Mudanças entre as edições de "Conciliacao movto bancario"
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<b><font size="1">(Menu: Financeiro > Conciliação > Conciliação Movto Bancário)</font></b> | <b><font size="1">(Menu: Financeiro > Conciliação > Conciliação Movto Bancário)</font></b> | ||
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| + | <td colspan="2">Esta tela permite ao usuário efetue a conciliação bancária dos lançamentos bancários de uma determinada conta. | ||
| − | + | A conciliação bancária considera como referência o extrato do banco, adiciona ou diminui os movimentos que a empresa já contabilizou, mas que o banco ainda não. Com o objetivo de corresponder os saldos das contas com o extrato bancário. | |
| − | + | Basta informar o período, data da conciliação e conta; depois clicar no botão Pesquisar para buscar os lançamentos bancários. Para conciliar marque o registro e para desconciliar desmarque, até que o saldo corresponda ao do extrato que deverá ser retirado no banco. | |
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| + | O sistema disponibiliza também a conciliação bancária automática para alguns bancos, reduzindo o tempo e erro de digitação. | ||
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| − | [[Arquivo:1hcbmconcm.JPG|center| | + | [[Arquivo:1hcbmconcm.JPG|center|900px]]</td> |
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<td width="692" colspan="2"><p><em>Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para pesquisa e data de conciliação.</em></p> | <td width="692" colspan="2"><p><em>Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para pesquisa e data de conciliação.</em></p> | ||
| − | [[Arquivo:2hcbmconcm.JPG|center| | + | [[Arquivo:2hcbmconcm.JPG|center|900px]]</td> |
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<tr> | <tr> | ||
<td width="320"><font color="blue">Data Conciliação</font></td> | <td width="320"><font color="blue">Data Conciliação</font></td> | ||
| − | <td width="380" | + | <td width="380">Se o campo Conciliação estiver marcado, deverá ser informada a data que será considerada para efetuar a conciliação bancária.<br/> |
| − | Caso contrário, deverá ser informada a data em que foi efetuada a conciliação bancária para a busca dos registros. | + | Caso contrário, deverá ser informada a data em que foi efetuada a conciliação bancária para a busca dos registros.</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td width="320" | + | <td width="320">Ordem</td> |
| − | <td width="380"><p>Selecione por qual coluna será ordenada a busca dos registros da | + | <td width="380"><p>Selecione por qual coluna será ordenada a busca dos registros da conciliação: |
| − | + | * Data de Movto | |
| − | + | * Nº Cheque/Docto | |
| − | + | * Ano/Nº Controle</p></td> | |
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<tr> | <tr> | ||
<td width="320"><font color="blue">C\C Bancária</font></td> | <td width="320"><font color="blue">C\C Bancária</font></td> | ||
| − | <td width="380">Informe o código reduzido da conta corrente bancária.</td> | + | <td width="380">Informe o código reduzido da conta corrente bancária.</td> |
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<tr> | <tr> | ||
<td width="320">Forma de Pagto</td> | <td width="320">Forma de Pagto</td> | ||
| − | <td width="380">Selecione a forma utilizada para o pagamento: | + | <td width="380"><p>Selecione a forma utilizada para o pagamento: |
| − | + | * <b>Cheque Emitido Manualmente:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques emitidos manualmente. | |
| − | + | * <b>Cheque a Emitir:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques a emitir. | |
| − | + | * <b>Internet Individual:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos individualmente pela internet. | |
| − | + | * <b>Internet em Lote :</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em lote pela internet. | |
| − | + | * <b>Com Arquivo EDI :</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que o pagamento foi realizado usando transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco, Itaú ou Safra. | |
| − | + | * <b>Caixa:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em caixa. | |
| − | + | * <b>Acerto de Viagens:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Acerto de Viagens. | |
| − | + | * <b>Faturamento:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Faturamento. | |
| − | + | * <b>Dig. Caixa e Bancos:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados diretamente através da tela Digitação de Movto Bancário [cbmmvto]. | |
| − | + | * <b>PEF:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados diretamente através da tela Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto [frmviagem]. | |
| + | * <b>Todos:</b> Selecione esta opção para que a pesquisa considere todas as formas de pagamento.</p></td> | ||
| + | </tr> | ||
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| + | <td width="320"><p>Série</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>Informe a série do Cheque.</p> | ||
</tr> | </tr> | ||
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| + | <td width="320"><p>Tipo Docto</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>Informe o Tipo Documento.</p> | ||
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<tr> | <tr> | ||
<td width="320"><p>Botão Pesquisar</p></td> | <td width="320"><p>Botão Pesquisar</p></td> | ||
| − | <td width="380"><p>Clique para buscar os registros conforme os campos informados.</p> | + | <td width="380"><p>Clique para buscar os registros conforme os campos informados.</p> |
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<tr> | <tr> | ||
<td width="320"><p>Botão Sair</p></td> | <td width="320"><p>Botão Sair</p></td> | ||
| − | <td width="380"><p>Clique para sair da tela de Conciliação Movto Bancário.</p></td> | + | <td width="380"><p>Clique para sair da tela de Conciliação Movto Bancário.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
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<!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
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| − | == | + | ==Lanctos Caixa e Bancos== |
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<div class="TabelaWikiPadrao" > | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
| Linha 90: | Linha 101: | ||
<em>Note que os lançamentos conciliados ficam na cor vermelha e os pendentes para conciliação ficam na cor preta, para facilitar a visualização.</em></p> | <em>Note que os lançamentos conciliados ficam na cor vermelha e os pendentes para conciliação ficam na cor preta, para facilitar a visualização.</em></p> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:3hcbmconcm.jpg|center|900px]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
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<td width="320"><p>Data Movto</p></td> | <td width="320"><p>Data Movto</p></td> | ||
<td width="380"><p>Data do lançamento da movimentação bancária.</p></td> | <td width="380"><p>Data do lançamento da movimentação bancária.</p></td> | ||
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<tr> | <tr> | ||
| − | <td width="320"><p> | + | <td width="320"><p>C/C</p></td> |
<td width="380"><p>Código da conta reduzida utilizada no lançamento da movimentação bancária.</p></td> | <td width="380"><p>Código da conta reduzida utilizada no lançamento da movimentação bancária.</p></td> | ||
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| + | <td width="320"><p>Series</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>Série do cheque ou do documento utilizado no lançamento da movimentação bancária.</p></td> | ||
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| − | <td width="320"><p> | + | <td width="320"><p>Nº Chq/Docto</p></td> |
<td width="380"><p>Número do cheque ou do documento utilizado no lançamento da movimentação bancária.</p></td> | <td width="380"><p>Número do cheque ou do documento utilizado no lançamento da movimentação bancária.</p></td> | ||
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<td width="320"><p>Valor</p></td> | <td width="320"><p>Valor</p></td> | ||
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| − | <td width="320"> | + | <td width="320">Forma de Pagto</td> |
| − | <td width="380"><p> | + | <td width="380"><p>Selecione a forma utilizada para o pagamento: |
| − | + | * <b>Cheque Emitido Manualmente:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques emitidos manualmente. | |
| + | * <b>Cheque a Emitir:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques a emitir. | ||
| + | * <b>Internet Individual:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos individualmente pela internet. | ||
| + | * <b>Internet em Lote :</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em lote pela internet. | ||
| + | * <b>Com Arquivo EDI :</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que o pagamento foi realizado usando transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco, Itaú ou Safra. | ||
| + | * <b>Caixa:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em caixa. | ||
| + | * <b>Acerto de Viagens:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Acerto de Viagens. | ||
| + | * <b>Faturamento:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Faturamento. | ||
| + | * <b>Dig. Caixa e Bancos:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados diretamente através da tela Digitação de Movto Bancário [cbmmvto]. | ||
| + | * <b>PEF:</b> Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados diretamente através da tela Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto [frmviagem]. | ||
| + | * <b>Todos:</b> Selecione esta opção para que a pesquisa considere todas as formas de pagamento.</p></td> | ||
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<tr> | <tr> | ||
<td width="320"><p>Ano</p></td> | <td width="320"><p>Ano</p></td> | ||
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<tr> | <tr> | ||
<td width="320"><p>Nº Controle</p></td> | <td width="320"><p>Nº Controle</p></td> | ||
| − | <td width="380"><p>Número de controle da movimentação bancária.</p></td> | + | <td width="380"><p>Número de controle da movimentação bancária.</p></td> |
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| + | <td width="320"><p>S.</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>Sequencial do lançamento da movimentação bancária.</p></td> | ||
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<tr> | <tr> | ||
<td width="692" colspan="2"><p><strong>Total dos Registros encontrados na pesquisa</strong></p></td> | <td width="692" colspan="2"><p><strong>Total dos Registros encontrados na pesquisa</strong></p></td> | ||
| Linha 199: | Linha 194: | ||
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Edição atual tal como às 15h25min de 22 de agosto de 2022
Índice
Conciliação Movto Bancário [cbmconcm]
(Menu: Financeiro > Conciliação > Conciliação Movto Bancário)
Objetivo
| Esta tela permite ao usuário efetue a conciliação bancária dos lançamentos bancários de uma determinada conta.
A conciliação bancária considera como referência o extrato do banco, adiciona ou diminui os movimentos que a empresa já contabilizou, mas que o banco ainda não. Com o objetivo de corresponder os saldos das contas com o extrato bancário. Basta informar o período, data da conciliação e conta; depois clicar no botão Pesquisar para buscar os lançamentos bancários. Para conciliar marque o registro e para desconciliar desmarque, até que o saldo corresponda ao do extrato que deverá ser retirado no banco. O sistema disponibiliza também a conciliação bancária automática para alguns bancos, reduzindo o tempo e erro de digitação.
 |
Filtro de Pesquisa
Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para pesquisa e data de conciliação.  |
|
Período (Movto) |
Data inicial e final do período do lançamento da movimentação bancária. |
| Conciliação | Marque esta opção para efetuar a conciliação do lançamento da movimentação bancária. |
| Data Conciliação | Se o campo Conciliação estiver marcado, deverá ser informada a data que será considerada para efetuar a conciliação bancária. Caso contrário, deverá ser informada a data em que foi efetuada a conciliação bancária para a busca dos registros. |
| Ordem | Selecione por qual coluna será ordenada a busca dos registros da conciliação:
|
| C\C Bancária | Informe o código reduzido da conta corrente bancária. |
| Forma de Pagto | Selecione a forma utilizada para o pagamento:
|
Série |
Informe a série do Cheque. |
Tipo Docto |
Informe o Tipo Documento. |
Botão Pesquisar |
Clique para buscar os registros conforme os campos informados. |
Botão Sair |
Clique para sair da tela de Conciliação Movto Bancário. |
Lanctos Caixa e Bancos
Lista de lançamentos da movimentação bancária. Marque o registro para conciliá-lo, ou desmarque para desconciliar o mesmo.  |
|
Botão Marcar Todos |
Clique para marcar todos os registros para efetuar a conciliação do lançamento da movimentação bancária. Obs.: Este botão ficará disponível somente quando o campo "Conciliação" estiver marcado. |
Botão Desmarcar Todos |
Clique para desmarcar todos os registros, para efetuar a desconciliação bancária dos mesmos. Obs.: Este botão ficará disponível somente quando o campo "Conciliação" estiver desmarcado. |
C. |
Marque para conciliar o lançamento da movimentação bancária. |
Data Concilia |
Data da conciliação bancária.
|
Data Movto |
Data do lançamento da movimentação bancária. |
C/C |
Código da conta reduzida utilizada no lançamento da movimentação bancária. |
Series |
Série do cheque ou do documento utilizado no lançamento da movimentação bancária. |
Nº Chq/Docto |
Número do cheque ou do documento utilizado no lançamento da movimentação bancária. |
Valor |
Valor do cheque/documento do lançamento da movimentação bancária. |
Observação |
Observação informada no lançamento da movimentação bancária. |
| Forma de Pagto | Selecione a forma utilizada para o pagamento:
|
Ano |
Ano de controle da movimentação bancária. |
Nº Controle |
Número de controle da movimentação bancária. |
S. |
Sequencial do lançamento da movimentação bancária. |
Total dos Registros encontrados na pesquisa |
|
Valor Total |
Somatória dos valores dos lançamentos das movimentações bancárias encontradas na pesquisa. |
Vlr Total A Conciliar |
Somatória dos lançamentos pendentes para conciliação, ou seja, os lançamentos que ainda não foram conciliados. |
Vlr Total Conciliado |
Somatória dos lançamentos conciliados. |
