Mudanças entre as edições de "Rel de previsao de caixa"
(Criou página com '{{DISPLAYTITLE:<span style="display: none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} =Rel. de Previsão de Caixa [cbrfcxa]= <b><font size="1">(Menu: Financeiro > Rel. de Previsão de Caixa)</...') |
(→Relatório de Previsão de Caixa) |
||
| (10 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
<b><font size="1">(Menu: Financeiro > Rel. de Previsão de Caixa)</font></b> | <b><font size="1">(Menu: Financeiro > Rel. de Previsão de Caixa)</font></b> | ||
<br> | <br> | ||
| − | < | + | =Objetivo= |
| − | + | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> | |
| + | <div class="TabelaWikiPadrao"> | ||
| + | <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan="2">Esta tela permite ao usuário visualizar/imprimir o relatório de previsão de caixa em períodos de 7 dias, separando as entradas e saídas, organizados por histórico. | ||
| − | [[Arquivo:1-hcbrfcxa.JPG]] | + | [[Arquivo:1-hcbrfcxa.JPG|center]]</td> |
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | </div> | ||
| + | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
<br> | <br> | ||
| + | ==Parâmetros== | ||
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
<div class="TabelaWikiPadrao" > | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
<table> | <table> | ||
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td width="320"><b>Análise de previsão</b></td> | |
| − | + | <td width="380">Selecione o tipo de análise de previsão de caixa que deverá ser executada: | |
| − | + | *Geral | |
| − | + | *Entradas | |
| − | + | *Saídas</td> | |
| − | + | <tr> | |
| − | < | + | <td width="320"><strong>Períodos de vencimentos</strong></td> |
| − | + | <td width="380">Informe os dados referentes aos períodos de vencimentos</td> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td width="320">Qtde Períodos</td> | |
| − | + | <td width="380">Quantidade de períodos que serão analisados, sendo que cada período é composto por sete dias.</td> | |
| − | < | + | <tr> |
| − | + | <td width="320"><p>Data Inicial</p></td> | |
| − | + | <td width="380"><p>Data inicial da previsão a ser analisada, a data final será calculada automaticamente, dependendo da quantidade de períodos selecionados.</p></td> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320"><p>Data Final</p></td> | <td width="320"><p>Data Final</p></td> | ||
| − | <td width="380"><p>Data final da análise, calculada automaticamente de acordo com a quantidade de períodos e a data inicial informadas.</p></td> | + | <td width="380"><p>Data final da análise, calculada automaticamente de acordo com a quantidade de períodos e a data inicial informadas.</p> |
| − | + | </td> | |
| + | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="692" colspan="2"><strong>Outras Opções</strong><br /> | <td width="692" colspan="2"><strong>Outras Opções</strong><br /> | ||
| Linha 59: | Linha 63: | ||
<!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
| − | + | ==Visões Relatório== | |
| − | + | ||
| + | ===Relatório de Previsão de Caixa=== | ||
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
| − | <div class="TabelaWikiPadrao" > | + | <div class="TabelaWikiPadrao"> |
| − | + | <table> | |
| − | + | <tr> | |
| + | <td colspan="2"><p><b> </b></p> | ||
| + | [[Arquivo:2-hcbrfcxa_relatorio.JPG|center|900px]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
<td width="320"><p>Data</p></td> | <td width="320"><p>Data</p></td> | ||
<td width="380"><p>Datas do período analisado.</p></td> | <td width="380"><p>Datas do período analisado.</p></td> | ||
Edição atual tal como às 19h28min de 14 de junho de 2023
Índice
Rel. de Previsão de Caixa [cbrfcxa]
(Menu: Financeiro > Rel. de Previsão de Caixa)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário visualizar/imprimir o relatório de previsão de caixa em períodos de 7 dias, separando as entradas e saídas, organizados por histórico.
 |
Parâmetros
| Análise de previsão | Selecione o tipo de análise de previsão de caixa que deverá ser executada:
|
| Períodos de vencimentos | Informe os dados referentes aos períodos de vencimentos |
| Qtde Períodos | Quantidade de períodos que serão analisados, sendo que cada período é composto por sete dias. |
Data Inicial |
Data inicial da previsão a ser analisada, a data final será calculada automaticamente, dependendo da quantidade de períodos selecionados. |
Data Final |
Data final da análise, calculada automaticamente de acordo com a quantidade de períodos e a data inicial informadas. |
| Outras Opções Marque as opções desejadas para a geração do relatório de previsão de caixa. |
|
Desconsiderar Faturas vencidas |
Marque esta opção para que as faturas vencidas sejam desconsideradas, ou seja, as faturas vencidas NÃO farão parte do relatório. |
Desconsiderar Conta Caixa |
Marque esta opção para desconsiderar as contas do tipo caixa, ou seja, para que as movimentações nas contas caixa da empresa não façam parte do relatório. |
Considerar Cheques Pendentes |
Marque esta opção para que o relatório considere os cheques pendentes para conciliação como item de saída. |
Visões Relatório
Relatório de Previsão de Caixa
 |
|
Data |
Datas do período analisado. |
Histórico |
Histórico analisado, dividido entre Entradas e Saídas. |
Valores |
Valores calculados por data de análise. |
Total |
Total dos valores conciliados do período. |
A vencer a partir de |
Valores calculados dos movimentos com vencimento a partir da última data do período. |
TOTAL |
Somatória dos valores por data. Exemplo: em 09/04/2011, se somar todas as entradas: |
Saldo Final |
Saldo da data, sendo obtido através do cálculo (total de entradas – total de saídas). Exemplo: |
