Mudanças entre as edições de "Conciliacao movto bancario"

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<b><font size="1">(Menu: Financeiro > Conciliação > Conciliação Movto Bancário)</font></b>
 
<b><font size="1">(Menu: Financeiro > Conciliação > Conciliação Movto Bancário)</font></b>
 
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−
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário efetue a conciliação bancária dos lançamentos bancários de uma determinada conta.</p>
 
  
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<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">A conciliação bancária considera como referência o extrato do banco, adiciona ou diminui os movimentos que a empresa já contabilizou, mas que o banco ainda não. Com o objetivo de corresponder os saldos das contas com o extrato bancário.</p>
+
=Objetivo=
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<div class="TabelaWikiPadrao">
 +
  <table>
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      <tr>
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        <td colspan="2">Esta tela permite ao usuário efetue a conciliação bancária dos lançamentos bancários de uma determinada conta.
  
−
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Basta informar o período, data da conciliação e conta; depois clicar no botão Pesquisar para buscar os lançamentos bancários. Para conciliar marque o registro e para desconciliar desmarque, até que o saldo corresponda ao do extrato que deverá ser retirado no banco.</p>
+
A conciliação bancária considera como referência o extrato do banco, adiciona ou diminui os movimentos que a empresa já contabilizou, mas que o banco ainda não. Com o objetivo de corresponder os saldos das contas com o extrato bancário.
  
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<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">O sistema disponibiliza também a conciliação bancária automática para alguns bancos, reduzindo o tempo e erro de digitação.</p>
+
Basta informar o período, data da conciliação e conta; depois clicar no botão Pesquisar para buscar os lançamentos bancários. Para conciliar marque o registro e para desconciliar desmarque, até que o saldo corresponda ao do extrato que deverá ser retirado no banco.
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O sistema disponibiliza também a conciliação bancária automática para alguns bancos, reduzindo o tempo e erro de digitação.
 
<br>
 
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[[Arquivo:1hcbmconcm.JPG|center|700px]]
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[[Arquivo:1hcbmconcm.JPG|center|900px]]</td>
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</tr>
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  </table>
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</div>
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<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 
<br>
 
<br>
  
Linha 21: Linha 31:
 
       <td width="692" colspan="2"><p><em>Na primeira parte da tela  deverão ser informados os parâmetros para pesquisa e data de conciliação.</em></p>
 
       <td width="692" colspan="2"><p><em>Na primeira parte da tela  deverão ser informados os parâmetros para pesquisa e data de conciliação.</em></p>
  
−
[[Arquivo:2hcbmconcm.JPG|center|700px]]</td>
+
[[Arquivo:2hcbmconcm.JPG|center|900px]]</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 34: Linha 44:
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320"><font color="blue">Data Conciliação</font></td>
 
       <td width="320"><font color="blue">Data Conciliação</font></td>
−
       <td width="380"><p>Se o campo &ldquo;Conciliação&rdquo; estiver marcado, deverá ser informada a data    que será considerada para efetuar a conciliação bancária.<br />
+
       <td width="380">Se o campo Conciliação estiver marcado, deverá ser informada a data    que será considerada para efetuar a conciliação bancária.<br/>
−
         Caso contrário, deverá ser informada a data em que foi efetuada a    conciliação bancária para a busca dos registros.</p></td>
+
         Caso contrário, deverá ser informada a data em que foi efetuada a    conciliação bancária para a busca dos registros.</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320"><p>Ordem</p></td>
+
       <td width="320">Ordem</td>
−
       <td width="380"><p>Selecione por qual coluna será ordenada a busca dos registros da   conciliação:</p>
+
       <td width="380"><p>Selecione por qual coluna será ordenada a busca dos registros da conciliação:
−
          * Data de Movto
+
* Data de Movto
−
          * Nº Cheque/Docto
+
* Nº Cheque/Docto
−
          * Ano/Nº Controle </p></td>
+
* Ano/Nº Controle</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320"><font color="blue">C\C Bancária</font></td>
 
       <td width="320"><font color="blue">C\C Bancária</font></td>
−
       <td width="380">Informe o código reduzido da conta corrente bancária.</td>
+
       <td width="380">Informe o código reduzido da conta corrente bancária.</td>
−
      
+
  </tr>
 +
     <tr>
 +
      <td width="320">Forma de Pagto</td>
 +
      <td width="380"><p>Selecione a forma utilizada para o pagamento:
 +
* <b>Cheque Emitido Manualmente:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques    emitidos manualmente.
 +
* <b>Cheque a Emitir:</b> Selecione esta    opção para pesquisar somente os títulos    que foram pagos com cheques a emitir.
 +
* <b>Internet Individual:</b> Selecione esta    opção para pesquisar somente os títulos    que foram pagos individualmente pela internet.
 +
* <b>Internet em Lote :</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em lote pela    internet.
 +
* <b>Com Arquivo EDI :</b> Selecione esta  opção para pesquisar somente os títulos que o pagamento foi realizado usando transmissão de arquivo    EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados com    pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco, Itaú ou Safra.
 +
* <b>Caixa:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em caixa.
 +
* <b>Acerto de Viagens:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e    bancos provenientes do Acerto de Viagens.
 +
* <b>Faturamento:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente    os movimentos de caixa e bancos provenientes do Faturamento.
 +
* <b>Dig. Caixa e Bancos:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados    diretamente através da tela Digitação de Movto Bancário [cbmmvto].
 +
* <b>PEF:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados    diretamente através da tela Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto [frmviagem].
 +
* <b>Todos:</b> Selecione esta opção para que a pesquisa    considere todas as formas de pagamento.</p></td>
 +
  </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320"><p>Série</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Informe a série do Cheque.</p>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320"><p>Tipo Docto</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Informe o Tipo Documento.</p>
 +
  </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320"><p>Botão Pesquisar</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Clique para buscar os registros conforme os campos informados.</p>
 +
  </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320"><p>Botão Sair</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Clique para sair da tela de Conciliação Movto Bancário.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
   </table>
 
   </table>
Linha 53: Linha 93:
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
−
==Lançamento da Movimentação Bancária==
+
==Lanctos Caixa e Bancos==
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
Linha 61: Linha 101:
 
<em>Note que os lançamentos conciliados ficam na cor vermelha e os pendentes para conciliação ficam na cor preta, para facilitar a visualização.</em></p>
 
<em>Note que os lançamentos conciliados ficam na cor vermelha e os pendentes para conciliação ficam na cor preta, para facilitar a visualização.</em></p>
  
−
[[Arquivo:3-hcbmconcm_Lancamentos.JPG|center|700px]]</td>
+
[[Arquivo:3hcbmconcm.jpg|center|900px]]</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 89: Linha 129:
 
       <td width="320"><p>Data Movto</p></td>
 
       <td width="320"><p>Data Movto</p></td>
 
       <td width="380"><p>Data do lançamento da movimentação bancária.</p></td>
 
       <td width="380"><p>Data do lançamento da movimentação bancária.</p></td>
−
    </tr>
+
        </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320"><p>Conta</p></td>
+
       <td width="320"><p>C/C</p></td>
 
       <td width="380"><p>Código da conta reduzida utilizada no lançamento da movimentação    bancária.</p></td>
 
       <td width="380"><p>Código da conta reduzida utilizada no lançamento da movimentação    bancária.</p></td>
 +
  </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320"><p>Series</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Série do cheque ou do documento utilizado no lançamento da    movimentação bancária.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320"><p>Sr-Nº Cheque/Docto</p></td>
+
       <td width="320"><p>Nº Chq/Docto</p></td>
 
       <td width="380"><p>Número do cheque ou do documento utilizado no lançamento da    movimentação bancária.</p></td>
 
       <td width="380"><p>Número do cheque ou do documento utilizado no lançamento da    movimentação bancária.</p></td>
−
    </tr>
+
   </tr>
−
    <tr>
+
−
      <td width="320"><p>Forma de Pagamento</p></td>
+
−
      <td width="380"><ul>
+
−
        <li><strong>Cheque   Emitido Manualmente</strong>:    Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques    emitidos manualmente. </li>
+
−
      </ul>
+
−
        <p>&nbsp;</p>
+
−
        <ul>
+
−
          <li><strong>Cheque    a Emitir</strong>: Selecione esta    opção para pesquisar somente os títulos    que foram pagos com cheques a emitir. </li>
+
−
        </ul>
+
−
        <ul>
+
−
          <li><strong>Internet    Individual</strong>: Selecione esta    opção para pesquisar somente os títulos    que foram pagos individualmente pela internet. </li>
+
−
        </ul>
+
−
        <p> </p>
+
−
        <ul>
+
−
          <li><strong>Internet    em Lote</strong>: Selecione esta opção para pesquisar    somente os títulos que foram pagos em lote pela    internet. </li>
+
−
        </ul>
+
−
        <ul>
+
−
          <li><strong>Com    Arquivo EDI</strong>: Selecione esta    opção para pesquisar somente os títulos que o pagamento foi realizado usando transmissão de arquivo    EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados    com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco, Itaú ou Safra. </li>
+
−
        </ul>
+
−
        <p>&nbsp;</p>
+
−
        <ul>
+
−
          <li><strong>Caixa</strong>: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em caixa. </li>
+
−
        </ul>
+
−
        <ul>
+
−
          <li><strong>Acerto de Viagens</strong>: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e    bancos provenientes do Acerto de Viagens.<strong> </strong></li>
+
−
        </ul>
+
−
        <p><strong>&nbsp;</strong></p>
+
−
        <ul>
+
−
          <li><strong>Faturamento</strong>: Selecione esta opção para pesquisar somente    os movimentos de caixa e bancos provenientes do Faturamento.<strong> </strong></li>
+
−
        </ul>
+
−
        <ul>
+
−
          <li><strong>Dig. Caixa e Bancos</strong>: Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados    diretamente através da tela Digitação de Movto Bancário [cbmmvto].<strong> </strong></li>
+
−
        </ul>
+
−
        <p>&nbsp;</p></td>
+
−
    </tr>
+
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320"><p>Valor</p></td>
 
       <td width="320"><p>Valor</p></td>
Linha 142: Linha 151:
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320"><p>S.</p></td>
+
       <td width="320">Forma de Pagto</td>
−
       <td width="380"><p>Sequencial do lançamento da movimentação bancária.</p></td>
+
       <td width="380"><p>Selecione a forma utilizada para o pagamento:
−
    </tr>
+
* <b>Cheque Emitido Manualmente:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques    emitidos manualmente.
 +
* <b>Cheque a Emitir:</b> Selecione esta    opção para pesquisar somente os títulos    que foram pagos com cheques a emitir.
 +
* <b>Internet Individual:</b> Selecione esta    opção para pesquisar somente os títulos    que foram pagos individualmente pela internet.
 +
* <b>Internet em Lote :</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em lote pela    internet.
 +
* <b>Com Arquivo EDI :</b> Selecione esta  opção para pesquisar somente os títulos que o pagamento foi realizado usando transmissão de arquivo    EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados com    pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco, Itaú ou Safra.
 +
* <b>Caixa:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em caixa.
 +
* <b>Acerto de Viagens:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e    bancos provenientes do Acerto de Viagens.
 +
* <b>Faturamento:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente    os movimentos de caixa e bancos provenientes do Faturamento.
 +
* <b>Dig. Caixa e Bancos:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados    diretamente através da tela Digitação de Movto Bancário [cbmmvto].
 +
* <b>PEF:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados    diretamente através da tela Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto [frmviagem].
 +
* <b>Todos:</b> Selecione esta opção para que a pesquisa    considere todas as formas de pagamento.</p></td>
 +
</tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320"><p>Ano</p></td>
 
       <td width="320"><p>Ano</p></td>
Linha 151: Linha 171:
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320"><p>Nº Controle</p></td>
 
       <td width="320"><p>Nº Controle</p></td>
−
       <td width="380"><p>Número de controle da movimentação bancária.</p></td>
+
       <td width="380"><p>Número de controle da movimentação bancária.</p></td>   
−
     </tr>
+
  </tr>
 +
     <tr>
 +
      <td width="320"><p>S.</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Sequencial do lançamento da movimentação bancária.</p></td>
 +
      </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="692" colspan="2"><p><strong>Total dos Registros encontrados na pesquisa</strong></p></td>
 
       <td width="692" colspan="2"><p><strong>Total dos Registros encontrados na pesquisa</strong></p></td>

Edição atual tal como às 15h25min de 22 de agosto de 2022

Conciliação Movto Bancário [cbmconcm]

(Menu: Financeiro > Conciliação > Conciliação Movto Bancário)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetue a conciliação bancária dos lançamentos bancários de uma determinada conta.

A conciliação bancária considera como referência o extrato do banco, adiciona ou diminui os movimentos que a empresa já contabilizou, mas que o banco ainda não. Com o objetivo de corresponder os saldos das contas com o extrato bancário.

Basta informar o período, data da conciliação e conta; depois clicar no botão Pesquisar para buscar os lançamentos bancários. Para conciliar marque o registro e para desconciliar desmarque, até que o saldo corresponda ao do extrato que deverá ser retirado no banco.

O sistema disponibiliza também a conciliação bancária automática para alguns bancos, reduzindo o tempo e erro de digitação.

1hcbmconcm.JPG


Filtro de Pesquisa

Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para pesquisa e data de conciliação.

2hcbmconcm.JPG

Período (Movto)

Data inicial e final do período do lançamento da movimentação bancária.
Conciliação

Marque esta opção para efetuar a conciliação do lançamento da movimentação bancária.
Quando não estiver marcado serão exibidos os registros conciliados conforme a Data de conciliação, podendo efetuar a desconciliação dos registros selecionados.
Data Conciliação Se o campo Conciliação estiver marcado, deverá ser informada a data que será considerada para efetuar a conciliação bancária.
Caso contrário, deverá ser informada a data em que foi efetuada a conciliação bancária para a busca dos registros.
Ordem

Selecione por qual coluna será ordenada a busca dos registros da conciliação:

  • Data de Movto
  • Nº Cheque/Docto
  • Ano/Nº Controle
C\C Bancária Informe o código reduzido da conta corrente bancária.
Forma de Pagto

Selecione a forma utilizada para o pagamento:

  • Cheque Emitido Manualmente: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques emitidos manualmente.
  • Cheque a Emitir: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques a emitir.
  • Internet Individual: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos individualmente pela internet.
  • Internet em Lote : Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em lote pela internet.
  • Com Arquivo EDI : Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que o pagamento foi realizado usando transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco, Itaú ou Safra.
  • Caixa: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em caixa.
  • Acerto de Viagens: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Acerto de Viagens.
  • Faturamento: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Faturamento.
  • Dig. Caixa e Bancos: Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados diretamente através da tela Digitação de Movto Bancário [cbmmvto].
  • PEF: Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados diretamente através da tela Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto [frmviagem].
  • Todos: Selecione esta opção para que a pesquisa considere todas as formas de pagamento.

Série

Informe a série do Cheque.

Tipo Docto

Informe o Tipo Documento.

Botão Pesquisar

Clique para buscar os registros conforme os campos informados.

Botão Sair

Clique para sair da tela de Conciliação Movto Bancário.


Lanctos Caixa e Bancos

Lista de lançamentos da movimentação bancária. Marque o registro para conciliá-lo, ou desmarque para desconciliar o mesmo.
Note que os lançamentos conciliados ficam na cor vermelha e os pendentes para conciliação ficam na cor preta, para facilitar a visualização.

3hcbmconcm.jpg

Botão Marcar Todos

Clique para marcar todos os registros para efetuar a conciliação do lançamento da movimentação bancária.

Obs.: Este botão ficará disponível somente quando o campo "Conciliação" estiver marcado.

Botão Desmarcar Todos

Clique para desmarcar todos os registros, para efetuar a desconciliação bancária dos mesmos.

Obs.: Este botão ficará disponível somente quando o campo "Conciliação" estiver desmarcado.

C.

Marque para conciliar o lançamento da movimentação bancária.
Desmarque para desconciliar o lançamento da movimentação bancária.

Data Concilia

Data da conciliação bancária.

  • Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data informada no campo “Data Conciliação” conforme o usuário for marcandoo registro para ser conciliado,
  • Se o registro estiver desmarcado, o sistema irá limpar o campo automaticamente.

Data Movto

Data do lançamento da movimentação bancária.

C/C

Código da conta reduzida utilizada no lançamento da movimentação bancária.

Series

Série do cheque ou do documento utilizado no lançamento da movimentação bancária.

Nº Chq/Docto

Número do cheque ou do documento utilizado no lançamento da movimentação bancária.

Valor

Valor do cheque/documento do lançamento da movimentação bancária.

Observação

Observação informada no lançamento da movimentação bancária.
Forma de Pagto

Selecione a forma utilizada para o pagamento:

  • Cheque Emitido Manualmente: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques emitidos manualmente.
  • Cheque a Emitir: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques a emitir.
  • Internet Individual: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos individualmente pela internet.
  • Internet em Lote : Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em lote pela internet.
  • Com Arquivo EDI : Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que o pagamento foi realizado usando transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco, Itaú ou Safra.
  • Caixa: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em caixa.
  • Acerto de Viagens: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Acerto de Viagens.
  • Faturamento: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Faturamento.
  • Dig. Caixa e Bancos: Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados diretamente através da tela Digitação de Movto Bancário [cbmmvto].
  • PEF: Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados diretamente através da tela Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto [frmviagem].
  • Todos: Selecione esta opção para que a pesquisa considere todas as formas de pagamento.

Ano

Ano de controle da movimentação bancária.

Nº Controle

Número de controle da movimentação bancária.

S.

Sequencial do lançamento da movimentação bancária.

Total dos Registros encontrados na pesquisa

Valor Total

Somatória dos valores dos lançamentos das movimentações bancárias encontradas na pesquisa.

Vlr Total A Conciliar

Somatória dos lançamentos pendentes para conciliação, ou seja, os lançamentos que ainda não foram conciliados.

Vlr Total Conciliado

Somatória dos lançamentos conciliados.
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