Mudanças entre as edições de "Cad parametros para o financeiro"

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<b><font size="1">(Menu Financeiro > Cad. Parâmetros para o Financeiro )</font></b>
 
<b><font size="1">(Menu Financeiro > Cad. Parâmetros para o Financeiro )</font></b>
 
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<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
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        <td colspan="2"><font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
  
 
<p>Ao acessar a tela <b>Cad. Parâmetros para o Financeiro</b> pelo menu <font color="red"><b>Financeiro</b></font>, apenas estarão disponíveis para edição as opções das abas: <font color="red"><b>Contas a Pagar</b> e <b>Caixa e Bancos</b></font>.</p>
 
<p>Ao acessar a tela <b>Cad. Parâmetros para o Financeiro</b> pelo menu <font color="red"><b>Financeiro</b></font>, apenas estarão disponíveis para edição as opções das abas: <font color="red"><b>Contas a Pagar</b> e <b>Caixa e Bancos</b></font>.</p>
  
 
<p>Para ter acesso a todas as opções da tela, é necessário acessar pelo menu <b>Faturamento</b>: Menu Faturamento > Cad. Parâmetros para o Financeiro.</p>
 
<p>Para ter acesso a todas as opções da tela, é necessário acessar pelo menu <b>Faturamento</b>: Menu Faturamento > Cad. Parâmetros para o Financeiro.</p>
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=Objetivo=
 
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<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e manutenção dos parâmetros para o financeiro (faturamento, liquidação, contas a pagar e caixa e bancos).</p>
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<div class="TabelaWikiPadrao">
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  <table>
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      <tr>
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        <td colspan="2"><p>Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e manutenção dos parâmetros para o financeiro (faturamento, liquidação, contas a pagar e caixa e bancos).</p>
 
[[Arquivo:1-hfamparm.JPG|center|700px]]
 
[[Arquivo:1-hfamparm.JPG|center|700px]]
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Linha 29: Linha 41:
  
 
[[Arquivo:2-hfamparm_Faturamento.JPG|center|700px]]</td>
 
[[Arquivo:2-hfamparm_Faturamento.JPG|center|700px]]</td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="699" colspan="2"><b>Faturamento/Digitação</b></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Linha 37: Linha 52:
 
     <td width="380"><p>Qtde Máx. de CTRC p/ Duplicata</p></td>
 
     <td width="380"><p>Qtde Máx. de CTRC p/ Duplicata</p></td>
 
     <td width="380"><p>Quantidade máxima de Conhecimentos para ser impressos no    boleto/duplicata.</p></td>
 
     <td width="380"><p>Quantidade máxima de Conhecimentos para ser impressos no    boleto/duplicata.</p></td>
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  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="380"><p>Prog. Emissão de Fatura/Duplicata</p></td>
 
−
    <td width="380"><p>Nome do programa de emissão de faturas/duplicatas.</p></td>
 
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  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="380"><p>% Taxa de Permanência</p></td>
 
−
    <td width="380"><p>Percentual da taxa de permanência que será impresso no boleto.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="380"><p>Diretório p/ arq. Impressão Boleto</p></td>
 
−
    <td width="380"><p>Diretório para arquivo de impressão de boleto.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="380"><p>Nome arquivo (Logotipo)</p></td>
 
−
    <td width="380"><p>Nome do arquivo (logotipo).<br />
 
−
      Utilizado em:</p>
 
−
      <ul>
 
−
        <li>Autorização de Pagto    [cpraupg]</li>
 
−
        <li>Emissão de    Faturas/Duplicatas [farfarot]</li>
 
−
      </ul></td>
 
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Linha 86: Linha 80:
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="380"><p>Tipo Data Emissão</p></td>
 
     <td width="380"><p>Tipo Data Emissão</p></td>
−
     <td width="380"><p>Selecione o tipo de data que será considerado como a data de emissão    da fatura.   </p></td>
+
     <td width="380"><p>Selecione o tipo de data que será considerado como a data de emissão    da fatura.   </p></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Linha 99: Linha 93:
 
       <li><b>Dta Recbto Maior ou Igual    a Dta de Emissão</b>: Selecione esta opção para que a data do    recebimento da fatura não possa ser menor que a data de emissão.</li>
 
       <li><b>Dta Recbto Maior ou Igual    a Dta de Emissão</b>: Selecione esta opção para que a data do    recebimento da fatura não possa ser menor que a data de emissão.</li>
 
     </ul></td>
 
     </ul></td>
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  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="699" colspan="2"><b>Faturamento/Impressão</b></td>
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  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="380"><p>Padrão p/Emissão de Fatura/Duplicata</p></td>
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    <td width="380"><p>Nome do programa de emissão de faturas/duplicatas.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="380"><p>% Taxa de Permanência</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Percentual da taxa de permanência que será impresso no boleto.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="380"><p>Diretório p/ arq. Impressão Boleto</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Diretório para arquivo de impressão de boleto.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="380"><p>Nome arquivo (Logotipo)</p></td>
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    <td width="380"><p>Nome do arquivo (logotipo).<br />
 +
      Utilizado em:</p>
 +
      <ul>
 +
        <li>Autorização de Pagto    [cpraupg]</li>
 +
        <li>Emissão de    Faturas/Duplicatas [farfarot]</li>
 +
      </ul></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="699" colspan="2"><b>Faturamento/e-mail</b></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="380"><p>Doctos p/Enviar e-mail</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Selecione quais documentos serão enviados por e-mail. Esta funcionalidade estará disponível acessando [[Emissao_de_faturas_duplicatas_boletos_email|<b>Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos</b>]]
 +
 +
*<b>Nenhum:</b> A funcionalidade de enviar email ficará desabilitada.
 +
*<b>Boleto:</b> Selecione esta opção para enviar somente o <b>Boleto</b> por e-mail.
 +
*<b>Fatura:</b> Selecione esta opção para enviar somente a <b>Fatura</b> por e-mail.
 +
*<b>Boleto/Fatura:</b> Selecione esta opção para enviar <b>Boleto/Fatura</b> por e-mail.
 +
*<b>Boleto/Fatura/CT-e:</b> Selecione esta opção para enviar <b>Boleto/Fatura/CT-e</b> por e-mail.
 +
*<b>Boleto/CT-e:</b> Selecione esta opção para enviar <b>Boleto/CT-e</b> por e-mail.
 +
*<b>Fatura/CT-e:</b> Selecione esta opção para enviar somente a <b>Fatura/CT-e</b> por e-mail.
 +
 +
 +
<font color="red"><b>Atenção</b></font>
 +
*Somente será enviado o e-mail quando no [[Cadastro_clientes#Aba_Cobran.C3.A7a|<b>cadastro do cliente</b>]] estiver parametrizado <b>Envio de e-mail</b>
 +
*Se no campo <b>Padrão p/ Emissão de Fatura/Duplicata</b> estiver configurado com a opção <b>FAT001</b>.</p></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
</table>
 
</table>
Linha 113: Linha 151:
  
 
[[Arquivo:3-hfamparm_FatLiquidacao.JPG|center|700px]]</td>
 
[[Arquivo:3-hfamparm_FatLiquidacao.JPG|center|700px]]</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="699" colspan="2"><b>Faturamento</b></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Linha 141: Linha 182:
 
     <td width="380">
 
     <td width="380">
 
     <ul>
 
     <ul>
−
       <li><b>Não Integrar</b>: Selecione esta opção para não efetuar a integração entre faturamento   e apuração de resultados. </li>
+
       <li><b>Não Integrar</b>: Selecione esta opção para não efetuar a integração entre faturamento e apuração de resultados. </li>
−
       <li><b>Liquidação</b>: Selecione esta opção para efetuar a integração entre faturamento e   apuração de resultados através da tela de Liquidação de Títulos.</li>
+
       <li><b>Liquidação</b>: Selecione esta opção para efetuar a integração entre faturamento e apuração de resultados através da tela de Liquidação de Títulos.</li>
−
       <li><b>Retorno/Liquidação</b>: Selecione esta opção para efetuar a integração entre faturamento e   apuração de resultados através da tela de Liquidação de Títulos e da tela de Retorno de Arquivo bancário.</li>
+
       <li><b>Retorno/Liquidação</b>: Selecione esta opção para efetuar a integração entre faturamento e apuração de resultados através da tela de Liquidação de Títulos e da tela de Retorno de Arquivo bancário.</li>
 
     </ul>
 
     </ul>
 
       <p>Obs: Este campo ficará habilitado, somente se o campo Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada.</p></td>
 
       <p>Obs: Este campo ficará habilitado, somente se o campo Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada.</p></td>
Linha 160: Linha 201:
 
       <ul>
 
       <ul>
 
         <li>Por Dia</li>
 
         <li>Por Dia</li>
−
         <li>Por Mês </li>
+
         <li>Por Mês</li>
 +
        <li>Fixo</li>
 
       </ul></td>
 
       </ul></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="699" colspan="2"><b>Retorno Cobrança bancária</b><br>
 +
As informações abaixo serão utilizadas somente para a funcionalidade de retorno bancário, referente a liquidação dos títulos. Quando um título for liquidado e ocorrer um desconto ou juros, estes lançamentos serão integrados ao sistema [[Digitacao_de_movto_bancario|<b>Caixa/Bancos</b>]] e [[Apuracao_dig_de_movto_balancete|<b>Apuração de Resultado</b>]] gerando lançamento dos valores conforme a parametrização efetuada</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="380"><p>Cód. Histórico/Juros</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Informe o código do Histórico/Juros que será utilizado na integração de retorno bancário.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="380"><p>Cód. Histórico/Descontos</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Informe o código do Histórico/Descontos que será utilizado na integração de retorno bancário.</p></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
</table>
 
</table>
Linha 174: Linha 228:
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="751" colspan="2"><p>Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do contas a pagar.</p>
 
     <td width="751" colspan="2"><p>Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do contas a pagar.</p>
−
<br>
 
−
 
 
[[Arquivo:4-hfamparm_CP.JPG|center|700px]]</td>
 
[[Arquivo:4-hfamparm_CP.JPG|center|700px]]</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
Linha 222: Linha 274:
 
        
 
        
 
       <ul>
 
       <ul>
−
         <li><b>Com Arquivo EDI</b>: Selecione esta opção caso o pagamento for realizado usando    transmissão de arquivo EDI. &gt;&gt; Com essa opção marcada serão exibidos    apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos    EDI/Remessas aos bancos Bradesco e Safra. Não poderá ser informado o número    do cheque. Poderá selecionar vários títulos para esta geração/liquidação.</li>
+
         <li><b>Com Arquivo EDI</b>: Selecione esta opção caso o pagamento for realizado usando    transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos    apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos    EDI/Remessas aos bancos Bradesco e Safra. Não poderá ser informado o número    do cheque. Poderá selecionar vários títulos para esta geração/liquidação.</li>
 
         </ul>
 
         </ul>
 
       <ul>
 
       <ul>
Linha 303: Linha 355:
  
 
<p>
 
<p>
−
Marque esta opção para que ao realizar um lançamento em Digitação de Títulos a Pagar e este, for referente a uma despesa da frota, a integração deverá ocorrer através da tela Acerto de Viagem.
+
Marque esta opção para que, ao realizar um lançamento em [[Digitacao_de_titulos_a_pagar|<b>Digitação de Títulos a Pagar</b>]] e este, for referente a uma despesa da frota a integração com o movimento da frota, ocorrerá através da tela [[Dig_do_movto_de_acerto|<b>Acerto de Viagem</b>]].
−
Para fazer integração ao realizar um Acerto de Viagem, basta marcar "Docto em transito" na Digitação de Títulos a Pagar.
+
 
</p>
 
</p>
  
 +
<p>
 +
Para que a despesa fique pendente para Integração ao realizar um [[Dig_do_movto_de_acerto|<b>Acerto de Viagem</b>]], <font color="red">obrigatoriamente deverá ser marcado a opção <b>Docto em transito</b></font> na tela [[Digitacao_de_titulos_a_pagar|<b>Digitação de Títulos a Pagar</b>]].
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</p>
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<br>
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 +
<p>
 +
<font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Integrar_despesas_financeiro_x_acerto_de_viagem|<b>Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem</b>]].
 +
</p>
 
     </td>
 
     </td>
 
   </tr>
 
   </tr>

Edição atual tal como às 21h46min de 14 de junho de 2023

Cad. Parâmetros para o Financeiro [famparm]

(Menu Faturamento > Cad. Parâmetros para o Financeiro)
(Menu Financeiro > Cad. Parâmetros para o Financeiro )

ATENÇÃO!

Ao acessar a tela Cad. Parâmetros para o Financeiro pelo menu Financeiro, apenas estarão disponíveis para edição as opções das abas: Contas a Pagar e Caixa e Bancos.

Para ter acesso a todas as opções da tela, é necessário acessar pelo menu Faturamento: Menu Faturamento > Cad. Parâmetros para o Financeiro.


Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e manutenção dos parâmetros para o financeiro (faturamento, liquidação, contas a pagar e caixa e bancos).

1-hfamparm.JPG


Uso

Faturamento

Deverão ser informados os dados referentes à configuração do faturamento.


2-hfamparm Faturamento.JPG
Faturamento/Digitação

Qtde Máx. de CTRC p/ Fatura

Quantidade máxima de CTRCs para ser impresso na fatura.

Qtde Máx. de CTRC p/ Duplicata

Quantidade máxima de Conhecimentos para ser impressos no boleto/duplicata.

Tipo Desconto Fatura

Selecione o tipo de cálculo que será efetuado para o valor total da fatura:

  • O vlr da fatura e o vlr do saldo serão o mesmo
  • O vlr do saldo será (vlr fatura-vlr desconto)

Imprimir Fatura

Marque esta opção para impressão direta, quando efetuado a gravação da fatura.

Tipo Data Vencto

Selecione o tipo de data que será considerada para a data de vencimento da fatura:

  • Data informada no CTRC
  • Não informar a data do vencimento
  • Cad.Cliente/Negociação/Ind.Pagto

Ativar tela liq. fatura qdo efetuado o faturamento

Marque esta opção para ativar tela de liquidação da fatura quando efetuado a digitação da fatura.

Tipo Data Emissão

Selecione o tipo de data que será considerado como a data de emissão da fatura.

Controlar Numeração de Fatura

Marque esta opção para que o sistema sugira a numeração das faturas.

Tipo Data Recbto
  • Dta Recbto Menor ou Igual a Dta do Vencto: Selecione esta opção para que a data do recebimento da fatura não possa ser maior que a data do vencimento.
  • Dta Recbto Maior ou Igual a Dta do Vencto: Selecione esta opção para que a data do recebimento da fatura não possa ser menor que a data do vencimento.
  • Dta Recbto Maior ou Igual a Dta de Emissão: Selecione esta opção para que a data do recebimento da fatura não possa ser menor que a data de emissão.
Faturamento/Impressão

Padrão p/Emissão de Fatura/Duplicata

Nome do programa de emissão de faturas/duplicatas.

% Taxa de Permanência

Percentual da taxa de permanência que será impresso no boleto.

Diretório p/ arq. Impressão Boleto

Diretório para arquivo de impressão de boleto.

Nome arquivo (Logotipo)

Nome do arquivo (logotipo).
Utilizado em:

  • Autorização de Pagto [cpraupg]
  • Emissão de Faturas/Duplicatas [farfarot]
Faturamento/e-mail

Doctos p/Enviar e-mail

Selecione quais documentos serão enviados por e-mail. Esta funcionalidade estará disponível acessando Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos

  • Nenhum: A funcionalidade de enviar email ficará desabilitada.
  • Boleto: Selecione esta opção para enviar somente o Boleto por e-mail.
  • Fatura: Selecione esta opção para enviar somente a Fatura por e-mail.
  • Boleto/Fatura: Selecione esta opção para enviar Boleto/Fatura por e-mail.
  • Boleto/Fatura/CT-e: Selecione esta opção para enviar Boleto/Fatura/CT-e por e-mail.
  • Boleto/CT-e: Selecione esta opção para enviar Boleto/CT-e por e-mail.
  • Fatura/CT-e: Selecione esta opção para enviar somente a Fatura/CT-e por e-mail.


Atenção

  • Somente será enviado o e-mail quando no cadastro do cliente estiver parametrizado Envio de e-mail
  • Se no campo Padrão p/ Emissão de Fatura/Duplicata estiver configurado com a opção FAT001.


Aba Faturamento-Liquidação

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração para liquidação das faturas/duplicatas.

3-hfamparm FatLiquidacao.JPG
Faturamento
Cód. Histórico

Código do histórico, que será sugerido para efetuar a integração com o caixa banco na liquidação da fatura.

ATENÇÃO!

Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será habilitado o campo Integração (FA-CT), e na liquidação da fatura será sugerida a conta contábil do histórico informado.
Cód. Tp. Docto

Código do tipo de documento que será utilizado para efetuar integração com o caixa banco na liquidação da fatura.

Integração (FA-CB)
  • Não Integrar: Selecione esta opção para não fazer a integração entre faturamento e caixa/bancos.
  • Obrigatório Liquidação: Selecione esta opção para fazer a integração entre faturamento e caixa/bancos através da tela de Liquidação de Títulos, sendo obrigatório informar a Conta Reduzida na Liquidação.
  • Não Obrigatório Liquidação: Selecione esta opção para que o preenchimento da Conta Reduzida na Liquidação seja facultativo. Sendo que se a Conta Reduzida for preenchida será efetuada a integração entre faturamento e caixa/bancos através da tela de Liquidação de Títulos.
  • Obrigatório Liquidação/Retorno: Selecione esta opção para fazer a integração entre faturamento e caixa/bancos tanto na Liquidação quanto no retorno bancário, sendo obrigatório informar a Conta Reduzida.
  • Não Obrigatório Liquidação/Retorno: Selecione esta opção para que o preenchimento da Conta Reduzida na Liquidação seja facultativo. Sendo que a integração entre faturamento e caixa/bancos será efetuada no retorno bancário. E na liquidação será efetuada apenas se a Conta Reduzida for preenchida.

Integração (FA-CT)
  • Não Integrar: Selecione esta opção para não efetuar a integração entre faturamento e apuração de resultados.
  • Liquidação: Selecione esta opção para efetuar a integração entre faturamento e apuração de resultados através da tela de Liquidação de Títulos.
  • Retorno/Liquidação: Selecione esta opção para efetuar a integração entre faturamento e apuração de resultados através da tela de Liquidação de Títulos e da tela de Retorno de Arquivo bancário.

Obs: Este campo ficará habilitado, somente se o campo Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada.

Tipo de Cobrança de Juros

Selecione o tipo de juros que será cobrado após o vencimento da fatura:

  • Por Dia
  • Por Mês

Tipo de Cobrança de Multa

Selecione o tipo de multa que será cobrado após o vencimento da fatura:

  • Por Dia
  • Por Mês
  • Fixo
Retorno Cobrança bancária
As informações abaixo serão utilizadas somente para a funcionalidade de retorno bancário, referente a liquidação dos títulos. Quando um título for liquidado e ocorrer um desconto ou juros, estes lançamentos serão integrados ao sistema Caixa/Bancos e Apuração de Resultado gerando lançamento dos valores conforme a parametrização efetuada

Cód. Histórico/Juros

Informe o código do Histórico/Juros que será utilizado na integração de retorno bancário.

Cód. Histórico/Descontos

Informe o código do Histórico/Descontos que será utilizado na integração de retorno bancário.


Aba Contas a Pagar

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do contas a pagar.

4-hfamparm CP.JPG

Baixa de CTRC c/ Bloco na Matriz

Marque esta opção para o sistema permitir pagamentos de adiantamentos e saldos de carretos com o CTRC digitado na matriz.

Controle de Permissão p/ Filial

Marque esta opção para não permitir alterar ou excluir os títulos digita dos no contas a pagar por Usuário de Filiais.

Emissão de cheque direto

Marque esta opção para o sistema ativar a impressão de cheque após a digitação do título.

Porta p/ impressão de cheque

Selecione a porta para impressão de cheque:

  • LPT1
  • LPT2

Permitir Provisionamento

Marque esta opção para permitir digitar a data de emissão de títulos a pagar posterior a data atual.

Forma de Pagamento

Selecione a forma de pagamento que será usada como parâmetro na tela de Pagamentos:

  • Cheque Emitido Manualmente: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos em que os cheques já foram emitidos. Deverá ser informado o número da conta e cheque. Deverá ser selecionado apenas 1 único título para esta liquidação.
  • Cheque a Emitir: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos em que os cheques serão emitidos através do sistema. Não poderá ser informado o número da conta, cheque e nominal. Poderá selecionar vários títulos para esta emissão/liquidação.'
  • Internet Individual: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos feitos pela internet ou com débito em conta. Não poderá ser informado o número do cheque. Deverá ser selecionado apenas 1 único título para esta liquidação.
  • Internet em Lote: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos feitos pela internet ou com débito em conta. Não poderá ser informado o nº do cheque. Deverá informar a data e o nº da conta. Poderá selecionar vários títulos para esta liquidação.
  • Com Arquivo EDI: Selecione esta opção caso o pagamento for realizado usando transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco e Safra. Não poderá ser informado o número do cheque. Poderá selecionar vários títulos para esta geração/liquidação.
  • Caixa: Selecione esta opção para efetuar a liquidação títulos disponíveis para pagamentos em caixa. Não poderá informar o nº do cheque e o nominal. Deverá informar o nº da conta caixa. Poderá selecionar vários títulos para esta liquidação.

Vlr Máx. p/ Divisão Título/Cheque

Informe o valor máximo de um cheque que poderá ser atingido em uma divisão de um título a pagar. 

Conciliação Bco
  • Não conciliar automaticamente: Selecione esta opção para não fazer a conciliação bancária automaticamente no pagamento.
  • Forma de Pagto: 3, 4 e 6: Selecione esta opção para fazer a conciliação bancária automaticamente quando o pagamento for por Internet Individual, Internet em Lote ou Caixa.
  • Forma de Pagto: 3 e 4: Selecione esta opção para fazer a conciliação bancária automaticamente quando o pagamento for por Internet Individual ou Internet em Lote. A Data da Conciliação será igual à data do pagamento.

Data de Emissão

Quando informada a data de emissão, o sistema irá impedir a digitação de títulos a pagar com data de emissão menor que a data parametrizada neste campo.

Se deixar em branco este campo, não será feita nenhuma validação com relação a data de emissão do títulos a pagar.

a partir da data de digitação

Informe a data de digitação que será a base para iniciar a validação da data de emissão de digitação de títulos a pagar.

Por exemplo: Supondo que no campo "Data Emissão" foi informado "01/01/2012", e no campo "a partir da data de digitação" foi informado "31/01/2012".

Neste caso, na tela Digitação de Títulos a Pagar [cpmmvto], o sistema irá bloquear que o usuário informe a data de emissão menor que 01/01/2012, somente para os títulos com data de digitação maior ou igual a 31/01/2012.

Obs: Este campo ficará habilitado somente se o campo anterior, “Data de Emissão” estiver preenchido.

Integração

Integração (CP-CB)

Marque esta opção para ativar a integração do Contas a Pagar com Caixa e Bancos.

Integração (CP-CT)

Marque esta opção para Integração do Módulo de Contas a Pagar com Apuração de Resultados.

Validar valor total do título na integração (CP-CT)

Marque esta opção para tornar obrigatório o lançamento do valor total do título no balancete, utilizando a tela de Digitação de Títulos a Pagar.

Integração (CP-FT)

Integração Frota (CP-FT)

Marque esta opção para ativar Integração do Módulo de Contas a Pagar com o Frota.

Data p/Integração c/Frota

Selecione qual data o sistema deverá considerar para a Data Movimento na integração com o movto da Frota e movto de multas.

  • Data Vencimento: selecione esta opção para que o sistema considere a data de vencimento do título a pagar como sendo a data de movimentação do Frota.
  • Data Emissão: selecione esta opção para que o sistema considere a data de emissão do documento do título a pagar como sendo a data de movimentação do Frota.
  • Data Entrada: selecione esta opção para que o sistema considere a data de entrada do título a pagar como sendo a data de movimentação do Frota.

Integração (CP-AC)

Marque esta opção para que, ao realizar um lançamento em Digitação de Títulos a Pagar e este, for referente a uma despesa da frota a integração com o movimento da frota, ocorrerá através da tela Acerto de Viagem.

Para que a despesa fique pendente para Integração ao realizar um Acerto de Viagem, obrigatoriamente deverá ser marcado a opção Docto em transito na tela Digitação de Títulos a Pagar.


Saiba mais sobre Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem.


Aba Caixa e Bancos

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do caixa e bancos.

5-hfamparm CB.JPG

Cta p/ Saldo de Caixa

Conta que será utilizada para controlar saldo de caixa dos documentos em trânsito.

Controle de fechamento de caixa

Marque esta opção para tornar obrigatório o fechamento das contas correntes e conta caixa. Se esta opção for marcada não será permitido efetuar lançamento para contas que estiverem com o caixa fechado na data do lançamento ou em datas posteriores.


Relatórios

Não se aplica.


Dependência

Não se aplica.


Associação

Não se aplica.

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