Mudanças entre as edições de "Rel do movto caixa banco"
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<td width="320"><font color"red"><b>ATENÇÃO!</b></font> | <td width="320"><font color"red"><b>ATENÇÃO!</b></font> | ||
| − | Se for selecionada a opção de relatório <b>Analítico</b>, o saldo da conta poderá ser reprocessado para que seu valor fique correto, dependendo dos parâmetrosinformados.</ | + | Se for selecionada a opção de relatório <b>Analítico</b>, o saldo da conta poderá ser reprocessado para que seu valor fique correto, dependendo dos parâmetrosinformados.</td> |
| − | <b>Para reprocessar o saldo da conta informada, deverão ser preenchidos apenas os parâmetros: <b>Período Movto</b> e <b>Cta Reduzida</b> dessa forma será | + | <b>Para reprocessar o saldo da conta informada, deverão ser preenchidos apenas os parâmetros: <b>Período Movto</b> e <b>Cta Reduzida</b> dessa forma será reprocessado o saldo dos caixas abertos da conta informada desde a data inicial do período informado.</b></td> |
| − | + | Porém, se quiser reprocessar o saldo de todos os caixas aberto da conta independente do período informado, marque o campo <b>Atualizar Saldo</b></td> | |
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Edição das 14h36min de 12 de junho de 2023
Índice
Rel. do Movto Caixa/Banco [cbrmovto]
(Menu: Financeiro > Relatórios do Caixa e Bancos > Rel. do Movto Caixa/Banco)
Objetivo
| Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir relatórios da movimentação de caixas e bancos, selecionando a opção de relatório que deseja visualizar e informando os parâmetros de filtro do relatório, sendo obrigatório o preenchimento do campo “Período Movto”.
Neste relatório serão visualizadas as movimentações da conta, e não os títulos e históricos. Por exemplo: Se for utilizado um único cheque para pagar/receber vários documentos com históricos diferentes, será mostrado o valor individualizado de cada título/histórico.
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Parâmetros
Visões disponíveis  |
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| ATENÇÃO! Se for selecionada a opção de relatório Analítico, o saldo da conta poderá ser reprocessado para que seu valor fique correto, dependendo dos parâmetrosinformados. | Para reprocessar o saldo da conta informada, deverão ser preenchidos apenas os parâmetros: <b>Período Movto e Cta Reduzida dessa forma será reprocessado o saldo dos caixas abertos da conta informada desde a data inicial do período informado.</b></td> Porém, se quiser reprocessar o saldo de todos os caixas aberto da conta independente do período informado, marque o campo Atualizar Saldo</td>|
Conta |
Código, número e descrição da conta bancária/caixa. |
Saldo Anterior |
Valor do saldo inicial da conta no período informado.
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Fil |
Código da filial utilizada na movimentação bancária. |
Sr-Nº Chq/Doc |
Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária. |
Nº Contr. |
Número de controle da movimentação bancária. |
Histórico |
Histórico do título que originou a movimentação bancária. |
Con. |
Situação da conciliação bancária:
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Crédito |
Valor creditado na conta. |
Débito |
Valor debitado da conta. |
| Saldo Final | Valor do saldo final da conta para dia.
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Saldo não conciliado |
Total do valor pendente para conciliação de toda a conta, sem importar o período.
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Saldo no Banco |
Saldo no banco.
Exemplo: |
Se for informado mais algum parâmetro de filtro além da conta e do período para o relatório analítico, será impressa uma nota informativa no rodapé de todas as páginas do relatório, explicando que o valor do saldo mostrado é o da conta no período informado, os demais parâmetros não influenciarão no resultado do saldo. Portanto a somatória de créditos e débitos poderão nãoser compatíveis com o valor do saldo.
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Rel. Movto Caixa/Banco – Sintético
Conta/Banco |
Código e descrição da conta. |
Conta |
Código do histórico de movimentação. |
Descrição |
Descrição do histórico de movimentação. |
Débito |
Valor de débito. |
Crédito |
Valor de crédito. |
Total |
Total do histórico de movimentação. |
Total Geral |
Totalizador do período para a conta. Somatória dos valores de débito. |
Resultado |
Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito. Exemplo: |
Percentual |
Percentual de lucro. Obtido com o valor do resultado pelo valor de créditos. Exemplo: |
Rel. Movto Caixa e Bancos p/ Histórico/Tipo Docto
Conta |
Código, número e descrição da conta. |
Código e descrição do histórico de movimentação |
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Data Movto |
Data da movimentação bancária. |
Fil |
Código da filial da movimentação bancária. |
Sr-Nº Chq/Docto |
Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária. |
CC |
Código da conta. |
Nº Contr. |
Número do controle da movimentação bancária. |
Histórico |
Histórico do título que originou a movimentação bancária. |
Crédito |
Valor de crédito da movimentação bancária. |
Débito |
Valor de débito da movimentação bancária. |
Total Histórico |
Totalizador da conta por histórico.
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Total Geral |
Totalizador da conta por período.
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Relatório Analítico por Histórico - Analítico/Histórico)
Conta |
Código e descrição da conta. |
Filial |
Código da filial da movimentação bancária. |
Sr-Nº Chq/Docto |
Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária. |
Nº Contr. |
Número do controle da movimentação bancária. |
Histórico |
Histórico do título que originou a movimentação bancária. |
Crédito |
Valor de crédito da movimentação bancária. |
Débito |
Valor de débito da movimentação bancária. |
Total |
Totalizador da conta por histórico.
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Saldo Conta |
Totalizador da conta por período.
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Saldo |
Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito da conta no período. Exemplo: |
Saldo Total |
Totalizador do período.
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Saldo Final |
Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito do período. Exemplo: |
