Mudanças entre as edições de "Cad contas correntes caixa"

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Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo dígito verificador da conta cadastrado no banco, pois é através desse dígito que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco. </font>
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Certifique-se que o código da agência bancária está correto, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco. </font>
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|<font color="blue">Cód. Banco</font>
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|Código FEBRABAN referente ao banco da conta.
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<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
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Certifique-se que o código do banco está no padrão FEBRABAN, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.</font>
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|<font color="blue">Padrão</font>
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|Padrão de conta:
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*Cta Frete: Selecione esta opção para classificar a conta com específica para pagamentos do Frete Carreto. (Adiantamentos e saldo de Carretos);
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*Cta Movto: Selecione esta opção para classificar a conta com especifica para pagamentos de despesas que não tenha relacionamento com Frete Carreto.
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Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o padrão deverá ser obrigatoriamente Cta Movto.</font>
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|Tipo Conta
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|Tipo da conta:
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*Conta Corrente
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*Conta Garantida
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*Conta Particular
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<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
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Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o tipo conta deverá ser obrigatoriamente Conta Corrente. </font>
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|Layout Cheque
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|Layout de impressão do cheque:
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*Não tem Layout
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*Definir Layout: quando selecionada essa opção deverá obrigatoriamente definir o layout de impressão de cheque na aba “Dados de Impressão”
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*Bradesco 2
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*BoaVista
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*Caixa Econômica 1
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*HSBC
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*HSBC 2
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*Itaú/Banestado
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*Santander
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*Sicredi
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*Sudameris
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*Unibanco 1
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*Unibanco 2
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|Conta Contábil
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|Número da conta contábil que será utilizada para integração do frete fácil com outros sistemas.
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|Controlar Fechamento de Caixa/Banco
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|Marque esta opção para que o sistema controle o fechamento de caixa/banco para esta conta.
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Dessa forma, não poderá ser efetuada uma movimentação com a conta em uma data que seu caixa esteja fechado.
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|Lanctos Pendentes para Conciliação
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|Marque esta opção para que os lançamentos efetuados para esta conta fiquem pendentes para serem conciliados, conforme compensação bancária.
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Edição das 19h35min de 6 de agosto de 2014

Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta]

(Menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Contas Correntes/Caixa)

Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e a manutenção das contas correntes/caixa que irão compor todas as movimentações financeiras do sistema.

É nesta tela, também, que serão informados os dados de configuração para a geração da cobrança bancária.

ATENÇÃO!!!

  • O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).

1-htbmcta.JPG


Na primeira parte da tela deverão ser informados os campos para identificação da conta.
2-htbmcta parte1.JPG
Conta Reduzida Código da conta reduzida.

ATENÇÃO!!!

  • O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).
Conta Ativa Marque para ativar a conta, se desmarcar esta opção a conta será desativada.

ATENÇÃO!!! Se for utilizar a conta em cobranças bancárias (remessa, retorno e boleto bancário) a conta deverá estar ATIVA, ou seja, com este campo MARCADO.

Na geração de cobrança bancária NÃO será permitido utilizar contas desativadas.

Nº Conta Número da conta corrente/caixa.

ATENÇÃO!!! Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo número da conta cadastrado no banco, pois é através desse número que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.

Dígito Dígito verificador da conta corrente.

ATENÇÃO!!! Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo dígito verificador da conta cadastrado no banco, pois é através desse dígito que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.

Nome Conta Nome/descrição da conta.
Nome Gerente Nome do gerente desta conta.
Cód. Agência Número da agência bancária da conta.

ATENÇÃO!!! Certifique-se que o código da agência bancária está correto, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.

Cód. Banco Código FEBRABAN referente ao banco da conta.

ATENÇÃO!!! Certifique-se que o código do banco está no padrão FEBRABAN, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.

Padrão Padrão de conta:
  • Cta Frete: Selecione esta opção para classificar a conta com específica para pagamentos do Frete Carreto. (Adiantamentos e saldo de Carretos);
  • Cta Movto: Selecione esta opção para classificar a conta com especifica para pagamentos de despesas que não tenha relacionamento com Frete Carreto.

ATENÇÃO!!! Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o padrão deverá ser obrigatoriamente Cta Movto.

Tipo Conta Tipo da conta:
  • Conta Corrente
  • Conta Garantida
  • Conta Caixa
  • Conta Particular

ATENÇÃO!!! Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o tipo conta deverá ser obrigatoriamente Conta Corrente.

Layout Cheque Layout de impressão do cheque:
  • Não tem Layout
  • Definir Layout: quando selecionada essa opção deverá obrigatoriamente definir o layout de impressão de cheque na aba “Dados de Impressão”
  • Bradesco 1
  • Bradesco 2
  • Bradesco 3
  • BoaVista
  • Caixa Econômica 1
  • HSBC
  • HSBC 2
  • Itaú/Banestado
  • Santander
  • Sicredi
  • Sicoob
  • Sudameris
  • Unibanco 1
  • Unibanco 2
Conta Contábil Número da conta contábil que será utilizada para integração do frete fácil com outros sistemas.
Controlar Fechamento de Caixa/Banco Marque esta opção para que o sistema controle o fechamento de caixa/banco para esta conta.

Dessa forma, não poderá ser efetuada uma movimentação com a conta em uma data que seu caixa esteja fechado.

Lanctos Pendentes para Conciliação Marque esta opção para que os lançamentos efetuados para esta conta fiquem pendentes para serem conciliados, conforme compensação bancária.

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