Mudanças entre as edições de "Digitacao de faturas duplicatas"

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Para facilitar o entendimento, todos os campos tanto do resultado da pesquisa quanto das informações da fatura serão detalhadas abaixo:</td>
 
Para facilitar o entendimento, todos os campos tanto do resultado da pesquisa quanto das informações da fatura serão detalhadas abaixo:</td>
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===CTRC/Normal===
 +
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
<table>
 +
<tr>
 +
    <td width="699" colspan="2"><p><em>Nesta aba deverão ser selecionados os Conhecimentos que farão parte da    fatura, através da coluna <strong>S</strong> (seleção).</em><br />
 +
        <em>Note que os Conhecimentos selecionados ficam em cor vermelha para facilitar a visualização.</em></p>
 +
 +
[[Arquivo:5-hfamctrc_CTRC.JPG|center|700px]]</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Botão S. Todos</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Clique para selecionar todos os Conhecimentos    do resultado da pesquisa.</p>
 +
      <p>Ao selecionar o <strong>primeiro</strong> Conhecimento, algumas informações da fatura serão    preenchidas automaticamente (lado direito da tela). </p>
 +
      <p>Para garantir um maior    controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos    dados da fatura, o sistema irá validar o <strong><em>Cliente A Faturar</em></strong> dos    demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento    com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma    mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela    digitação para continuar. </p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Botão Expandir </p></td>
 +
    <td width="380"><p>Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o    máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior    número de colunas possíveis.<br />
 +
      Quando a aba CTRC/Normal estiver expandida, os    dados da fatura não ficarão visíveis.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Botão Contrair</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu    tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="699" colspan="2"><p><strong>Conhecimentos Encontrados</strong></p>
 +
     
 +
      <p><em>Lista dos conhecimentos encontrados de acordo    com os parâmetros informados.</em></p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>S</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Marque se o Conhecimento for fazer parte da    fatura que está sendo gerada, caso contrário deixe desmarcada.</p>
 +
      <p>Note que os Conhecimentos marcados ficarão na    cor vermelha para facilitar sua visualização.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>UF</p></td>
 +
    <td width="380"><p>UF/Série do Conhecimento.<br />
 +
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>CTRC</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Número do Conhecimento. <br />
 +
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>CNPJ Faturar</p></td>
 +
    <td width="380"><p>CPF/CNPJ do cliente a faturar do Conhecimento.<br />
 +
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Fantasia Faturar</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Nome fantasia do cliente a faturar do    Conhecimento.<br />
 +
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Emissão</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Data de emissão do Conhecimento. <br />
 +
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Frete</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor do frete do Conhecimento.<br />
 +
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Peso Saída</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Total do peso de saída do Conhecimento.<br />
 +
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Peso Chegada</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Total do peso de chegada do Conhecimento.<br />
 +
      Se na aba <strong>Parâmetros</strong> o campo <strong>Calcular    Peso Chegada</strong> estiver marcado, o faturamento será efetuado conforme:</p>
 +
      <ul>
 +
        <li>peso chegada X a tarifa do    frete. </li>
 +
      </ul>
 +
      <p>Este tipo de cálculo será considerado  somente para os conhecimentos que forem do  tipo de calculo por Tonelada. </p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Tarifa</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Tarifa de frete do Conhecimento.<br />
 +
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>ICMS</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor do ICMS do Conhecimento.<br />
 +
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Seguro</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor do seguro do Conhecimento.<br />
 +
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Vlr Mercadoria</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor total da mercadoria do Conhecimento.<br />
 +
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Saca</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Quantidade de sacas/unidades do Conhecimento.<br />
 +
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p><strong>Conhecimentos selecionados</strong></p></td>
 +
    <td width="380"><p>Quantidade de conhecimentos selecionados, que    farão parte da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p><strong>Valor Total</strong></p></td>
 +
    <td width="380"><p>Somatória dos fretes, dos conhecimentos    selecionados. Este valor fará parte do cálculo do valor total da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="699" colspan="2"><p><strong>Dados Complementares</strong><br />
 +
        <em>Dados complementares do Conhecimento selecionado.</em></p>
 +
 +
[[Arquivo:6-hfamctrc_CTRC_dados complementares.JPG|center]]</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Vlr Carreto</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor de carreto do Conhecimento.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Vlr Pedágio</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor de pedágio do Conhecimento.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Remetente</p></td>
 +
    <td width="380"><p>CNPJ/CPF e razão social do cliente remetente    do Conhecimento.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Destinatário</p></td>
 +
    <td width="380"><p>CNPJ/CPF e razão social do cliente    destinatário do Conhecimento.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>A Faturar</p></td>
 +
    <td width="380"><p>CNPJ/CPF e razão social do cliente a faturar    do Conhecimento.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="699" colspan="2"><p><strong><em>Notas Fiscais</em></strong> <br />
 +
        <em>Exibe as notas fiscais que pertencem ao    Conhecimento selecionado.</em></p>
 +
 +
[[Arquivo:7-hfamctrc_CTRC_nf.JPG|center]]</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>N° NF</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Número da nota fiscal.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Série</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Série da nota fiscal.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Dta. Emissão</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Data de emissão da nota fiscal.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Peso</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Peso total da nota fiscal.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Valor</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor total da nota fiscal.</p></td>
 +
  </tr>
 +
</table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 +
<br>
 +
===Fatura===
 +
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
<table>
 +
  <tr>
 +
    <td width="701" colspan="2"><p><em>Nesta parte deverão ser informados os dados para o faturamento.</em><br />
 +
 +
Fique atento com a data do vencimento, conta reduzida, percentual de    juros e multas, e protesto.<br />
 +
 +
No campo <strong>Instrução para boleto</strong>, deverão ser informadas as    observações que serão impressas no boleto.</p>
 +
     
 +
[[Arquivo:8-hfamctrc_Fatura.JPG|center]]</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Fil. Fatura</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Código da filial da fatura.<br />
 +
      Filial responsável pela digitação da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Ano/Nº</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Ano e número de controle da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Data Emissão</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Data de emissão da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Resp.</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Nome do responsável pela digitação da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><font color="blue">Fil. Emitente</font></td>
 +
    <td width="380"><p>Código da filial emitente da fatura<br />
 +
      Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto    bancário da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><font color="blue">Fil. Cobrança</font></td>
 +
    <td width="380"><p>Código da filial de cobrança. <br />
 +
      Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será    responsável por cobrar o cliente.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><font color="blue">Produto</font></td>
 +
    <td width="380"><p>Código do produto.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><font color="blue">Cid. Origem</font></td>
 +
    <td width="380"><p>Código da cidade de origem.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><font color="blue">Cid. Destino</font></td>
 +
    <td width="380"><p>Código da cidade de destino.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><font color="blue">Remetente</font></td>
 +
    <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente remetente da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Botão Endereços<strong> </strong></p></td>
 +
    <td width="380"><p>Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente    remetente informado.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><font color="blue">Destino</font></td>
 +
    <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente destinatário da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Botão Endereços</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente    destinatário informado.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><font color="blue">A Faturar</font></td>
 +
    <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente a faturar da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Botão Endereços</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente a    faturar informado.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>End. Cobrança</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Endereço de cobrança do cliente a faturar.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><font color="blue">Dta Vencto</font></td>
 +
    <td width="380"><p>Data de vencimento da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Contra Apresentação</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Marque esta opção para indicar contra apresentação, ou seja,    recebimento à vista (com 15 dias para que o cliente pague a fatura).</p>
 +
      <p><em>Obs: Atualmente com a inclusão do Fator de Vencimento    instituído pela FEBRABAN e Banco Central, emitindo um boleto com vencimento    do tipo À Vista, o seu cliente terá no máximo 15 dias para  efetuar o pagamento a partir da data de emissão. Conforme a    CARTA-CIRCULAR Nº 2926, DE 25.07.2000, emitida pelo Banco Central, fica    determinada a inclusão do Fator de Vencimento na Linha Digitável.<br />
 +
        Esta determinação é de suma importância, pois agora, todos os boletos pagos    após a data de vencimento estarão respeitando automaticamente o que estiver    expresso nas instruções de juros e multa, sendo o pagamento    efetuado no homebanking, ou no auto-atendimento.<br />
 +
      </em></p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Rel. Anexo</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Marque esta opção para indicar que tem relatórios anexados a fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><font color="blue">Pç Pagto</font></td>
 +
    <td width="380"><p>Código da cidade da praça de pagamento da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Cód. Histórico</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Código do histórico que será utilizado na liquidação da fatura e na    integração com o caixa e bancos.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Cta Red.</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Conta reduzida que será utilizada para a geração da cobrança bancária    e pelo recebimento da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Vlr Seg.</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor total do seguro.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Vlr ICMS</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor total de ICMS.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Vlr Desc.</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Informe o valor do desconto para ser concedido conforme a regra parametrizada no campo "Tipo Desconto Fatura", da tela [[Cad_parametros_para_o_financeiro|<b>Cad. Parâmetros para o Financeiro</b>]].
 +
 +
<font color="red"><b>Observação!!</b></font>
 +
*Se escolhido a opção "O valor da fatura e o valor do saldo será o mesmo", então será adicionado no campo <b>Instruções p/Boleto</b> a mensagem <b>CONCEDER DESCONTO ATÉ O VENCIMENTO</b>.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Vlr Fatura</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor total da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Nº da Pré-Fatura</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Número da Pré Fatura do cliente.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>% Juros</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Percentual de juros a ser cobrado após o vencimento da fatura.</p>
 +
      <p>Obs: Este campo será preenchido automaticamente de    acordo com a Cta Red. informada, o sistema buscará o % de Juros informado no    Cad. de Conta Corrente Caixa.</p>
 +
 +
[[Arquivo:9-hfamctrc_tbmcta_juros.JPG|center|500px]]</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>% Multa</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Percentual da multa a ser cobrada após o vencimento da fatura.</p>
 +
      <p><em>Obs: Este campo será preenchido automaticamente de    acordo com a Cta Red. informada, o sistema buscará o % de Multa informado no    Cad. de Conta Corrente Caixa.</em></p>
 +
 +
[[Arquivo:10-hfamctrc_tbmcta_multa.JPG|center|500px]]</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Protestar</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Marque para protestar a fatura em decorrência de atraso no    pagamento.<br />
 +
      Esta informação será utilizada na geração de cobrança bancária.</p>
 +
      <p><em>Obs: Este campo será preenchido automaticamente de    acordo com o cliente faturar informado, o sistema buscará a mesma informação    no Cad. de Clientes.</em></p>
 +
 +
[[Arquivo:11-hfamctrc_tbmcli_protestar.JPG|center|500px]]</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Em  dia(s) após o vencto. </p></td>
 +
    <td width="380"><p>Quantidade de dias de tolerância após o vencimento, para    depois enviar a fatura para protesto.</p>
 +
      <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong><br />
 +
        Verifique com seu gerente bancário, qual o prazo    mínimo para protesto.</p>
 +
      <p>Obs:    Este campo ficará habilitado somente se o campo <strong>Protestar</strong> estiver    marcado.<br />
 +
        Este campo será preenchido automaticamente de acordo    com o cliente faturar informado, o sistema buscará a mesma informação no Cad.    de Clientes. </p>
 +
 +
[[Arquivo:12-hfamctrc_tbmcli_diasprotesto.JPG|center|500px]]</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Observação</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Observações gerais sobre a fatura. As informações contidas nesse campo    NÃO serão impressas no boleto de cobrança bancária.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Instruções p/ Boleto</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Instruções de cobrança que deverão ser impressas no boleto de cobrança    bancária.</p>
 +
      <p>Obs.: Utilize as teclas de atalho CTRL+Enter para    acrescentar uma linha.</p>
 +
      <p>Dependendo do conteúdo do campo <strong><em>Fonte Observação</em></strong> do <strong><em>Cad. de Contas Correntes/Caixa </em></strong>as instruções para boleto    irão comportar uma quantidade de caracteres:</p>
 +
      <ul type="disc">
 +
        <li>Se na        Fonte Observação estiver selecionada a opção <strong><em>Maiúscula</em></strong>,        será comportada no máximo <strong>4 linha(s) com 280 caractere(s) no total</strong>.</li>
 +
        <li>Se na Fonte Observação estiver selecionada a opção <strong><em>Minúscula</em></strong>,        será comportada no máximo <strong>4 linha(s) com 320 caractere(s) no total</strong>. </li>
 +
      </ul>
 +
 +
[[Arquivo:13-hfamctrc_tbmcta.JPG|center|500px]]</td>
 +
  </tr>
 +
</table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->paraF
 +
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
<table>
 +
<tr>
 +
    <td width="699" colspan="2"><p><em>Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.</em></p>
 +
[[Arquivo:2-hfamctrc_parametros.JPG|center]]</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Faturamento</p></td>
 +
    <td width="454"><p>Selecione o tipo de faturamento que será realizado.</p>
 +
      <p><strong>ATENÇÂO!!</strong></p>
 +
      <p>O sistema trará o resultado da pesquisa de forma compatível    com o faturamento selecionado, clique nas opções abaixo para verificar como    proceder em cada forma de faturamento: </p>
 +
      <ul>
 +
        <li><b>Normal:</b> Obrigatoriedade de Conhecimento.</li>
 +
        <li><b>Normal/Parc:</b> Obrigatoriedade de Conhecimento e gera a fatura com opção de parcelamento.</li>
 +
        <li><b>Específico:</b> Não é    necessário Conhecimento.</li>
 +
        <li><b>Pedágio:</b> Obrigatoriedade de Conhecimento com valor de pedágio.</li>
 +
        <li><b>Estadia:</b> Obrigatoriedade de Conhecimento, com informações específicas para estadia.</li>
 +
        <li><b>Normal/Agrupamento:</b> Obrigatoriedade de Conhecimento, conforme parametrização informada o sistema já efetua o agrupamento dos Conhecimentos considerando o Cliente pagador.
 +
<br>
 +
<font color="red"><b>Observação!</b></font>
 +
 +
*Para esta opção também é possível realizar o <b>Faturamento Automatizado</b>. Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do [[Cadastro_clientes#Aba_Cobran.C3.A7a|<b>Cadastros de Cliente Negociação]]</b>.
 +
:Este faturamento é acionado estando na seleção dos CT-e(s) pelo menu pop-up <b>Geração Automática</b>.
 +
*Quando for necessário ativar o <b>Faturamento Automático</b>, este processo será realizado pelo primeiro acesso no FreteFácil.
 +
:Para que isso ocorra, deverá parametrizar no arquivo <b>softbr.ini</b> com a tag a seguir.
 +
::<font color="red">[FATURAMENTOAUTOMATICO]</font>
 +
::<font color="red">ULTIMOFATURAMENTO=</font> <i>data que é atualizada automaticamente pelo FreteFácil no primeiro acesso do sistema.</i>
 +
::<font color="red">FILIALFATURAMENTO=</font> <i>código da filial da fatura.</i></li>
 +
      </ul></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="699" colspan="2"><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p>
 +
      <h3>Parâmetros</h3>
 +
      <p><em>Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos.</em></p>
 +
      <p><strong><em>ATENÇÃO!!!</em></strong></p>
 +
      <p><em>Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo    Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento.</em></p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Período</p></td>
 +
    <td width="454"><p>Informe a data inicial e final do período.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Período Vencto</p></td>
 +
    <td width="454"><p>Marque esta opção para que considere período informado de acordo com a    data de vencimento. <br />
 +
      Se deixar desmarcado será considerado a data de emissão do Conhecimento.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Filial Emitente</p></td>
 +
    <td width="454"><p>Código da filial emitente do Conhecimento.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Remetente</p></td>
 +
    <td width="454"><p>CNPJ/CPF do cliente remetente do Conhecimento.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Destinatário</p></td>
 +
    <td width="454"><p>CNPJ/CPF do cliente destinatário do Conhecimento.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>A Faturar</p></td>
 +
    <td width="454"><p>CNPJ/CPF do cliente a faturar do Conhecimento.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Fantasia Fat.</p></td>
 +
    <td width="454"><p>Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento.<br />
 +
      Caso tenha sido informado o CNPJ/CPF do cliente a faturar no campo    acima, não será necessário informar o nome fantasia.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Motorista</p></td>
 +
    <td width="454"><p>CPF do motorista do Conhecimento.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Cód.UF/Série</p></td>
 +
    <td width="454"><p>UF/série do Conhecimento.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Desc.</p></td>
 +
    <td width="454"><p>Marque esta opção para desconsiderar a UF/série do Conhecimento informada.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>UF Destino</p></td>
 +
    <td width="454"><p>Informe o código da UF de destino do CT-e.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Fat. Pedágio</p></td>
 +
    <td width="454"><p>Selecione o tipo de fatura de pedágio:</p>
 +
      <ul>
 +
        <li>Pedágio Empresa</li>
 +
        <li>Pedágio Carreto </li>
 +
      </ul></td>
 +
  </tr>
 +
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Produto</p></td>
 +
    <td width="454"><p>Código do produto do Conhecimento.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Classificação</p></td>
 +
    <td width="454"><p>Classificação da carga.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Valida Pedágio </p></td>
 +
    <td width="454"><p>Selecione o tipo de validação do pedágio que    deverá ser considerado:</p>
 +
      <p>1 - Será descontado o valor do pedágio do valor    total do frete.</p>
 +
      <p>2 - Será considerado o valor total do frete e o    valor do pedágio não ficará pendente para o faturamento.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Frete Carreto</p></td>
 +
    <td width="454"><p>Selecione uma das opções para faturamento baseado no valor do Carreto.
 +
 +
<font color="red"><b>Atenção</b></font>
 +
*Este controle é exclusivo para transportadora que fatura o <b>Valor do Frete Retorno</b> e o lançamento é feito como [[Dig_de_ctrc_especifico|<b>Digitação de Conhecimento Específico</b>]].</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Dedução de ICMS quando Substituição</p></td>
 +
    <td width="454"><p>Se marcado, será habilitado o campo para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS:</p>
 +
      <ul>
 +
        <li><b>1 - (Rem/Fat):</b> Se o CT-e for substituição tributária e o tomador
 +
do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura
 +
a % de ICMS.</li>
 +
      </ul>
 +
 +
      <ul>
 +
        <li><b>2 - (Des/Fat):</b> Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do
 +
serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a
 +
% de ICMS.</li>
 +
      </ul>
 +
      <ul>
 +
        <li><b>3 - (Ori/Des):</b> Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do 
 +
valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.</li>
 +
      </ul></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Calcular Peso Chegada</p></td>
 +
    <td width="454"><p>Quando marcado, o faturamento será efetuado    conforme:</p>
 +
      <ul>
 +
        <li>peso chegada X a tarifa do    frete. </li>
 +
      </ul>
 +
      <p>Este tipo de cálculo será considerado  somente para os conhecimentos que forem do &ldquo;tipo de calculo por Tonelada&rdquo;. <br />
 +
        O peso  chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Dedução do ISS</p></td>
 +
    <td width="454"><p>Marque esta opção para que o valor do ISS seja    descontado do valor total do frete a ser faturado.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>CFOP</p></td>
 +
    <td width="454"><p>Informe o CFOP que será utilizado no filtro da consulta.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Ocorrência</p></td>
 +
    <td width="454"><p>Informe o código de status da última ocorrência relacionada ao CT-e.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Desconsiderar</p></td>
 +
    <td width="454"><p>Marque esta opção para NÃO, incluir na consulta os registros que possuam a ocorrência informada.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Sit. Ocorrencia</p></td>
 +
    <td width="454"><p>Informe o código da última situação de ocorrência relacionada ao CT-e.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Desconsiderar</p></td>
 +
    <td width="454"><p>Marque esta opção para NÃO, incluir na consulta os registros que possuam a ocorrência informada.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p>Tipo CT-e</p></td>
 +
    <td width="454"><p>Selecione o tipo de CT-e que deseja visualizar na tela de seleção de documentos. Este campo somente fica disponível para o <b>Faturamento Normal</b>.
 +
*Todos: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento.
 +
*Normal: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Normal.
 +
*Complemento: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Complemento de Valores.
 +
</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
  <td width="246"><p>Tipo de cobrança</p></td>
 +
    <td width="454"><p>Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.</p>
 +
*<p>Fatura: Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.<br />
 +
Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</p>
 +
 +
*<p>Duplicata: Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar    a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e    boleto.<br />
 +
Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança    bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo].</p>
 +
 +
*<p>Fatura/Duplicata: Selecione esta opção para gerar a    fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e  boleto).<br />
 +
Para esta opção ficará permitido tanto gerar a    cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo],    quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de    Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</p>
 +
</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="699" colspan="2"><p><strong>Dados da Fatura</strong></p>
 +
     
 +
      <p>Informe os dados para a geração da fatura, sendo todos    os três campos de preenchimento obrigatório.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><font color="blue">Cód. Filial Fatura</font></td>
 +
    <td width="454"><p>Código da filial da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p><font color="blue">Ano/Nº</font></p></td>
 +
    <td width="454"><p>Ano e número da fatura. Será preenchido    automaticamente pelo sistema.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="246"><p><font color="blue">Data Emissão</font></p></td>
 +
    <td width="454"><p>Data de emissão da fatura.</p></td>
 
       </tr>
 
       </tr>
 
   </table>
 
   </table>

Edição das 20h32min de 28 de julho de 2022

Digitação de Faturas/Duplicatas [famctrc]

(Menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos ou específicas.
Emissaofatura.JPG

ATENÇÃO!!!

  • Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.


Uso

Parâmetros

Na primeira parte Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.

Parametros 1.JPG


Orientação sobre os Parâmetros

Tipo(s) de Faturamento

Tipo(s) de Faturamento

Tipo faturamento.jpg
Tipos de Faturamento
  • Normal: Obrigatoriedade de Conhecimento.
  • Normal/Parc: Obrigatoriedade de Conhecimento e gera a fatura com opção de parcelamento.
  • Específico: Não é necessário Conhecimento.
  • Pedágio: Obrigatoriedade de Conhecimento com valor de pedágio.
  • Estadia: Obrigatoriedade de Conhecimento, com informações específicas para estadia.
  • Normal/Agrupamento: Obrigatoriedade de Conhecimento, conforme parametrização informada o sistema já efetua o agrupamento dos Conhecimentos considerando o Cliente pagador.
  • Frete carreto:Obrigatoriedade de Conhecimento.
Observação!

Para esta opção também é possível realizar o Faturamento Automatizado. Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do Cadastros de Cliente Negociação.

Este faturamento é acionado estando na seleção dos CT-e(s) pelo menu pop-up Geração Automática.
  • Quando for necessário ativar o Faturamento Automático, este processo será realizado pelo primeiro acesso no FreteFácil.
Para que isso ocorra, deverá parametrizar no arquivo softbr.ini com a tag a seguir.
[FATURAMENTOAUTOMATICO]
ULTIMOFATURAMENTO= Data que é atualizada automaticamente pelo FreteFácil no primeiro acesso do sistema.
FILIALFATURAMENTO= Código da filial da fatura.


Parâmetros para Seleção de Ct-e(s)

</table> </div>

Digitando uma Fatura

Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos.

ATENÇÃO!!!

Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento.
Fat pedagio.jpg
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Pedágio
  • Pedágio Empresa
  • Pedágio Carreto
Valida pedagio.jpg
  • Nenhuma Condição:
  • Desconsiderar Pedágio: Será descontado o Valor do Pedágio do Valor total do Frete
  • Considerar o Valor do Pedágio: Será considerado o valor total do frete e o valor do pedágio não ficará pendente para faturamento
Frete carreto .jpg

Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Carreto

  • Todos: Selecione esta opção para Listar as pendências para faturamento referente ao Frete Carreto (Adto/Saldo)
  • Adiantamento: Selecione esta opção para listar todas as pendências para faturamento refetente ao Adiantamento de Viagem do Frete Carreto.
  • Saldo:Selecione esta opção para listar todas as pendência para Faturamento referente ao Saldo de Viagem do Frete Carreto.
Atenção
Deducao icms.jpg

Se marcado, será habilitado o campo ICMS S.T. para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS:

Calcular peso Chegada.jpg
 Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme:
  • peso chegada X a tarifa do frete:Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada"
    O peso chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.
Deducao iss.jpg
 Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado.
Icms st.jpg
  • 1 - (Rem/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura

a % de ICMS.

  • 2 - (Des/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a

% de ICMS.*

  • 3 - (Ori/Des): Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.
Tipo cte.jpg
 Selecione o tipo de CT-e que deseja visualizar na tela de seleção de documentos. Este campo somente fica disponível para o Faturamento Normal.
  • Todos: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento.
  • Normal: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Normal.
  • Complemento: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Complemento de Valores.
Tipo cobranca.jpg
 Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.</p>
  • Fatura: Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.

Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</p>

  • Duplicata: Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.
    Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo].
  • Fatura/Duplicata: Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e boleto).
Para esta opção ficará permitido tanto gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo], quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].

CTRC/Normal

Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos.

ATENÇÃO!!!

  • O parâmetro Dedução de Iss é utilizado para efetuar o desconto do valor do ISS que foi retido ao ser digitado o documento na tela Dig. de CTRCs. O desconto é feito quando a classificação do documento na tela Dig. de CTRCs é igual a Tributado de Iss.
  • Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.


Para gerar um faturamento normal:

1.Selecione no campo Faturamento a opção Normal.

2.Informe os parâmetros que achar necessário para que o sistema busque os Conhecimentos com os parâmetros informados.

3.Selecione o tipo de cobrança que deseja gerar.

4.Informe os dados de identificação da fatura.

5.Após informar o campo Data Emissão, o sistema irá trazer o resultado da pesquisa dos Conhecimentos, para que o usuário possa selecionar quais Conhecimentos farão parte da fatura.

2-hfamctrc parametros.JPG



O resultado da pesquisa, conforme os parâmetros informados, será exibido em uma grid do lado esquerdo da tela, na aba CTRC/Normal.

Marque os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção), se precisar buscar/pesquisar algum Conhecimento utilize a tecla de atalho F8.

Para visualizar todos os campos da grid, clique na seta Expandir.

4-hfamctrc normal.JPG


Os Conhecimentos que forem selecionados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização.

>Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela).

ATENÇÃO!!!

Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar.

Para facilitar o entendimento, todos os campos tanto do resultado da pesquisa quanto das informações da fatura serão detalhadas abaixo:

Nesta aba deverão ser selecionados os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção).
Note que os Conhecimentos selecionados ficam em cor vermelha para facilitar a visualização.

5-hfamctrc CTRC.JPG

Botão S. Todos

Clique para selecionar todos os Conhecimentos do resultado da pesquisa.

Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela).

Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar.

Botão Expandir

Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior número de colunas possíveis.
Quando a aba CTRC/Normal estiver expandida, os dados da fatura não ficarão visíveis.

Botão Contrair

Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela.

Conhecimentos Encontrados

Lista dos conhecimentos encontrados de acordo com os parâmetros informados.

S

Marque se o Conhecimento for fazer parte da fatura que está sendo gerada, caso contrário deixe desmarcada.

Note que os Conhecimentos marcados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização.

UF

UF/Série do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

CTRC

Número do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

CNPJ Faturar

CPF/CNPJ do cliente a faturar do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

Fantasia Faturar

Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

Emissão

Data de emissão do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

Frete

Valor do frete do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

Peso Saída

Total do peso de saída do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

Peso Chegada

Total do peso de chegada do Conhecimento.
Se na aba Parâmetros o campo Calcular Peso Chegada estiver marcado, o faturamento será efetuado conforme:

  • peso chegada X a tarifa do frete.

Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do tipo de calculo por Tonelada.

Tarifa

Tarifa de frete do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

ICMS

Valor do ICMS do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

Seguro

Valor do seguro do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

Vlr Mercadoria

Valor total da mercadoria do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

Saca

Quantidade de sacas/unidades do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

Conhecimentos selecionados

Quantidade de conhecimentos selecionados, que farão parte da fatura.

Valor Total

Somatória dos fretes, dos conhecimentos selecionados. Este valor fará parte do cálculo do valor total da fatura.

Dados Complementares
Dados complementares do Conhecimento selecionado.

6-hfamctrc CTRC dados complementares.JPG

Vlr Carreto

Valor de carreto do Conhecimento.

Vlr Pedágio

Valor de pedágio do Conhecimento.

Remetente

CNPJ/CPF e razão social do cliente remetente do Conhecimento.

Destinatário

CNPJ/CPF e razão social do cliente destinatário do Conhecimento.

A Faturar

CNPJ/CPF e razão social do cliente a faturar do Conhecimento.

Notas Fiscais
Exibe as notas fiscais que pertencem ao Conhecimento selecionado.

7-hfamctrc CTRC nf.JPG

N° NF

Número da nota fiscal.

Série

Série da nota fiscal.

Dta. Emissão

Data de emissão da nota fiscal.

Peso

Peso total da nota fiscal.

Valor

Valor total da nota fiscal.


Fatura

Nesta parte deverão ser informados os dados para o faturamento.

Fique atento com a data do vencimento, conta reduzida, percentual de juros e multas, e protesto.

No campo Instrução para boleto, deverão ser informadas as observações que serão impressas no boleto.

8-hfamctrc Fatura.JPG

Fil. Fatura

Código da filial da fatura.
Filial responsável pela digitação da fatura.

Ano/Nº

Ano e número de controle da fatura.

Data Emissão

Data de emissão da fatura.

Resp.

Nome do responsável pela digitação da fatura.
Fil. Emitente

Código da filial emitente da fatura
Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.
Fil. Cobrança

Código da filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.
Produto

Código do produto.
Cid. Origem

Código da cidade de origem.
Cid. Destino

Código da cidade de destino.
Remetente

CNPJ/CPF do cliente remetente da fatura.

Botão Endereços

Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente remetente informado.
Destino

CNPJ/CPF do cliente destinatário da fatura.

Botão Endereços

Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente destinatário informado.
A Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar da fatura.

Botão Endereços

Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente a faturar informado.

End. Cobrança

Endereço de cobrança do cliente a faturar.
Dta Vencto

Data de vencimento da fatura.

Contra Apresentação

Marque esta opção para indicar contra apresentação, ou seja, recebimento à vista (com 15 dias para que o cliente pague a fatura).

Obs: Atualmente com a inclusão do Fator de Vencimento instituído pela FEBRABAN e Banco Central, emitindo um boleto com vencimento do tipo À Vista, o seu cliente terá no máximo 15 dias para efetuar o pagamento a partir da data de emissão. Conforme a CARTA-CIRCULAR Nº 2926, DE 25.07.2000, emitida pelo Banco Central, fica determinada a inclusão do Fator de Vencimento na Linha Digitável.
Esta determinação é de suma importância, pois agora, todos os boletos pagos após a data de vencimento estarão respeitando automaticamente o que estiver expresso nas instruções de juros e multa, sendo o pagamento efetuado no homebanking, ou no auto-atendimento.

Rel. Anexo

Marque esta opção para indicar que tem relatórios anexados a fatura.
Pç Pagto

Código da cidade da praça de pagamento da fatura.

Cód. Histórico

Código do histórico que será utilizado na liquidação da fatura e na integração com o caixa e bancos.

Cta Red.

Conta reduzida que será utilizada para a geração da cobrança bancária e pelo recebimento da fatura.

Vlr Seg.

Valor total do seguro.

Vlr ICMS

Valor total de ICMS.

Vlr Desc.

Informe o valor do desconto para ser concedido conforme a regra parametrizada no campo "Tipo Desconto Fatura", da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

Observação!!

  • Se escolhido a opção "O valor da fatura e o valor do saldo será o mesmo", então será adicionado no campo Instruções p/Boleto a mensagem CONCEDER DESCONTO ATÉ O VENCIMENTO.

Vlr Fatura

Valor total da fatura.

Nº da Pré-Fatura

Número da Pré Fatura do cliente.

% Juros

Percentual de juros a ser cobrado após o vencimento da fatura.

Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com a Cta Red. informada, o sistema buscará o % de Juros informado no Cad. de Conta Corrente Caixa.

9-hfamctrc tbmcta juros.JPG

% Multa

Percentual da multa a ser cobrada após o vencimento da fatura.

Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com a Cta Red. informada, o sistema buscará o % de Multa informado no Cad. de Conta Corrente Caixa.

10-hfamctrc tbmcta multa.JPG

Protestar

Marque para protestar a fatura em decorrência de atraso no pagamento.
Esta informação será utilizada na geração de cobrança bancária.

Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com o cliente faturar informado, o sistema buscará a mesma informação no Cad. de Clientes.

11-hfamctrc tbmcli protestar.JPG

Em dia(s) após o vencto.

Quantidade de dias de tolerância após o vencimento, para depois enviar a fatura para protesto.

ATENÇÃO!!!
Verifique com seu gerente bancário, qual o prazo mínimo para protesto.

Obs: Este campo ficará habilitado somente se o campo Protestar estiver marcado.
Este campo será preenchido automaticamente de acordo com o cliente faturar informado, o sistema buscará a mesma informação no Cad. de Clientes.

12-hfamctrc tbmcli diasprotesto.JPG

Observação

Observações gerais sobre a fatura. As informações contidas nesse campo NÃO serão impressas no boleto de cobrança bancária.

Instruções p/ Boleto

Instruções de cobrança que deverão ser impressas no boleto de cobrança bancária.

Obs.: Utilize as teclas de atalho CTRL+Enter para acrescentar uma linha.

Dependendo do conteúdo do campo Fonte Observação do Cad. de Contas Correntes/Caixa as instruções para boleto irão comportar uma quantidade de caracteres:

  • Se na Fonte Observação estiver selecionada a opção Maiúscula, será comportada no máximo 4 linha(s) com 280 caractere(s) no total.
  • Se na Fonte Observação estiver selecionada a opção Minúscula, será comportada no máximo 4 linha(s) com 320 caractere(s) no total.
13-hfamctrc tbmcta.JPG

paraF

Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.

2-hfamctrc parametros.JPG

Faturamento

Selecione o tipo de faturamento que será realizado.

ATENÇÂO!!

O sistema trará o resultado da pesquisa de forma compatível com o faturamento selecionado, clique nas opções abaixo para verificar como proceder em cada forma de faturamento:

  • Normal: Obrigatoriedade de Conhecimento.
  • Normal/Parc: Obrigatoriedade de Conhecimento e gera a fatura com opção de parcelamento.
  • Específico: Não é necessário Conhecimento.
  • Pedágio: Obrigatoriedade de Conhecimento com valor de pedágio.
  • Estadia: Obrigatoriedade de Conhecimento, com informações específicas para estadia.
  • Normal/Agrupamento: Obrigatoriedade de Conhecimento, conforme parametrização informada o sistema já efetua o agrupamento dos Conhecimentos considerando o Cliente pagador.
    Observação!
    • Para esta opção também é possível realizar o Faturamento Automatizado. Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do Cadastros de Cliente Negociação.
    Este faturamento é acionado estando na seleção dos CT-e(s) pelo menu pop-up Geração Automática.
    • Quando for necessário ativar o Faturamento Automático, este processo será realizado pelo primeiro acesso no FreteFácil.
    Para que isso ocorra, deverá parametrizar no arquivo softbr.ini com a tag a seguir.
    [FATURAMENTOAUTOMATICO]
    ULTIMOFATURAMENTO= data que é atualizada automaticamente pelo FreteFácil no primeiro acesso do sistema.
    FILIALFATURAMENTO= código da filial da fatura.

 

Parâmetros

Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos.

ATENÇÃO!!!

Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento.

Período

Informe a data inicial e final do período.

Período Vencto

Marque esta opção para que considere período informado de acordo com a data de vencimento.
Se deixar desmarcado será considerado a data de emissão do Conhecimento.

Filial Emitente

Código da filial emitente do Conhecimento.

Remetente

CNPJ/CPF do cliente remetente do Conhecimento.

Destinatário

CNPJ/CPF do cliente destinatário do Conhecimento.

A Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar do Conhecimento.

Fantasia Fat.

Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento.
Caso tenha sido informado o CNPJ/CPF do cliente a faturar no campo acima, não será necessário informar o nome fantasia.

Motorista

CPF do motorista do Conhecimento.

Cód.UF/Série

UF/série do Conhecimento.

Desc.

Marque esta opção para desconsiderar a UF/série do Conhecimento informada.

UF Destino

Informe o código da UF de destino do CT-e.

Fat. Pedágio

Selecione o tipo de fatura de pedágio:

  • Pedágio Empresa
  • Pedágio Carreto

Produto

Código do produto do Conhecimento.

Classificação

Classificação da carga.

Valida Pedágio

Selecione o tipo de validação do pedágio que deverá ser considerado:

1 - Será descontado o valor do pedágio do valor total do frete.

2 - Será considerado o valor total do frete e o valor do pedágio não ficará pendente para o faturamento.

Frete Carreto

Selecione uma das opções para faturamento baseado no valor do Carreto.

Atenção

Dedução de ICMS quando Substituição

Se marcado, será habilitado o campo para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS:

  • 1 - (Rem/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS.
  • 2 - (Des/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS.
  • 3 - (Ori/Des): Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.

Calcular Peso Chegada

Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme:

  • peso chegada X a tarifa do frete.

Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada”.
O peso chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.

Dedução do ISS

Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado.

CFOP

Informe o CFOP que será utilizado no filtro da consulta.

Ocorrência

Informe o código de status da última ocorrência relacionada ao CT-e.

Desconsiderar

Marque esta opção para NÃO, incluir na consulta os registros que possuam a ocorrência informada.

Sit. Ocorrencia

Informe o código da última situação de ocorrência relacionada ao CT-e.

Desconsiderar

Marque esta opção para NÃO, incluir na consulta os registros que possuam a ocorrência informada.

Tipo CT-e

Selecione o tipo de CT-e que deseja visualizar na tela de seleção de documentos. Este campo somente fica disponível para o Faturamento Normal.

  • Todos: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento.
  • Normal: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Normal.
  • Complemento: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Complemento de Valores.

Tipo de cobrança

Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.

  • Fatura: Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.

Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].

  • Duplicata: Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.

Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo].

  • Fatura/Duplicata: Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e boleto).

Para esta opção ficará permitido tanto gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo], quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].

Dados da Fatura

Informe os dados para a geração da fatura, sendo todos os três campos de preenchimento obrigatório.
Cód. Filial Fatura

Código da filial da fatura.

Ano/Nº

Ano e número da fatura. Será preenchido automaticamente pelo sistema.

Data Emissão

Data de emissão da fatura.

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