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• Cheque Terceiro - Lote

• Somente Adto/Saldo: Selecione para visualizar os documentos dos títulos referentes aos pagamentos de adiantamentos e saldos de carretos.
• Não Exibir Documentos: Selecione para visualizar somente os títulos desconsiderando os documentos.

Histórico

Código e descrição do histórico do título.

Fil. Prov.

Filial de provisionamento do título.

Histórico

Observação informada no título.

Nº Cont.

Número controle do título.

Dta. Pagto

Data que foi efetuado o pagamento do título.

Dta. Vencto

Data de vencimento do título.

Vlr Docto

Valor do documento do título.

Cta

Conta utilizada no pagamento do título.

Nº Cheque

Número do cheque utilizado para o pagamento do título.

Caso tenha sido pago com cheque a emitir, porém ainda não tenha sido impresso o cheque aparecerá “0” (zero).

Se tiver sido pago pela internet aparecerá “(Internet)”.

Vlr Pagto

Valor de pagamento do título.

Total do Histórico

Totalizador por código do histórico do título:

• Somatória do valor dos documentos dos títulos com o mesmo histórico.
• Somatória do valor de pagamento dos títulos com o mesmo histórico.

Total

Totalizador do período:

• Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no relatório.

Fil. Prov.

Filial de provisionamento do título.

Fornecedor

Nominal do título.

Dta. Pagto

Data que foi efetuado o pagamento do título.

Ano/Cont.

Ano e número de controle do título.

Conta

Conta utilizada no pagamento do título.

Nº Cheque

Número do cheque utilizado para o pagamento do título.
Se não houver cheque para o pagamento ficará em branco.

Vlr Cheque

Valor de pagamento do título.

Tp

Código do tipo de documento.

Nº Docto-Filial

Número do documento e código da filial do documento.

Vlr Docto

Valor do documento.

Total

Totalizador por título:

• Quantidade de documentos que pertencem ao título.
• Somatória do valor dos documentos que pertencem ao título.

Total Geral

Totalizador do período:

• Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no relatório.

1ª PARTE: Cópia do cheque

Nesta parte é impressa a cópia do cheque que foi utilizado no pagamento do título.

Cheque

Número do cheque

Valor

Valor do cheque.

Extenso

Valor do cheque escrito por extenso.

Nominal

Nominal do cheque.

Data

Cidade e data em que foi emitido o cheque.

Banco

Nome do banco, agência e conta a que pertence o cheque.

2ª PARTE: Recibo do pagamento

Nesta parte é impresso o recibo do pagamento do título.
O recibo será impresso somente se tiver desmarcado o campo “Ignorar Rec. Cópia Cheque” nos parâmetros do relatório.

Declaração

Declaração de recebimento;

Pagador

Razão social e endereço da filial que efetuou o pagamento do título.

Quantia

Valor pago em cifras e por extenso.

Cheque

Número e nominal do cheque utilizado para o pagamento do título.

Emissão

Cidade e data de emissão do título

Assinatura

Assinatura do favorecido.

3ª PARTE: Título Pago

Nesta última parte do relatório serão discriminados os documentos que foram pagos com o cheque

Código

Código do tipo de documento.

Descrição

Descrição do tipo de documento.

Nº Docto

Número do documento.

Valor

Valor do documento.

Observação

Observação informada o título ao qual pertence o documento.

Nº Itens

Quantidade de documentos pagos com o cheque.

Total

Somatória dos valores dos documentos.

Razão Social

Razão social do fornecedor.

Nº Cont.

Número controle do título.

Dta. Pagto

Data que foi efetuado o pagamento do título.

Dta. Vencto

Data de vencimento do título.

Vlr Juros

Valor de juros cobrado.

Vlr Descontos

Valor de desconto.

Total Período

Totalizador do período

• Somatória do valor de juros.
• Somatória do valor de desconto.

Total

Totalizador do relatório:

• Somatória do valor de juros.
• Somatória do valor de desconto.

Ano/Nro

Ano e número do título

Fornecedor

Nominal do título.

Dta. Emissão

Data em que foi emitido o título.

Dta. Vencto

Data de vencimento do título.

Dta. Pagto

Data que foi efetuado o pagamento do título.

Cta

Conta utilizada no pagamento do título.

Nº Cheque

Número do cheque utilizado para o pagamento do título.

Caso tenha sido pago com cheque a emitir, porém ainda não tenha sido impresso o cheque aparecerá “0” (zero).

Se tiver sido pago pela internet aparecerá “(Internet)”.

Vlr Pagto

Valor de pagamento do título.

Histórico

Observação informada no título.

Este campo será impresso somente se tiver sido marcado o campo “Imprimir Histórico/Observação” nos parâmetros do relatório.

Tipo

Código do tipo de documento.

Docto

Descrição do tipo de documento.

Nº Docto

Número do documento que pertence ao título.

Fil.

Código da filial do título.

Vlr Docto

Valor do documento.

Total Geral

Totalizador do período:

• Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no relatório.