Mudanças entre as edições de "Digitacao de titulos a pagar"
De Softwiki
(→Digitação de Títulos a Pagar [cpmmvto]) |
(→Identificação de Lançamento) |
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| (22 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
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<b><font size="1">(Menu: Financeiro > Digitação de Títulos a Pagar)</font></b> | <b><font size="1">(Menu: Financeiro > Digitação de Títulos a Pagar)</font></b> | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
| − | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"></p> | + | =Objetivo= |
| + | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite que o usuário efetue cadastros de Títulos a Pagar, sendo de provisionamento de adiantamento/saldo carreto, como de pagamentos diversos.</p> | ||
<br> | <br> | ||
| + | <font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b> | ||
| + | |||
| + | *Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos das abas Frete Carreto, Frete Empresa1, Frete Empresa2 e Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro. | ||
| + | |||
| + | *Quando for provisionamento de Adiantamento/Saldo Carreto, também deverá verificar: | ||
| + | |||
| + | *campo Baixa Carreto / Adiantamento do Cad. de Históricos. | ||
| + | |||
| + | *E o campo Tipo do Cad. de Tipos de Doctos. | ||
| + | |||
| + | *Para pagamento eletrônico SISPAG-Itaú, deverá ser preenchido o campo Grupo do Cad. de Históricos. | ||
| + | |||
| + | *Se existir movimentação PEF para o Conhecimento informado nas colunas Nº Docto e UF CTRC, NÃO será permitido efetuar movimentação financeira para este Conhecimento.</font> | ||
| + | <br> | ||
| + | Verifique as regras para provisionamento dos documentos: | ||
| + | |||
| + | *Diversos | ||
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| + | *Saldo Carreto | ||
| + | |||
| + | *Adiantamento | ||
| + | |||
| + | *Pedágio. | ||
| + | <br> | ||
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| + | [[Arquivo:1-hcpmmvto.JPG|center|700px]] | ||
| + | <br> | ||
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| + | =Uso= | ||
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| + | ==Identificação de Lançamento== | ||
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
| + | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
| + | <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="711" colspan="2"><p><em>Aqui deverão ser informados os dados para identificação do título a pagar.</em></p> | ||
| + | <br> | ||
| − | + | [[Arquivo:2-hcpmmvto_identLancto.JPG|center|700px]]</td> | |
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</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p><font color="blue">Ano/Nº Controle*</font></p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Ano e número de controle do título a pagar.</p> |
| − | <p | + | <p><em>Obs: Na digitação de um novo título, o sistema irá sugerir para o campo referente ao ano o ano atual; e para o campo referente ao número de controle a numeração sequencial disponível.</em></p></td> |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Responsável</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Nome do responsável pela digitação do título a pagar.<br /> |
| − | + | Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado.</p></td> | |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p><font color="blue">Data Entrada</font></p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Data de entrada do título a pagar.</p> |
| − | <p | + | <p><em>Obs: O sistema irá sugerir a data atual, porém ficará disponível para alterações.</em></p></td> |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Data Digitação</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Data em que foi digitado o título, será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.</p> |
| − | <p | + | <p>Este campo é utilizado para controle interno do sistema, e para a validação da Data de Emissão de acordo com a parametrização feita no Cad. de Parâmetros do Financeiro.</p> |
| − | + | <p> </p> | |
| − | <p | + | |
| − | + | [[Arquivo:15-cad_param1.jpg|center|500px]]</td> | |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p><font color="blue">Filial Provisão</font></p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Código da filial que efetuará a provisão da despesa.<br /> |
| − | + | Caso o pagamento for em cheque, o mesmo deverá estar liberado para esta filial provisionada.</p> | |
| − | <p | + | <p><em>Obs: O sistema ira sugerir o código da filial logada.</em></p></td> |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | </ | + | </table> |
| − | </ | + | </div> |
| − | < | + | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> |
| − | < | + | <br> |
| − | + | ||
| − | < | + | ==Identificação do Documento== |
| − | < | + | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> |
| − | <tr | + | <div class="TabelaWikiPadrao" > |
| − | <td | + | <table> |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td width="711" colspan="2"><p><em>Aqui deverão ser informados os dados referentes ao documento de fatura do título a pagar.</em></p> | |
| − | + | ||
| − | + | [[Arquivo:3-hcpmmvto_identDocto.JPG|center|700px]]</td> | |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p><font color="blue">CNPJ/CPF Forn.</font></p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>CNPJ/CPF do fornecedor, para quem o título deverá ser pago. </p> |
| − | <p | + | <p><strong>ATENÇÂO!!!</strong><br /> |
| − | + | Depois de informar os dados do(s) documento(s), NÃO será mais permitido alterar o fornecedor, para a garantia da integridade dos dados e para evitar a duplicação de documentos. </p></td> | |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Nº Fatura</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Número da fatura do fornecedor.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Docto em Trânsito</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"> |
| − | + | <p> | |
| − | + | Marque esta opção quando o documento estiver em trânsito. | |
| − | + | </p> | |
| − | + | ||
| − | + | <p> | |
| − | + | Será (des) marcado automaticamente pelo sistema de acordo com o campo <b>Documento em Trânsito - Contas a Pagar</b> da aba <b>Cadastros/Financeiro</b> da tela Cad. de Parâmetros do Frete. | |
| − | + | </p> | |
| − | + | ||
| + | <p> | ||
| + | O sistema buscará esse parâmetro através da filial de parâmetro (Cad. de Filiais) de acordo com a <b>"Filial Provisão"</b> informada. | ||
| + | </p> | ||
| + | |||
| + | <p> | ||
| + | Exemplo: Filial Provisão (dig. de títulos a pagar) = 102 | ||
| + | </p><br> | ||
| + | <p> | ||
| + | Fil. Parâmetro (cad. de filiais) = 100 | ||
| + | </p><br> | ||
| + | <p> | ||
| + | Serão consideradas as informações do Cad. de Parâmetros do Frete da filial 100. | ||
| + | </p><br> | ||
| + | |||
| + | <p> | ||
| + | A opção <b>Docto em Trânsito</b> ao ser marcada, possibilita também a <b>Integração</b> do lançamento de despesa de uma Frota/Veículo com um Acerto de Viagem na tela [[Dig_do_movto_de_acerto|<b>Dig. do Movto de Acerto</b>]]. | ||
| + | </p> | ||
| + | |||
| + | <p> | ||
| + | <font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Integrar_despesas_financeiro_x_acerto_de_viagem|<b>Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem</b>]]. | ||
| + | </p> | ||
| + | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p><strong>Origem:</strong></p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Mostra a origem do lançamento no contas a pagar:</p> |
| − | <ul | + | <ul> |
| − | <li | + | <li>Estoque</li> |
| − | <li | + | <li>Ordem de Serviço</li> |
| − | <li | + | <li>Fechto CP Frota/OS</li> |
| − | <li | + | <li>Contas a Pagar</li> |
| − | <li | + | <li>Caixa e Bancos</li> |
| − | <li | + | <li>C/C Agente/Func.</li> |
| − | <li | + | <li>Apuração de Resultado</li> |
| − | <li | + | <li>Manifesto de Carga</li> |
| − | <li | + | <li>Conciliação Acerto/Frota</li> |
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p><em>Obs.: Se esse campo não aparecer é porque foi gerado diretamente dessa tela (digitação de títulos a pagar).</em></p></td> |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p><font color="blue">Data Emissão</font></p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Data da emissão do documento.</p> |
| − | <p | + | <p>A data de emissão será validada de acordo com o campo <strong><em>Data de Emissão</em></strong> da aba <strong><em>Contas a Pagar</em></strong> da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.</p> |
| − | + | <p> </p> | |
| − | <p | + | |
| − | + | [[Arquivo:15-cad_param1.jpg|center|500px]] | |
| − | + | <p> </p> | |
| − | <p | + | <p>Outra validação efetuada é: se na aba <strong><em>Contas a Pagar</em></strong> da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, o campo Permitir Provisionamento estiver marcado, a data de emissão do título a pagar não poderá ser maior que a data atual.</p> |
| − | <p | + | <br /> |
| − | + | ||
| − | + | [[Arquivo:16-cad_param2.jpg|center|500px]]</td> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p><font color="blue">Data Vencto</font></p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Data do vencimento do documento.</p> |
| − | <p | + | <p><strong><em>Atenção! </em></strong><br /> |
| − | + | <strong><em>A data de vencimento não pode ser menor que a data atual e nem que a data de emissão do título.</em></strong></p></td> | |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p><font color="blue">Histórico</font></p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Código do histórico que se refere à despesa.</p> |
| − | <p | + | <p> </p> |
| − | <p | + | <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p> |
| − | + | <p><strong>Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.</strong></p> | |
| − | <p | + | <p>Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente. </p> |
| − | + | <br> | |
| − | <p | + | |
| − | + | [[Arquivo:17-cad_hist2.jpg|center|500px]] | |
| − | + | <p> </p> | |
| − | + | <p>Por exemplo: <br /> | |
| − | + | Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.<br /> | |
| − | <p | + | Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.</p></td> |
| − | <p | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Grupo</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Grupo que o histórico está relacionado. </p> |
| − | + | ||
| − | + | [[Arquivo:4-hcpmmvto_grupohist.JPG|center|500px]]</td> | |
</tr> | </tr> | ||
| − | </ | + | </table> |
| − | </ | + | </div> |
| − | < | + | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> |
| − | < | + | <br> |
| − | + | ||
| − | < | + | ==Identificação para Pagamento== |
| − | < | + | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> |
| − | <tr | + | <div class="TabelaWikiPadrao" > |
| − | <td | + | <table> |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td width="711" colspan="2"><p><em>Aqui deverão ser informados os dados para identificação do pagamento do título.</em></p> | |
| − | + | ||
| − | + | [[Arquivo:5-hcpmmvto_identPagto.JPG|center|700px]]</td> | |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Tipo de Pagamento</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Selecione o tipo de pagamento que será utilizado para a liquidação do título. </p> |
| − | <ul | + | <ul> |
| − | <li | + | <li><strong>Boleto ou Duplicata</strong>: selecione esta opção caso o título refere-se a um boleto ou duplicata. Se for selecionado um pagamento eletrônico será necessário informar o código de barras.</li> |
</ul> | </ul> | ||
| − | + | <ul> | |
| − | <ul | + | <li><strong>Cheque</strong>: selecione esta opção para pagamento com cheque.</li> |
| − | <li | + | |
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p> </p> |
| − | <ul | + | <ul> |
| − | <li | + | <li><strong>Ordem</strong>: selecione esta opção para indicar que será realizada uma ordem de pagamento. </li> |
</ul> | </ul> | ||
| − | + | <ul> | |
| − | <ul | + | <li><strong>Depósito</strong>: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado através de um depósito bancário. </li> |
| − | <li | + | |
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p><strong>ATENÇÃO!!</strong><br /> |
| − | + | Este tipo não é aceito em Pagamentos eletrônicos.</p> | |
| − | + | <ul> | |
| − | <ul | + | <li><strong>Recibo</strong>: selecione esta opção para indicar que o título se trata de um recibo. </li> |
| − | <li | + | |
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong><br /> |
| − | + | Este tipo não é aceito em Pagamentos eletrônicos.</p> | |
| − | + | <ul> | |
| − | <ul | + | <li><strong>Doc</strong>: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado através de um DOC bancário (transferência entre contas do mesmo banco).</li> |
| − | <li | + | |
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p> </p> |
| − | <ul | + | <ul> |
| − | <li | + | <li><strong>TED</strong>: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado através de um TED bancário (transferência entre contas de bancos diferentes).</li> |
</ul> | </ul> | ||
| − | + | <ul> | |
| − | <ul | + | <li><strong>Concessionárias e IPTU</strong>: selecione esta opção caso o título refere-se a uma conta de concessionárias (Água, Luz, Telefone, etc) ou IPTU.</li> |
| − | <li | + | |
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong><br /> |
| − | + | <strong>Somente</strong> o Pagamento eletrônico "<strong><em>SISPAG - Itau</em></strong>" <strong>aceita</strong> o tipo de pagamento “<strong><em>Concessionárias e IPTU</em></strong>”, e nesse caso deverá utilizar um Histórico do grupo "20 - Fronecedores", "98 - Diversos" ou "221 – Tributos – Serviços de Contas de Consumo". E o Tipo Pagto Elet. igual a "13 - Contas de Concessionárias" ou "19 – IPTU". </p> | |
| − | + | <ul> | |
| − | <ul | + | <li><strong>Transferência</strong> C/C: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado em Crédito através de pagamento eletrônico.</li> |
| − | <li | + | |
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p><strong>ATENÇÃO!!</strong><br /> |
| − | + | Esta opção será aceita somente para os tipos de pagto eletrônico:</p> | |
| − | <ul | + | <ul type="disc"> |
| − | < | + | <ul type="circle"> |
| − | + | <ul type="square"> | |
| − | + | <li>Se for <strong>Pag-For</strong>: "01 - Crédito em C/C" e "05 - Crédito em C/C Real Time".</li> | |
| − | + | <li>Se for <strong>Pag-Safra</strong>: "04 - Crédito em C/C".</li> | |
| + | <li>Se for <strong>SISPAG - Itau</strong>: "01 - C/C Itaú - Outro Titular", "05 - Conta Poupança Itaú" e 06 - C/C Itaú - Mesmo Titular".</li> | ||
| + | <li>Se for <strong>Pag-Santander</strong>: "01 - Crédito em C/C" e "05 - Crédito em Conta Poupança". </li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </ul> | ||
</ul></td> | </ul></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Pagto Eletrônico</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Selecione o pagamento eletrônico que irá utilizar:</p> |
| − | <ul | + | <ul> |
| − | <li | + | <li><strong>Não Informado – Pagamento Normal</strong>: Selecione esta opção se o pagamento não for feito por meio eletrônico.</li> |
| − | <li | + | <li><strong>Pag-For</strong>: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Bradesco.</li> |
| − | <li | + | <li><strong>Pag-Safra</strong>: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Safra.</li> |
| − | <li | + | <li><strong>SISPAG - Itaú</strong>: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Itaú com 240 posições. </li> |
| − | <li | + | <li><strong>Pag-Santander</strong>: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico a fornecedores (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Santander, padrão CNAB com 240 posições.</li> |
</ul></td> | </ul></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Tipo de Pagto Eletrônico</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Selecione o tipo de pagamento eletrônico.<br /> |
| − | + | <em>Obs: Esta informação será utilizada no Pagamento do título, e na geração e retorno de arquivo eletrônico bancário.</em><br /> | |
| − | + | Este campo dependerá do campo anterior, para cada pagamento eletrônico existem opções diferentes de tipo de pagamento eletrônico:</p> | |
| − | + | <ul> | |
| − | <ul | + | <li><strong>Pag-For</strong>: Deverá ser selecionada uma das opções abaixo sendo que se selecionar a opção “31 - Cobrança Terceiros” deverá obrigatoriamente informar o código de barras:</li> |
| − | <li | + | <ul> |
| + | <ul> | ||
| + | <li>01 - Crédito em C/C</li> | ||
| + | <li>03 - DOC COMPE</li> | ||
| + | <li>05 - Crédito em C/C Real Time</li> | ||
| + | <li>08 – TED</li> | ||
| + | <li>31 - Cobrança Terceiros</li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </ul> | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | < | + | <p> </p> |
| − | + | <ul> | |
| − | <li | + | <li><strong>Pag-Safra</strong>: Deverá ser selecionada uma das opções:</li> |
| − | < | + | <ul> |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <li>01 – Boleto</li> | |
| + | <li>02 – DOC</li> | ||
| + | <li>03 – TED</li> | ||
| + | <li>04 - Crédito em C/C</li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </ul> | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | + | <ul> | |
| − | <ul | + | <li><strong>SISPAG - Itaú</strong>: Para este tipo as opções dependerão também do grupo do histórico informado. </li> |
| − | <li | + | |
</ul> | </ul> | ||
| − | < | + | <p> </p> |
| − | + | ||
| − | + | [[Arquivo:17-cad_hist.jpg|center|500px]] | |
| − | + | <p> </p> | |
| − | + | <p>Deverá ser selecionada uma das opções abaixo sendo que se selecionar a opção “30 - Bloqueto Itaú” ou “31 - Bloqueto Outros Bancos” deverá obrigatoriamente informar o código de barras:</p> | |
| − | + | <ul> | |
| − | <p | + | <ul> |
| − | < | + | <li>Grupo 10 – Dividendos:</li> |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | |
| − | + | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | |
| − | + | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | |
| − | + | <li>05 - Conta Poupança Itaú</li> | |
| − | + | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | |
| − | + | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | |
| − | + | </ul> | |
| − | + | </ul> | |
| − | + | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | <ul | + | <ul> |
| − | <li | + | <ul> |
| − | + | <li>Grupo 15 – Juros sobre Debêntures:</li> | |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | |
| − | + | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | |
| − | + | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | |
| + | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
| + | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </ul> | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p> </p> |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <ul> | |
| + | <li>Grupo 20 – Fornecedores:</li> | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
| + | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
| + | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
| + | <li>05 - Conta Poupança Itaú</li> | ||
| + | <li>06 - C/C Itaú - Mesmo Titular</li> | ||
| + | <li>07 - DOC D - Mesmo Titular</li> | ||
| + | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
| + | <li>13 - Contas de Concessionárias</li> | ||
| + | <li>30 - Bloqueto Itaú</li> | ||
| + | <li>31 - Bloqueto Outros Bancos</li> | ||
| + | <li>32 - NF - Liquidação Eletrônica</li> | ||
| + | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
| + | <li>43 - TED - Mesmo Titular</li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </ul> | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | <ul | + | <ul> |
| − | < | + | <ul> |
| − | + | <li>Grupo 22 – Tributos Diversos:</li> | |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <li>16 - DARF Normal</li> | |
| − | + | <li>17 - GPS - Guia de Previdência Social</li> | |
| + | <li>18 - DARF Simples</li> | ||
| + | <li>19 – IPTU</li> | ||
| + | <li>21 – DARJ</li> | ||
| + | <li>22 - GARE - SP ICMS</li> | ||
| + | <li>25 – IPVA</li> | ||
| + | <li>27 – DPVAT</li> | ||
| + | <li>35 - FGTS – GFIP</li> | ||
| + | <li>91 - GNRE e Tributos Estaduais</li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </ul> | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p> </p> |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <ul> | |
| + | <li>Grupo 30 - Salários:</li> | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
| + | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
| + | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
| + | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
| + | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
| + | <li>60 - Conta Salário Itaú</li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </ul> | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | <ul | + | <ul> |
| − | < | + | <ul> |
| − | + | <li>Grupo 40 – Fundos de Investimentos:</li> | |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | |
| − | + | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | |
| − | + | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | |
| − | + | </ul> | |
| − | + | </ul> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p> </p> |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <ul> | |
| + | <li>Grupo 50 – Sinistro de Seguro:</li> | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
| + | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
| + | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
| + | <li>05 - Conta Poupança Itaú</li> | ||
| + | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
| + | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </ul> | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | <ul | + | <ul> |
| − | < | + | <ul> |
| − | + | <li>Grupo 60 – Despesas de Viajantes:</li> | |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | |
| − | + | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | |
| − | + | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | |
| − | + | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | |
| − | + | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | |
| − | + | </ul> | |
| − | + | </ul> | |
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p> </p> |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <ul> | |
| + | <li>Grupo 80 – Represent. Vendedores:</li> | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
| + | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
| + | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
| + | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
| + | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </ul> | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | <ul | + | <ul> |
| − | <li | + | <ul> |
| − | + | <li>Grupo 90 – Benefícios:</li> | |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | |
| − | + | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | |
| − | + | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | |
| + | <li>05 - Conta Poupança Itaú</li> | ||
| + | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
| + | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </ul> | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p> </p> |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <ul> | |
| + | <li>Grupo 98 – Diversos:</li> | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
| + | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
| + | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
| + | <li>05 - Conta Poupança Itaú</li> | ||
| + | <li>06 - C/C Itaú - Mesmo Titular</li> | ||
| + | <li>07 - DOC D - Mesmo Titular</li> | ||
| + | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
| + | <li>13 - Contas de Concessionárias</li> | ||
| + | <li>30 - Bloqueto Itaú</li> | ||
| + | <li>31 - Bloqueto Outros Bancos</li> | ||
| + | <li>32 - NF - Liquidação Eletrônica</li> | ||
| + | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
| + | <li>43 - TED - Mesmo Titular<br /> | ||
| + | </li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | <li>Grupo 221 – Tributos – Serviços de Contas de Consumo:</li> | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>16 - DARF Normal</li> | ||
| + | <li>17 - GPS - Guia de Previdência Social</li> | ||
| + | <li>18 - DARF Simples</li> | ||
| + | <li>19 – IPTU</li> | ||
| + | <li>21 – DARJ</li> | ||
| + | <li>22 - GARE - SP ICMS</li> | ||
| + | <li>25 – IPVA</li> | ||
| + | <li>27 – DPVAT</li> | ||
| + | <li>35 - FGTS – GFIP</li> | ||
| + | <li>91 - GNRE e Tributos Estaduais </li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </ul> | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | <ul | + | <ul> |
| − | <li | + | <li><strong>Pag-Sa</strong><strong>ntander</strong>: Deverá ser selecionada uma das opções:</li> |
| − | < | + | <ul> |
| − | + | <ul> | |
| + | <li>01 - Crédito em C/C</li> | ||
| + | <li>03 - Transferências para outros bancos (DOC, TED, CIP e TED STR)</li> | ||
| + | <li>05 - Crédito em Conta Poupança</li> | ||
| + | <li>10 - Ordem de Pagamento/Recibo</li> | ||
| + | <li>11 - Pagto Contas e Tributos com Código de Barras</li> | ||
| + | <li>30 - Liquidação de títulos em carteira de cobrança próprio Santander Banespa</li> | ||
| + | <li>31 - Liquidação outros Bancos</li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </ul> | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p> </p></td> |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
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| − | + | ||
| − | + | ||
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| − | + | ||
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| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Código de Barras</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Numeração do código de barras do boleto para pagamento eletrônico.<br /> |
| − | + | Poderá ser utilizado o leitor de código de barras para facilitar.</p> | |
| − | <p | + | <p>Obs.: Através das informações do código de barras, será preenchido automaticamente o campo C/C Fornecedor.</p></td> |
| − | + | ||
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>C/C Fornecedor</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Informar em qual conta do fornecedor será efetuado o pagamento.</p> |
| − | <p | + | <p><strong><em>Atenção!!! </em></strong><br /> |
| − | + | <strong><em>Para pagamentos com arquivos eletrônico (Pag-For, Pag-Safra</em></strong><strong><em>,</em></strong><strong><em> Sispag</em></strong><strong><em> ou Pag-Santander</em></strong><strong><em>) o preenchimento da conta do fornecedor é obrigatório.</em></strong></p> | |
| − | + | <p>Para buscar uma conta, ou cadastrar uma nova conta para o Fornecedor, clique no botão do campo <strong>C/C Fornecedor</strong>. Irá abrir a tela Cad. de Contas Bancárias de Fornecedores/Credores [tbmforcta]</p> | |
| − | + | ||
| − | <p | + | [[Arquivo:18-cad.jpg|center]] |
| − | + | <p>Se não encontrar a conta do fornecedor que precisa, clique no botão “Incluir” para cadastrar uma nova conta para o fornecedor do título, informe todos os campos e clique no botão “Gravar”.</p> | |
| − | + | <p> </p> | |
| − | <p | + | |
| − | + | [[Arquivo:19_cad_2.jpg|center]]</td> | |
| − | <p | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>C/C Empresa</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Conta bancária da filial que o pagamento deverá ser efetuado, ou seja, debitado o valor pago.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Nominal</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Informe caso o pagamento for nominal: irá aparecer nos relatórios e no caso de emissão de cheque o Nominal.</p> |
| − | <p | + | <p><em>Obs.: O sistema irá sugerir como referência nominal à razão social do fornecedor.</em></p></td> |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Observação</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Neste campo sempre virá o histórico – Nome do fornecedor – tendo espaço para informações adicionais que depois podem ser visualizados em relatórios.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | + | </table> | |
| − | </table> | + | </div> |
| − | + | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | |
| − | < | + | <br> |
| − | < | + | |
| − | + | ==Identificação Contábil== | |
| − | < | + | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> |
| − | < | + | <div class="TabelaWikiPadrao" > |
| − | <tr | + | <table> |
| − | <td | + | <tr> |
| − | + | <td width="711" colspan="2"><p><em>Aqui deverão ser informados os dados referentes à integração contábil.</em></p> | |
| − | + | ||
| − | + | [[Arquivo:6-hcpmmvto_identContabil.JPG|center|700px]]</td> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>CNPJ/CPF Cliente</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente que a despesa se refere</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Conta Devedora</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Conta devedora que será considerada na integração contábil: quando não informada a "Conta Devedora" será considerada a conta contábil do fornecedor.</p> |
| − | <p | + | <p><em>Obs.: Este campo estará disponível somente se estiver marcada a opção “Conta Devedora” na aba “Cadastros/Financeiro” na tela de Cad. de Parâmetros do Frete.</em></p></td> |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Conta Contábil</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Código da conta contábil que será utilizada na integração com o Balancete.</p> |
| − | <p | + | <p><em>Obs.: Será sugerida a conta contábil parametrizada para o histórico informado.</em></p> |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <li>Dependendo da parametrização do frete este campo se tornará de preenchimento obrigatório.</li> | |
| − | <ul | + | <li>O sistema irá verificar o campo <strong><em>Obrigatório Conta Contábil-CP</em></strong> da aba contábil, se tiver marcado e o título for de despesas diversas, será obrigatório o preenchimento da Conta Contábil e da Filial Contábil.</li> |
| − | <li | + | |
| − | <li | + | |
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p> </p> |
| − | + | ||
| − | + | [[Arquivo:7-hcpmmvto_frmparm_obrigaCT.JPG|center|500px]] | |
| − | <p | + | <p> </p> |
| − | + | <ul> | |
| − | <ul | + | <li>Também será verificado o parâmetro <strong>Integração Contas a Pagar com o Apuração de Resultados</strong> se tiver sido selecionada a opção <strong><em>Considerar regime de competência </em></strong><strong><em>(data emissão) na provisão</em></strong>, ao tentar gravar o título o sistema irá exigir o preenchimento da Conta Contábil ou do Balancete.</li> |
| − | <li | + | |
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p> </p> |
| − | + | ||
| − | + | [[Arquivo:8-hcpmmvto_frmparm_integraCT.JPG|center|500px]]</td> | |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Botão Balancete</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Clique para abrir a tela de Lancto Movto Balancete, para efetuar o rateio dos valores.</p> |
| − | <p | + | <p><strong><em>Atenção!!! </em></strong><br /> |
| − | + | <strong><em>Para efetuar o rateio do balancete, os campos Conta Contábil e Filial Contábil devem estar em branco.</em></strong></p> | |
| − | + | <p> </p> | |
| − | + | ||
| − | <p | + | [[Arquivo:20_dig_balan.jpg|center|500px]]</td> |
| − | + | ||
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Filial Contábil</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Informar para qual filial contábil a despesa deverá ser considerada.<br /> |
| − | < | + | <em>Obs.: Caso tenha sido informada a conta contábil, o preenchimento da filial contábil torna-se obrigatório.</em></p></td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>50%</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Marcar esta opção quando deverá ser considerado 50% do valor da para apuração de resultado.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>C/C Agente/Func.</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Código da conta corrente de agente/funcionário.<br /> |
| − | + | Utilizada na integração com a movimentação da conta agente/funcionário do apuração de resultados.</p></td> | |
</tr> | </tr> | ||
| − | + | </table> | |
| − | </table> | + | </div> |
| − | + | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | |
| − | < | + | <br> |
| − | < | + | |
| − | + | ==Pagamento de Despesas Diversas== | |
| − | < | + | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> |
| − | < | + | <div class="TabelaWikiPadrao" > |
| − | <tr | + | <table> |
| − | <td | + | <tr> |
| − | + | <td width="693" colspan="2"><p><em>Ficará disponível para títulos com históricos que não referenciam pagamentos de adto/carreto.</em><br /> | |
| − | + | Para expandir essa tela de pagamento de despesas diversas use as teclas de atalho Ctrl+P.<br /> | |
| − | + | E para voltar ao tamanho original utilize as mesmas teclas de atalho Ctrl+P.</p> | |
| − | + | ||
| − | + | [[Arquivo:9-hcpmmvto_PgtoDespesas.JPG|center|700px]]</td> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Seq</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Sequência da digitação dos documentos.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Botão Anexar</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Clique com o botão direito para abrir o menu pop-up com as seguintes funcionalidades:</p> |
| − | <ul | + | <ul> |
| − | <li | + | <li>Inserir Anexo</li> |
| − | <li | + | <li>Visualizar Anexo</li> |
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p> </p> |
| − | + | ||
| − | + | [[Arquivo:10-hcpmmvto_anexos_mpup.JPG|center]]</td> | |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Tp Doc.</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Código do tipo de documento.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Descrição</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Descrição do tipo de documento.</p> |
| − | <p | + | <p><em>Obs.: O sistema irá preencher automaticamente. Não será possível ser editado.</em></p></td> |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Nº Docto</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Número do documento.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Dta Emissão</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Data da emissão do documento.</p> |
| − | <p | + | <p><em>Obs.: O sistema irá preencher automaticamente com a data de emissão do título. </em></p></td> |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Vlr Docto</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Valor do documento.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Placa</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Placa do veículo.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Conta</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Código da conta reduzida.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Km</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Quilometragem do veículo.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Qtde Lit.</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Quantidade de litros.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>A/P</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Marque esta opção para informar que este abastecimento foi efetuado de forma parcial (não encheu o tanque da frota). Este campo deverá ser marcado para que no <b>Relatório de Média de Consumo</b> possa desconsiderar a média dos abastecimentos parciais, e considerar 0(zero) para a média deste abastecimento.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | + | <tr> | |
| − | < | + | <td width="320"><p>CPF Motorista</p></td> |
| − | + | <td width="380"><p>CPF do motorista do veículo.</p></td> | |
| − | <p | + | </tr> |
| − | < | + | </table> |
| − | < | + | </div> |
| − | < | + | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> |
| − | + | <br> | |
| − | + | ||
| − | + | ==Pagamento de Carreto/Adiantamento== | |
| − | + | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | |
| − | + | <div class="TabelaWikiPadrao" > | |
| − | + | <table> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td width="695" colspan="2"><br clear="all" /> | |
| − | <p | + | <p><em>Informe os Conhecimentos para provisionar o pagamento de adiantamento e/ou saldo carreto que irá compor o título a pagar.</em><br /> |
| − | + | <em>Ficará disponível para títulos com históricos que não referenciam pagamentos de adto/carreto.</em><br /> | |
| − | + | <em>Para expandir essa tela de pagamento de despesas diversas use as teclas de atalho Ctrl+P.</em><br /> | |
| − | <p | + | <em>E para voltar ao tamanho original utilize as mesmas teclas de atalho Ctrl+P.</em></p> |
| − | <p | + | <p><em> </em></p> |
| − | + | ||
| − | <ul | + | [[Arquivo:11-hcpmmvto_pagtoCarrAdto.JPG|center|700px]] |
| − | <li | + | <p><em> </em></p> |
| − | <li | + | <p><strong><em>ATENÇÃO!!!</em></strong></p> |
| − | </ul | + | <ul> |
| − | + | <li><em>Se existir movimentação PEF para o Conhecimento informado nas colunas Nº Docto e UF CTRC, <strong>NÃO</strong> será permitido efetuar movimentação financeira para este Conhecimento.</em></li> | |
| − | + | <li><em>Depois de informar os dados do(s) documento(s), <strong>NÃO</strong> será mais permitido alterar o fornecedor, para a garantia da integridade dos dados e para evitar a duplicação de documentos.</em></li> | |
| + | </ul></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Seq</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Sequência da digitação dos documentos.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Tp Doc.</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Código do tipo de documento.</p> |
| − | <p | + | <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p> |
| − | + | <ul> | |
| − | <ul | + | <li>Verifique o preenchimento dos campos das abas <strong>Frete Carreto, Frete Empresa1, Frete Empresa2 </strong>e <strong><em>Cadastros </em></strong>do Cad. de Parâmetros do Frete e o preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.</li> |
| − | <li | + | <li>Quando for provisionamento de Adiantamento/Saldo Carreto, também deverá verificar o campo <strong><em>Baixa Carreto / Adiantamento</em></strong> do Cad. de Históricos.</li> |
| − | <li | + | <li>E o campo <strong><em>Tipo</em></strong> do Cad. de Tipos de Doctos como mostrado abaixo.</li> |
| − | <li | + | <li>Para <strong>pagamento de Adiantamento</strong> deverá utilizar um tipo de documento que no Cad. de Tipos de Doctos, no campo Tipo esteja selecionada uma das opções abaixo: </li> |
| − | <li | + | |
</ul> | </ul> | ||
| − | <ul | + | <ul type="disc"> |
| − | < | + | <ul type="circle"> |
| − | + | <li>Baixa Adiantamento Com Original </li> | |
| + | <li>Baixa Adiantamento Sem Original </li> | ||
| + | </ul> | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p><em>Obs: </em><br /> |
| − | + | <em>Para pagamento de adiantamento adicional deverá </em><em>utilizar um tipo de documento</em><em>que </em><em>na tela </em><em>Cad. de Tipos de Doctos</em><em>no campo Tipo esteja selecionada a opção <strong>Baixa Adiantamento Adicional</strong></em><br /> | |
| − | + | <em>E na tela </em><em>Cad. de Parâmetros do Frete</em><em>, na aba Frete Carreto, o campo “Vários pagamentos de Adiantamento/Frete” deverá ficar marcado.</em></p> | |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <li>Para <strong>pagamento de Saldo Carreto </strong>deverá utilizar um tipo de documento que no Cad. de Tipos de Doctos, no campo Tipo esteja selecionada uma das opções abaixo: </li> | |
| − | <ul | + | |
| − | <li | + | |
</ul> | </ul> | ||
| − | <ul | + | <ul type="disc"> |
| − | < | + | <ul type="circle"> |
| − | + | <li>Baixa Sdo Carreto Com Original </li> | |
| + | <li>Baixa Sdo Carreto Sem Original </li> | ||
| + | </ul> | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p> </p> |
| − | + | <ul> | |
| − | <ul | + | <li>Para <strong>pagamento de Pedágio</strong> deverá utilizar um tipo de documento que no Cad. de Tipos de Doctos, no campo Tipo esteja selecionada a opção: </li> |
| − | <li | + | |
</ul> | </ul> | ||
| − | <ul | + | <ul type="disc"> |
| − | < | + | <ul type="circle"> |
| + | <li>Baixa Pedágio </li> | ||
| + | </ul> | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p> </p> |
| − | <p | + | <p> </p> |
| − | <p | + | <p><strong>** Verifique as </strong>regras para provisionamento<strong> dos documentos:</strong></p> |
| − | + | <ul> | |
| − | <ul | + | <li>Diversos</li> |
| − | <li | + | <li>Saldo Carreto</li> |
| − | <li | + | <li>Adiantamento</li> |
| − | <li | + | <li>Pedágio.</li> |
| − | <li | + | </ul></td> |
| − | </ul | + | |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Descrição</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Descrição do tipo de documento.</p> |
| − | <p | + | <p><em>Obs.: O sistema irá preencher automaticamente. Não será possível ser editado.</em></p></td> |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Nº Docto</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Número de controle do Conhecimento.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Fil. Emitente</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Filial emitente do Conhecimento.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>UF CTRC</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>UF/série do Conhecimento referente à provisão do pagamento do adiantamento ou saldo de carreto.</p> |
| − | <p | + | <p> </p> |
| − | <p | + | <p><strong>** Verifique as </strong>regras para provisionamento<strong> dos documentos:</strong></p> |
| − | + | <ul> | |
| − | <ul | + | <li>Saldo Carreto</li> |
| − | <li | + | <li>Adiantamento</li> |
| − | <li | + | <li>Pedágio.</li> |
| − | <li | + | </ul></td> |
| − | </ul | + | |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Vlr Docto</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Valor provisionado para pagamento.<br /> |
| − | + | Esse campo será validado de acordo com os parâmetros da aba, da tela de Cad. de Parâmetros do Frete.</p></td> | |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Vlr Ajuste</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Valor de ajuste.</p> |
| − | <p | + | <p><em>Obs.: O sistema irá sugerir o valor, comparando o Vlr do Docto informado com o valor informado na </em><em>digitação do Conhecimento</em><em>.</em><br /> |
| − | + | <em>Esse campo será validado de acordo com os parâmetros da aba, da tela de </em><em>Cad. de Parâmetros do Frete</em><em>.</em></p> | |
| − | + | <p><em> </em></p> | |
| − | <p | + | <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong><br /> |
| − | <p | + | Para efetuar um provisionamento com ajuste é OBRIGATÓRIO que:</p> |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <li>O valor provisionado seja diferente do saldo de carreto do Conhecimento.</li> | |
| − | <ul | + | <li>A diferença entre o valor provisionado e o saldo carreto do Conhecimento não ultrapasse o limite parametrizado no campo <strong>Vlr Máx.p/ Ajuste Carreto</strong> do Cad. de Parâmetros do Frete. </li> |
| − | <li | + | <li>Se o campo <strong>Vlr Máx.p/ Ajuste Carreto</strong> do Cad. de Parâmetros do Frete for igual a zero, não haverá limite para ajuste.</li> |
| − | <li | + | </ul></td> |
| − | <li | + | |
| − | </ul | + | |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | + | </table> | |
| − | </table> | + | </div> |
| − | + | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | |
| − | < | + | <br> |
| − | < | + | ==Totais== |
| − | + | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | |
| − | < | + | <div class="TabelaWikiPadrao" > |
| − | < | + | <table> |
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="693" colspan="2"><p><strong><em> </em></strong></p> |
| − | + | <p><strong><em>Totais</em></strong></p> | |
| − | <p | + | <p><em>Totalizador do título, de acordo com a provisão de pagamento efetuada.</em></p> |
| − | <p | + | <p><em> </em></p> |
| − | <p | + | |
| − | + | [[Arquivo:12-hcpmmvto_totais.JPG|center|700px]]</td> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Qtde Itens</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Quantidade de documentos informados na provisão de pagamento.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Vlr Trânsito</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Somatória dos valores dos documentos, caso tenha sido marcada a opção Docto em Trânsito.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="320"><p>Vlr Total a Pagar</p></td> |
| − | <td | + | <td width="380"><p>Somatória dos valores dos documentos informados na provisão de pagamento.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td width="171"><p>Botão Juros/Desc.</p></td> | |
| − | + | <td width="515"><p>Clique para abrir/fechar o painel do cálculo de ajuste de Juros/Desconto.</p> | |
| − | + | ||
| − | + | [[Arquivo:21_combo.jpg|center]] | |
| − | + | <p>Tipo de Ajuste: Selecione o tipo de ajuste a ser considerado:</p> | |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <li>Descontos</li> | |
| − | <tr | + | <li>Juros</li> |
| − | <td | + | <li>Multas </li> |
| − | <td | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | <p | + | |
| − | + | ||
| − | <ul | + | |
| − | <li | + | |
| − | <li | + | |
| − | <li | + | |
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p>Tipo de Cálculo: Selecione o tipo de cálculo a ser considerado.</p> |
| − | + | <ul> | |
| − | <ul | + | <li>Valor</li> |
| − | <li | + | <li>Percentual </li> |
| − | <li | + | |
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p>Valor: Valor do desconto, juros ou multa, de acordo com o tipo de ajuste selecionado.</p> |
| − | + | <p><em>Obs.: Esse campo ficará disponível apenas se no tipo de cálculo for selecionada a opção valor.</em></p> | |
| − | <p | + | <p>Percentual %: Percentual do desconto, juros ou multa, de acordo com o tipo de ajuste selecionado.</p> |
| − | + | <p><em>Obs.: Esse campo ficará disponível apenas se no tipo de cálculo for selecionada a opção percentual.</em></p></td> | |
| − | <p | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | <p | + | |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="171"><p>Botão Opções</p></td> |
| − | <td | + | <td width="515"><p>Clique para abrir/fechar o painel de opções.</p> |
| − | + | ||
| − | + | [[Arquivo:22-botoes.jpg|center]]</td> | |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="171"><p>Botão Consultar</p></td> |
| − | <td | + | <td width="515"><p>Clique para consultar pagamentos realizados.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="171"><p>Botão Lotes</p></td> |
| − | <td | + | <td width="515"><p>Clique para gerar novos títulos com os mesmos dados do atual.</p> |
| − | <p | + | <p><strong><em>Atenção</em></strong></p> |
| − | + | <ul type="disc"> | |
| − | <ul | + | <li>Este botão ficará disponível apenas para os títulos com históricos que não se referem a pagamentos de adiantamento/sdo carreto. </li> |
| − | <li | + | <li>Não é permitido gerar lote de um título que teve sua origem de outra geração em lote. </li> |
| − | <li | + | <li>Para geração em lote é obrigatório o preenchimento do campo “Nº Fatura”. </li> |
| − | <li | + | |
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p> </p> |
| − | + | ||
| − | + | [[Arquivo:13-hcpmmvto_DigLotes.JPG|center]] | |
| − | <p | + | <p>Qtde de Títulos: Quantidade de títulos que será gerado. </p> |
| − | + | <p>As parcelas sempre vencem em dias fixos: Marque esta opção para que a data de vencimento seja estabelecida em dias fixos informado no campo à frente. </p> | |
| − | <p | + | <p>Vencem em data resultante de intervalo de: Marque esta opção para que as datas de vencimento dos títulos sejam calculadas em intervalos de dias informados no campo à frente. </p> |
| − | + | <p>Opção: Selecione a opção a ser considerada para o valor:</p> | |
| − | <p | + | <ul> |
| − | + | <li>Considerar o valor digitado</li> | |
| − | <p | + | <li>Considerar o valor a ser digitado</li> |
| − | + | <li>Considerar o valor para rateio</li> | |
| − | <ul | + | |
| − | <li | + | |
| − | <li | + | |
| − | <li | + | |
</ul> | </ul> | ||
| − | <p | + | <p>Obs.: Este campo ficará disponível apenas se tiver mais de um pagamento provisionado para o título. </p> |
| − | <p | + | <p>Vlr do docto: Informe o valor do documento. </p> |
| − | + | <p>Botão Confirmar: Clique para confirmar a geração dos títulos em lote conforme parametrização informada. </p> | |
| − | <p | + | <p>Sair: Clique para sair da tela de Digitação em Lote.</p></td> |
| − | + | ||
| − | <p | + | |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="171"><p>Botão Cta Corren. </p></td> |
| − | <td | + | <td width="515"><p>Clique para abrir a tela de Digitação de Movto Cta Corrente de Agentes.</p> |
| − | <p | + | <p><em>Esse botão ficará disponível apenas quando o campo <strong>C/C Agente/Func</strong> estiver vazio e estiver marcada a opção <strong>Ativar controle p/ Balancete</strong> da aba <strong>Contábil </strong>da tela de Cad. de Parâmetros do Frete.</em></p> |
| − | + | <p><em> </em></p> | |
| − | <p | + | |
| − | + | [[Arquivo:23_dig_mov_cont_agents.jpg|center|500px]]</td> | |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="171"><p>Botão Frota </p></td> |
| − | <td | + | <td width="515"><p>Clique para abrir a tela de Dig. de Movto da Frota.</p> |
| − | <p | + | <p><em>Esse botão ficará disponível apenas quando estiver marcada a opção <strong>Integração (CP-FT)</strong> na aba <strong>Contas a Pagar </strong>da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.</em></p> |
| − | + | ||
| − | + | [[Arquivo:24_dig_frota.jpg|center|500px]]</td> | |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="171"><p>Botão Con. CTRC </p></td> |
| − | <td | + | <td width="515"><p>Clique para consultar CTRC. Irá abrir a tela de Consulta de CTRC exibindo o CTRC selecionado na lista de provisão de pagamento.</p> |
| − | <p | + | <p><em>Esse botão ficará disponível apenas quando o histórico for referente ao pagamento de adiantamento/sdo carreto, e tiver pagamentos provisionados no título.</em></p> |
| − | + | ||
| − | + | [[Arquivo:25_consulta_ctrc.jpg|center|500px]]</td> | |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="171"><p>Botão Relatório </p></td> |
| − | <td | + | <td width="515"><p>Clique para abrir a tela de Relatório de Títulos/Doctos.</p> |
| − | <p | + | <p><em>Esse botão ficará disponível apenas quando estiver digitando um novo título a pagar e não tiver pagamento provisionado.</em></p> |
| − | + | <p> </p> | |
| − | <p | + | |
| − | + | [[Arquivo:26_rel_doctos.jpg|center]]</td> | |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="171"><p>Botão Sdo Carreto </p></td> |
| − | <td | + | <td width="515"><p>Clique para pesquisar os Conhecimentos que estão pendentes para pagamento, através da tela de Movimento de Pagamentos de Saldo de Carretos.</p> |
| − | <p | + | <p><em>Esse botão ficará disponível apenas quando o histórico for referente ao pagamento de adiantamento/sdo carreto e quando o cursor estiver na lista de pagamento de carreto/adiantamento.</em></p> |
| − | + | ||
| − | + | [[Arquivo:27_mov_saldo.jpg|center|500px]]</td> | |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="171"><p>Botão Ajustar </p></td> |
| − | <td | + | <td width="515"><p>Clique para ajuste Pagto Adto/Carreto.</p> |
| − | <p | + | <p><em>Esse botão ficará disponível apenas quando o histórico for referente ao pagamento de adiantamento/sdo carreto, quando tiver pagamento provisionado e o tipo do documento não for "Numerário em Trânsito" e tiver marcada a opção <strong>Integração (CP-CT)</strong> na aba <strong>Contas a Pagar</strong> da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.</em></p> |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | [[Arquivo:28_manut.jpg|center]]</td> | |
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td width="171"><p>Botão Recibo </p></td> |
| − | <td | + | <td width="515"><p>Clique para abrir a tela de Emissão de Recibo. <br /> |
| − | + | Utilizado quando o pagamento esta sendo lançado e não tem Nota Fiscal ou Conhecimento, é feito um recibo e informado o número dele na digitação para ficar documentado do que se trata o pagamento.</p> | |
| − | <p | + | <p> </p> |
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | [[Arquivo:14-hcpmmvto_telaRecibo.JPG|center|500px]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | </ | + | </table> |
| − | </ | + | </div> |
| + | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | =Relatórios= | ||
| + | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | =Dependência= | ||
| + | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | =Associação= | ||
| + | <font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Integrar_despesas_financeiro_x_acerto_de_viagem|<b>Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem</b>]] | ||
Edição atual tal como às 14h13min de 17 de agosto de 2022
Índice
Digitação de Títulos a Pagar [cpmmvto]
(Menu: Financeiro > Digitação de Títulos a Pagar)
Objetivo
Esta tela permite que o usuário efetue cadastros de Títulos a Pagar, sendo de provisionamento de adiantamento/saldo carreto, como de pagamentos diversos.
ATENÇÃO!!!
- Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos das abas Frete Carreto, Frete Empresa1, Frete Empresa2 e Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
- Quando for provisionamento de Adiantamento/Saldo Carreto, também deverá verificar:
- campo Baixa Carreto / Adiantamento do Cad. de Históricos.
- E o campo Tipo do Cad. de Tipos de Doctos.
- Para pagamento eletrônico SISPAG-Itaú, deverá ser preenchido o campo Grupo do Cad. de Históricos.
- Se existir movimentação PEF para o Conhecimento informado nas colunas Nº Docto e UF CTRC, NÃO será permitido efetuar movimentação financeira para este Conhecimento.
Verifique as regras para provisionamento dos documentos:
- Diversos
- Saldo Carreto
- Adiantamento
- Pedágio.
Uso
Identificação de Lançamento
Aqui deverão ser informados os dados para identificação do título a pagar.
 |
|
Ano/Nº Controle* |
Ano e número de controle do título a pagar. Obs: Na digitação de um novo título, o sistema irá sugerir para o campo referente ao ano o ano atual; e para o campo referente ao número de controle a numeração sequencial disponível. |
Responsável |
Nome do responsável pela digitação do título a pagar. |
Data Entrada |
Data de entrada do título a pagar. Obs: O sistema irá sugerir a data atual, porém ficará disponível para alterações. |
Data Digitação |
Data em que foi digitado o título, será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário. Este campo é utilizado para controle interno do sistema, e para a validação da Data de Emissão de acordo com a parametrização feita no Cad. de Parâmetros do Financeiro.
 |
Filial Provisão |
Código da filial que efetuará a provisão da despesa. Obs: O sistema ira sugerir o código da filial logada. |
Identificação do Documento
Aqui deverão ser informados os dados referentes ao documento de fatura do título a pagar.  |
|
CNPJ/CPF Forn. |
CNPJ/CPF do fornecedor, para quem o título deverá ser pago. ATENÇÂO!!! |
Nº Fatura |
Número da fatura do fornecedor. |
Docto em Trânsito |
Marque esta opção quando o documento estiver em trânsito. Será (des) marcado automaticamente pelo sistema de acordo com o campo Documento em Trânsito - Contas a Pagar da aba Cadastros/Financeiro da tela Cad. de Parâmetros do Frete. O sistema buscará esse parâmetro através da filial de parâmetro (Cad. de Filiais) de acordo com a "Filial Provisão" informada. Exemplo: Filial Provisão (dig. de títulos a pagar) = 102 Fil. Parâmetro (cad. de filiais) = 100 Serão consideradas as informações do Cad. de Parâmetros do Frete da filial 100. A opção Docto em Trânsito ao ser marcada, possibilita também a Integração do lançamento de despesa de uma Frota/Veículo com um Acerto de Viagem na tela Dig. do Movto de Acerto. Saiba mais sobre Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem. |
Origem: |
Mostra a origem do lançamento no contas a pagar:
Obs.: Se esse campo não aparecer é porque foi gerado diretamente dessa tela (digitação de títulos a pagar). |
Data Emissão |
Data da emissão do documento. A data de emissão será validada de acordo com o campo Data de Emissão da aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
Outra validação efetuada é: se na aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, o campo Permitir Provisionamento estiver marcado, a data de emissão do título a pagar não poderá ser maior que a data atual.
 |
Data Vencto |
Data do vencimento do documento. Atenção! |
Histórico |
Código do histórico que se refere à despesa.
ATENÇÃO!!! Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado. Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.
Por exemplo: |
Grupo |
Grupo que o histórico está relacionado.  |
Identificação para Pagamento
Aqui deverão ser informados os dados para identificação do pagamento do título.  |
|
Tipo de Pagamento |
Selecione o tipo de pagamento que será utilizado para a liquidação do título.
ATENÇÃO!!
ATENÇÃO!!!
ATENÇÃO!!!
ATENÇÃO!!
|
Pagto Eletrônico |
Selecione o pagamento eletrônico que irá utilizar:
|
Tipo de Pagto Eletrônico |
Selecione o tipo de pagamento eletrônico. Obs: Esta informação será utilizada no Pagamento do título, e na geração e retorno de arquivo eletrônico bancário.
Deverá ser selecionada uma das opções abaixo sendo que se selecionar a opção “30 - Bloqueto Itaú” ou “31 - Bloqueto Outros Bancos” deverá obrigatoriamente informar o código de barras:
|
Código de Barras |
Numeração do código de barras do boleto para pagamento eletrônico. Obs.: Através das informações do código de barras, será preenchido automaticamente o campo C/C Fornecedor. |
C/C Fornecedor |
Informar em qual conta do fornecedor será efetuado o pagamento. Atenção!!! Para buscar uma conta, ou cadastrar uma nova conta para o Fornecedor, clique no botão do campo C/C Fornecedor. Irá abrir a tela Cad. de Contas Bancárias de Fornecedores/Credores [tbmforcta]  Se não encontrar a conta do fornecedor que precisa, clique no botão “Incluir” para cadastrar uma nova conta para o fornecedor do título, informe todos os campos e clique no botão “Gravar”.
 |
C/C Empresa |
Conta bancária da filial que o pagamento deverá ser efetuado, ou seja, debitado o valor pago. |
Nominal |
Informe caso o pagamento for nominal: irá aparecer nos relatórios e no caso de emissão de cheque o Nominal. Obs.: O sistema irá sugerir como referência nominal à razão social do fornecedor. |
Observação |
Neste campo sempre virá o histórico – Nome do fornecedor – tendo espaço para informações adicionais que depois podem ser visualizados em relatórios. |
Identificação Contábil
Aqui deverão ser informados os dados referentes à integração contábil.  |
|
CNPJ/CPF Cliente |
CNPJ/CPF do cliente que a despesa se refere |
Conta Devedora |
Conta devedora que será considerada na integração contábil: quando não informada a "Conta Devedora" será considerada a conta contábil do fornecedor. Obs.: Este campo estará disponível somente se estiver marcada a opção “Conta Devedora” na aba “Cadastros/Financeiro” na tela de Cad. de Parâmetros do Frete. |
Conta Contábil |
Código da conta contábil que será utilizada na integração com o Balancete. Obs.: Será sugerida a conta contábil parametrizada para o histórico informado.
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Botão Balancete |
Clique para abrir a tela de Lancto Movto Balancete, para efetuar o rateio dos valores. Atenção!!!
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Filial Contábil |
Informar para qual filial contábil a despesa deverá ser considerada. |
50% |
Marcar esta opção quando deverá ser considerado 50% do valor da para apuração de resultado. |
C/C Agente/Func. |
Código da conta corrente de agente/funcionário. |
Pagamento de Despesas Diversas
Ficará disponível para títulos com históricos que não referenciam pagamentos de adto/carreto. Para expandir essa tela de pagamento de despesas diversas use as teclas de atalho Ctrl+P.  |
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Seq |
Sequência da digitação dos documentos. |
Botão Anexar |
Clique com o botão direito para abrir o menu pop-up com as seguintes funcionalidades:
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Tp Doc. |
Código do tipo de documento. |
Descrição |
Descrição do tipo de documento. Obs.: O sistema irá preencher automaticamente. Não será possível ser editado. |
Nº Docto |
Número do documento. |
Dta Emissão |
Data da emissão do documento. Obs.: O sistema irá preencher automaticamente com a data de emissão do título. |
Vlr Docto |
Valor do documento. |
Placa |
Placa do veículo. |
Conta |
Código da conta reduzida. |
Km |
Quilometragem do veículo. |
Qtde Lit. |
Quantidade de litros. |
A/P |
Marque esta opção para informar que este abastecimento foi efetuado de forma parcial (não encheu o tanque da frota). Este campo deverá ser marcado para que no Relatório de Média de Consumo possa desconsiderar a média dos abastecimentos parciais, e considerar 0(zero) para a média deste abastecimento. |
CPF Motorista |
CPF do motorista do veículo. |
Pagamento de Carreto/Adiantamento
Informe os Conhecimentos para provisionar o pagamento de adiantamento e/ou saldo carreto que irá compor o título a pagar.
ATENÇÃO!!!
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Seq |
Sequência da digitação dos documentos. |
Tp Doc. |
Código do tipo de documento. ATENÇÃO!!!
Obs:
** Verifique as regras para provisionamento dos documentos:
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Descrição |
Descrição do tipo de documento. Obs.: O sistema irá preencher automaticamente. Não será possível ser editado. |
Nº Docto |
Número de controle do Conhecimento. |
Fil. Emitente |
Filial emitente do Conhecimento. |
UF CTRC |
UF/série do Conhecimento referente à provisão do pagamento do adiantamento ou saldo de carreto.
** Verifique as regras para provisionamento dos documentos:
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Vlr Docto |
Valor provisionado para pagamento. |
Vlr Ajuste |
Valor de ajuste. Obs.: O sistema irá sugerir o valor, comparando o Vlr do Docto informado com o valor informado na digitação do Conhecimento.
ATENÇÃO!!!
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Totais
Totais Totalizador do título, de acordo com a provisão de pagamento efetuada.
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Qtde Itens |
Quantidade de documentos informados na provisão de pagamento. |
Vlr Trânsito |
Somatória dos valores dos documentos, caso tenha sido marcada a opção Docto em Trânsito. |
Vlr Total a Pagar |
Somatória dos valores dos documentos informados na provisão de pagamento. |
Botão Juros/Desc. |
Clique para abrir/fechar o painel do cálculo de ajuste de Juros/Desconto.  Tipo de Ajuste: Selecione o tipo de ajuste a ser considerado:
Tipo de Cálculo: Selecione o tipo de cálculo a ser considerado.
Valor: Valor do desconto, juros ou multa, de acordo com o tipo de ajuste selecionado. Obs.: Esse campo ficará disponível apenas se no tipo de cálculo for selecionada a opção valor. Percentual %: Percentual do desconto, juros ou multa, de acordo com o tipo de ajuste selecionado. Obs.: Esse campo ficará disponível apenas se no tipo de cálculo for selecionada a opção percentual. |
Botão Opções |
Clique para abrir/fechar o painel de opções.  |
Botão Consultar |
Clique para consultar pagamentos realizados. |
Botão Lotes |
Clique para gerar novos títulos com os mesmos dados do atual. Atenção
 Qtde de Títulos: Quantidade de títulos que será gerado. As parcelas sempre vencem em dias fixos: Marque esta opção para que a data de vencimento seja estabelecida em dias fixos informado no campo à frente. Vencem em data resultante de intervalo de: Marque esta opção para que as datas de vencimento dos títulos sejam calculadas em intervalos de dias informados no campo à frente. Opção: Selecione a opção a ser considerada para o valor:
Obs.: Este campo ficará disponível apenas se tiver mais de um pagamento provisionado para o título. Vlr do docto: Informe o valor do documento. Botão Confirmar: Clique para confirmar a geração dos títulos em lote conforme parametrização informada. Sair: Clique para sair da tela de Digitação em Lote. |
Botão Cta Corren. |
Clique para abrir a tela de Digitação de Movto Cta Corrente de Agentes. Esse botão ficará disponível apenas quando o campo C/C Agente/Func estiver vazio e estiver marcada a opção Ativar controle p/ Balancete da aba Contábil da tela de Cad. de Parâmetros do Frete.
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Botão Frota |
Clique para abrir a tela de Dig. de Movto da Frota. Esse botão ficará disponível apenas quando estiver marcada a opção Integração (CP-FT) na aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.  |
Botão Con. CTRC |
Clique para consultar CTRC. Irá abrir a tela de Consulta de CTRC exibindo o CTRC selecionado na lista de provisão de pagamento. Esse botão ficará disponível apenas quando o histórico for referente ao pagamento de adiantamento/sdo carreto, e tiver pagamentos provisionados no título.  |
Botão Relatório |
Clique para abrir a tela de Relatório de Títulos/Doctos. Esse botão ficará disponível apenas quando estiver digitando um novo título a pagar e não tiver pagamento provisionado.
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Botão Sdo Carreto |
Clique para pesquisar os Conhecimentos que estão pendentes para pagamento, através da tela de Movimento de Pagamentos de Saldo de Carretos. Esse botão ficará disponível apenas quando o histórico for referente ao pagamento de adiantamento/sdo carreto e quando o cursor estiver na lista de pagamento de carreto/adiantamento.  |
Botão Ajustar |
Clique para ajuste Pagto Adto/Carreto. Esse botão ficará disponível apenas quando o histórico for referente ao pagamento de adiantamento/sdo carreto, quando tiver pagamento provisionado e o tipo do documento não for "Numerário em Trânsito" e tiver marcada a opção Integração (CP-CT) na aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
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Botão Recibo |
Clique para abrir a tela de Emissão de Recibo.
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Relatórios
Não se aplica.
Dependência
Não se aplica.
Associação
Saiba mais sobre Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem
