Mudanças entre as edições de "Conciliacao movto bancario"
(→Lanctos Caixa e Bancos) |
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| + | <td colspan="2">Esta tela permite ao usuário efetue a conciliação bancária dos lançamentos bancários de uma determinada conta. | ||
| − | + | A conciliação bancária considera como referência o extrato do banco, adiciona ou diminui os movimentos que a empresa já contabilizou, mas que o banco ainda não. Com o objetivo de corresponder os saldos das contas com o extrato bancário. | |
| − | + | Basta informar o período, data da conciliação e conta; depois clicar no botão Pesquisar para buscar os lançamentos bancários. Para conciliar marque o registro e para desconciliar desmarque, até que o saldo corresponda ao do extrato que deverá ser retirado no banco. | |
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| + | O sistema disponibiliza também a conciliação bancária automática para alguns bancos, reduzindo o tempo e erro de digitação. | ||
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Edição atual tal como às 15h25min de 22 de agosto de 2022
Índice
Conciliação Movto Bancário [cbmconcm]
(Menu: Financeiro > Conciliação > Conciliação Movto Bancário)
Objetivo
| Esta tela permite ao usuário efetue a conciliação bancária dos lançamentos bancários de uma determinada conta.
A conciliação bancária considera como referência o extrato do banco, adiciona ou diminui os movimentos que a empresa já contabilizou, mas que o banco ainda não. Com o objetivo de corresponder os saldos das contas com o extrato bancário. Basta informar o período, data da conciliação e conta; depois clicar no botão Pesquisar para buscar os lançamentos bancários. Para conciliar marque o registro e para desconciliar desmarque, até que o saldo corresponda ao do extrato que deverá ser retirado no banco. O sistema disponibiliza também a conciliação bancária automática para alguns bancos, reduzindo o tempo e erro de digitação.
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Filtro de Pesquisa
Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para pesquisa e data de conciliação.  |
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Período (Movto) |
Data inicial e final do período do lançamento da movimentação bancária. |
| Conciliação | Marque esta opção para efetuar a conciliação do lançamento da movimentação bancária. |
| Data Conciliação | Se o campo Conciliação estiver marcado, deverá ser informada a data que será considerada para efetuar a conciliação bancária. Caso contrário, deverá ser informada a data em que foi efetuada a conciliação bancária para a busca dos registros. |
| Ordem | Selecione por qual coluna será ordenada a busca dos registros da conciliação:
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| C\C Bancária | Informe o código reduzido da conta corrente bancária. |
| Forma de Pagto | Selecione a forma utilizada para o pagamento:
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Série |
Informe a série do Cheque. |
Tipo Docto |
Informe o Tipo Documento. |
Botão Pesquisar |
Clique para buscar os registros conforme os campos informados. |
Botão Sair |
Clique para sair da tela de Conciliação Movto Bancário. |
Lanctos Caixa e Bancos
Lista de lançamentos da movimentação bancária. Marque o registro para conciliá-lo, ou desmarque para desconciliar o mesmo.  |
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Botão Marcar Todos |
Clique para marcar todos os registros para efetuar a conciliação do lançamento da movimentação bancária. Obs.: Este botão ficará disponível somente quando o campo "Conciliação" estiver marcado. |
Botão Desmarcar Todos |
Clique para desmarcar todos os registros, para efetuar a desconciliação bancária dos mesmos. Obs.: Este botão ficará disponível somente quando o campo "Conciliação" estiver desmarcado. |
C. |
Marque para conciliar o lançamento da movimentação bancária. |
Data Concilia |
Data da conciliação bancária.
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Data Movto |
Data do lançamento da movimentação bancária. |
C/C |
Código da conta reduzida utilizada no lançamento da movimentação bancária. |
Series |
Série do cheque ou do documento utilizado no lançamento da movimentação bancária. |
Nº Chq/Docto |
Número do cheque ou do documento utilizado no lançamento da movimentação bancária. |
Valor |
Valor do cheque/documento do lançamento da movimentação bancária. |
Observação |
Observação informada no lançamento da movimentação bancária. |
| Forma de Pagto | Selecione a forma utilizada para o pagamento:
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Ano |
Ano de controle da movimentação bancária. |
Nº Controle |
Número de controle da movimentação bancária. |
S. |
Sequencial do lançamento da movimentação bancária. |
Total dos Registros encontrados na pesquisa |
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Valor Total |
Somatória dos valores dos lançamentos das movimentações bancárias encontradas na pesquisa. |
Vlr Total A Conciliar |
Somatória dos lançamentos pendentes para conciliação, ou seja, os lançamentos que ainda não foram conciliados. |
Vlr Total Conciliado |
Somatória dos lançamentos conciliados. |
