Mudanças entre as edições de "Balancete frota"

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{{DISPLAYTITLE:<span style="display: none">{{FULLPAGENAME}}</span>}}
 
{{DISPLAYTITLE:<span style="display: none">{{FULLPAGENAME}}</span>}}
 
=Balancete - Frota [ftpbal]=
 
=Balancete - Frota [ftpbal]=
−
<b><font size="1">([menu] Frota > Balancete - Frota [ftpbal])</font></b>
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<b><font size="1">(Menu Frota > Balancete - Frota)</font></b>
 
<br>
 
<br>
  
−
<!--=Objetivo=
+
[[Arquivo:1-balancete_frota.png|center]]
−
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"> texto</p>
+
<br>
−
<br>-->
+
 
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=Objetivo=
 +
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Este relatório tem por objetivo apresentar lista do total dos débitos e dos créditos das contas da frota, juntamente com o saldo de cada uma delas (seja devedor ou credor). Desta forma, permite estabelecer um resumo básico de um estado financeiro da frota.</p>
 +
<br>
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<br>
  
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=Uso=
  
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==Parâmetros==
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
   <table>
 
   <table>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
     <td width="699" colspan="2">[[Arquivo:1-balancete_frota.png|center]]</td>
+
     <td width="699" colspan="2">[[Arquivo:balancete_frota_parametros.png|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Período</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe o período desejado para a geração do relatório.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data de Emissão</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Ao marcar esta opção, será gerado relatório considerando as informações das movimentações por <b>Data de Emissão</b>. Quando não for marcado, o sistema considera o período por <b>Data Movimento</b>.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Classificação</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Selecione a classificação desejada para a geração do relatório.</p>
 +
 
 +
*<b>Frota:</b> Quando selecionado, irá considerar a movimentação dos veículos da Frota. Este parâmetro é definido em [[Cad_de_veiculos_frota|<b>Cadastros de Veículos</b>]] campo <b>Classificação</b>.
 +
 
 +
*<b>Terceiro:</b> Quando selecionado, irá considerar a movimentação dos veículos da Frota. Este parâmetro é definido em [[Cad_de_veiculos_frota|<b>Cadastros de Veículos</b>]] campo <b>Classificação</b>.
 +
    </td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Categoria</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Ao escolher uma categoria, o relatório será gerado com base na <b>Categoria</b> selecionada.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Ficha MVP</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Selecione uma Ficha MVP para que o relatório seja gerado com base na <b>Ficha MVP</b> selecionada.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Grupo</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Selecione um grupo para que o relatório seja gerado com base no <b>Grupo</b> selecionado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Subgrupo</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Selecione um subgrupo para que o relatório seja gerado com base no <b>Subgrupo</b> selecionado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cód. Filial</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Ao selecionar uma filial, o relatório seja gerado com base na <b>Filial</b> selecionada.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Tipo Veículo</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Selecione um tipo de veículo para que o relatório seja gerado com base no <b>Tipo de Veículo</b> selecionado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Tipo de Despesa</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Selecione o tipo de despesa, caso deseje visualizar o relatório com despesas <b>Preventivas</b> ou <b>Corretivas</b>. Esta informação somente é controlada quando o lançamento é feito em [[Dig_do_movto_da_frota|<b>Dig. do Movto da Frota</b>]].</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Origem Lancto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Quando selecionado uma "Origem Lançamento", o relatório a ser gerado apresentará informações que tiveram origem apenas na opção selecionada.</p>
 +
 
 +
*<b>Nenhum</b>: Serão exibidos todos os registros no relatório.
 +
<br>
 +
 
 +
*<b>AC - Acerto de Viagem:</b> Serão exibidos no relatório <b>apenas</b> os registros que tiveram origem em [[Dig_do_movto_de_acerto|<b>Dig. do Movto de Acerto</b>]].
 +
<br>
 +
 
 +
*<b>CP - Contas a Pagar:</b> Serão exibidos no relatório <b>apenas</b> os registros que tiveram origem em [[Digitacao_de_titulos_a_pagar|<b>Digitação de Títulos a Pagar</b>]].
 +
<br>
 +
 
 +
*<b>FT - Movto da Frota:</b> Serão exibidos no relatório <b>apenas</b> os registros que tiveram origem em [[Dig_do_movto_da_frota|<b>Dig. do Movto da Frota</b>]].
 +
<br>
 +
 
 +
*<b>BM - Movto de Bombas:</b> Serão exibidos no relatório <b>apenas</b> os registros que tiveram origem em [[Dig_do_movto_de_combustivel|<b>Dig. do Movto de Combustível</b>]].
 +
<br>
 +
 
 +
*<b>ES - Estoque:</b> Serão exibidos no relatório <b>apenas</b> os registros que tiveram origem em [[Estoque_saida_de_produtos_no_estoque|<b>Saída de Produtos no Estoque</b>]].
 +
<br>
 +
 
 +
*<b>OS - Ordem de Serviço Estoque:</b> Serão exibidos no relatório <b>apenas</b> os registros que tiveram origem em [[Dig_do_movto_de_ordem_de_servico|<b>Dig. do Movto de Ordem de Serviço</b>]].
 +
      </td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Placa/Frota</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Selecione uma Placa/Frota para que o relatório seja gerado com base no <b>Veículo ou Frota</b> selecionado.</p>
 +
 
 +
<p>Após selecionar uma Placa/Frota, é necessário clicar no botão logo ao lado do campo, cujo o ícone é um sinal de <b>+</b> (mais).
 +
</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Considerar KM AC</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Ao marcar esta opção, as informações de KM Rodado apresentadas no relatório serão referentes exclusivamente ao <b>KM Saída</b> e <b>KM Chegada</b> da tela [[Dig_do_movto_de_acerto|<b>Dig. do Movto de Acerto</b>]].</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Ignorar dias trabalhados</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para que não seja mostrado no relatório a quantidade de dias trabalhados da frota. Essa informação esta relacionado aos [[Dig_do_movto_de_acerto|<b>Acerto de Viagens</b>]] digitados.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Considerar % sobre as Receitas</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para que o sistema considere o <b>% Percentual</b> em relação a <b>Receita da Frota</b>.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Incluir Nome do Motorista</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para que o sistema mostre o motorista associado a Ficha MVP da Frota. O agrupamento é realizado em [[Cad_de_agrupamento_de_veiculos_mvp|<b>Cad de Agrupamento de Veículos</b>]].</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Considerar Custo c/ Frete</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para que o valor dos custos com <b>Vlr Seguro, Vlr Icms, Vlr Inss Empresa, Vlr Pis/Cofins</b> relacionados aos conhecimentos emitidos, sejam considerados no resultados apresentado no relatório.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Agrupar por Departamento</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para que o sistema considere a <b>Receita</b> e as <b>Despesas</b> totalizadas por <b>Departamento</b> na geração do relatório. Esta opção somente torna-se disponível para a visão <b>Sintético Geral/Grupo</b>.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
   </table>
 
   </table>
 
</div>
 
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 +
<br>
 +
 +
==Cálculos do Relatório==
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<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
    <td width="699" colspan="2">[[Arquivo:balancete_frota_rel.png|center]]
 +
<br>
 +
 +
<p>Os cálculos exemplificados e explicados em sequencia, estão presentes nos relatórios gerados pelas visões: <b>Sintético Frota</b> e <b>Sintético Frota/Grupo</b>.</p>
 +
    </td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Litros Combustível</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Quantidade de litros de combustível abastecido pela frota no período buscado pelo relatório.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Consumo Médio</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>O <b>Km Rodado</b> dividido por <b>Litros Combustível</b> resulta no <b>Consumo Médio</b> do período informado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Custo Médio/Litro</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top">
 +
<p>É a soma das <b>Despesas com Combustível</b> dividido por <b>Litros Combustível</b> do período informado.</p>
 +
<br>
 +
 +
<p>Na imagem acima, a despesa com combustível da frota esta representada pela conta <b>204</b> com a descrição <b>DIESEL S10</b>. Tanto a conta como a descrição da conta combustível pode variar, pois esta aberto para ser cadastrado conforme a escolha do usuário do sistema.</p>
 +
<br>
 +
 +
<p>Sendo assim, para melhor identificar qual é o código e a descrição da conta de combustível do usuário, acessar a tela [[Cad_de_grupo_plano_de_contas|<b>Cad. de Grupo/Plano de Contas</b>]] e identificar qual plano de conta remete a uma conta de combustível.</p>
 +
      </td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Total Toneladas</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>É o total de toneladas transportadas pela Frota, no período informado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Km Rodado</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>É o total de quilômetros rodados pela frota, no período informado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Rodado Cheio</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>É o total de quilômetros rodados pela frota <b>com Carga</b>. Este dado é controlado na tela [[Dig_do_movto_de_acerto|<b>Dig. do Movto de Acerto</b>]] > aba Viagem > nas colunas <b>KM Saída</b> e <b>KM Cheg.</b>.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Rodado Vazio</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>É o total de quilômetros rodados pela frota <b>sem Carga</b>. Este dado é controlado na tela [[Dig_do_movto_de_acerto|<b>Dig. do Movto de Acerto</b>]] > aba Viagem > nas colunas <b>KM Saída</b> e <b>KM Cheg.</b>.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Receita por Ton.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>O Total Geral das <b>Receitas</b> dividido por <b>Total Toneladas</b> resulta na <b>Receita por Ton.</b> do período informado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Receita por Km</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>O Total Geral das <b>Receitas</b> dividido por <b>Km Rodado</b> resulta na <b>Receita por Km</b> do período informado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Despesa por Km</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>O Total Geral das <b>Despesas</b> dividido por <b>Km Rodado</b> resulta na <b>Despesa por Km</b> do período informado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Dias Trabalhados</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>É a quantidade de dias trabalhados pela frota, no período informado. Este dado é controlado na tela [[Dig_do_movto_de_acerto|<b>Dig. do Movto de Acerto</b>]] > Aba Movto, nos campos <b>Data da Saída</b> e <b>Data da Chegada</b>.</p>
 +
      </td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Despesas por Ton.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>O Total Geral das <b>Despesas</b> dividido por <b>Total Toneladas</b> resulta <b>Despesas por Ton.</b> do período informado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 +
<br>
 +
 +
==Visão Sintético Frota==
 +
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
    <td width="699" colspan="2">[[Arquivo:balancete_frota_rel_colunas.png|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top">
 +
<!--***********************************LINHA EM BRANCO***************************************--></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="699" colspan="2"><b>Coluna Conta</b>
 +
<br>
 +
 +
<p>Nesta coluna são mostrados os códigos das <b>Receitas</b> e <b>Despesas</b> da Frota.</p>
 +
 +
<p><b>Não é possível</b> pelo relatório <b>Balancete - Frota</b> rastrear com exatidão a origem dos lançamentos apresentados, porém é possível rastrear a origem de um determinado lançamento pelo <b>Código</b> da coluna <b>Conta</b>.</p>
 +
 +
<p>Basta acessar no menu Frota a tela [[Rel_de_movto_da_frota_um|<b>Rel. de Movto da Frota I</b>]]:</p>
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 +
*Selecionar aba <b>Analítico</b>.
 +
 +
*Marcar a opção <b>Analítico por Frota/Conta</b>.
 +
 +
*Informar <b>Período</b>.
 +
 +
*No campo <b>Conta</b>, digite o <b>Código</b> desejado presente no relatório <b>Balancete - Frota</b>. Para exemplo, informamos o código <b>1029</b> com a descrição <b>Filtro de Lubrificante</b>, conforme pode ser visto na imagem do início deste tópico.
 +
 +
*Em histórico, marque a opção <b>Histórico</b>.
 +
 +
*No campo <b>Placa/Frota</b>, informar a frota para um resultado mais exato.
 +
<br>
 +
 +
[[Arquivo:balancete_frota_rel_movto_frota_1.png|center]]
 +
<br>
 +
 +
<p>No relatório gerado, será possível visualizar a origem do lançamento, conforme imagem abaixo:</p>
 +
<br>
 +
 +
[[Arquivo:balancete_rel_mvto_veiculo_frota_conta.png|center]]
 +
<br>
 +
 +
<p>Em <b>Origem Lancto</b> é mostrada a sigla <b>ES</b>, que significa que a origem do lançamento é do <b>Estoque</b>, mais precisamente, na tela [[Estoque_saida_de_produtos_no_estoque|<b>Saída de Produtos no Estoque</b>]].</p>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<p>Para saber os significados das siglas, [[Balancete_frota_temp#Legenda_Siglas|<b>Clique aqui</b>]].</p>
 +
<br>
 +
<p>Outra forma de saber a origem dos lançamentos é parametrizando o campo <b>Origem Lancto</b>  da tela <b>Balancete - Frota</b>. Por exemplo: Ao selecionar <b>AC - Acerto de Viagem</b>, o relatório será gerado apenas com os lançamentos cujo a origem seja do Acerto de Viagem.</p>
 +
    </td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><!--**********************LINHA EM BRANCO**********************-->
 +
      </td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Despesas</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Nesta coluna é apresentada todas as despesas lançadas para a frota no período. Ao lado de cada despesa é mostrado um percentual, que é o quanto representa esta conta, de formar percentual, em relação ao <b>Total Geral Despesas</b>.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Receitas</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Nesta coluna é mostrada a soma das Receitas de acordo com o período. O que compõe o valor de <b>Receitas</b> são os <b>Fretes</b> realizados pelo o Acerto de Viagem.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Total Geral</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Apresenta os valores totais de todas <b>Despesas</b> e <b>Receitas</b> do período.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Resultado</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>É o Total Geral <b>Receitas</b> menos o Total Geral <b>Despesas</b>.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Percentual</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>É a exibição de forma percentual do lucro ou prejuízo da frota, no período informado para a geração do relatório. Este percentual é gerado a partir do <b>Resultado</b>.</p></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 +
<br>
 +
 +
==Visão Sintético Frota/Grupo==
 +
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
    <td width="699" colspan="2">
 +
<p>Este relatório é semelhante ao gerado pela visão <b>Sintético Frota</b>, porém sua diferença esta em apresentar em negrito, os <b>Grupos de Contas</b> ao qual pertence cada conta lançada para a frota no período, conforme imagem abaixo:</p>
 +
<br>
 +
 +
[[Arquivo:balancete_frota_rel_visao_sinteticofrotagrupo.png|center]]
 +
    </td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 +
<br>
 +
 +
==Visão Frota por Filial/Pólo==
 +
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
    <td width="699" colspan="2"><p>Este relatório traz a mesma informação gerada pela visão <b>Sintético Frota/Grupo</b>, porém, será mostrado os lançamentos para a Frota por <b>Filial</b>. Tem por objetivo controlar as despesas que as frotas tiveram em uma determinada filial.</p></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 +
<br>
 +
 +
==Visão Sintético Geral==
 +
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
    <td width="699" colspan="2">
 +
<p>Este relatório é semelhante ao gerado pela visão <b>Sintético Frota</b>, porém sua diferença esta em <b>não</b> exibir os dados de análise das viagens da frota, apenas as informações de <b>Despesas</b> e <b>Receitas</b>, conforme imagem abaixo:</p>
 +
<br>
 +
 +
[[Arquivo:balancete_frota_rel_visao_sinteticogeral.png|center]]
 +
    </td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 +
<br>
 +
 +
==Visão Sintético Geral/Grupo==
 +
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
    <td width="699" colspan="2">
 +
<p>Este relatório é semelhante ao gerado pela visão [[Balancete_frota_temp#Vis.C3.A3o_Sint.C3.A9tico_Frota.2FGrupo|<b>Sintético Frota/Grupo</b>]], apresenta em negrito os Grupos de Contas ao qual pertence cada conta lançada para a frota no período</p>
 +
<br>
 +
    </td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 +
<br>
 +
 +
==Visão Grupo/Subgrupo==
 +
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
    <td width="699" colspan="2">
 +
<p>Nesta visão é apresentando Grupos de Contas e seus Subgrupos ao mesmo tempo, conforme imagem abaixo:</p>
 +
<br>
 +
 +
[[Arquivo:balancete_frota_rel_visao_grupo_subgrupo.png|center]]
 +
    </td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 +
<br>
 +
 +
==Legenda Siglas==
 +
*<b>AC</b>: Acerto de Viagem.
 +
 +
*<b>CP</b>: Contas a Pagar.
 +
 +
*<b>FT</b>: Movto da Frota.
 +
 +
*<b>BM</b>: Movto de Bombas.
 +
 +
*<b>ES</b>: Estoque.
 +
 +
*<b>OS</b>: Ordem de Serviço Estoque.
 +
 +
*<b>PO</b>: Fechamento do CP do Frota/OS (Movto de CP - Ordem de Serviço).
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*<b>RT</b>: Movimentação de Rateio (Rateio de despesas).
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*<b>IC</b>: Importação de abastecimento (Importação de combustível - Shell).
 
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=Relatórios=
 
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Menu Frota > [[Rel_de_movto_da_frota_um|<b>Rel. de Movto da Frota I</b>]]
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=Dependência=
 
=Dependência=
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=Associação=
 
=Associação=
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<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p>
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Menu Acerto de Viagens > [[Dig_do_movto_de_acerto|<b>Dig. do Movto de Acerto</b>]]
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Menu Financeiro > [[Digitacao_de_titulos_a_pagar|<b>Digitação de Títulos a Pagar</b>]]
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Menu Frota > [[Dig_do_movto_da_frota|<b>Dig. do Movto da Frota</b>]]
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Menu Frota > Controle de Bombas > [[Dig_do_movto_de_combustivel|<b>Dig. do Movto de Combustível</b>]]
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Menu Estoque > Movimentação > [[Estoque_saida_de_produtos_no_estoque|<b>Saída de Produtos no Estoque</b>]]
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Menu Frota > Controle de Ordem de Serviço > [[Dig_do_movto_de_ordem_de_servico|<b>Dig. do Movto de Ordem de Serviço</b>]]
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Menu Frota > Controle de Ordem de Serviço > [[Frota_fechamento_cp_frota_os|<b>Fechamento do CP do Frota/OS</b>]]
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Menu Frota > Rateio de Despesas > [[Frota_movimentacao_de_rateio|<b>Movimentação de Rateio</b>]]
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Menu Frota > Movto de Abast./Importação > [[Imp_de_arquivo_de_abastecimento_shell|<b>Imp. de Arquivo de Abastecimento - Postos Shell</b>]]
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<font color="red"><b>Observação</b></font>
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<p>Todas as telas listadas acima, quando realizam um lançamento para uma determinada frota, este lançamento estará presente no Relatório Balancete - Frota.</p>

Edição atual tal como às 21h49min de 29 de março de 2016

Balancete - Frota [ftpbal]

(Menu Frota > Balancete - Frota)

1-balancete frota.png


Objetivo

Este relatório tem por objetivo apresentar lista do total dos débitos e dos créditos das contas da frota, juntamente com o saldo de cada uma delas (seja devedor ou credor). Desta forma, permite estabelecer um resumo básico de um estado financeiro da frota.



Uso

Parâmetros

Balancete frota parametros.png
Período

Informe o período desejado para a geração do relatório.

Data de Emissão

Ao marcar esta opção, será gerado relatório considerando as informações das movimentações por Data de Emissão. Quando não for marcado, o sistema considera o período por Data Movimento.

Classificação

Selecione a classificação desejada para a geração do relatório.

  • Frota: Quando selecionado, irá considerar a movimentação dos veículos da Frota. Este parâmetro é definido em Cadastros de Veículos campo Classificação.
  • Terceiro: Quando selecionado, irá considerar a movimentação dos veículos da Frota. Este parâmetro é definido em Cadastros de Veículos campo Classificação.

Categoria

Ao escolher uma categoria, o relatório será gerado com base na Categoria selecionada.

Ficha MVP

Selecione uma Ficha MVP para que o relatório seja gerado com base na Ficha MVP selecionada.

Grupo

Selecione um grupo para que o relatório seja gerado com base no Grupo selecionado.

Subgrupo

Selecione um subgrupo para que o relatório seja gerado com base no Subgrupo selecionado.

Cód. Filial

Ao selecionar uma filial, o relatório seja gerado com base na Filial selecionada.

Tipo Veículo

Selecione um tipo de veículo para que o relatório seja gerado com base no Tipo de Veículo selecionado.

Tipo de Despesa

Selecione o tipo de despesa, caso deseje visualizar o relatório com despesas Preventivas ou Corretivas. Esta informação somente é controlada quando o lançamento é feito em Dig. do Movto da Frota.

Origem Lancto

Quando selecionado uma "Origem Lançamento", o relatório a ser gerado apresentará informações que tiveram origem apenas na opção selecionada.

  • Nenhum: Serão exibidos todos os registros no relatório.


  • AC - Acerto de Viagem: Serão exibidos no relatório apenas os registros que tiveram origem em Dig. do Movto de Acerto.



  • FT - Movto da Frota: Serão exibidos no relatório apenas os registros que tiveram origem em Dig. do Movto da Frota.




Placa/Frota

Selecione uma Placa/Frota para que o relatório seja gerado com base no Veículo ou Frota selecionado.

Após selecionar uma Placa/Frota, é necessário clicar no botão logo ao lado do campo, cujo o ícone é um sinal de + (mais).

Considerar KM AC

Ao marcar esta opção, as informações de KM Rodado apresentadas no relatório serão referentes exclusivamente ao KM Saída e KM Chegada da tela Dig. do Movto de Acerto.

Ignorar dias trabalhados

Marque esta opção para que não seja mostrado no relatório a quantidade de dias trabalhados da frota. Essa informação esta relacionado aos Acerto de Viagens digitados.

Considerar % sobre as Receitas

Marque esta opção para que o sistema considere o % Percentual em relação a Receita da Frota.

Incluir Nome do Motorista

Marque esta opção para que o sistema mostre o motorista associado a Ficha MVP da Frota. O agrupamento é realizado em Cad de Agrupamento de Veículos.

Considerar Custo c/ Frete

Marque esta opção para que o valor dos custos com Vlr Seguro, Vlr Icms, Vlr Inss Empresa, Vlr Pis/Cofins relacionados aos conhecimentos emitidos, sejam considerados no resultados apresentado no relatório.

Agrupar por Departamento

Marque esta opção para que o sistema considere a Receita e as Despesas totalizadas por Departamento na geração do relatório. Esta opção somente torna-se disponível para a visão Sintético Geral/Grupo.


Cálculos do Relatório

Balancete frota rel.png


Os cálculos exemplificados e explicados em sequencia, estão presentes nos relatórios gerados pelas visões: Sintético Frota e Sintético Frota/Grupo.

Litros Combustível

Quantidade de litros de combustível abastecido pela frota no período buscado pelo relatório.

Consumo Médio

O Km Rodado dividido por Litros Combustível resulta no Consumo Médio do período informado.

Custo Médio/Litro

É a soma das Despesas com Combustível dividido por Litros Combustível do período informado.


Na imagem acima, a despesa com combustível da frota esta representada pela conta 204 com a descrição DIESEL S10. Tanto a conta como a descrição da conta combustível pode variar, pois esta aberto para ser cadastrado conforme a escolha do usuário do sistema.


Sendo assim, para melhor identificar qual é o código e a descrição da conta de combustível do usuário, acessar a tela Cad. de Grupo/Plano de Contas e identificar qual plano de conta remete a uma conta de combustível.

Total Toneladas

É o total de toneladas transportadas pela Frota, no período informado.

Km Rodado

É o total de quilômetros rodados pela frota, no período informado.

Rodado Cheio

É o total de quilômetros rodados pela frota com Carga. Este dado é controlado na tela Dig. do Movto de Acerto > aba Viagem > nas colunas KM Saída e KM Cheg..

Rodado Vazio

É o total de quilômetros rodados pela frota sem Carga. Este dado é controlado na tela Dig. do Movto de Acerto > aba Viagem > nas colunas KM Saída e KM Cheg..

Receita por Ton.

O Total Geral das Receitas dividido por Total Toneladas resulta na Receita por Ton. do período informado.

Receita por Km

O Total Geral das Receitas dividido por Km Rodado resulta na Receita por Km do período informado.

Despesa por Km

O Total Geral das Despesas dividido por Km Rodado resulta na Despesa por Km do período informado.

Dias Trabalhados

É a quantidade de dias trabalhados pela frota, no período informado. Este dado é controlado na tela Dig. do Movto de Acerto > Aba Movto, nos campos Data da Saída e Data da Chegada.

Despesas por Ton.

O Total Geral das Despesas dividido por Total Toneladas resulta Despesas por Ton. do período informado.


Visão Sintético Frota

Balancete frota rel colunas.png
Coluna Conta


Nesta coluna são mostrados os códigos das Receitas e Despesas da Frota.

Não é possível pelo relatório Balancete - Frota rastrear com exatidão a origem dos lançamentos apresentados, porém é possível rastrear a origem de um determinado lançamento pelo Código da coluna Conta.

Basta acessar no menu Frota a tela Rel. de Movto da Frota I:

  • Selecionar aba Analítico.
  • Marcar a opção Analítico por Frota/Conta.
  • Informar Período.
  • No campo Conta, digite o Código desejado presente no relatório Balancete - Frota. Para exemplo, informamos o código 1029 com a descrição Filtro de Lubrificante, conforme pode ser visto na imagem do início deste tópico.
  • Em histórico, marque a opção Histórico.
  • No campo Placa/Frota, informar a frota para um resultado mais exato.


Balancete frota rel movto frota 1.png


No relatório gerado, será possível visualizar a origem do lançamento, conforme imagem abaixo:


Balancete rel mvto veiculo frota conta.png


Em Origem Lancto é mostrada a sigla ES, que significa que a origem do lançamento é do Estoque, mais precisamente, na tela Saída de Produtos no Estoque.



Para saber os significados das siglas, Clique aqui.


Outra forma de saber a origem dos lançamentos é parametrizando o campo Origem Lancto da tela Balancete - Frota. Por exemplo: Ao selecionar AC - Acerto de Viagem, o relatório será gerado apenas com os lançamentos cujo a origem seja do Acerto de Viagem.

Despesas

Nesta coluna é apresentada todas as despesas lançadas para a frota no período. Ao lado de cada despesa é mostrado um percentual, que é o quanto representa esta conta, de formar percentual, em relação ao Total Geral Despesas.

Receitas

Nesta coluna é mostrada a soma das Receitas de acordo com o período. O que compõe o valor de Receitas são os Fretes realizados pelo o Acerto de Viagem.

Total Geral

Apresenta os valores totais de todas Despesas e Receitas do período.

Resultado

É o Total Geral Receitas menos o Total Geral Despesas.

Percentual

É a exibição de forma percentual do lucro ou prejuízo da frota, no período informado para a geração do relatório. Este percentual é gerado a partir do Resultado.


Visão Sintético Frota/Grupo

Este relatório é semelhante ao gerado pela visão Sintético Frota, porém sua diferença esta em apresentar em negrito, os Grupos de Contas ao qual pertence cada conta lançada para a frota no período, conforme imagem abaixo:


Balancete frota rel visao sinteticofrotagrupo.png


Visão Frota por Filial/Pólo

Este relatório traz a mesma informação gerada pela visão Sintético Frota/Grupo, porém, será mostrado os lançamentos para a Frota por Filial. Tem por objetivo controlar as despesas que as frotas tiveram em uma determinada filial.


Visão Sintético Geral

Este relatório é semelhante ao gerado pela visão Sintético Frota, porém sua diferença esta em não exibir os dados de análise das viagens da frota, apenas as informações de Despesas e Receitas, conforme imagem abaixo:


Balancete frota rel visao sinteticogeral.png


Visão Sintético Geral/Grupo

Este relatório é semelhante ao gerado pela visão Sintético Frota/Grupo, apresenta em negrito os Grupos de Contas ao qual pertence cada conta lançada para a frota no período


Visão Grupo/Subgrupo

Nesta visão é apresentando Grupos de Contas e seus Subgrupos ao mesmo tempo, conforme imagem abaixo:


Balancete frota rel visao grupo subgrupo.png


Legenda Siglas

  • AC: Acerto de Viagem.
  • CP: Contas a Pagar.
  • FT: Movto da Frota.
  • BM: Movto de Bombas.
  • ES: Estoque.
  • OS: Ordem de Serviço Estoque.
  • PO: Fechamento do CP do Frota/OS (Movto de CP - Ordem de Serviço).
  • RT: Movimentação de Rateio (Rateio de despesas).
  • IC: Importação de abastecimento (Importação de combustível - Shell).


Relatórios

Menu Frota > Rel. de Movto da Frota I

Dependência

Não se aplica



Associação

Menu Acerto de Viagens > Dig. do Movto de Acerto

Menu Financeiro > Digitação de Títulos a Pagar

Menu Frota > Dig. do Movto da Frota

Menu Frota > Controle de Bombas > Dig. do Movto de Combustível

Menu Estoque > Movimentação > Saída de Produtos no Estoque

Menu Frota > Controle de Ordem de Serviço > Dig. do Movto de Ordem de Serviço

Menu Frota > Controle de Ordem de Serviço > Fechamento do CP do Frota/OS

Menu Frota > Rateio de Despesas > Movimentação de Rateio

Menu Frota > Movto de Abast./Importação > Imp. de Arquivo de Abastecimento - Postos Shell


Observação

Todas as telas listadas acima, quando realizam um lançamento para uma determinada frota, este lançamento estará presente no Relatório Balancete - Frota.

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