Mudanças entre as edições de "Liquidacao de titulos"

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(→‎Liquidação)
(→‎Confirmação da Liquidação Total do Título)
 
(21 edições intermediárias de um usuário não apresentadas)
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<b><font size="1">(Menu: Faturamento > Liquidação de Títulos)</font></b>
 
<b><font size="1">(Menu: Faturamento > Liquidação de Títulos)</font></b>
 
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−
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário efetuar a liquidação de títulos a receber de três maneiras:</p>
 
  
−
*Liquidação total do título
+
=Objetivo=
−
*Liquidação parcial do título
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<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
−
*Liquidação de vários títulos de uma só vez.
+
<div class="TabelaWikiPadrao">
 +
  <table>
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      <tr>
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        <td colspan="2">Esta tela permite ao usuário efetuar a liquidação de títulos a receber de três maneiras:
 +
 
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*Liquidação Total
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*Liquidação Parcial
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*Liquidação Multipla (Vários títulos de uma só vez)
  
 
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Linha 15: Linha 21:
 
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[[Arquivo:1-hfamliti.JPG|center|700px]]
+
[[Arquivo:liquidacao_titulo.png|center|700px]]</tr>
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  </table>
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</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 
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 +
 
==Liquidação==
 
==Liquidação==
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
Linha 22: Linha 32:
 
<table>
 
<table>
 
<tr>
 
<tr>
−
     <td width="692" colspan="2"><p><em>Nesta aba é possível liquidar somente o valor total do título, ou   seja, quitar o título a receber.</em><br />
+
     <td width="692" colspan="2"><p><em>Nesta aba é possível liquidar somente o valor total do título, ou seja, quitar o título.</em><br />
 
       <em>Sendo obrigatório informar a data do recebimento e o valor do    recebimento, caso o valor do recebimento for menor que o valor original do    título, deverá ser informado o tipo de desconto que foi dado ao cliente.</em></p>
 
       <em>Sendo obrigatório informar a data do recebimento e o valor do    recebimento, caso o valor do recebimento for menor que o valor original do    título, deverá ser informado o tipo de desconto que foi dado ao cliente.</em></p>
  
−
[[Arquivo:2-hfamliti_LiquidacaoTotal.JPG|center|700px]]
+
[[Arquivo:liquidacao_titulo_1.png|center|700px]]
  
 
       <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p>
 
       <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p>
 
       <ul type="disc">
 
       <ul type="disc">
−
         <li>O ESTORNO da liquidação total do título deverá ser feito na tela <u>Alteração de Títulos</u>, através do menu: <u>Faturamento</u> &gt; <u>Alteração de Títulos</u>, informe ano e nº do título e clique        no botão &ldquo;Consultar&rdquo;, depois de carregar os dados na tela, clique no        botão<strong> </strong>Estornar Recebimento, ao lado do campo &ldquo;Data do Recebto&rdquo;.<strong> </strong></li>
+
         <li>O ESTORNO da liquidação total do título deverá ser feito na tela <u>Alteração de Títulos</u>, através do menu: <u>Faturamento</u> &gt; <u>Alteração de Títulos</u>, informe ano e nº do título e clique        no botão &ldquo;Consultar&rdquo;, depois de carregar os dados na tela, clique no        botão<strong> </strong>Estornar Recebimento, ao lado do campo Nova Cobrança Bancária;.<strong> </strong></li>
 
       </ul></td>
 
       </ul></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
Linha 42: Linha 52:
 
Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.</p>
 
Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.</p>
  
−
[[Arquivo:3-hfamliti_frclogfat.jpg|center|700px]]</td>
+
[[Arquivo:log_fatura.png|center|700px]]</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Linha 159: Linha 169:
 
<p>Nesta aba é possível efetuar a liquidação parcial do título a receber/fatura, ou seja, recebimento em parcelas.</p>
 
<p>Nesta aba é possível efetuar a liquidação parcial do título a receber/fatura, ou seja, recebimento em parcelas.</p>
  
−
<p>Caso tenha sido gerada uma cobrança bancária (remessa e boleto) do título, irá aparecer no canto superior direito da tela um quadro, mostrando   em qual banco está o título (remessa) e o nosso número gerado.</p>
+
<p>Caso tenha sido gerada uma cobrança bancária (remessa e boleto) do título, irá aparecer no canto superior direito da tela um quadro, mostrando em qual banco está o título (remessa) e o nosso número gerado.</p>
  
 
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
  
−
<p>Ao receber a última parcela do título, deverá ser informada no quadro a direita da tela a Confirmação da Liquidação Total do Título, caso   contrário o título continuará aparecendo como pendente.</p>
+
*<p>Ao receber a última parcela do título, deverá ser informada no quadro a direita da tela a Confirmação da Liquidação Total do Título, caso contrário o título continuará aparecendo como pendente.
 +
*Caso queira ESTORNAR o recebimento de uma das parcelas, selecione a parcela e utilize as teclas de atalho <b>Ctrl + Delete</b>.
 +
*Somente na <b>Liquidação Parcial</b>, quando informar uma <b>C/C Bancária</b> do tipo [[Digitacao_de_movto_bancario#Aba_Cheque_Terceiros|<b>Cheque Terceiros</b>]] o sistema abrirá a integração para informar os dados do <b>Cheque Terceiro</b>.</p>
 
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[[Arquivo:7-hfamliti_LiquidacaoParcial.JPG|center|700px]]
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[[Arquivo:liquidacao_titulo_2.png|center|700px]]</td>
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<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
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*Caso queira ESTORNAR o recebimento de uma das parcelas, selecione a parcela e utilize as teclas de atalho <b>Ctrl + Delete</b>.</td>
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   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Linha 217: Linha 224:
 
     <td width="320"><p>Vlr Título</p></td>
 
     <td width="320"><p>Vlr Título</p></td>
 
     <td width="380"><p>Valor total do título a receber/fatura.</p></td>
 
     <td width="380"><p>Valor total do título a receber/fatura.</p></td>
 +
</tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Vlr Recebimento</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor total das parcelas recebidas.</p></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="320"><p>Vlr Desconto</p></td>
 
     <td width="320"><p>Vlr Desconto</p></td>
 
     <td width="380"><p>Valor de desconto digitado na fatura: Menu Faturamento > [[Digitacao_de_faturas_duplicatas|<b>Digitação de Faturas/Duplicatas</b>]].</p></td>
 
     <td width="380"><p>Valor de desconto digitado na fatura: Menu Faturamento > [[Digitacao_de_faturas_duplicatas|<b>Digitação de Faturas/Duplicatas</b>]].</p></td>
−
  </tr>
+
     </tr>
−
  <tr>
+
−
     <td width="320"><p>Vlr Recebimento</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Valor total das parcelas recebidas.</p></td>
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−
  </tr>
+
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="320"><p>Vlr Saldo</p></td>
 
     <td width="320"><p>Vlr Saldo</p></td>
Linha 248: Linha 255:
 
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[[Arquivo:10-hfamliti_ConfirmaLiqTotal.JPG|center]]
+
[[Arquivo:liquidacao_titulo_3.png|center]]
 
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<p><em>Assim que zerar o saldo a receber, será exibida uma mensagem    informando que o título já foi recebido totalmente e pedirá uma confirmação    da liquidação total.</em></p>
 
<p><em>Assim que zerar o saldo a receber, será exibida uma mensagem    informando que o título já foi recebido totalmente e pedirá uma confirmação    da liquidação total.</em></p>
 
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[[Arquivo:8-hfamliti_msgconfliqvlrtotal.JPG|center]]
 
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−
 
−
Também pedirá ao usuário que confira as datas e valores:
 
−
<br>
 
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[[Arquivo:9-hfamliti_msgVerificarvlrliqtotal.JPG|center]]</td>
 
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="320"><p>Data da Liquidação</p></td>
 
     <td width="320"><p>Data da Liquidação</p></td>
−
     <td width="380"><p>Data de quitação/liquidação total do título.</p>
+
     <td width="380"><p>Data de Quitação/liquidação total do título.</p>
 
       <p>A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do <strong>Cad.    Parâmetros para o Financeiro</strong>, no campo <strong>Tipo Data Recbto</strong>.</p>
 
       <p>A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do <strong>Cad.    Parâmetros para o Financeiro</strong>, no campo <strong>Tipo Data Recbto</strong>.</p>
  
Linha 327: Linha 326:
 
     <td width="320"><p>Cód. Hist.</p></td>
 
     <td width="320"><p>Cód. Hist.</p></td>
 
     <td width="380"><p>Código do histórico da movimentação da parcela.</p>
 
     <td width="380"><p>Código do histórico da movimentação da parcela.</p>
−
       <p><strong><u>ATENÇÃO!!!</u></strong></p>
+
       <p><strong><font color="red"><u>ATENÇÃO!!!</u></font></strong></p>
−
       <p><strong>Os   lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico    informado estiver com o campo &ldquo;Atualizar Saldo&rdquo; marcado.</strong></p>
+
       <p><strong>Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico    informado estiver com o campo &ldquo;Atualizar Saldo&rdquo; marcado.</strong></p>
 
       <p>Verifique no    menu: Cadastros &gt; Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está    marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro    funcione corretamente. </p>
 
       <p>Verifique no    menu: Cadastros &gt; Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está    marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro    funcione corretamente. </p>
  
Linha 351: Linha 350:
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
−
     <td width="320"><font color="blue">Conta Reduzida</font></td>
+
     <td width="320"><font color="blue">C/C Bancária</font></td>
−
     <td width="380"><p>Conta reduzida utilizada no recebimento da parcela do título a   receber/fatura.<br />
+
     <td width="380"><p>Conta reduzida utilizada no recebimento da parcela do título a receber/fatura.<br>
−
       É nessa conta que será contabilizado o valor recebido da parcela, e   poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos.</p>
+
       É nessa conta que será contabilizado o valor recebido da parcela, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos.</p>
−
       <p>A conta reduzida será validada de acordo com a parametrização do <strong>Cad.   Parâmetros para o Financeiro</strong>, no campo <strong>Integração (FA-CB)</strong>.</p>
+
       <p>A conta reduzida será validada de acordo com a parametrização do <strong>Cad. Parâmetros para o Financeiro</strong>, no campo <strong>Integração (FA-CB)</strong>.</p>
 +
<br>
  
−
[[Arquivo:5-cad_param_finan2.jpg|center]]</td>
+
[[Arquivo:5-cad_param_finan2.jpg|center]]
 +
<font color="red"><b>Atenção!</b></font>
 +
*Quando informar uma conta do tipo <b>Cheque Terceiros</b>, o sistema abrirá a integração para que os dados do [[Digitacao_de_movto_bancario#Aba_Cheque_Terceiros|<b>Cheque Terceiro</b>]] seja digitado.</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Linha 395: Linha 397:
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="320"><p>Período (Vencto)</p></td>
 
     <td width="320"><p>Período (Vencto)</p></td>
−
     <td width="380"><p>Data inicial e final do período de vencimento dos títulos a   receber/faturas.</p></td>
+
     <td width="380"><p>Data inicial e final do período de vencimento dos títulos a receber/faturas.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Período (Emissão CT-e)</p></td>
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    <td width="380"><p>Data inicial e final do período de [[Consulta_de_ctrc|<b>Emissão do CT-e</b>]].</p>
 +
<br>
 +
<font color="red"><b>Atenção!!</b></font>
 +
*Quando informado o período <b>Data da emissão do CT-e</b>, serão exibidas somente as faturas pendentes para recebimentos que tenham CT-e(s) relacionados a <b>Data de Emissão</b> informada.</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="320"><p>Ordem</p></td>
 
     <td width="320"><p>Ordem</p></td>
−
     <td width="380"><p>Selecione por qual campo será ordenada a pesquisa de títulos a   receber/faturas:</p>
+
     <td width="380"><p>Selecione por qual campo será ordenada a pesquisa de títulos a receber/faturas:</p>
 
       <ul>
 
       <ul>
 
         <li>Fatura</li>
 
         <li>Fatura</li>

Edição atual tal como às 15h22min de 24 de julho de 2024

Liquidação de Títulos [famliti]

(Menu: Faturamento > Liquidação de Títulos)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar a liquidação de títulos a receber de três maneiras:
  • Liquidação Total
  • Liquidação Parcial
  • Liquidação Multipla (Vários títulos de uma só vez)


ATENÇÃO!!!

Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

Liquidacao titulo.png


Liquidação

Nesta aba é possível liquidar somente o valor total do título, ou seja, quitar o título.
Sendo obrigatório informar a data do recebimento e o valor do recebimento, caso o valor do recebimento for menor que o valor original do título, deverá ser informado o tipo de desconto que foi dado ao cliente.

Liquidacao titulo 1.png

ATENÇÃO!!!

  • O ESTORNO da liquidação total do título deverá ser feito na tela Alteração de Títulos, através do menu: Faturamento > Alteração de Títulos, informe ano e nº do título e clique no botão “Consultar”, depois de carregar os dados na tela, clique no botão Estornar Recebimento, ao lado do campo Nova Cobrança Bancária;.
Ano/Nº Fatura

Ano e número do título a receber/fatura que será liquidado.

Botão LOG

ATENÇÃO!
Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.

Log fatura.png

Tipo Cobrança

Tipo de cobrança do título:

  • Fatura
  • Duplicata
  • Fatura/Duplicata
Fil. Cobrança

Filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

Data da Emissão

Data da emissão do título a receber/fatura.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Data Vencto

Data de vencimento do título a receber/fatura.

Vlr do Título

Valor total do título a receber/fatura.

Vlr do Desconto

Valor do desconto concedido na digitação da fatura.
Data do Recbto

Data de recebimento.

A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto.

4-cad param finan.jpg
Conta Reduzida

Conta reduzida utilizada no recebimento do título a receber/fatura.
É nessa conta que será contabilizado o valor recebido, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos.

Obs: Será sugerida pelo sistema a conta reduzida informada no momento da digitação da fatura.

A conta reduzida deverá estar ativa e será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Integração (FA-CB).

5-cad param finan2.jpg
Vlr Recebimento

Valor recebido.

Cód. Histórico

Código do histórico da movimentação.

ATENÇÃO!!!

Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.

6-cad param finan3.jpg

 

Por exemplo: 
Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.
Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.

 
Data Cxa/Banco

Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.

Conta Contábil

Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados.

Obs: Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico informado.

Vlr Juros

Valor dos juros.
Informe os juros caso o valor recebido for maior que o valor total do título a receber/fatura.

Vlr Descontos

Valor do desconto.
Informe o desconto caso o valor recebido for menor que o valor total do título a receber/fatura.

Tipo de Desconto

Tipo de desconto aplicado no recebimento:

  • Ajuste de Peso
  • Quebra
  • Concedido
  • Reembolso
  • Outros

Observação

Observações gerais sobre a liquidação.


Liquidação de Título Parcial

Nesta aba é possível efetuar a liquidação parcial do título a receber/fatura, ou seja, recebimento em parcelas.

Caso tenha sido gerada uma cobrança bancária (remessa e boleto) do título, irá aparecer no canto superior direito da tela um quadro, mostrando em qual banco está o título (remessa) e o nosso número gerado.

ATENÇÃO!

  • Ao receber a última parcela do título, deverá ser informada no quadro a direita da tela a Confirmação da Liquidação Total do Título, caso contrário o título continuará aparecendo como pendente.

  • Caso queira ESTORNAR o recebimento de uma das parcelas, selecione a parcela e utilize as teclas de atalho Ctrl + Delete.
  • Somente na Liquidação Parcial, quando informar uma C/C Bancária do tipo Cheque Terceiros o sistema abrirá a integração para informar os dados do Cheque Terceiro.


Liquidacao titulo 2.png
Ano/Nº Fatura

Ano e número do título a receber/fatura que será liquidada parcialmente.

Botão LOG

ATENÇÃO!

Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter.
Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.

3-hfamliti frclogfat.jpg

Tipo Cobrança

Tipo de cobrança do título:

  • Fatura
  • Duplicata
  • Fatura/Duplicata
Fil. Cobrança

Filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Data da Emissão

Data da emissão do título a receber/fatura.

Data Vencto

Data de vencimento do título a receber/fatura.

Vlr Título

Valor total do título a receber/fatura.

Vlr Recebimento

Valor total das parcelas recebidas.

Vlr Desconto

Valor de desconto digitado na fatura: Menu Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas.

Vlr Saldo

Valor de saldo do título, ou seja, valor que ainda falta receber, valor pendente.
Observação

Campo livre para digitação.


Confirmação da Liquidação Total do Título

Ao receber a última parcela do título, deverá ser informada no quadro a direita da tela a Confirmação da Liquidação Total do Título, caso contrário o título continuará aparecendo como pendente.


Liquidacao titulo 3.png


Assim que zerar o saldo a receber, será exibida uma mensagem informando que o título já foi recebido totalmente e pedirá uma confirmação da liquidação total.


Data da Liquidação

Data de Quitação/liquidação total do título.

A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto.

4-cad param finan.jpg

Data Cxa/Banco

Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.

Vlr Juros

Valor dos juros aplicado na quitação do título a receber/fatura.
Informe os juros caso o valor recebido for maior que o valor total do título a receber/fatura.

Vlr Descontos

Valor do desconto aplicado na quitação do título a receber/fatura.
Informe o desconto caso o valor recebido for menor que o valor total do título a receber/fatura.

Tipo de Desconto

Tipo de desconto aplicado na quitação do título:

  • Ajuste de Peso
  • Quebra
  • Concedido
  • Reembolso
  • Outros

Botão Confirmar

Clique para confirmar a liquidação/quitação total do título.


Parcelas

Informe o recebimento das parcelas do título a receber/fatura.

11-hfamliti Parcelas.JPG
Data Recbto

Data de recebimento da parcela.
Vlr Recebto

Valor do recebimento da parcela.
Data Cxa/Banco

Data que será considerada na integração da parcela com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro da parcela irá entrar na conta.

Cód. Hist.

Código do histórico da movimentação da parcela.

ATENÇÃO!!!

Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.

6-cad param finan3.jpg

 

Por exemplo: 
Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.
Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.

 

Desc. Hist.

Descrição do histórico da movimentação da parcela.

Obs.: Campo preenchido automaticamente pelo sistema, não poderá ser editado.
Cta Contábil

Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados.

Obs: Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico informado.
C/C Bancária

Conta reduzida utilizada no recebimento da parcela do título a receber/fatura.
É nessa conta que será contabilizado o valor recebido da parcela, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos.

A conta reduzida será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Integração (FA-CB).


5-cad param finan2.jpg

Atenção!

  • Quando informar uma conta do tipo Cheque Terceiros, o sistema abrirá a integração para que os dados do Cheque Terceiro seja digitado.
Desc. Conta

Descrição/nome da conta reduzida informada.

Obs.: Campo preenchido automaticamente pelo sistema, não poderá ser editado.

Observação

Observações gerais sobre o recebimento da parcela.


Liquidação Múltipla

Nesta aba poderá ser efetuada a liquidação total de vários títulos ao mesmo tempo, na mesma data, conta e histórico. Não será permitido aplicar juros nem descontos nesse tipo de liquidação.

 

12-hfamliti LiquidacaoMultipla.JPG


 

ATENÇÃO!!!

  • O ESTORNO dos títulos liquidados nessa aba deverá ser feito na tela Alteração de Títulos, através do menu: Faturamento > Alteração de Títulos, informe ano e nº do título e clique no botão “Consultar”, depois de carregar os dados na tela, clique no botão Estornar Recebimento, ao lado do campo “Data do Recebto”.

 

Selecionar Todos

Clique no check-box para selecionar todos os títulos. Caso deseje selecionar apenas uma fatura, com o clique do mouse ou a barra de espaço poderá fazer a seleção.

Período (Vencto)

Data inicial e final do período de vencimento dos títulos a receber/faturas.

Período (Emissão CT-e)

Data inicial e final do período de Emissão do CT-e.


Atenção!!

  • Quando informado o período Data da emissão do CT-e, serão exibidas somente as faturas pendentes para recebimentos que tenham CT-e(s) relacionados a Data de Emissão informada.

Ordem

Selecione por qual campo será ordenada a pesquisa de títulos a receber/faturas:

  • Fatura
  • Data Vencto
  • Nominal

Nome Fantasia

Nome fantasia do cliente a faturar para filtro da pesquisa dos títulos a receber/faturas.

Cta Reduzida

Conta corrente da empresa informada na digitação da fatura, para filtro da pesquisa dos títulos a receber/faturas.

Botão Pesquisar

Clique para pesquisar títulos a receber/faturas de acordo com os parâmetros informados.

Somente serão exibidos os títulos que não houve recebimento total nem parcial.
E será efetuado o recebimento integral dos títulos selecionados, sendo que não terão juros nem descontos.

    • Para Selecionar vários títulos, deixe pressionada a tecla CTRL e clique nos títulos que serão liquidados.

Títulos a Receber:

Lista dos títulos a receber/faturas encontradas na pesquisa.

13-hfamliti LM titulos encontrados.JPG

Selecionar Todos

Clique no check-box para selecionar todos os títulos. Caso deseje selecionar apenas uma fatura, com o clique do mouse ou a barra de espaço poderá fazer a seleção.

Data Vencto

Data de vencimento do título a receber/fatura.

Data da Emissão

Data da emissão do título a receber/fatura.

Ano

Ano de controle do título/fatura.

Nº Fatura

Número de controle do título/fatura.

Tipo Cobr.

Tipo de cobrança do título:

  • Fatura
  • Duplicata
  • Fatura/Duplicata
Fil. Cobr.

Filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

Cta Reduz.

Conta corrente da empresa informada na digitação da fatura, para filtro da pesquisa dos títulos a receber/faturas.

Vlr Título

Valor total do título a receber/fatura.

Vlr Desconto

Valor do desconto concedido na digitação da fatura.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Nome Fantasia

Nome fantasia do cliente a faturar.

Registro(s) selecionado(s)

Quantidade e valor total dos títulos a receber/faturas selecionados.

Liquidação

Nesta parte da tela, o usuário deverá informar os dados para a liquidação dos títulos selecionados.

14-hfamliti LM dadosLiquidacao.JPG
Data do Recbto

Data de recebimento dos títulos/faturas selecionados.

A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto.

4-cad param finan.jpg
Cta Reduzida

Conta corrente da empresa que será efetuado o recebimento dos títulos/faturas selecionados.
É nessa conta que será contabilizado o valor total recebido dos títulos selecionados, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos.

A conta reduzida será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Integração (FA-CB).

5-cad param finan2.jpg

Data Cxa/Banco

Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.

Cód. Histórico

Código do histórico da movimentação.

ATENÇÃO!!!

Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.

 

6-cad param finan3.jpg

 

Por exemplo: 
Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.
Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.

 

Cta Contábil

Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados.

Obs: Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico informado.

Observação

Observação geral sobre a liquidação dos títulos/faturas selecionados.
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