Mudanças entre as edições de "Rel do movto caixa banco"
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(→Movto Caixa/Banco (Analítico / Histórico)) |
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<b><font size="1">(Menu: Financeiro > Relatórios do Caixa e Bancos > Rel. do Movto Caixa/Banco)</font></b> | <b><font size="1">(Menu: Financeiro > Relatórios do Caixa e Bancos > Rel. do Movto Caixa/Banco)</font></b> | ||
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| + | <td colspan="2"><p>Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir relatórios da movimentação de caixas e bancos, selecionando a opção de relatório que deseja visualizar e informando os parâmetros de filtro do relatório, sendo obrigatório o preenchimento do campo “Período Movto”. | ||
| − | + | Neste relatório serão visualizadas as movimentações da conta, e não os títulos e históricos. | |
| − | < | + | <b>Por exemplo:</b> Se for utilizado um único cheque para pagar/receber vários documentos com históricos diferentes, será mostrado o valor individualizado de cada título/histórico.</p> |
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| + | [[Arquivo:rel_movto_caixa_banco.jpg|center]]</td> | ||
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| − | + | <td width="320"><font color"red"><b>ATENÇÃO!</b></font> | |
| − | + | Se for selecionada a opção de relatório <b>Analítico</b>, o saldo da conta poderá ser reprocessado para que seu valor fique correto, dependendo dos parâmetros informados. | |
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| − | + | Para reprocessar o saldo da conta informada, deverão ser preenchidos apenas os parâmetros: <b>Período Movto</b> e <b>Cta Reduzida</b> dessa forma será reprocessado o saldo dos caixas abertos da conta informada desde a data inicial do período informado. | |
| − | + | Porém, se quiser reprocessar o saldo de todos os caixas aberto da conta independente do período informado, marque o campo <b>Atualizar Saldo</b></td> | |
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| − | < | + | <td colspan="2"><p><b> </b></p> |
| − | + | [[Arquivo:caixa_banco_parametro.png|center]]</td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td width="320"> 1 Cheque p/ vários doctos (Nominal Fornecedor) </td> | |
| − | + | <td width="380">Quando o Cheque tiver sido utilizado para pagar mais de um documento | |
| − | < | + | * Se marcada essa opção será mostrado no Histórico a observação do Titulo. |
| − | + | * Se marcada essa opção será mostrador no Histórico o nome da Empresa</td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td width="320"> Sem total não Conciliado </td> | |
| − | + | <td width="380">Marque esta opção para considerar apenas as movimentações de caixa/banco conciliadas.</td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td width="320">Cheque de Terceiros Disponíveis</td> | |
| − | + | <td width="380">Marque esta opção para visualizar na consulta, somente os cheques de terceiros que estão disponíveis para serem utilizados em pagamentos. | |
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| − | + | <b>Cheque de Terceiros Disponíveis</b> só fica disponível quando selecionado a opção <b>Analítico</b>. | |
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| − | [[ | + | <font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Controle_cheque_terceiro|<b>Controle de Cheque de Terceiro</b>]]</td> |
| − | + | </tr> | |
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320"> Verificar Posição do Dia</td> | ||
| + | <td width="380">Informe a data desejada para verificar a posição do Saldo conciliado.</td> | ||
| + | </tr> | ||
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| − | + | <tr> | |
| − | + | <td colspan="2"><p><b> </b></p> | |
| − | + | [[Arquivo:caixa_banco_analitico.png|center]]</td> | |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320">Saldo não conciliado</td> | ||
| + | <td width="380">Total do valor pendente para conciliação de toda a conta, sem importar o período. | ||
| + | Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320"> Saldo no Banco</td> | ||
| + | <td width="380"> Coluna calculada somando o valor do saldo não conciliado do saldo final da conta. | ||
| + | Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo. | ||
| + | |||
| + | <b>Exemplo:</b> | ||
| + | * Saldo Final = R$ 1.195,45<br /> | ||
| + | * Saldo não conciliado = R$ 12.904,55<br /> | ||
| + | * Saldo no Banco = 1.195,45 + 12.904,55<br /> | ||
| + | |||
| + | = 14.100,00<br /></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td width=" | + | <td width="692" colspan="2" valign="top"><b>Se for informado mais algum parâmetro de filtro além da conta e do período para o relatório analítico</b>, será impressa uma nota informativa no rodapé de todas as páginas do relatório, explicando que o valor do saldo mostrado é o da conta no período informado, os demais parâmetros não influenciarão no resultado do saldo. Portanto a somatória de créditos e débitos poderão não ser compatíveis com o valor do saldo. |
| − | + | [[Arquivo:3-hcbrmovto_AnaliticoRodape.JPG|900px|center]]</td> | |
| − | + | <br> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | </table> | |
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| − | + | <table> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td colspan="2"><p><b> </b></p> | |
| − | + | [[Arquivo:4-hcbrmovto_Sintetico.JPG|center]]</td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | < | + | <tr> |
| − | + | <td width="320">Saldo no Banco</td> | |
| − | + | <td width="380"> Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito. | |
| − | + | <b>Exemplo:</b><br /> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
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| − | + | ||
Total de Débitos = R$ 1.700,00 <br /> | Total de Débitos = R$ 1.700,00 <br /> | ||
Total de Créditos = R$ 10.200,00<br /> | Total de Créditos = R$ 10.200,00<br /> | ||
Resultado = 10.200,00 – 1.700,00<br /> | Resultado = 10.200,00 – 1.700,00<br /> | ||
| − | = R$ 8.500,00 | + | = R$ 8.500,00 </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | + | <td width="320"> Percentual </td> | |
| − | + | <td width="380"> Percentual de lucro. Obtido com o valor do resultado pelo valor de créditos. | |
| − | + | <b>Exemplo:</b><br /> | |
Total de Créditos = R$ 10.200,00<br /> | Total de Créditos = R$ 10.200,00<br /> | ||
Resultado = R$ 8.500,00<br /> | Resultado = R$ 8.500,00<br /> | ||
Percentual = (8.500,00 / 10.200,00) * 100<br /> | Percentual = (8.500,00 / 10.200,00) * 100<br /> | ||
= (0,8333)*100<br /> | = (0,8333)*100<br /> | ||
| − | = 83,33%</ | + | = 83,33%</td> |
| − | + | <br> | |
| + | </tr> | ||
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| − | + | <tr> | |
| − | < | + | <td colspan="2"><p><b> </b></p> |
| − | + | [[Arquivo:5-hcbrmovto_HistTpDocto.JPG|center]]</td> | |
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| − | + | [[Arquivo:caixa_banco_analitico_historico.png|center]]</td> | |
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| − | + | <tr> | |
| − | + | <td width="320">Saldo Final</td> | |
| − | + | <td width="380">Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito do período. | |
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| − | + | <b>Exemplo:</b> | |
| − | + | *Total de Débitos = R$ 3.700,00 <br /> | |
| − | + | *Total de Créditos = R$ 16.760,00<br /> | |
| − | + | *Resultado = 16.760,00 – 3.700,00<br /> | |
| − | + | = R$ 13.060,00<br /></td> | |
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| − | Total de Créditos = R$ | + | |
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Edição atual tal como às 21h19min de 12 de junho de 2023
Índice
Rel. do Movto Caixa/Banco [cbrmovto]
(Menu: Financeiro > Relatórios do Caixa e Bancos > Rel. do Movto Caixa/Banco)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir relatórios da movimentação de caixas e bancos, selecionando a opção de relatório que deseja visualizar e informando os parâmetros de filtro do relatório, sendo obrigatório o preenchimento do campo “Período Movto”. Neste relatório serão visualizadas as movimentações da conta, e não os títulos e históricos. Por exemplo: Se for utilizado um único cheque para pagar/receber vários documentos com históricos diferentes, será mostrado o valor individualizado de cada título/histórico. |
Parâmetros
Visões disponíveis  |
|
| ATENÇÃO!
Se for selecionada a opção de relatório Analítico, o saldo da conta poderá ser reprocessado para que seu valor fique correto, dependendo dos parâmetros informados. Para reprocessar o saldo da conta informada, deverão ser preenchidos apenas os parâmetros: Período Movto e Cta Reduzida dessa forma será reprocessado o saldo dos caixas abertos da conta informada desde a data inicial do período informado. Porém, se quiser reprocessar o saldo de todos os caixas aberto da conta independente do período informado, marque o campo Atualizar Saldo |
|
Parâmetros
 |
|
| 1 Cheque p/ vários doctos (Nominal Fornecedor) | Quando o Cheque tiver sido utilizado para pagar mais de um documento
|
| Sem total não Conciliado | Marque esta opção para considerar apenas as movimentações de caixa/banco conciliadas. |
| Cheque de Terceiros Disponíveis | Marque esta opção para visualizar na consulta, somente os cheques de terceiros que estão disponíveis para serem utilizados em pagamentos.
ATENÇÃO!
Cheque de Terceiros Disponíveis só fica disponível quando selecionado a opção Analítico.
|
| Verificar Posição do Dia | Informe a data desejada para verificar a posição do Saldo conciliado. |
Visões Relatório
Movto Caixa/Banco (Opção: Analítico)
 |
|
| Saldo não conciliado | Total do valor pendente para conciliação de toda a conta, sem importar o período. Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo. |
| Saldo no Banco | Coluna calculada somando o valor do saldo não conciliado do saldo final da conta.
Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo. Exemplo:
|
Se for informado mais algum parâmetro de filtro além da conta e do período para o relatório analítico, será impressa uma nota informativa no rodapé de todas as páginas do relatório, explicando que o valor do saldo mostrado é o da conta no período informado, os demais parâmetros não influenciarão no resultado do saldo. Portanto a somatória de créditos e débitos poderão não ser compatíveis com o valor do saldo.
 |
|
Movto Caixa/Banco (Opção: Sintético)
 |
|
| Saldo no Banco | Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito.
Exemplo: |
| Percentual | Percentual de lucro. Obtido com o valor do resultado pelo valor de créditos.
Exemplo: |
Movto Caixa/Banco (Opção: Histórico / TP Docto)
 |
Movto Caixa/Banco (Analítico / Histórico)
 |
|
| Saldo Final | Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito do período.
Exemplo:
|
