÃO!!! Se for utilizar a conta em cobranças bancárias (remessa, retorno e boleto bancário) a conta deverá estar ATIVA, ou seja, com este campo MARCADO. Na geração de cobrança bancária NÃO será permitido utilizar contas desativadas. |
| Nome Conta | Nome/descrição da conta. |
| Nome Gerente | Nome do gerente desta conta. |
| Cód. Agência | Número da agência bancária da conta.
ATENÇÃO!!! Certifique-se que o código da agência bancária está correto, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco. |
| Cód. Banco | Código FEBRABAN referente ao banco da conta.
ATENÇÃO!!! Certifique-se que o código do banco está no padrão FEBRABAN, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco. |
| Padrão | Padrão de conta:
ATENÇÃO!!! Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o padrão deverá ser obrigatoriamente Cta Movto. |
| Tipo Conta | Tipo da conta:
ATENÇÃO!!! Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o tipo conta deverá ser obrigatoriamente Conta Corrente. |
| Layout Cheque | Layout de impressão do cheque:
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| Conta Contábil | Número da conta contábil que será utilizada para integração do frete fácil com outros sistemas. |
| Controlar Fechamento de Caixa/Banco | Marque esta opção para que o sistema controle o fechamento de caixa/banco para esta conta.
Dessa forma, não poderá ser efetuada uma movimentação com a conta em uma data que seu caixa esteja fechado. |
| Lanctos Pendentes para Conciliação | Marque esta opção para que os lançamentos efetuados para esta conta fiquem pendentes para serem conciliados, conforme compensação bancária. |
| Configuração para Cobrança Bancária
Nesta aba deverão ser informados os dados para configuração da cobrança bancária e emissão de boletos. ATENÇÃO!!! Quando algum dos campos “N° Inicial/Atual, Nosso Nº, N° Final Nosso Nº, Nº Transmissão, Remessa, Cód. de comunicação, Nº Carteira, Path Remessa, Path Retorno ou Layout Cobrança Bancária” for informado, todos os relacionados à cobrança bancária passam a ser de preenchimento obrigatório.  | |
| Ativo para Emissão Boleto | Marque esta opção para que a conta fique liberada para emissão de boletos de cobrança bancária. |
| Número Inicial/Atual Nosso Nº | Nº sequencial para cálculo do nosso número da cobrança bancária.
O nosso nº de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo-remessa, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada. ATENÇÃO!!! Certifique-se com o gerente de conta do banco o nº inicial e final para geração do nosso número. Estes valores são de suma importância para a geração da cobrança bancária (remessa, retorno e boletos). Sendo um dos itens principais de validação da cobrança bancária. Caso sejam informados errados, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco. |
| Número Final Nosso Nº | Número final da sequencia do nosso número de remessa. Utilizado para o cálculo do “Nosso Número” na cobrança bancária.
Assim que o número inicial e o número final se igualarem, ou seja, quando for utilizado o último número disponível para a geração de remessa, a transportadora deverá entrar em contato com o gerente de conta para obter novo intervalo para geração de remessa, que deverá inicial com um número maior que o último utilizado. ATENÇÃO!!! Certifique-se com o gerente de conta do banco o nº inicial e final para geração do nosso número. Estes valores são de suma importância para a geração da cobrança bancária (remessa, retorno e boletos). Sendo um dos itens principais de validação da cobrança bancária. Caso sejam informados errados, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco. |
| Prefixo Nosso Nº | Quando necessário informe o prefixo utilizado no cálculo do nosso número na geração de cobrança bancária.
ATENÇÃO!!! Este campo é utilizado apenas por alguns bancos, como por exemplo, SICREDI. Consulte o gerente da sua conta para saber se seu banco utiliza este prefixo. Se seu banco não utilizar o prefixo nosso nº deverá obrigatoriamente ficar em branco. |
| Nº Transmissão Remessa | Número sequencial de transmissão do arquivo de remessa.
O nº transmissão de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo de remessa gerado, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada. Para que o nome do arquivo remessa fique do tamanho padrão exigido pelo banco, este número não poderá ultrapassar 2 dígitos, portanto quando chegar ao 99 irá voltar para 1. |
| Cód. de comunicação | Código de comunicação da cobrança bancária é a identificação da empresa no banco. Este código é fornecido pelo banco, converse com seu gerente da conta para obtê-lo.
O código de comunicação também será utilizado para o cálculo do “Nosso Número” na cobrança bancária. ATENÇÃO!!! Certifique-se com o gerente de conta do banco o código de comunicação correto. Este código de comunicação é de suma importância, pois o mesmo será utilizado juntamente com os valores informados no nosso nº inicial final para o cálculo do código de transmissão e nosso número da cobrança bancária (remessa e boletos). Caso seja informado errado, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco. |
| Nº Carteira | Número da carteira, utilizado para geração de remessa e boleto.
Este número é fornecido pelo banco, converse com seu gerente da conta para obtê-lo. É este número de carteira que determina qual será o layout utilizado pelo banco para validar a remessa e boleto bancários. ATENÇÃO!!! Certifique-se com o gerente o nº correto da carteira bancária. Este código de comunicação é de suma importância, pois o mesmo será utilizado juntamente com o código do banco para definir o layout de remessa e boleto bancário. Caso seja informado errado, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco. |
| Variação | Variação da carteira que será utilizada na construção do código de convênio com o Banco do Brasil, na geração de cobrança bancária.
ATENÇÃO!!! A variação de carteira também é fator determinante para que o Banco do Brasil saiba qual o layout que será utilizado para validar a remessa e boleto bancários. Se seu banco e carteira, não utilizarem a variação, este campo deverá ficar obrigatoriamente em branco. |
| Margem Superior Boleto (pixels) | Informe a margem superior do boleto, em pixels.
ATENÇÃO!!! Recomenda-se deixar com "10" (dez) pixels na margem superior do boleto, para a perfeita impressão em folha A4. Cuidado ao alterar este campo, pois terá impacto na posição do boleto na folha, podendo ficar errado com o cabeçalho na folha anterior ou o código de barras na próxima folha. Obs.: Por padrão, se deixar este campo em branco, o sistema irá preencher automaticamente com "10". |
| % Juros | Percentual de juros a ser cobrado após o vencimento da fatura/duplicata.
A forma de cobrança Dia/Mês, deverá ser parametrizada na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, aba Faturamento-Liquidação, campo Tipo de Cobrança de Juros. |
| % Multa | Percentual de multa a ser cobrada após o vencimento da fatura/duplicata.
A forma de cobrança Dia/Mês, deverá ser parametrizada na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, aba Faturamento-Liquidação, campo Tipo de Cobrança de Multa. |
| Cta Vinculada | Conta reduzida vinculada para a geração de remessa e boletos.
A Conta Vinculada é utilizada apenas pelo Banco Fibra, quando a carteira usada for correspondente a outro banco, ou seja, parceria entre os bancos para a validação do layout de geração de cobrança. Exemplo: Para o Banco Fibra com carteira 109 ou 112 (correspondente Itaú), deve ser informada a conta vinculada no caso a do Itaú (ex: 341). Se não for o caso acima citado, deixe este campo em branco. |
| Espécie Cobrança | Opção que irá indicar a espécie do título na geração da remessa bancária.
Obs: Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança, geralmente utiliza-se DM – Duplicata Mercantil. |
| Cód. ID Ocorrência | Código da identificação de ocorrências do retorno/remessa bancária.
Será bastante utilizado no retorno bancário, para identificar o motivo pelo qual uma fatura foi rejeitada pelo banco. |
| Path Remessa | Caminho onde serão gravados os arquivos de remessa bancária gerados pelo sistema. |
| Path Retorno | Caminho onde se encontram os arquivos de retorno bancário, enviado pelo banco.
Quando for efetuar um retorno bancário é nesse caminho que o sistema irá procurar os arquivos para poder realizar a leitura e integração do retorno. |
| Layout Cobrança Bancária
Arquivos .conf correspondente a cada filial que ficará autorizada para a geração de remessa e confirmação de retorno bancários da conta. ATENÇÃO!!! Deverá ser informado o arquivo .conf, onde está armazenado qual leiaute de qual banco, carteira e para qual Filial será gerada a cobrança bancária. Informar também o código da filial que está autorizada a utilizá-lo. Verifique os Bancos e carteiras disponíveis no sistema para essa funcionalidade: Cobrança Bancária - Bancos e Carteiras Implementados. O mesmo .conf não poderá ser utilizado para filiais com CNPJ diferentes e nem para carteiras diferentes, portanto certifique-se. Para obter o .conf, deverá entrar em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte@softcenter.com.br. No e-mail deverão ser passadas as seguintes informações:
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| Arquivo Layout Cobrança Bancária | Caminho/arquivo .conf correspondente ao banco e carteira informados. |
| Cód. Filial | Código da filial autorizada para utilizar o .conf informado para a cobrança bancária.
Para que a filial seja realmente autorizada, o .conf deverá ter sido gerado para o CNPJ da filial. |
| Descrição | Descrição do arquivo .conf, informativo ao usuário, mostrando para qual banco, carteira e CNPJ da filial que foi gerado o arquivo. |
| Observações que serão impressas nos boletos
As observações abaixo serão utilizadas na instrução de boleto bancário ao efetuar um faturamento. Atenção! Não é necessário colocar observações sobre juros e multas, o sistema fará isso automaticamente no faturamento, conforme juros, multas e descontos informados. | |
| Fonte Observação | Tipo de fonte que deverá ser considerada para os campos de observações:
Minúscula: quando selecionada a opção minúscula, os campos de observação ficarão com capacidade para no máximo 85 caracteres cada, e todo o texto do será alterado para minúsculo. Maiúscula: quando selecionada a opção maiúscula, os campos de observação ficarão com capacidade para no máximo 70 caracteres cada, e todo o texto do será alterado para minúsculo. A capacidade de caracteres é alterada para poder caber no espaço destinado as Instruções no boleto bancário. |
| Observação 1 | Observação 1 da instrução p/ boleto da fatura.
ATENÇÃO!!! Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas. Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa. O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas. |
| Observação 2 | Observação 2 da instrução p/ boleto da fatura.
ATENÇÃO!!! Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas. Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa. O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas. |
| Observação 3 | Observação 3 da instrução p/ boleto da fatura.
ATENÇÃO!!! Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas. Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa. O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas. |
| Conta Garantida
Nesta aba deverão ser informados os dados da conta garantida.  | |
| Data Abertura | Data de abertura da conta garantida. |
| Data Vencto | Data de vencimento da conta garantida.
Observe que a data do vencimento não poderá ser menor que a data de abertura. |
| N° Contrato | Número do contrato da conta garantida. |
| Vlr Limite | Valor limite da conta garantida. |
| Vlr Pagar | Valor a pagar da conta garantida. |
| Descrição Taxa | Informar a descrição da taxa bancária, lembrando que o limite máximo é de 100 caracteres. |
| Observações Gerais | Observações gerais referentes à conta garantida, lembrando que o limite máximo é de 200 caracteres. |
| Dados de Impressão
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes aos layouts de impressão de cheques e de boletos.  | |
| Formulários de Cheques
Deverá ser preenchido se o campo “Layout Cheque” for definido como “Definir layout” | |
| Botão Layout | Clique para abrir a tela de Configuração de Layouts de Cheques:
 Para definir novo layout: Clicar no botão Novo, informar o código do banco, clique no botão Novo para inserir novo campo, informe o nome do campo e as posições que ele ocupará no layout, depois clique no botão Salvar para salvar o campo. Para verificar como ficará o layout, clique no botão Reposicionar. |
| Filial | Código da filial que utilizará o layout. |
| Layout | Código do layout que será utilizado para a impressão de cheques. |
| Nome | Nome do layout. Será exibido automaticamente pelo sistema de acordo com o código do layout informado. |
| Observação | Observações gerais sobre o layout de impressão de cheques. |
| Formulários de Boletos
Informe os dados para o layout específico de boletos . | |
| Botão Layout | Clique para abrir a tela de configuração de layouts de boletos.
Para verificar como ficará o layout, clique no botão Reposicionar. |
| Filial | Código da filial que utilizará o layout do boleto. |
| Layout | Código do layout que será utilizado para a impressão do boleto. |
| Nome | Descrição do layout de boletos selecionado.
Preenchido automaticamente pelo sistema. |
| Observação | Observações gerais sobre o layout de impressão do boleto. |
Instruções para Geração de Pagamento Eletrônico
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| Cód. de comun. | Código de comunicação utilizado no pagamento eletrônico é a identificação da empresa no banco. Este código é fornecido pelo banco, converse com seu gerente da conta para obtê-lo. |
| N° Transmissão | Número de transmissão para geração do pagamento eletrônico (Pag-For/Pag-Safra, Sispag), e na geração de cobrança bancária. |
| Path Pgto Eletrônico | Caminho onde será gerado o arquivo de pagamento eletrônico (Pag-For/Pag-Safra, Sispag). |
