Mudanças entre as edições de "Geracao de arquivo eletronico de remessa"
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| + | <td colspan="2">Esta tela permite ao usuário gerar arquivos eletrônicos de remessa para realização de pagamentos com: | ||
| − | * | + | *MultiPag - Banco Bradesco |
*Pag-Safra - Banco Safra. | *Pag-Safra - Banco Safra. | ||
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*SisPag – Banco Itaú. | *SisPag – Banco Itaú. | ||
| − | *Pag-Santander - Banco Santander ( | + | *Pag-Santander - Banco Santander (fornecedores) |
| − | *Pag-Santander - Banco Santander ( | + | *Pag-Santander - Banco Santander (salários) |
<br> | <br> | ||
| − | [[Arquivo:1-hcpmpagf.JPG|center]] | + | [[Arquivo:1-hcpmpagf.JPG|center]]</td> |
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<p> </p> | <p> </p> | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li><strong>Gerar remessa/Agrupar | + | <li><strong>Gerar remessa/Agrupar Títulos Semelhantes</strong>: Selecione esta opção para gerar a remessa agrupando títulos semelhantes. Para que os títulos sejam agrupados, somente o campo histórico e o valor do documento podem ser digitados com valores diferentes no contas a pagar.</li> |
</ul> | </ul> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li><strong>Adequar Agrupamento</strong><strong> Títulos por Fornecedor/Cód. Barras</strong>: | + | <li><strong>Adequar Agrupamento</strong><strong> Títulos por Fornecedor/Cód. Barras</strong>: Selecione esta opção para adequar os títulos com o agrupamento de títulos semelhantes, considerando apenas um único código de barras para todos os títulos selecionados.</li> |
</ul></td> | </ul></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320" valign="top"><font color="blue">CNPJ/CPF Forn.</font></td> | <td width="320" valign="top"><font color="blue">CNPJ/CPF Forn.</font></td> | ||
| − | <td width="380" valign="top"><p>Informar o CNPJ/CPF do | + | <td width="380" valign="top"><p>Informar o CNPJ/CPF do fornecedor.</p> |
<p><em>Obs: Esta opção ficará ativa apenas para a Opção “Adequar Agrupamento Títulos por Fornecedor/Cód. Barras”.</em></p></td> | <p><em>Obs: Esta opção ficará ativa apenas para a Opção “Adequar Agrupamento Títulos por Fornecedor/Cód. Barras”.</em></p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Linha 82: | Linha 92: | ||
<td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta Reduzida</font></td> | <td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta Reduzida</font></td> | ||
<td width="380" valign="top"><p>Informar o código da conta reduzida.</p></td> | <td width="380" valign="top"><p>Informar o código da conta reduzida.</p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320"><p>Cód. Histórico</p></td> | ||
| + | <td width="380" valign="top"><p>Informe o código de histórico que será utilizado como filtro de pesquisa.</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320"><p>Botão Pesquisar</p></td> | <td width="320"><p>Botão Pesquisar</p></td> | ||
| − | <td width="380" valign="top"><p>Clique para pesquisar | + | <td width="380" valign="top"><p>Clique para pesquisar todos os títulos para geração de remessa de acordo com os parâmetros informados.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Linha 448: | Linha 462: | ||
<br> | <br> | ||
==Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa== | ==Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa== | ||
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| − | < | + | <div class="TabelaWikiPadrao" > |
| + | <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan="2">Para utilizar a geração de arquivo eletrônico de remessa, o usuário deverá previamente: | ||
*Verificar no Cad. de Contas Correntes/Caixa se para a conta que será utilizada no pagamento os seguintes campos estão corretamente preenchidos: | *Verificar no Cad. de Contas Correntes/Caixa se para a conta que será utilizada no pagamento os seguintes campos estão corretamente preenchidos: | ||
| − | + | *Padrão : deve ser igual a Cta Movto | |
| − | + | *Os campos das Instruções para Geração de Pagamento Eletrônico estão todos preenchidos. | |
<br> | <br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:8-htbmcta_PgtoEletronico.JPG|center]] |
<br> | <br> | ||
| − | |||
| − | |||
*Se for utilizar a geração do arquivo SISPAG-Itaú deverá preencher corretamente o campo Grupo do Cad. de Históricos: | *Se for utilizar a geração do arquivo SISPAG-Itaú deverá preencher corretamente o campo Grupo do Cad. de Históricos: | ||
| Linha 481: | Linha 496: | ||
| − | [[Arquivo:10-hcpmpagf_cpmbaixa.JPG|center]] | + | [[Arquivo:10-hcpmpagf_cpmbaixa.JPG|center]]</td> |
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
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Edição atual tal como às 15h22min de 15 de junho de 2023
Índice
Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa [cpmpagf]
(Menu: Financeiro > Geração de Arquivo EDI p/ Pgtos > Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário gerar arquivos eletrônicos de remessa para realização de pagamentos com:
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Filtros de Pesquisa
Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para filtro da pesquisa e para a funcionalidade que irá utilizar.
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| Tipo de Arquivo | Selecione o tipo de arquivo eletrônico que será considerado para a geração da remessa:
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| Período Pagto | Data inicial e final do período de pagamento. |
| Opção | Selecione a opção de remessa/agrupamento:
|
| CNPJ/CPF Forn. | Informar o CNPJ/CPF do fornecedor. Obs: Esta opção ficará ativa apenas para a Opção “Adequar Agrupamento Títulos por Fornecedor/Cód. Barras”. |
| Conta Reduzida | Informar o código da conta reduzida. |
Cód. Histórico |
Informe o código de histórico que será utilizado como filtro de pesquisa. |
Botão Pesquisar |
Clique para pesquisar todos os títulos para geração de remessa de acordo com os parâmetros informados. |
Relação dos Títulos para Geração de Arquivo Remessa
Lista dos títulos pagos encontrados na pesquisa conforme parâmetros informados.  |
|
Gerar |
Marque este campo para incluir o título na geração da remessa eletrônica. |
Data Pagto |
Data de pagamento do título. |
Ano |
Ano de controle do título. |
Nº Controle |
Número de controle do título. |
Tipo Pagto |
Tipo de pagamento do título:
|
Tipo Pagto Elet. |
Tipo de pagamento eletrônico:
|
Vlr Pago |
Valor de pagamento do título. |
Item |
Nº da parcela de pagamento. |
CNPJ |
CNPJ do fornecedor. |
Razão Social |
Razão social do fornecedor. |
Bco |
Banco favorecido (do fornecedor). |
Age. |
Agencia bancária favorecida (do fornecedor). |
D |
Dígito verificador da agência bancária favorecida. |
Nº Conta |
Número da conta bancária favorecida (do fornecedor). |
D. |
Dígito verificador da conta bancária favorecida. |
Filial |
Código da filial que efetuou a provisão da despesa. |
Cód. Barras |
Código de barras do boleto que será pago. |
Total de |
Quantidade de títulos e Valor total dos títulos encontrados na pesquisa |
Selecionados |
Quantidade de títulos selecionados e Valor total dos títulos selecionados que farão parte da geração do arquivo eletrônico de remessa. |
Botão Marcar Todos |
Clique para marcar todos os títulos para geração do arquivo eletrônico de remessa. |
Botão Desmarcar Todos |
Clique para desmarcar todos os títulos, dessa forma nenhum título da lista fará parte do arquivo eletrônico de remessa. |
Botão Confirmar Agrupamento |
Clique para adequar o agrupamento de títulos semelhantes, considerando apenas um único código de barras para todos os títulos selecionados. Obs.: Esta opção ficará ativa apenas para a Opção “Adequar Agrupamento Títulos por Fornecedor/Cód. Barras”. Irá abrir a tela de agrupamento:
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Botão Confirmar |
Clique para confirma geração do arquivo eletrônico de remessa.
Ao confirmar a geração, o sistema irá verificar na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro [famparm], se o campo Integração (CP-CB) está marcado, se estiver, será efetuada a integração do título com o caixa e bancos.
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Botão Sair |
Clique para sair da tela Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa. |
Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa
Para utilizar a geração de arquivo eletrônico de remessa, o usuário deverá previamente:
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