Mudanças entre as edições de "Fornecedores credores"

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=Cad. de fornecedores/credores [tbmfor]=
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<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite que o usuário efetue o cadastro e a manutenção dos fornecedores e credores do sistema. Para cada fornecedor são informados seus dados cadastrais, dados bancários, tabela de preços de combustível negociados junto aos postos que serão utilizados no sistema de controle de frota.</p>
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<b><font size="1">(Menu: Cadastros > Clientes > Cad. de Área de Negócios)</font></b>
 
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         <td colspan="2"><p>Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados de identificação do fornecedor/credor.</p>
 
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<p>Caso o fornecedor for Nacional, será efetuada a validação do CNPJ/CPF do fornecedor e não será permitido cadastrar CPF com números repetidos. Ex: &quot;444.444.444-44&quot;</p></td>
 
<p>Caso o fornecedor for Nacional, será efetuada a validação do CNPJ/CPF do fornecedor e não será permitido cadastrar CPF com números repetidos. Ex: &quot;444.444.444-44&quot;</p></td>
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        <td width="320"><font color="blue">Consulta CNPJ SEFAZ</font></td>
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        <td width="380">Permite consultar os dados cadastrais do <b>CNPJ</b> informado diretamente no banco de dados da ReceitaWS.
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*O processo de consulta depende exclusivamente da disponibilidade da comunicação com a ReceitaWS ou SEFAZ.
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*A consulta poderá deixar de funcionar caso a SEFAZ mude a forma de autenticação pelo captcha.
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*<font color="red">Para maiores informações</font> [[Consulta_cnpj_cpf_receita|<b>Clique Aqui</b>]].</td>
 
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         <td width="380">Descrição da conta bancária do fornecedor.</td>
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        <td colspan="2"><p>Informar os dados do Pix do seu Fornecedor</p>
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* Email
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        <td width="380">Chave</td>
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        <td width="380"> Campo onde será informado a chave Pix do Fornecedor </td>
 
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         <td colspan="2"><p>Informar os dados das contas contábeis do fornecedor que serão utilizados em integrações contábeis e geração de arquivos EDI.</p>
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         <td colspan="2"><p>Para que a integração das <b>Despesas e Pagamentos</b> ocorram de forma correta na integração do FreteFácil x Sistema Contábil, é necessário que a configuração e associação de contas seja efetuada.</p>
 
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[[Arquivo:37-htbmfor_contas_contabeis.JPG|center]]</td>
 
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        <td width="380">Seq.</td>
 
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        <td width="380">Sequencial de cadastro das contas contábeis. Será preenchido automaticamente pelo sistema.</td>
 
 
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         <td width="380">Conta</td>
 
         <td width="380">Conta</td>
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         <td width="380">Número da conta contábil.</td>
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         <td width="380">Informe o número da conta contábil do plano de contas.
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*Deverá informar o código completo do plano de contas.
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*Não deve conter (Ponto, Traço, Espaço ou Barras) para separação da conta contábil.</td>
 
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         <td width="380">Cód. Filial</td>
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         <td width="380">Código Histórico</td>
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         <td width="380">Código da filial.</td>
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         <td width="380">Informe o código do histórico relacionado a conta contábil. Este campo deverá ser informado para o processo de integração com a contabilidade.
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<font color="red"><b>Atenção!!!</b></font>
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*Digitar o código do histórico somente se existir mais de uma conta de pagamento para um mesmo fornecedor (Ex.: Fornecedores do tipo Funcionários pode ter contas de <b>Salários a Pagar, 13º a Pagar, Ferias a Pagar, Rescisão a Pagar</b>.
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*<b>Ao parametrizar mais de 1 conta</b>, <u>se torna obrigatório</u> associar todos os tipos de Históricos relacionados a este fornecedor.</td>
 
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         <td width="380">Cód. Hist</td>
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         <td width="380">Código Filial</td>
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         <td width="380">Informe o código do histórico relacionado a conta contábil. Este campo deverá ser informado para o processo de integração com a contabilidade.
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         <td width="380">Informe o código da filial quando fizer a provisão e pagamento por filial.</td>
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*Exemplo: Fornecedores do tipo "Funcionários" pode ter contas de <b>Provisão e Pagamento</b>, como as contas <b>Salários a Pagar, 13º a Pagar, Ferias a Pagar, Recisao a Pagar</b>.</td>
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==Contas a Pagar==
 
==Contas a Pagar==

Edição atual tal como às 14h54min de 7 de junho de 2023

Cad. de Fornecedores/Credores [tbmfor]

(Menu Cadastros > Cad. de Fornecedores/Credores)

Objetivo

(Menu: Cadastros > Clientes > Cad. de Área de Negócios)

Esta tela permite que o usuário efetue o cadastro e a manutenção dos fornecedores e credores do sistema. Para cada fornecedor são informados seus dados cadastrais, dados bancários, tabela de preços de combustível negociados junto aos postos que serão utilizados no sistema de controle de frota.

Htbmfor.JPG


Uso

Dados Fornecedor

Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados de identificação do fornecedor/credor.

1htbmfor.jpg
Nacionalidade Neste campo deve ser informado se o fornecedor/credor é Nacional ou Internacional.

Obs: Para utilizar o fornecedor do tipo Internacional, é necessário que no Cad. de Parâmetros do Sistpa (menu: Configurações) tenha cadastrado o código FORINT que será utilizado para a busca do código do fornecedor.
CNPJ/CPF Informar o CNPJ do fornecedor/credor quando pessoa jurídica (PJ), ou o CPF se o fornecedor/credor for pessoa física (PF).

Obs: Caso o fornecedor for Internacional e o usuário não informar o CNPJ/CPF o Sistpa irá preencher automaticamente com um número sequencial.

Caso o fornecedor for Nacional, será efetuada a validação do CNPJ/CPF do fornecedor e não será permitido cadastrar CPF com números repetidos. Ex: "444.444.444-44"
Consulta CNPJ SEFAZ Permite consultar os dados cadastrais do CNPJ informado diretamente no banco de dados da ReceitaWS.
  • O processo de consulta depende exclusivamente da disponibilidade da comunicação com a ReceitaWS ou SEFAZ.
  • A consulta poderá deixar de funcionar caso a SEFAZ mude a forma de autenticação pelo captcha.
  • Para maiores informações Clique Aqui.
Tipo Selecione o tipo do fornecedor/credor:
  • Normal: Selecione esta opção para classificar como fornecedor Normal (não será classificado o tipo de serviço/produtos fornecido);
  • Posto/Associação: Selecione esta opção para classificar o fornecedor como posto/associação (são os postos ou associações que fazem troca/pagamentos de carta frete/carreto);
  • Motorista: Selecione esta opção para classificar o fornecedor como motorista (são os motoristas que efetuam transportes das cargas - pagamentos de frete carreto);
  • Seguradora: Selecione esta opção para classificar o fornecedor como Seguradora (no transporte de mercadorias quando o cliente for responsável pelo seguro da carga, esta informação deverá ser associada ao cliente);
  • Concessionária: Selecione esta opção para classificar o fornecedor como Concessionária (são as praças de pedágios e estes fornecedores serão utilizados quando efetuado pagamento de pedágio utilizando PEF - Pagamento eletrônico de frete);
  • Serviço: Selecione esta opção para classificar o fornecedor como Serviço (Fornecedores de serviço de mão de obra e prestadores/ funcionários de serviço em geral);
  • Manutenção: Selecione esta opção para classificar o fornecedor como Manutenção (Manutenção de veículos, oficinas, auto-peças, etc).
  • ADM/PEF: Selecione esta opção para classificar o fornecedor como Administradora de Pagamento Eletrônico de Frete. Poderá utilizar nas movimentações financeiras e também na tela Frete > Movimentação de CTRC's > Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto. (Exemplo: NDD Cargo, Target, Pamcard, etc)
Desativar Quando marcada esta opção o fornecedor é desativado, quando desmarcada esta opção o fornecedor é ativado.
Razão Social Informar o nome se for pessoa física, e a razão social se for pessoa jurídica.
Nome Fantasia Informar o Nome Fantasia se for PJ, caso contrário informar o nome completo do fornecedor/credor.
CEP Informe o número do CEP referente ao endereço.

Obs.:

O sistema poderá sugerir o provável endereço, bairro e cidade/UF ao informar o número do CEP.

Vá em: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete > aba Cadastros. Marque o campo Liberar CEP.
Tipo Logradouro Selecione o tipo do logradouro do fornecedor.

Por exemplo: se o fornecedor se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira:

Tipo: No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA.

As opções estão de acordo com o site dos correios (http://www.correios.com.br/voce/enderecamento/Arquivos/GuiaPadrao.pdf).
Logradouro Nome do logradouro.

Por exemplo: se o fornecedor se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira:

Logradouro: No campo Logradouro deverá informar o nome da avenida, de acordo com nosso exemplo: HIGIENÓPOLIS.
Nº Número do endereço.

Por exemplo: se o fornecedor se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira:

Nº: No campo Número informar o número do endereço, exemplo: 210.
Complemento Complpento do endereço.

Por exemplo: se o fornecedor se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira:

Complemento: No campo complemento, outras informações pertinentes ao endereço, por exemplo: sala 1403.
Bairro Bairro do endereço.
Cód. Cidade Código da cidade onde está localizado o fornecedor.
Insc. Estadual Número da inscrição estadual do fornecedor/credor, caso seja pessoa física, completar com “ISENTO”.
Optante Simples Marque para indicar que o Fornecedor/Prestador de serviços é optante pelo SIMPLES.
RG Informar o número do RG do fornecedor/credor.
Org. Exped. Órgão expedidor do RG.
Contato Nome do contato do fornecedor/credor.
Fone Número do telefone para contato.
E-mail E-mail do fornecedor/credor.
Fax Número do fax.
Cód. Filial Código da Filial a que pertence o fornecedor/credor.
CNPJ/CPF Assoc. CNPJ ou CPF do fornecedor que seja do tipo Posto/Associação.


Contas Bancárias

Informar os dados das Contas Bancárias do fornecedor/credor. Não será permitido excluir uma conta bancária já utilizada em movimentações. Caso não for mais utilizar a conta desative-a, alterando o campo Des. para S.


36-htbmfor contas bancarias.JPG
Des. Informe S para desativar a conta bancária e N para deixar a conta ativa.
Banco Código do banco do fornecedor.

ATENÇÂO!

Para que o sistema funcione corretamente, utilize o código FEBRABAN.
Agência Número da agência bancária do fornecedor.
Dig. Ag. Dígito verificador da agência bancária do fornecedor.
Nº Conta Número da conta bancária do fornecedor.
Dig. Conta Dígito verificador da conta bancária do fornecedor.
Tipo Conta Tipo da conta bancária do fornecedor:
  • Conta Corrente Individual
  • Conta Poupança Individual
  • Conta Dep. Judicial/Dep. Cons. Individual.
  • Conta Corrente Conjunta
  • Conta Poupança Conjunta
  • Conta Dep. Judicial/Dep. Cons. Conjunta.
Descrição Descrição da conta bancária do fornecedor.

Informar os dados do Pix do seu Fornecedor

Dados pix.png
Tipo
  • Nenhum
  • CPF
  • CNPJ
  • Email
  • Telefone
Chave Campo onde será informado a chave Pix do Fornecedor


Contas contábeis

Para que a integração das Despesas e Pagamentos ocorram de forma correta na integração do FreteFácil x Sistema Contábil, é necessário que a configuração e associação de contas seja efetuada.


37-htbmfor contas contabeis.JPG
Conta Informe o número da conta contábil do plano de contas.
  • Deverá informar o código completo do plano de contas.
  • Não deve conter (Ponto, Traço, Espaço ou Barras) para separação da conta contábil.
Código Histórico Informe o código do histórico relacionado a conta contábil. Este campo deverá ser informado para o processo de integração com a contabilidade.

Atenção!!!

  • Digitar o código do histórico somente se existir mais de uma conta de pagamento para um mesmo fornecedor (Ex.: Fornecedores do tipo Funcionários pode ter contas de Salários a Pagar, 13º a Pagar, Ferias a Pagar, Rescisão a Pagar.
  • Ao parametrizar mais de 1 conta, se torna obrigatório associar todos os tipos de Históricos relacionados a este fornecedor.
Código Filial Informe o código da filial quando fizer a provisão e pagamento por filial.


Tab. preços (combustível)

38-htbmfor tipo combustivel.JPG
Data Movto Data do movimento para verificação do valor.
Valor Valor do combustível negociado para a data.
Valor Valor do combustível negociado para a data.
Conta Número da conta.
Descrição Descrição da conta, campo de preenchimento automático ao informar uma conta.
Lim. Litros Quantidade de litros permitida para abastecimento.
Observação Observações gerais.


Contas a Pagar

Dado fornecedor ctas pagar.jpg
Qtde Dias Vencto Informe a Quantidade de Dias para pagamento dos títulos conforme negociado com o fornecedor.
Quando preenchido, ao efetuar a Digitação de um Titulo no Contas a Pagar, o sistema preencherá automaticamente a Data de Vencimento, considerando Data de emissao do Documento + Qtde de Dias Vencto preenchido no cadastro deste fornecedor.
Considerar identificação para pagamentos Marque esta opção para que ao efetuar a Digitação de um Titulo no Contas a Pagar, e utilizar um Fornecedor com esta parametrização, o sistema estará verificando o último lançamento e na seção Identificacao para Pagamento para os campos Tipo Pagamento, Pagto Eletrônico, Tipo Pagto Elet., C/C Fornecedor e C/C Bancária replicando a informações do titulo encontrado.

Observação

  • Estas informacoes poderao ser alteradas.


Relatórios

Não se aplica.


Dependência

Não se aplica.


Associação

Menu Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete

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