Mudanças entre as edições de "Digitacao de movto bancario"

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(15 edições intermediárias de um usuário não apresentadas)
Linha 4: Linha 4:
 
<br>
 
<br>
  
−
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário efetuar o lançamento de movimentações ligadas as contas bancárias, como cadastramento de utilização de cheques e cancelamentos dos mesmos, transferência e outros lançamentos.</p>
+
=Objetivo=
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<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao">
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  <table>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2">Esta tela permite ao usuário efetuar o lançamento de movimentações ligadas as contas bancárias, como cadastramento de utilização de cheques e cancelamentos dos mesmos, transferência e outros lançamentos.
  
 
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
Linha 14: Linha 19:
 
<br>
 
<br>
  
−
[[Arquivo:1-hcbmmvto.JPG|center]]
+
[[Arquivo:cbmvto.jpg|center]]</td>
 +
</tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 
<br>
 
<br>
  
Linha 34: Linha 43:
 
       <td width="320" valign="top"><p>Botão Consultar</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Botão Consultar</p></td>
 
       <td width="380"><p>Clique para consultar as movimentações bancárias realizadas.</p></td>
 
       <td width="380"><p>Clique para consultar as movimentações bancárias realizadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Replicar Dados</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Marque esta opção para que após o término do primeiro lançamento, os dados de <b>Data Movto, Cód. Filial, Transação, Histórico, Conta Contábil, Tipo Docto e C/C Bancária</b> sejam mantidos, agilizando assim a digitação de vários documentos iguais.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 69: Linha 82:
 
           <li><b>Transferência De Vlrs    Entre Contas</b>: Selecione para efetuar a transferência de    valores entre contas, utilizando ou não cheque para esse fim. Ficará    disponível a aba &ldquo;Transf. Vlrs Entre Contas&rdquo; para esse tipo de lançamento.</li>
 
           <li><b>Transferência De Vlrs    Entre Contas</b>: Selecione para efetuar a transferência de    valores entre contas, utilizando ou não cheque para esse fim. Ficará    disponível a aba &ldquo;Transf. Vlrs Entre Contas&rdquo; para esse tipo de lançamento.</li>
 
<br>
 
<br>
−
           <li><b>Cheque de Terceiros</b>: Selecione para efetuar o lançamento de <b>Cheque de Terceiros</b> no sistema. Ficará disponível a aba [[Digitacao_de_movto_bancario#Aba_Cheque_Terceiros|<b>Cheque de Terceiros</b>]] para informar os dados do Cheque de terceiro.</li>
+
           <li><b>Cheque de Terceiros</b>: Selecione para efetuar o lançamento de <b>Cheque de Terceiros</b> no sistema. Ficará disponível a aba [[Digitacao_de_movto_bancario#Aba_Cheque_Terceiros|<b>Cheque de Terceiros</b>]] para informar os dados do Cheque de terceiro.
 +
:<font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Controle_cheque_terceiro|<b>Controle de Cheque de Terceiro</b>]]
 +
</li>
 
     </td>
 
     </td>
 
     </tr>
 
     </tr>
Linha 452: Linha 467:
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Data Lancto</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Data Lancto</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Data do lançamento da   movimentação bancária.<br />
+
       <td width="380" valign="top"><p>Data do lançamento da movimentação bancária.<br />
−
Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não   será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento    por movimentação bancária.<br />
+
Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento    por movimentação bancária.<br />
−
O sistema irá preencher automaticamente   com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.</p></td>
+
O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><font color="blue">Tipo Docto</font></td>
 
       <td width="320" valign="top"><font color="blue">Tipo Docto</font></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo do   documento utilizado para a movimentação bancária.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta   Origem</font></td>
+
       <td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta Origem</font></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Conta bancária de origem   da transferência bancária, ou seja, a conta de onde será debitado o valor.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Conta bancária de origem da transferência bancária, ou seja, a conta de onde será debitado o valor.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Série Chq.</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Série Chq.</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Série do talonário do   cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Nº do Cheque</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Nº do Cheque</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque,   conforme conta e série informadas.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque, conforme conta e série informadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2"><b>Dados para Cheque Terceiro (<i>Utilizar no deposito de [[Digitacao_de_movto_bancario#Aba_Cheque_Terceiros|Cheques de Terceiros]])</i></b><br>
 +
<i>Os campos <b>Cód. Banco e Cód. Agência</b> são exclusivos para o processo de transferência de valores entre, contas utilizando [[Digitacao_de_movto_bancario#Aba_Cheque_Terceiros|<b>Cheques de Terceiros</b>]].</i></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p><b>Cód. Banco</b></p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe o código do banco presente no cheque do terceiro que foi recebido.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p><b>Cód. Agência</b></p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe o código da agência do banco referente ao cheque do terceiro recebido, caso não informado será considerado 0(zero).</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 607: Linha 634:
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320" valign="top"><p>Período</p></td>
+
       <td width="320" valign="top"><font color="blue"><p>Período</p></font></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Data inicial e final do   período para filtro da pesquisa.<br />
+
       <td width="380" valign="top"><p>Data inicial e final do período para filtro da pesquisa.<br />
 
         Selecione o tipo de data    que será pesquisada:</p>
 
         Selecione o tipo de data    que será pesquisada:</p>
 
         <ul>
 
         <ul>
Linha 617: Linha 644:
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Cta Reduzida</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Cta Reduzida</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Código da conta reduzida   utilizada nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Código da conta reduzida utilizada nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Série Cheque</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Série Cheque</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Série do cheque utilizada   nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Série do cheque utilizada nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Nº Cheque</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Nº Cheque</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque   utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Vlr Cheque</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Vlr Cheque</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Valor do cheque utilizado   nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Valor do cheque utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320" valign="top"><p>Cheques de terceiros disponíveis</p></td>
+
−
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para visualizar na consulta, somente os cheques de terceiros que estão disponíveis para serem utilizados em pagamentos.</p></td>
+
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Nº Docto</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Nº Docto</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Número do documento   utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Número do documento utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Vlr Docto</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Vlr Docto</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Valor do documento   utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Valor do documento utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Ordem</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Ordem</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Selecione por qual coluna   será ordenado o resultado da pesquisa:</p>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Selecione por qual coluna será ordenado o resultado da pesquisa:</p>
 
         <ul>
 
         <ul>
 
           <li>Data Lancto</li>
 
           <li>Data Lancto</li>
Linha 660: Linha 683:
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Botão Pesquisar</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Botão Pesquisar</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Clique para buscar as   movimentações bancárias conforme parâmetros informados.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Clique para buscar as movimentações bancárias conforme parâmetros informados.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Botão Sair</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Botão Sair</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Clique para sair da tela   Consulta de Lanctos Caixa e Bancos.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Clique para sair da tela Consulta de Lanctos Caixa e Bancos.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Parâmetros Cheque Terceiros</strong></p>
 +
      </td>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cheques de terceiros disponíveis</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para visualizar na consulta, somente os cheques de terceiros que estão disponíveis para serem utilizados em pagamentos.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cód. Banco</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe o código do banco do <b>Cheque Terceiros</b> para ser considerado no fitlro.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
   </table>
 
   </table>
Linha 676: Linha 710:
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Lanctos Caixa e Bancos</strong></p>
 
       <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Lanctos Caixa e Bancos</strong></p>
−
         <p><em>&nbsp;</em><em>Lista e quantidade dos lançamentos bancários encontrados na pesquisa   conforme parâmetros informados.</em><br />
+
         <p><em>&nbsp;</em><em>Lista e quantidade dos lançamentos bancários encontrados na pesquisa conforme parâmetros informados.</em><br />
 
         <em>Para visualizar o lançamento na tela de  Digitação de Movto Bancário, dê um duplo clique no movimento bancário    selecionado.</em></p>
 
         <em>Para visualizar o lançamento na tela de  Digitação de Movto Bancário, dê um duplo clique no movimento bancário    selecionado.</em></p>
 
<br />
 
<br />
Linha 713: Linha 747:
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Nº Cheque</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Nº Cheque</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque   utilizado na movimentação bancária.<br />
+
       <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque utilizado na movimentação bancária.<br />
 
Se não tiver sido    utilizado cheque, mostrará 0 (zero).</p></td>
 
Se não tiver sido    utilizado cheque, mostrará 0 (zero).</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
Linha 732: Linha 766:
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Vlr Cheque</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Vlr Cheque</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Valor do cheque utilizado   na movimentação bancária.<br />
+
       <td width="380" valign="top"><p>Valor do cheque utilizado na movimentação bancária.<br />
 
Se não tiver sido    utilizado cheque, mostrará 0 (zero).</p></td>
 
Se não tiver sido    utilizado cheque, mostrará 0 (zero).</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Tp Doc</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Tp Doc</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo do   documento.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo do documento.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>UF</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>UF</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>UF/série do documento   utilizado na movimentação bancária.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Nº Docto</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Nº Docto</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Número do documento   utilizado na movimentação bancária.<br />
+
       <td width="380" valign="top"><p>Número do documento utilizado na movimentação bancária.<br />
−
         Se não tiver sido utilizado   documento, mostrará 0 (zero).</p></td>
+
         Se não tiver sido utilizado documento, mostrará 0 (zero).</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Obs</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Obs</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Observação informada na   movimentação bancária.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Observação informada na movimentação bancária.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Con.</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Con.</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Situação da conciliação   bancária:</p>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Situação da conciliação bancária:</p>
 
         <ul>
 
         <ul>
 
           <li>S = Conciliado</li>
 
           <li>S = Conciliado</li>
Linha 762: Linha 796:
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Dta Concilia</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Dta Concilia</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Data da conciliação   bancária.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Data da conciliação bancária.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Data Dig.</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Data Dig.</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Data em que foi efetuada   a digitação da movimentação bancária.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Data em que foi efetuada a digitação da movimentação bancária.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Responsável</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Responsável</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Nome do responsável pela   digitação bancária.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Nome do responsável pela digitação bancária.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>

Edição atual tal como às 16h00min de 17 de agosto de 2022

Digitação de Movto Bancário [cbmmvto]

(Menu: Financeiro > Digitação de Movto Bancário)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar o lançamento de movimentações ligadas as contas bancárias, como cadastramento de utilização de cheques e cancelamentos dos mesmos, transferência e outros lançamentos.

ATENÇÃO!

  • Para o correto funcionamento desta tela deverão ser fechados os caixas das contas informadas todo final de expediente.
  • Também deverão ser observados os Parâmetros do Financeiro e o Cad. de Parâmetros do Sistema.
  • O campo Atualizar Saldo do Cad. de Históricos [tbmhis] deverá estar MARCADO, para que ao gravar o lançamento seja atualizado o saldo da conta/caixa.


Cbmvto.jpg


Identificação do Movimento Bancário

Na primeira parte do arquivo deverão ser informados os dados referentes à identificação do movimento bancário.

2-hcbmmvto Parte1.JPG
Ano / Nº Controle*

Ano e número do controle do movimento bancário.
Se deixar em branco será preenchido automaticamente com o ano atual.

Botão Consultar

Clique para consultar as movimentações bancárias realizadas.

Replicar Dados

Marque esta opção para que após o término do primeiro lançamento, os dados de Data Movto, Cód. Filial, Transação, Histórico, Conta Contábil, Tipo Docto e C/C Bancária sejam mantidos, agilizando assim a digitação de vários documentos iguais.

Data Digitação

Data em que foi digitada movimentação bancária.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual. Não será permitida a alteração.

Responsável

Nome do responsável pela digitação do movimento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, não será permitida a alteração.
Data Movto

Informe a data da movimentação bancária. A mesma data será usada para o campo Cheque Bom P/, quando parametrizado a opção 7 - CHEQUE DE TERCEIROS no campo Transação.
Cód. Filial

Código da filial onde será feita a movimentação bancária.
Transação

Selecione o tipo de transação do movimento bancário:

  • Um Docto Com Um Cheque: Selecione para pagar cada documento com um cheque. Ficará disponível a aba “1 Cheque ‘ Docto” para efetuar esse tipo de lançamento.


  • Um Docto Com Vários Cheques: Selecione para pagar um único documento com vários cheques, sendo que o valor do documento será igual à somatória dos valores dos cheques. Ficará disponível a aba “1 Docto Vários Chqs” para efetuar esse tipo de lançamento.


  • Um Cheque Com Vários Doctos: Selecione para pagar vários documentos com um único cheque, sendo que o valor do cheque será igual à somatória dos valores dos documentos. Ficará disponível a aba “1 Chq Vários Doctos” para efetuar esse tipo de lançamento.


  • Outras Operações: Selecione para efetuar o lançamento de movimentação bancária sem utilizar cheque. Ficará disponível a aba “Outras Operações” para esse tipo de lançamento.


  • Cancelamento de Cheques: Selecione para efetuar o cancelamento de cheques não utilizados/emitidos. Ficará disponível a aba “Canc. Cheques” para esse tipo de lançamento.


  • Transferência De Vlrs Entre Contas: Selecione para efetuar a transferência de valores entre contas, utilizando ou não cheque para esse fim. Ficará disponível a aba “Transf. Vlrs Entre Contas” para esse tipo de lançamento.


  • Cheque de Terceiros: Selecione para efetuar o lançamento de Cheque de Terceiros no sistema. Ficará disponível a aba Cheque de Terceiros para informar os dados do Cheque de terceiro.
    Saiba mais sobre Controle de Cheque de Terceiro
    • Histórico

    Código do histórico da movimentação bancária.

    ATENÇÃO!

    Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

    Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.


    Por exemplo:

    Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.

    Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.

    Conta Contábil

    Conta contábil do movimento bancário.
    Será sugeria a conta contábil cadastrada no cadastro de histórico informado.

    ATENÇÃO!

    Este campo se tornará obrigatório se:

    No Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm], aba Contábil, o campo Obrigatório Conta Contábil-Financeiro estiver marcado, e não se tratar de um Cancelamento de Cheque nem de uma Transferência de valores entre contas.


    Aba 1 Cheque 1 Docto

    Informe os dados da movimentação bancária onde será utilizado um cheque para cada documento.

    Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária.

    Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 1 - Um Docto Com Um Cheque.


    3-1cheque 1docto.jpg

    Data Lancto

    Data do lançamento da movimentação bancária.

    Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária.

    O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.

    Docto em Trânsito

    Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
    Tipo Docto

    Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
    Nº Docto

    Número do documento da movimentação bancária.
    UF Docto

    UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.
    Conta Reduzida

    Conta bancária do cheque destinado a este documento.
    Série Chq.

    Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
    Nº do Cheque

    Número do cheque, conforme a filial, conta e série cheques informados.
    Valor

    Valor do cheque destinado ao documento da movimentação bancária.

    Observação

    Observações gerais da movimentação bancária.

    Data Digitação

    Data em que foi digitado o lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

    Responsável

    Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


    Aba 1 Docto Vários Chqs

    Informe os dados da movimentação bancária onde serão utilizados vários cheques para um único documento.

    Poderão ser efetuados mais de um lançamento para a movimentação bancária.

    Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 2 - Um Docto Com Vários Cheques.


    4-aba2.jpg
    Tipo Docto

    Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.

    Docto em Trânsito

    Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
    Nº Docto

    Número do documento da movimentação bancária.

    UF Docto

    UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.
    Vlr Docto

    Valor do documento.

    Vlr Cheque

    Somatória dos valores dos cheques utilizados.

    #

    Sequencia do lançamento.
    Conta

    Conta bancária do cheque destinado a este documento.
    Série Chq.

    Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
    Nº Cheque

    Número do cheque, conforme a conta e série informadas.
    Vlr Cheque

    Valor do cheque destinado ao documento da movimentação bancária.

    Observação

    Observações gerais da movimentação bancária.

    Data Lancto

    Data em que foi efetuado o lançamento da movimentação bancária.

    Data Dig.

    Data em que foi digitado o lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

    Responsável

    Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


    Aba 1 Chq Vários Doctos

    Informe os dados da movimentação bancária onde será utilizado um único cheques para vários documentos.

    Poderão ser efetuados mais de um lançamento para a movimentação bancária.

    Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 3 - Um Cheque Com Vários Doctos.


    5-aba3.jpg
    Conta Reduzida

    Conta bancária do cheque destinado a este documento.

    Docto em Trânsito

    Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
    Série Chq.

    Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
    Nº do Cheque

    Número do cheque, conforme a conta e série informadas.
    Vlr do Cheque

    Somatória dos valores dos cheques utilizados.
    Seq

    Sequencia do lançamento.
    Tipo Docto

    Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.

    UF Docto

    UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.
    Nº Docto

    Número do documento da movimentação bancária.
    Vlr Docto

    Valor do documento.

    Observação

    Observações gerais da movimentação bancária.

    Data Lancto

    Data em que foi efetuado o lançamento da movimentação bancária.

    Data Dig.

    Data em que foi digitado o lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

    Responsável

    Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


    Aba Outras Operações

    Informe os dados da movimentação de operações bancárias sem a utilização de cheques.

    Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária.

    Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 4 - Outras Operações.


    6-aba4.jpg

    Data Lancto

    Data do lançamento da movimentação bancária.

    Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária.

    O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.

    Docto em Trânsito

    Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
    Tipo Docto

    Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
    Conta Reduzida

    Conta bancária destinada a este documento.
    Nº Docto

    Número do documento da movimentação bancária.
    Vlr Docto

    Valor do documento da movimentação bancária.

    Observação

    Observações gerais da movimentação bancária.

    Data Digitação

    Data em que foi digitado o lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

    Responsável

    Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


    Aba Canc. Cheques


    Informe os dados do cancelamento do cheque.
    Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária.
    Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 5 - Cancelamento de Cheques.


    7-aba5.jpg

    Data Lancto

    Data do lançamento da movimentação bancária.

    Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária.

    O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.

    Docto em Trânsito

    Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
    Tipo Docto

    Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
    Conta Reduzida

    Conta bancária destinada a este documento.
    érie Chq.

    Série do talonário do cheque que será cancelado, caso não for informado será considerado 0 (zero).
    Nº do Cheque

    Informe o número do cheque que será cancelado, conforme conta e série informadas.

    Observação

    Descrever o motivo do cancelamento do cheque.

    Data Digitação

    Data em que foi digitado o lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

    Responsável

    Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


    Aba Transf. Vlrs Entre Contas

    Informe os dados necessários à transferência de valores entre contas.

    Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária.

    Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 6 - Transferência De Vlrs Entre Contas.


    8-aba6.jpg

    Data Lancto

    Data do lançamento da movimentação bancária.

    Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária.

    O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.
    Tipo Docto

    Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
    Conta Origem

    Conta bancária de origem da transferência bancária, ou seja, a conta de onde será debitado o valor.

    Série Chq.

    Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).

    Nº do Cheque

    Número do cheque, conforme conta e série informadas.
    Dados para Cheque Terceiro (Utilizar no deposito de Cheques de Terceiros)
    Os campos Cód. Banco e Cód. Agência são exclusivos para o processo de transferência de valores entre, contas utilizando Cheques de Terceiros.

    Cód. Banco

    Informe o código do banco presente no cheque do terceiro que foi recebido.

    Cód. Agência

    Informe o código da agência do banco referente ao cheque do terceiro recebido, caso não informado será considerado 0(zero).

    Vlr do Cheque

    Valor do cheque destinado a transferência bancária.

    Botão Imprimir Cheque

    Clique para imprimir o cheque informado.

    Para que o botão de impressão do cheque fique disponível a transferência já deverá ter sido gravada, o cheque deverá estar cadastrado no talonário para a filial responsável pelo movimento bancário e não poderá ter sido impresso anteriormente.

    Após clicar no botão Imprimir Cheque abrirá a tela, onde deverá ser selecionada a impressora e o layout que será utilizado para emissão do cheque, depois de selecionados, clique no botão OK:

     

    9-hcbmmvto ImpChq.JPG

    Nº Docto

    Número do documento da movimentação bancária.

    Vlr Docto

    Valor do documento da transferência bancária.
    Conta Destino

    Conta bancária de destino da transferência bancária.

    Observação

    Observações gerais da movimentação bancária.

    O sistema irá inserir automaticamente com a conta de origem e de destino.

    Data Digitação

    Data em que foi digitado o lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

    Responsável

    Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


    Aba Cheque Terceiros

    Nesta aba, serão lançados os Cheques de Terceiros no sistema. Esses cheques poderão ser utilizados para efetuas pagamentos pela tela Pagamentos..


    9-aba7.jpg


    ATENÇÃO!

    Para ter acesso a esta aba, é necessário selecionar a opção 7 - CHEQUE DE TERCEIROS, no campo Transação.

    Tipo Docto

    Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.

    ATENÇÃO!

    É necessário ter cadastrado em Cad. de Tipos de Doctos um documento do tipo Cheque de Terceiros.
    C/C Bancária

    Informe a Conta Reduzida de Controle de Cheque de Terceiros.
    Dados do Cheque de Terceiro

    Cheque Bom P/

    Este campo traz a data informada no campo Data Movto.

    ATENÇÃO!

    Não é permitido modificar a data do campo Cheque Bom P/, caso seja necessário uma outra data, modificar a informação do campo Data Movto ou excluir o atual lançamento e criar um novo, com a data desejada.

    Cód. Banco

    Informe o código do banco presente no cheque do terceiro que foi recebido.

    Cód. Agência

    Informe o código da agência do banco referente ao cheque do terceiro recebido, caso não for informado, será considerado 0 (zero).

    Série Cheque

    Informe a série do cheque do terceiro que foi recebido, caso não for informado, será considerado 0 (zero).
    Nº do Cheque

    Informe o número do cheque do terceiro que foi recebido.
    Valor

    Informe o valor do cheque do terceiro.

    Observação

    Informe as observações gerais da movimentação bancária.


    Consulta de Lanctos Caixa e Bancos - [cbcmvto]

    (Menu: Financeiro > Digitação de Movto Bancário > Botão de Consulta de Lanctos Caixa e Bancos)

    Esta tela permite ao usuário consultar os lançamentos da movimentação bancária.


    1-hcbcmvto.JPG


    Parâmetros

    Parâmetros utilizados para filtro da pesquisa dos lançamentos bancários.

     

    2-hcbcmvto parametros.JPG

    Período

    Data inicial e final do período para filtro da pesquisa.
    Selecione o tipo de data que será pesquisada:

    • Data Lancto: data do lançamento da movimentação bancária.
    • Data Movto: data da movimentação bancária.

    Cta Reduzida

    Código da conta reduzida utilizada nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.

    Série Cheque

    Série do cheque utilizada nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.

    Nº Cheque

    Número do cheque utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.

    Vlr Cheque

    Valor do cheque utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.

    Nº Docto

    Número do documento utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.

    Vlr Docto

    Valor do documento utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.

    Ordem

    Selecione por qual coluna será ordenado o resultado da pesquisa:

    • Data Lancto
    • Data Movto
    • Ano/Nº Controle
    • Cta Reduzida
    • Série Cheque
    • Nº Cheque
    • Vlr Cheque
    • Nº Docto
    • Vlr Docto

    Botão Pesquisar

    Clique para buscar as movimentações bancárias conforme parâmetros informados.

    Botão Sair

    Clique para sair da tela Consulta de Lanctos Caixa e Bancos.

    Parâmetros Cheque Terceiros

    Cheques de terceiros disponíveis

    Marque esta opção para visualizar na consulta, somente os cheques de terceiros que estão disponíveis para serem utilizados em pagamentos.

    Cód. Banco

    Informe o código do banco do Cheque Terceiros para ser considerado no fitlro.


    Lanctos Caixa e Bancos

     Lista e quantidade dos lançamentos bancários encontrados na pesquisa conforme parâmetros informados.
    Para visualizar o lançamento na tela de Digitação de Movto Bancário, dê um duplo clique no movimento bancário selecionado.


    3-hcbcmvto lanctos.JPG

    Data Movto

    Data da movimentação bancária.
    Se a movimentação for de vários cheques ou vários documentos, será considerada a data de movimentação do lançamento de cada cheque e cada documento.

    Data Lancto

    Data do lançamento da movimentação bancária.

    Ano

    Ano de controle da movimentação bancária.

    Nº Contr.

    Número de controle da movimentação bancária.

    Seq

    Número sequencial do lançamento da movimentação bancária.

    Dependendo do tipo, cada movimentação poderá ter mais de um lançamento, como por exemplo, o tipo “2- Um Docto Com Vários Cheques”, neste caso cada cheque será um lançamento com um sequencial diferente.

    C/C Bco

    Código da conta reduzida utilizada na movimentação bancária.

    Série Chq

    Série do cheque utilizado na movimentação bancária.

    Nº Cheque

    Número do cheque utilizado na movimentação bancária.
    Se não tiver sido utilizado cheque, mostrará 0 (zero).
    Cheque Terceiro

    Banco

    Será exibido o número do Banco do cheque de terceiro.

    Agencia

    Será exibido o número da Agencia do Banco do cheque de terceiro.

    Vlr Cheque

    Valor do cheque utilizado na movimentação bancária.
    Se não tiver sido utilizado cheque, mostrará 0 (zero).

    Tp Doc

    Código do tipo do documento.

    UF

    UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.

    Nº Docto

    Número do documento utilizado na movimentação bancária.
    Se não tiver sido utilizado documento, mostrará 0 (zero).

    Obs

    Observação informada na movimentação bancária.

    Con.

    Situação da conciliação bancária:

    • S = Conciliado
    • N = Pendente para conciliação.

    Dta Concilia

    Data da conciliação bancária.

    Data Dig.

    Data em que foi efetuada a digitação da movimentação bancária.

    Responsável

    Nome do responsável pela digitação bancária.
    Cheque Terceiro Utilizado

    Ori.

    Será mostrado a sigla da tela onde foi utilizado o cheque de terceiro. Ex.: CP = Contas a Pagar.

    Ano

    Ano do controle do lançamento.

    Nro.

    Será mostrado o número do controle do lançamento que foi pago com o cheque de terceiro.
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