Esta tela permite ao usuário visualizar e/ou imprimir o relatório de títulos pagos por data conforme parâmetros informados e opção de relatório selecionada, sendo elas:

Visões disponíveis

Deverá ser selecionada qual opção de relatório o usuário deseja visualizar/imprimir.

Títulos Pagos por Data

Irá exibir o relatório de títulos pagos totalizando por data do pagamento.

Mensal por Histórico

Irá exibir o relatório de títulos pagos totalizando por mês e grupos de histórico.

Mensal Pago/A Pagar

Irá exibir o relatório de títulos totalizando por mês os pagos e o a pagar, e grupos de histórico.

Aqui deverão ser informados os parâmetros para filtro do relatório.

Data inicial e final do período.

Imprimir parâmetros

Marque essa opção para imprimir na primeira página os parâmetros utilizados como filtros na listagem do relatório.

Período Por

Data a ser considerada para filtro do período:

• Data de Pagto
• Data de Emissão

Cód. Filial Provisão

Filial de provisionamento do título.

Cód. Fil. Contábil

Código da filial contábil.

CNPJ/CPF Fornec.

Informe CNPJ/CPF do fornecedor, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos do fornecedor informado neste campo.

Nome Fantasia Fornec.

Informe o nome fantasia do fornecedor, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos do fornecedor informado neste campo.

Nominal

Se informada a descrição nominal, serão exibidos somente os títulos pagos com o nominal igual ao informado neste campo.

Cód. Histórico

Se informado o código do histórico, serão exibidos somente os títulos pagos com o histórico igual neste campo.

Desconsiderar

Marque esta opção para Desconsiderar os títulos digitados com histórico informado.

Cód. Tipo Docto

Informe o tipo de documento, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos que contenham pelo menos um documento com o tipo informado neste campo.

Conta Corrente

Informe o código da conta reduzida da conta corrente, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos com a conta corrente informada neste campo.

Conta Contábil

Informe a conta contábil, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos que utilizaram a conta contábil informada neste campo.

Conta Agente

Informe a conta agente, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos que utilizaram a conta agente informada neste campo.

CNPJ/CPF Cliente

Se informado o CNPJ/CPF do cliente, serão exibidos apenas os títulos pagos do cliente informado neste campo.

Tipo Pagto

Selecione o tipo de pagamento, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos com o tipo selecionado:

• Todas
• Boleto ou Duplicata
• Cheque
• Ordem
• Depósito
• Recibo
• DOC
• TED

Forma Pagto Efetuado

Selecione a forma que foi efetuado o pagamento, para que o relatório exiba apenas os títulos que foram pagos com a forma selecionada:

• Cheque Emitido Manualmente
• Cheque a Emitir
• Internet Individual
• Internet em Lote
• Com Arquivo EDI
• Caixa
• Todos
• Cheque Terceiro - Individual
• Cheque Terceiro - Lote

Origem do Lançamento

Selecione a origem do lançamento, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos que tiveram a origem selecionada:

• Todos
• Estoque
• Manifesto de Carga
• Ordem de Serviço
• Fechto CP Frota/OS
• Contas a Pagar
• Caixa e Bancos
• C/C Agente/Func.
• Apuração de Resultado
• Conciliação Acerto/Frota

Responsável

Se informado o responsável, o relatório irá exibir apenas os títulos pagos que foram digitados pelo responsável informado.

Obs: Disponível apenas para a opção “Títulos Pagos por Data”.

Histórico/Observação

Marque esta opção para ser visualizado no relatório a observação digitada no título.

Obs: Disponível apenas para a opção “Títulos Pagos por Data”.

Pagto Eletrônico (Provisão)

Marque esta opção para exibir no relatório somente os títulos que foram provisionados como PAG-FOR, PAG-SAFRA ou SISPAG.

Pagto de Sdo/Adto de Carreto

Marque esta opção para exibir no relatório somente os títulos referentes ao pagamento de saldo/adiantamento de frete carreto.

Pagto Outros

Marque esta opção para exibir no relatório somente os títulos que NÃO são de pagamento de saldo/adiantamento de frete carreto.

Ano/Nro

Ano e número de controle do título pago.

Fornecedor

Razão social do fornecedor.

Dta Emissão

Data de emissão do título.

Dta Vencto

Data de vencimento do título.

Conta

Código da conta reduzida utilizada no pagamento do título.

Cheque

Forma de pagamento do título.

Nro Fatura

Número da fatura do fornecedor do título.

Vlr Pagto

Valor pago.

Histórico/Observação

Observação digitada no título.

Obs: Será exibido somente se nos parâmetros do relatório tiver sido marcada a opção “Histórico/Observação”.

Total do dia

• Data de pagamento do título.
• Quantidade de títulos pago no dia.
• Valor total pago no dia (somatória da coluna Vlr Pagto do dia).

Total Geral

Somatória da coluna Vlr Pagto.

Mês Pagto

Mês e ano de pagamento conforme período informado.

Total

Somatória dos valores pagos por histórico.

Grupo

Código e descrição do grupo de pagamento.

Histórico

Código e descrição do histórico de pagamento.

Sub-Total

Somatória dos valore pagos por mês/ano.

Total

Somatória das colunas mês/ano e total.

Mês Pagto

Mês e ano de pagamento conforme período informado.

Pago

Valor total dos títulos pagos no mês.

A Pagar

Valor total dos títulos a pagar no mês.

Total

Somatória dos valores pagos por histórico.

Grupo

Código e descrição do grupo de pagamento.

Histórico

Código e descrição do histórico de pagamento.

Sub-Total

Somatória dos valore pagos por mês/ano.

Total

Somatória das colunas mês/ano e total.