Ao acessar a tela Cad. Parâmetros para o Financeiro pelo menu Financeiro, apenas estarão disponíveis para edição as opções das abas: Contas a Pagar e Caixa e Bancos.

Para ter acesso a todas as opções da tela, é necessário acessar pelo menu Faturamento: Menu Faturamento > Cad. Parâmetros para o Financeiro.

Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e manutenção dos parâmetros para o financeiro (faturamento, liquidação, contas a pagar e caixa e bancos).

Deverão ser informados os dados referentes à configuração do faturamento.

Qtde Máx. de CTRC p/ Fatura

Quantidade máxima de CTRCs para ser impresso na fatura.

Qtde Máx. de CTRC p/ Duplicata

Quantidade máxima de Conhecimentos para ser impressos no boleto/duplicata.

Tipo Desconto Fatura

Selecione o tipo de cálculo que será efetuado para o valor total da fatura:

• O vlr da fatura e o vlr do saldo serão o mesmo
• O vlr do saldo será (vlr fatura-vlr desconto)

Imprimir Fatura

Marque esta opção para impressão direta, quando efetuado a gravação da fatura.

Tipo Data Vencto

Selecione o tipo de data que será considerada para a data de vencimento da fatura:

• Data informada no CTRC
• Não informar a data do vencimento
• Cad.Cliente/Negociação/Ind.Pagto

Ativar tela liq. fatura qdo efetuado o faturamento

Marque esta opção para ativar tela de liquidação da fatura quando efetuado a digitação da fatura.

Tipo Data Emissão

Selecione o tipo de data que será considerado como a data de emissão da fatura.

Controlar Numeração de Fatura

Marque esta opção para que o sistema sugira a numeração das faturas.

Tipo Data Recbto

• Dta Recbto Menor ou Igual a Dta do Vencto: Selecione esta opção para que a data do recebimento da fatura não possa ser maior que a data do vencimento.
• Dta Recbto Maior ou Igual a Dta do Vencto: Selecione esta opção para que a data do recebimento da fatura não possa ser menor que a data do vencimento.
• Dta Recbto Maior ou Igual a Dta de Emissão: Selecione esta opção para que a data do recebimento da fatura não possa ser menor que a data de emissão.

Padrão p/Emissão de Fatura/Duplicata

Nome do programa de emissão de faturas/duplicatas.

% Taxa de Permanência

Percentual da taxa de permanência que será impresso no boleto.

Diretório p/ arq. Impressão Boleto

Diretório para arquivo de impressão de boleto.

Nome arquivo (Logotipo)

Nome do arquivo (logotipo).
Utilizado em:

• Autorização de Pagto [cpraupg]
• Emissão de Faturas/Duplicatas [farfarot]

Doctos p/Enviar e-mail

Selecione quais documentos serão enviados por e-mail. Esta funcionalidade estará disponível acessando Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos

• Nenhum: A funcionalidade de enviar email ficará desabilitada.
• Boleto: Selecione esta opção para enviar somente o Boleto por e-mail.
• Fatura: Selecione esta opção para enviar somente a Fatura por e-mail.
• Boleto/Fatura: Selecione esta opção para enviar Boleto/Fatura por e-mail.
• Boleto/Fatura/CT-e: Selecione esta opção para enviar Boleto/Fatura/CT-e por e-mail.
• Boleto/CT-e: Selecione esta opção para enviar Boleto/CT-e por e-mail.
• Fatura/CT-e: Selecione esta opção para enviar somente a Fatura/CT-e por e-mail.

Atenção

• Somente será enviado o e-mail quando no cadastro do cliente estiver parametrizado Envio de e-mail
• Se no campo Padrão p/ Emissão de Fatura/Duplicata estiver configurado com a opção FAT001.

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração para liquidação das faturas/duplicatas.

Código do histórico, que será sugerido para efetuar a integração com o caixa banco na liquidação da fatura.

ATENÇÃO!

Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será habilitado o campo Integração (FA-CT), e na liquidação da fatura será sugerida a conta contábil do histórico informado.

Código do tipo de documento que será utilizado para efetuar integração com o caixa banco na liquidação da fatura.

Integração (FA-CB)

• Não Integrar: Selecione esta opção para não fazer a integração entre faturamento e caixa/bancos.
• Obrigatório Liquidação: Selecione esta opção para fazer a integração entre faturamento e caixa/bancos através da tela de Liquidação de Títulos, sendo obrigatório informar a Conta Reduzida na Liquidação.
• Não Obrigatório Liquidação: Selecione esta opção para que o preenchimento da Conta Reduzida na Liquidação seja facultativo. Sendo que se a Conta Reduzida for preenchida será efetuada a integração entre faturamento e caixa/bancos através da tela de Liquidação de Títulos.
• Obrigatório Liquidação/Retorno: Selecione esta opção para fazer a integração entre faturamento e caixa/bancos tanto na Liquidação quanto no retorno bancário, sendo obrigatório informar a Conta Reduzida.
• Não Obrigatório Liquidação/Retorno: Selecione esta opção para que o preenchimento da Conta Reduzida na Liquidação seja facultativo. Sendo que a integração entre faturamento e caixa/bancos será efetuada no retorno bancário. E na liquidação será efetuada apenas se a Conta Reduzida for preenchida.

Integração (FA-CT)

• Não Integrar: Selecione esta opção para não efetuar a integração entre faturamento e apuração de resultados.
• Liquidação: Selecione esta opção para efetuar a integração entre faturamento e apuração de resultados através da tela de Liquidação de Títulos.
• Retorno/Liquidação: Selecione esta opção para efetuar a integração entre faturamento e apuração de resultados através da tela de Liquidação de Títulos e da tela de Retorno de Arquivo bancário.

Obs: Este campo ficará habilitado, somente se o campo Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada.

Tipo de Cobrança de Juros

Selecione o tipo de juros que será cobrado após o vencimento da fatura:

• Por Dia
• Por Mês

Tipo de Cobrança de Multa

Selecione o tipo de multa que será cobrado após o vencimento da fatura:

• Por Dia
• Por Mês
• Fixo

Cód. Histórico/Juros

Informe o código do Histórico/Juros que será utilizado na integração de retorno bancário.

Cód. Histórico/Descontos

Informe o código do Histórico/Descontos que será utilizado na integração de retorno bancário.

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do contas a pagar.

Baixa de CTRC c/ Bloco na Matriz

Marque esta opção para o sistema permitir pagamentos de adiantamentos e saldos de carretos com o CTRC digitado na matriz.

Controle de Permissão p/ Filial

Marque esta opção para não permitir alterar ou excluir os títulos digita dos no contas a pagar por Usuário de Filiais.

Emissão de cheque direto

Marque esta opção para o sistema ativar a impressão de cheque após a digitação do título.

Porta p/ impressão de cheque

Selecione a porta para impressão de cheque:

• LPT1
• LPT2

Permitir Provisionamento

Marque esta opção para permitir digitar a data de emissão de títulos a pagar posterior a data atual.

Forma de Pagamento

Selecione a forma de pagamento que será usada como parâmetro na tela de Pagamentos:

• Cheque Emitido Manualmente: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos em que os cheques já foram emitidos. Deverá ser informado o número da conta e cheque. Deverá ser selecionado apenas 1 único título para esta liquidação.

• Cheque a Emitir: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos em que os cheques serão emitidos através do sistema. Não poderá ser informado o número da conta, cheque e nominal. Poderá selecionar vários títulos para esta emissão/liquidação.'

• Internet Individual: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos feitos pela internet ou com débito em conta. Não poderá ser informado o número do cheque. Deverá ser selecionado apenas 1 único título para esta liquidação.

• Internet em Lote: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos feitos pela internet ou com débito em conta. Não poderá ser informado o nº do cheque. Deverá informar a data e o nº da conta. Poderá selecionar vários títulos para esta liquidação.

• Com Arquivo EDI: Selecione esta opção caso o pagamento for realizado usando transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco e Safra. Não poderá ser informado o número do cheque. Poderá selecionar vários títulos para esta geração/liquidação.

• Caixa: Selecione esta opção para efetuar a liquidação títulos disponíveis para pagamentos em caixa. Não poderá informar o nº do cheque e o nominal. Deverá informar o nº da conta caixa. Poderá selecionar vários títulos para esta liquidação.

Vlr Máx. p/ Divisão Título/Cheque

Informe o valor máximo de um cheque que poderá ser atingido em uma divisão de um título a pagar. 

Conciliação Bco

• Não conciliar automaticamente: Selecione esta opção para não fazer a conciliação bancária automaticamente no pagamento.
• Forma de Pagto: 3, 4 e 6: Selecione esta opção para fazer a conciliação bancária automaticamente quando o pagamento for por Internet Individual, Internet em Lote ou Caixa.
• Forma de Pagto: 3 e 4: Selecione esta opção para fazer a conciliação bancária automaticamente quando o pagamento for por Internet Individual ou Internet em Lote. A Data da Conciliação será igual à data do pagamento.

Data de Emissão

Quando informada a data de emissão, o sistema irá impedir a digitação de títulos a pagar com data de emissão menor que a data parametrizada neste campo.

Se deixar em branco este campo, não será feita nenhuma validação com relação a data de emissão do títulos a pagar.

a partir da data de digitação

Informe a data de digitação que será a base para iniciar a validação da data de emissão de digitação de títulos a pagar.

Por exemplo: Supondo que no campo "Data Emissão" foi informado "01/01/2012", e no campo "a partir da data de digitação" foi informado "31/01/2012".

Neste caso, na tela Digitação de Títulos a Pagar [cpmmvto], o sistema irá bloquear que o usuário informe a data de emissão menor que 01/01/2012, somente para os títulos com data de digitação maior ou igual a 31/01/2012.

Obs: Este campo ficará habilitado somente se o campo anterior, “Data de Emissão” estiver preenchido.

Integração

Integração (CP-CB)

Marque esta opção para ativar a integração do Contas a Pagar com Caixa e Bancos.

Integração (CP-CT)

Marque esta opção para Integração do Módulo de Contas a Pagar com Apuração de Resultados.

Validar valor total do título na integração (CP-CT)

Marque esta opção para tornar obrigatório o lançamento do valor total do título no balancete, utilizando a tela de Digitação de Títulos a Pagar.

Integração (CP-FT)

Integração Frota (CP-FT)

Marque esta opção para ativar Integração do Módulo de Contas a Pagar com o Frota.

Data p/Integração c/Frota

Selecione qual data o sistema deverá considerar para a Data Movimento na integração com o movto da Frota e movto de multas.

• Data Vencimento: selecione esta opção para que o sistema considere a data de vencimento do título a pagar como sendo a data de movimentação do Frota.
• Data Emissão: selecione esta opção para que o sistema considere a data de emissão do documento do título a pagar como sendo a data de movimentação do Frota.
• Data Entrada: selecione esta opção para que o sistema considere a data de entrada do título a pagar como sendo a data de movimentação do Frota.

Integração (CP-AC)

Marque esta opção para que, ao realizar um lançamento em Digitação de Títulos a Pagar e este, for referente a uma despesa da frota a integração com o movimento da frota, ocorrerá através da tela Acerto de Viagem.

Para que a despesa fique pendente para Integração ao realizar um Acerto de Viagem, obrigatoriamente deverá ser marcado a opção Docto em transito na tela Digitação de Títulos a Pagar.

Saiba mais sobre Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem.

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do caixa e bancos.

Cta p/ Saldo de Caixa

Conta que será utilizada para controlar saldo de caixa dos documentos em trânsito.

Controle de fechamento de caixa

Marque esta opção para tornar obrigatório o fechamento das contas correntes e conta caixa. Se esta opção for marcada não será permitido efetuar lançamento para contas que estiverem com o caixa fechado na data do lançamento ou em datas posteriores.