Mudanças entre as edições de "Rel do movto caixa banco"
(→Movto Caixa/Banco (Opção: Analítico)) |
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Exemplo: | Exemplo: | ||
| − | Saldo Final = R$ 1.195,45 | + | Saldo Final = R$ 1.195,45 |
| − | Saldo não | + | Saldo não conciliado = R$ 12.904,55 |
| − | Saldo | + | Saldo no Banco = 1.195,45 + 12.904,55 |
| − | = 14.100,00 </td> | + | = 14.100,00 </td> |
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| − | <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><b>Se for informado mais algum parâmetro de filtro além da conta e do período para o relatório analítico</b>, será impressa uma nota informativa no rodapé de todas as páginas do relatório, explicando que o valor do saldo mostrado é o da conta no período informado, os demais parâmetros não influenciarão no resultado do saldo. Portanto a somatória de créditos e débitos poderão | + | <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><b>Se for informado mais algum parâmetro de filtro além da conta e do período para o relatório analítico</b>, será impressa uma nota informativa no rodapé de todas as páginas do relatório, explicando que o valor do saldo mostrado é o da conta no período informado, os demais parâmetros não influenciarão no resultado do saldo. Portanto a somatória de créditos e débitos poderão não ser compatíveis com o valor do saldo.</p> |
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Edição das 15h43min de 12 de junho de 2023
Índice
Rel. do Movto Caixa/Banco [cbrmovto]
(Menu: Financeiro > Relatórios do Caixa e Bancos > Rel. do Movto Caixa/Banco)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir relatórios da movimentação de caixas e bancos, selecionando a opção de relatório que deseja visualizar e informando os parâmetros de filtro do relatório, sendo obrigatório o preenchimento do campo “Período Movto”. Neste relatório serão visualizadas as movimentações da conta, e não os títulos e históricos. Por exemplo: Se for utilizado um único cheque para pagar/receber vários documentos com históricos diferentes, será mostrado o valor individualizado de cada título/histórico. |
Parâmetros
Visões disponíveis  |
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| ATENÇÃO!
Se for selecionada a opção de relatório Analítico, o saldo da conta poderá ser reprocessado para que seu valor fique correto, dependendo dos parâmetros informados. Para reprocessar o saldo da conta informada, deverão ser preenchidos apenas os parâmetros: Período Movto e Cta Reduzida dessa forma será reprocessado o saldo dos caixas abertos da conta informada desde a data inicial do período informado. Porém, se quiser reprocessar o saldo de todos os caixas aberto da conta independente do período informado, marque o campo Atualizar Saldo |
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Parâmetros
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| 1 Cheque p/ vários doctos (Nominal Fornecedor) | Quando o Cheque tiver sido utilizado para pagar mais de um documento
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| Sem total não Conciliado | Marque esta opção para considerar apenas as movimentações de caixa/banco conciliadas. |
| Cheque de Terceiros Disponíveis | Marque esta opção para visualizar na consulta, somente os cheques de terceiros que estão disponíveis para serem utilizados em pagamentos.
ATENÇÃO!
Cheque de Terceiros Disponíveis só fica disponível quando selecionado a opção Analítico.
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| Verificar Posição do Dia | Informe a data desejada para verificar a posição do Saldo conciliado. |
Visões Relatório
Movto Caixa/Banco (Opção: Analítico)
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| Saldo não conciliado | Total do valor pendente para conciliação de toda a conta, sem importar o período. Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo. |
| Saldo no Banco | Coluna calculada somando o valor do saldo não conciliado do saldo final da conta.</td
Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo. Exemplo: Saldo Final = R$ 1.195,45 Saldo não conciliado = R$ 12.904,55 Saldo no Banco = 1.195,45 + 12.904,55 = 14.100,00 |
Se for informado mais algum parâmetro de filtro além da conta e do período para o relatório analítico, será impressa uma nota informativa no rodapé de todas as páginas do relatório, explicando que o valor do saldo mostrado é o da conta no período informado, os demais parâmetros não influenciarão no resultado do saldo. Portanto a somatória de créditos e débitos poderão não ser compatíveis com o valor do saldo.
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