Mudanças entre as edições de "Retorno de arquivos"

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(→‎Fatura(s)/Duplicata(s) liquidadas(s))
(→‎Retorno de Arquivos [fapreto])
 
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*Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos da aba Instruções para Boleto do Cad. de Contas Correntes/Caixa, como por exemplo Path Retorno, Layout Cobrança Bancária, Cód. ID Ocorrência, entre outros.
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*Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos da aba Instruções para Boleto do [[Cad_contas_correntes_caixa|<b>Cad. de Contas Correntes/Caixa</b>]], como por exemplo <b>Path Retorno, Layout Cobrança Bancária, Cód. ID Ocorrência</b>, entre outros.
  
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*Caso o usuário queira que ao efetuar o retorno bancário o sistema faça a integração com o caixa e bancos, altere o campo Integração (FA-CB) da aba Faturamento-Liquidação na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, para Obrigatório Liquidação/Retorno.
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*Caso o usuário queira que ao efetuar o retorno bancário o sistema faça a [[Cad_parametros_para_o_financeiro|<b>Integração com o Caixa/Bancos</b>]], altere o campo Integração (FA-CB) da aba Faturamento-Liquidação, para Obrigatório Liquidação/Retorno.
  
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*Caso o usuário queira que ao efetuar o retorno bancário o sistema faça a integração com o apuração de resultados (contábil), altere o campo Integração (FA-CT) da aba Faturamento-Liquidação na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, para Retorno/Liquidação.
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*Caso o usuário queira que ao efetuar o retorno bancário o sistema faça a [[Apuracao_dig_de_movto_balancete|<b>Integração com o Apuração de Resultados (contábil)</b>]], altere o campo Integração (FA-CT) da aba Faturamento-Liquidação, para Retorno/Liquidação.
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*Caso o usuário queira que ao efetuar o retorno bancário o sistema faça no [[Apuracao_dig_de_movto_balancete|<b>Apuração de Resultados (contábil)</b>]] e [[Digitacao_de_movto_bancario|<b>Digitação de Movimento Bancário</b>]], a separação de valores de Juros e Desconto, é necessário efetuar a [[Cad_parametros_para_o_financeiro|<b>parametrização de Cta Juros e Cta Desconto</b>]].
 
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[[Arquivo:3-cad_contas_correntes_caixa.jpg|center|500px]]</td>
 
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      <td width="320"><p><font color="blue">Data Retorno</font></p></td>
 
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       <td width="320"><p><font color="blue">Nome do Arquivo</font></p></td>
 
       <td width="320"><p><font color="blue">Nome do Arquivo</font></p></td>
 
       <td width="380"><p>Arquivo de retorno bancário. <br />
 
       <td width="380"><p>Arquivo de retorno bancário. <br />
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         Para selecionar o arquivo use a tecla de atalho F4.</p></td>
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         Para selecionar o arquivo use a tecla de atalho F4.</p>
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*Poderá parametrizar o [[Cad_contas_correntes_caixa#Configura.C3.A7.C3.A3o_para_Cobran.C3.A7a_Banc.C3.A1ria|<b>Caminho Padrão</b>]] do retorno bancário.</td>
 
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       <td width="320"><p>Botão Abrir</p></td>
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       <td width="320"><p>Mostrar títulos Liquidados</p></td>
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       <td width="380"><p>Clique para buscar o arquivo de retorno.</p>
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       <td width="380"><p>Marque esta opção para recarregar as faturas após confirmar o retorno.</p></td>
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        <p>Abrirá a tela de diálogo para seleção do arquivo de retorno. Selecione    o arquivo e clique no botão &ldquo;Abrir&rdquo;.</p>
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[[Arquivo:4-hfapreto_abrirArq.JPG|center]]
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        <p>Obs: A busca será realizada na pasta informada no campo <strong><em>Path    Retorno</em></strong> do Cad. de Contas Correntes/Caixa para a conta reduzida    selecionada:</p>
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[[Arquivo:5-hfapreto_abrirArq_2.jpg|center|500px]]
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       <td width="320"><p>Botão Carregar</p></td>
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       <td width="320"><p>Ocorrências com Falha/Rejeição</p></td>
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       <td width="380"><p>Clique para carregar e conteúdo do arquivo de retorno de cobrança    bancária informado.</p></td>
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       <td width="380"><p>Marque esta opção para visualizar somente os retornos que tiveram Falha/Rejeição.</p></td>
 
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       <td width="696" colspan="2"><p>A primeira listagem    que aparece após carregar o arquivo, mostra a quantidade (no caso do exemplo    foi liquidada apenas 1 fatura) e as faturas/duplicatas liquidadas pelo banco.</p>
 
       <td width="696" colspan="2"><p>A primeira listagem    que aparece após carregar o arquivo, mostra a quantidade (no caso do exemplo    foi liquidada apenas 1 fatura) e as faturas/duplicatas liquidadas pelo banco.</p>
 
         <p><em>As faturas que já foram liquidadas, estarão marcadas na cor verde, para fácil identificação.</em></p>
 
         <p><em>As faturas que já foram liquidadas, estarão marcadas na cor verde, para fácil identificação.</em></p>
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6-hfapreto_FatAceitas.JPG|center|700px]]</td>
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[[Arquivo:6-hfapreto_FatAceitas.JPG|center|700px]]</td>
 
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==Fatura(s)/Duplicata(s) não liquidada(s)==
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<div class="TabelaWikiPadrao" >
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      <td width="696" colspan="2"><p>A segunda listagem    que aparece após carregar o arquivo, mostra a quantidade (no caso do exemplo    não foram liquidadas 5 faturas) e as faturas/duplicatas não liquidadas pelo    banco, organizadas pela ocorrência, ou seja, pelo motivo pelo qual não foram    liquidadas.</p>
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[[Arquivo:7-hfapreto_NaoLiq.JPG|center|700px]]</td>
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    <tr>
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      <td width="320"><p>Ocorrência</p></td>
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      <td width="380"><p>Descrição da ocorrência da não liquidação.<br />
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Os registros serão agrupados pela ocorrência, para facilitar a identificação do motivo pelo qual não foram liquidados.<br />
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Lembrando que a não liquidação, não significa um erro, e sim etapas necessárias até que a fatura seja liquidada. Como por exemplo &ldquo;Entrada Confirmada&rdquo; ou &ldquo;Confirmação de recebimento&rdquo;, significa que o banco identificou sua fatura, porém ela AINDA não foi liquidada, em outros arquivos de retorno ela virá como liquidada.</p>
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        <p>O banco também poderá rejeitar a fatura, neste caso, entre em contato com o gerente da conta bancária para maiores esclarecimentos.</p>
 +
        <p><em>Obs: Para que esta ocorrência seja preenchida, deverá    ser cadastrada no </em><em><u>Cad. de    Motivos/Ocorrências [tbmoco] </u></em><em>(menu:    Cadastros &gt; Bancos &gt; Cad. de Motivos/Ocorrências), conforme layout    fornecido pelo banco.</em></p></td>
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    <tr>
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      <td width="320"><p>Ano</p></td>
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      <td width="380"><p>Ano de controle da fatura/duplicata.</p></td>
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    <tr>
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      <td width="320"><p>Nº Controle</p></td>
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      <td width="380"><p>Número de controle da fatura/duplicata.</p></td>
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    </tr>
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    <tr>
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      <td width="320"><p>Nosso Número</p></td>
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      <td width="380"><p>Nosso número da fatura.</p></td>
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    </tr>
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    <tr>
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      <td width="320"><p>Data</p></td>
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      <td width="380"><p>Data em que a fatura/duplicata foi entregue ao banco.</p></td>
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    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320"><p>Valor</p></td>
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      <td width="380"><p>Valor da fatura/duplicata.</p></td>
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    </tr>
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    <tr>
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      <td width="320"><p>Cód. Retorno</p></td>
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      <td width="380"><p>Código do retorno bancário.</p></td>
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    </tr>
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    <tr>
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      <td width="320"><p>Descrição</p></td>
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      <td width="380"><p>Descrição do retorno bancário, informando o motivo pelo qual a    fatura/duplicata ainda não foi liquidada.</p>
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        <p>Caso tenha alguma dúvida sobre o motivo da não liquidação, deverá    entrar em contato com o Banco e conversar com o gerente da conta bancária.</p>
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        <p><em>Obs: Para que esta descrição seja preenchida, deverá ser    cadastrada no </em><em><u>Cad. de    Motivos/Ocorrências [tbmoco] </u></em><em>(menu:    Cadastros &gt; Bancos &gt; Cad. de Motivos/Ocorrências) , conforme layout    fornecido pelo banco.</em></p></td>
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    </tr>
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    <tr>
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      <td width="320"><p>Valor Total Fatura(s)/Duplicata(s) não liquidada(s)</p></td>
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      <td width="380"><p>Somatória dos valores das faturas/duplicatas não liquidadas pelo    banco.</p></td>
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    </tr>
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  </table>
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</div>
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==Botões==
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<div class="TabelaWikiPadrao" >
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  <table>
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    <tr>
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      <td width="692" colspan="2">[[Arquivo:8-hfapreto_botoes.JPG|center|700px]]</td>
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    <tr>
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      <td width="320"><p>Botão Confirmar Retorno</p></td>
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      <td width="380"><p>Clique para efetuar o retorno dos registros do arquivo bancário    selecionado.</p>
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        <ul type="disc">
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          <li>Se estiver tudo correto, após retornar os arquivos será mostrada a mensagem abaixo, clique em OK:</li>
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        </ul>
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        <p>&nbsp;</p>
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[[Arquivo:9-hfapreto_retornoOK.JPG|center]]
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        <ul type="disc">
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          <li>Caso contrário será exibido o relatório com as ocorrências encontradas, neste caso ENTRE EM CONTATO COM O GERENTE DA SUA CONTA BANCÁRIA para obter maiores informações, <u>somente ele poderá informá-lo</u>.</li>
 +
        </ul>
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        <p>&nbsp;</p>
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[[Arquivo:10-hfapreto_relOcorrencias.JPG|center|500px]]
 +
        <ul type="disc">
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          <li>Em vermelho está uma explicação geral do problema encontrado e a providência a ser tomada.</li>
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        </ul>
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        <p>&nbsp;</p></td>
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    </tr>
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    <tr>
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      <td width="320"><p>Botão Visualizar</p></td>
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      <td width="380"><p>Clique para abrir a tela de opções de relatório de retorno bancário.</p>
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[[Arquivo:11-hfapreto_visualizar.JPG|center]]
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        <ul>
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          <li>Somente os registros do    arquivo informado:</li>
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        </ul>
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        <p>&nbsp;</p>
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[[Arquivo:12-hfapreto_relRetArq.JPG|center|500px]]
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
        <ul>
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          <li>Todos os registros    retornados na data informada:</li>
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        </ul>
 +
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[[Arquivo:13-hfapreto_relRetData.JPG|center|500px]]</td>
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    </tr>
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    <tr>
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      <td width="320"><p>Botão Sair</p></td>
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      <td width="380"><p>Clique para sair da tela de Retorno de Arquivos.</p></td>
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    </tr>
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  </table>
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</div>
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<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->

Edição atual tal como às 18h24min de 31 de outubro de 2017

Retorno de Arquivos [fapreto]

(Menu: Faturamento > Cobrança Bancária > Retorno de Arquivos)

Esta tela permite ao usuário ler o arquivo de retorno de cobrança bancária, verificando as faturas/duplicatas que foram aceitas e liquidas pelo banco das que não foram liquidadas e o motivo.

Também permite efetuar o retorno das faturas liquidadas pelo banco e visualizar/imprimir o relatório de ocorrências de retorno do arquivo.


ATENÇÃO!!!

  • Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos da aba Instruções para Boleto do Cad. de Contas Correntes/Caixa, como por exemplo Path Retorno, Layout Cobrança Bancária, Cód. ID Ocorrência, entre outros.
  • Caso o usuário queira que ao efetuar o retorno bancário o sistema faça a Integração com o Caixa/Bancos, altere o campo Integração (FA-CB) da aba Faturamento-Liquidação, para Obrigatório Liquidação/Retorno.


1-hfapreto.JPG


Na primeira parte da tela deverão ser informados os campos para a busca e leitura do arquivo de retorno de cobrança bancária.

2-hfapreto parte1.JPG
Conta Reduzida

Código da conta reduzida, para onde será contabilizado o retorno bancário.

Obs: Ao informar a Conta Reduzida, o sistema irá validar se, no Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta], todas as informações necessárias ao retorno bancário foram preenchidas, se tiver alguma inconformidade ou faltar algum dado, o sistema irá mostrar uma mensagem pedindo ao usuário para preencher adequadamente as informações necessárias antes de efetuar o retorno bancário.

Verifique a Configuração para Cobrança Bancária.

Filial Emitente

Código da filial de emissão da fatura, considerada como a empresa cedente.

Obs: Caso utilize a dll de cobrança bancária, a filial informada neste campo deverá ser a mesma relacionada a dll, no Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta].

3-cad contas correntes caixa.jpg

Nome do Arquivo

Arquivo de retorno bancário.
Para selecionar o arquivo use a tecla de atalho F4.

Mostrar títulos Liquidados

Marque esta opção para recarregar as faturas após confirmar o retorno.

Ocorrências com Falha/Rejeição

Marque esta opção para visualizar somente os retornos que tiveram Falha/Rejeição.


Fatura(s)/Duplicata(s) liquidadas(s)

A primeira listagem que aparece após carregar o arquivo, mostra a quantidade (no caso do exemplo foi liquidada apenas 1 fatura) e as faturas/duplicatas liquidadas pelo banco.

As faturas que já foram liquidadas, estarão marcadas na cor verde, para fácil identificação.

6-hfapreto FatAceitas.JPG

Ano

Ano de controle da fatura/duplicata.

Nº Controle

Número de controle da fatura/duplicata.

Nosso Nº

Nosso Número da fatura/duplicata.

Data Arq.

Data do arquivo de retorno bancário.

Data Receb.

Data de liquidação da fatura.

Valor

Valor liquidado pelo banco.

Cód. Retorno

Código do retorno bancário para liquidação.

Descrição

Descrição do retorno bancário para liquidação.

Obs: Para que esta descrição seja preenchida, deverá ser cadastrada no Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco] (menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Motivos/Ocorrências) , conforme layout fornecido pelo banco.

Valor Total Fatura(s) Duplicata(s) Aceita(s)

Somatória dos valores das faturas/duplicatas liquidadas pelo banco.


Fatura(s)/Duplicata(s) não liquidada(s)

A segunda listagem que aparece após carregar o arquivo, mostra a quantidade (no caso do exemplo não foram liquidadas 5 faturas) e as faturas/duplicatas não liquidadas pelo banco, organizadas pela ocorrência, ou seja, pelo motivo pelo qual não foram liquidadas.

7-hfapreto NaoLiq.JPG

Ocorrência

Descrição da ocorrência da não liquidação.

Os registros serão agrupados pela ocorrência, para facilitar a identificação do motivo pelo qual não foram liquidados.

Lembrando que a não liquidação, não significa um erro, e sim etapas necessárias até que a fatura seja liquidada. Como por exemplo “Entrada Confirmada” ou “Confirmação de recebimento”, significa que o banco identificou sua fatura, porém ela AINDA não foi liquidada, em outros arquivos de retorno ela virá como liquidada.

O banco também poderá rejeitar a fatura, neste caso, entre em contato com o gerente da conta bancária para maiores esclarecimentos.

Obs: Para que esta ocorrência seja preenchida, deverá ser cadastrada no Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco] (menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Motivos/Ocorrências), conforme layout fornecido pelo banco.

Ano

Ano de controle da fatura/duplicata.

Nº Controle

Número de controle da fatura/duplicata.

Nosso Número

Nosso número da fatura.

Data

Data em que a fatura/duplicata foi entregue ao banco.

Valor

Valor da fatura/duplicata.

Cód. Retorno

Código do retorno bancário.

Descrição

Descrição do retorno bancário, informando o motivo pelo qual a fatura/duplicata ainda não foi liquidada.

Caso tenha alguma dúvida sobre o motivo da não liquidação, deverá entrar em contato com o Banco e conversar com o gerente da conta bancária.

Obs: Para que esta descrição seja preenchida, deverá ser cadastrada no Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco] (menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Motivos/Ocorrências) , conforme layout fornecido pelo banco.

Valor Total Fatura(s)/Duplicata(s) não liquidada(s)

Somatória dos valores das faturas/duplicatas não liquidadas pelo banco.


Botões

8-hfapreto botoes.JPG

Botão Confirmar Retorno

Clique para efetuar o retorno dos registros do arquivo bancário selecionado.

  • Se estiver tudo correto, após retornar os arquivos será mostrada a mensagem abaixo, clique em OK:

 

9-hfapreto retornoOK.JPG
  • Caso contrário será exibido o relatório com as ocorrências encontradas, neste caso ENTRE EM CONTATO COM O GERENTE DA SUA CONTA BANCÁRIA para obter maiores informações, somente ele poderá informá-lo.

 

10-hfapreto relOcorrencias.JPG
  • Em vermelho está uma explicação geral do problema encontrado e a providência a ser tomada.

 

Botão Visualizar

Clique para abrir a tela de opções de relatório de retorno bancário.

11-hfapreto visualizar.JPG
  • Somente os registros do arquivo informado:

 

12-hfapreto relRetArq.JPG

 

  • Todos os registros retornados na data informada:
13-hfapreto relRetData.JPG

Botão Sair

Clique para sair da tela de Retorno de Arquivos.
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