Mudanças entre as edições de "Rel de titulos a pagar"

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(Contas a Pagar por Fornecedor (Opção: Agrupado por Fornecedor))
(Contas a Pagar/Doctos (Opção: Docs/Tipos))
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<table>
    <tr>
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       <tr>
       <td width="320" valign="top"><p><strong>Ano/Nº Contr.</strong></p></td>
+
        <td colspan="2"><p><b> </b></p>
      <td width="380" valign="top"><p>Ano e número de controle do título a    pagar.</p></td>
+
[[Arquivo:6_titulos_pagar.jpg|center]]</td>
    </tr>
+
</tr>
    <tr>
+
      <td width="320" valign="top"><p><strong>Nominal</strong></p></td>
+
      <td width="380" valign="top"><p>Nominal do título a pagar.</p></td>
+
    </tr>
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    <tr>
+
      <td width="320" valign="top"><p><strong>Dta. Emiss</strong></p></td>
+
      <td width="380" valign="top"><p>Data de emissão do título a pagar.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320" valign="top"><p><strong>Dta. Vencto</strong></p></td>
+
      <td width="380" valign="top"><p>Data do vencimento do título a pagar.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320" valign="top"><p><strong>Dias</strong></p></td>
+
      <td width="380" valign="top"><p>Dias de atraso.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320" valign="top"><p><strong>Valor</strong></p></td>
+
      <td width="380" valign="top"><p>Valor total do título a pagar.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320" valign="top"><p><strong>Saldo</strong></p></td>
+
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do saldo do título, ou seja, valor    pendente para pagamento.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320" valign="top"><p><strong>Tipo</strong></p></td>
+
      <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo de documento</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320" valign="top"><p><strong>Documento</strong></p></td>
+
      <td width="380" valign="top"><p>Descrição do tipo de documento.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320" valign="top"><p><strong>Nº Docto</strong></p></td>
+
      <td width="380" valign="top"><p>Número do documento.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320" valign="top"><p><strong>Filial</strong></p></td>
+
      <td width="380" valign="top"><p>Código da filial do documento.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320" valign="top"><p><strong>Vlr Docto</strong></p></td>
+
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do documento.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320" valign="top"><p><strong>Total Geral</strong></p></td>
+
      <td width="380" valign="top"><p>Totalizador do período:</p>
+
        <ul>
+
          <li>Somatória    do valor total dos títulos.</li>
+
          <li>Somatória    do saldo dos títulos.</li>
+
        </ul></td>
+
    </tr>
+
 
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</div>
 
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===Contas a Pagar por Histórico (Opção: Histórico)===
 
===Contas a Pagar por Histórico (Opção: Histórico)===
  

Edição das 15h54min de 20 de setembro de 2022

Rel. de Títulos a Pagar [cprfors]

(Menu: Financeiro > Relatórios do Contas a Pagar > Rel. de Títulos a Pagar)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário visualizar e/ou imprimir o relatórios de títulos a pagar:

TitulosaPagar.jpg


Parâmetros

Visões disponíveis

Titulos pagar.jpg
Através dessas Visualização serão possíveis Analisar os títulos pendentes para pagamento
  • Fornecedor - Sintético
  • Data
  • Fornecedor/Conta
  • Agrupado por Fornecedor
  • Docs/Tipo
  • Histórico
Filtro por
  • Data de Vencimento
  • Data de Emissão
  • Data da Entrada
Exibir Coluna Selecione a coluna que será exibida no relatório.
  • Razão Social do Fornecedor
  • Nome Fantasia do Fornecedor
  • Nominal
Tipo Pagto Selecione o tipo de pagamento provisionado:
  • Boleto
  • Cheque
  • Ordem
Origem do Lcto Selecione a origem do lançamento no contas a pagar:
  • Todos
  • Estoque
  • Manifesto de carga
  • Ordem de Serviço
  • Fechto CP Frota/OS
  • Contas a Pagar
  • Caixa e Bancos
  • C/C Agente/Func.

Apuração de Resultado

Conciliação Acerto/Frota
Verificar posição do dia Se for preenchido esse campo, serão mostrados os títulos que estavam em aberto na data digitada, referentes ao intervalo digitado no campo Período.

Os títulos com data de emissão maior que esta não aparecerão no relatório.

Obs: Este campo ficará desabilitado somente para a opção HISTÓRICO
Posto/Associação Marque este campo para trazer apenas os títulos provisionados para a filial do tipo "Posto/Associação".
Ignorar Posto/Associação Marque este campo para não trazer os títulos provisionados para a filial do tipo "Posto/Associação".
Imprimir Histórico/Observação Marque esta opção para imprimir os históricos/observação dos títulos no relatório. Obs: Este campo ficará desabilitado somente para as opções "Docs/Tipo" e “Histórico”.
Pagto Eletrônico Marque este campo para trazer apenas os títulos provisionados como pagamento eletrônico. Obs: Este campo ficará desabilitado somente para a opção “Histórico”.


Visões Relatório

Contas a Pagar (Opção: Fornecedor)

2 titulos pagar.jpg


Contas a Pagar (Opção: Data)

3 titulos pagar.jpg


Contas a Pagar (Opção: Fornecedor/Conta)

4 titulos pagar.jpg


Contas a Pagar (Opção: Agrupado por Fornecedor)

5 titulos pagar.jpg


Contas a Pagar (Opção: Docs/Tipos)

6 titulos pagar.jpg


Contas a Pagar por Histórico (Opção: Histórico)

7 titulos pagar.jpg


Histórico: Código e descrição do histórico.

Filial Prov.

Código da filial de provisionamento do título.

Histórico

Observação informada no título.

Nº Contr.

Número de controle do título.

Dta. Emissão

Data de emissão do título a pagar.

Dta. Vencto

Data do vencimento do título a pagar.

Vlr Saldo

Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento.

Total Geral

Totalizador do período:

  • Somatória do saldo dos títulos.