• Geral
• Entradas
• Saídas

Data Inicial

Data inicial da previsão a ser analisada, a data final será calculada automaticamente, dependendo da quantidade de períodos selecionados.

Data Final

Data final da análise, calculada automaticamente de acordo com a quantidade de períodos e a data inicial informadas.

Marque as opções desejadas para a geração do relatório de previsão de caixa.

Desconsiderar Faturas vencidas

Marque esta opção para que as faturas vencidas sejam desconsideradas, ou seja, as faturas vencidas NÃO farão parte do relatório.

Desconsiderar Conta Caixa

Marque esta opção para desconsiderar as contas do tipo caixa, ou seja, para que as movimentações nas contas caixa da empresa não façam parte do relatório.

Considerar Cheques Pendentes

Marque esta opção para que o relatório considere os cheques pendentes para conciliação como item de saída.

Data

Datas do período analisado.

Histórico

Histórico analisado, dividido entre Entradas e Saídas.

Valores

Valores calculados por data de análise.

Total

Total dos valores conciliados do período.

A vencer a partir de

Valores calculados dos movimentos com vencimento a partir da última data do período.

TOTAL

Somatória dos valores por data.

Exemplo: em 09/04/2011, se somar todas as entradas:
9.581,95 + 0,00  = 20.652,62

Saldo Final

Saldo da data, sendo obtido através do cálculo (total de entradas – total de saídas).

Exemplo:
Total de Entradas em 13/04/2011: 20.652,62
Total de Saídas em 13/04/2011..:     90,00
Saldo Final =  20.652,62 – 90,00
= 20.562,62