Mudanças entre as edições de "Geracao de cobranca bancaria"

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<b><font size="1">(Menu: Faturamento > Cobrança Bancária > Geração da Cobrança Bancária)</font></b>
 
<b><font size="1">(Menu: Faturamento > Cobrança Bancária > Geração da Cobrança Bancária)</font></b>
 
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<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário gerar a cobrança bancária das faturas: o arquivo de Remessa Bancária (.REM) e efetuar a emissão dos boletos para os bancos indicados na tela.</p>
 
  
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<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Para a geração de forma correta dos boletos/duplicatas, devem ser informados os campos Filial/Empresa, Conta Reduzida e Data Emissão.</p>
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=Objetivo=
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        <td colspan="1"><p>Esta tela permite a geração de boletos Bancários das Faturas e geração do arquivo de Remessa Bancária para os bancos indicados na tela.
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Para a geração de forma correta dos boletos/duplicatas, devem ser informados os campos Filial/Empresa, Conta Reduzida e Data Emissão.
  
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<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Somente será gerado boletos bancários de Faturas emitidas com o Tipo: Duplica e Fatura/Duplicata.</p>
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Somente será gerado boletos bancários de Faturas emitidas com o Tipo: Duplica e Fatura/Duplicata.
  
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<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Obs: Para o tipo Fatura, o sistema não emite boleto, somente é impressa uma fatura conforme o padrão já parametrizado.</p>
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Obs: Para o tipo Fatura, o sistema não emite boleto, somente é impressa uma fatura conforme o padrão já parametrizado.</p>
  
 
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
 
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
  
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*Para que esta tela funcione corretamente será necessário informar os dados de cobrança bancária corretamente na aba Instruções para Boleto do Cad. de Contas Correntes/Caixa.
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*Para que esta tela funcione corretamente será necessário informar os dados de cobrança bancária corretamente na aba Instruções para Boleto do [[Cad_contas_correntes_caixa|<b>Cad. de Contas Correntes/Caixa</b>]]
  
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*Deverá ser informado também o campo Arquivo da Dll de Cobrança corretamente no Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros/Financeiro.
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*Deverá ser informado também o campo Arquivo da Dll de Cobrança corretamente no [[Cad_parametros_do_frete|<b>Cad. de Parâmetros do Frete</b>]], aba Cadastros/Financeiro.</font></p>
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*Leia o FAQ-Faturamento pergunta 03.
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[[Arquivo:geracao_boletos.jpg|center]]
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*Para obter mais informações sobre boletos bancários e de onde o sistema busca os dados que aparecem no boleto bancário, leia o tópico: Boleto.</font></p>
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[[Arquivo:1-hfapgebo_parametros.JPG|center]]
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==Uso==
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<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
   <table>
 
   <table>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320"><font color="blue">Conta Reduzida</font></td>
+
       <td width="320"><font color="blue">C / C Bancária</font></td>
−
       <td width="380"><p>Código da conta reduzida   informada na digitação da fatura, que será considerada na geração da cobrança   bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).</p></td>
+
       <td width="380"><p>Código da conta reduzida informada na digitação da fatura, que será considerada na geração da cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320"><font color="blue">Filial/Empresa</font></td>
+
       <td width="320"><font color="blue">Filial/Emitente</font></td>
 
       <td width="380"><p>Código da filial de    emissão da fatura, que será considerada como a empresa cedente na geração da    cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).</p></td>
 
       <td width="380"><p>Código da filial de    emissão da fatura, que será considerada como a empresa cedente na geração da    cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
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       <td width="320"><p>Botão Gerar</p></td>
 
       <td width="320"><p>Botão Gerar</p></td>
 
       <td width="380"><p>Clique para buscar as    faturas conforme parâmetros informados. Podendo visualizar as faturas para    selecioná-las ou gerar a cobrança de todas as faturas encontradas sem    visualizá-las.</p></td>
 
       <td width="380"><p>Clique para buscar as    faturas conforme parâmetros informados. Podendo visualizar as faturas para    selecioná-las ou gerar a cobrança de todas as faturas encontradas sem    visualizá-las.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320"><p>Botão e-mail</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Clique para chamar o envio dos boletos Bancários por e-mail dos parâmetros informados.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320"><p>Botão Sair</p></td>
 
       <td width="320"><p>Botão Sair</p></td>
 
       <td width="380"><p>Clique para sair da tela    de Geração da Cobrança Bancária.</p></td>
 
       <td width="380"><p>Clique para sair da tela    de Geração da Cobrança Bancária.</p></td>
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    </tr>
+
</tr>
 
   </table>
 
   </table>
 
</div>
 
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Assim que clicar no botão Gerar aparecerá uma tela de confirmação:
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==Gerando Boleto==
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[[Arquivo:2-hfapgebo_visualizartitulos.JPG]]
+
−
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Se clicar em sim, a tela aumentará para mostrar a lista das faturas encontradas, os botões Gerar e Sair passarão para o canto inferior direito da tela.
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−
 
+
−
[[Arquivo:3-hfapgebo_lista.JPG]]
+
−
 
+
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<br>
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<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
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<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
   <table>
 
   <table>
−
    <tr>
+
      <tr>
−
      <td width="320" valign="top">Remessa</td>
+
        <td colspan="2"><p>Após gerar o arquivo Remessa irá apresentar a seguinte mensagem</p>
−
      <td width="380" valign="top"><p>Marque caso queira que a duplicata/fatura.    entre na geração da remessa e boleto bancário.</p></td>
+
[[Arquivo:confirma_remessa.jpg|center]]</td>
−
    </tr>
+
      <tr>
−
    <tr>
+
       <td colspan="2"><p>Se clicar em <b>Sim</b>, a tela aumentará para mostrar a lista das faturas encontradas, os botões Gerar e Sair passarão para o canto inferior direito da tela.</p>
−
       <td width="320" valign="top"><p>Ano/Nº Fatura</p></td>
+
[[Arquivo:1_confirma_remessa.jpg|center]]</td>
−
      <td width="380" valign="top"><p>Ano e número de controle    da duplicata/fatura.</p></td>
+
       <tr>
−
    </tr>
+
       <td colspan="2"><p>Caso queira Visualizar o Boleto após a Geração Selecionar a seguinte opção</p>
−
    <tr>
+
[[Arquivo:visualizar_boletos.jpg|center]]</td>
−
      <td width="320" valign="top"><p>CNPJ/CPF Fat.</p></td>
+
      <tr>
−
       <td width="380" valign="top"><p>CNPJ/CPF do cliente a    faturar.</p></td>
+
       <td colspan="2"><p>Após selecionadas as duplicatas/faturas que deverão entrar na geração da remessa e boleto bancários, clique no botão Gerar novamente, aparecerá uma janela pedindo confirmação da geração de remessa.</p>
−
    </tr>
+
[[Arquivo:2_confirma_remessa.jpg|center]]</td>
−
    <tr>
+
    <tr>
−
       <td width="320" valign="top"><p>Razão Social</p></td>
+
       <td colspan="2"><p>Caso tenha certeza da geração clique no botão <b>Sim</b>. Espere alguns instantes até o sistema mostrar a mensagem informando que foi gerada a remessa.</p>
−
      <td width="380" valign="top"><p>Razão social do cliente a    faturar.</p></td>
+
[[Arquivo:remessa_gerada.jpg|center]]</td>
−
    </tr>
+
       <tr>
−
    <tr>
+
       <td colspan="2"><p>Clique em OK. Os boletos estão disponíveis para impressão ou envio de E-mail</p></td>
−
       <td width="320" valign="top"><p>Data Emissão</p></td>
+
      <tr>
−
      <td width="380" valign="top"><p>Data de emissão da duplicata/fatura.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320" valign="top"><p>Dta Vencimento</p></td>
+
−
      <td width="380" valign="top"><p>Data de vencimento da    duplicata/fatura.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
       <td width="320" valign="top"><p>Vlr Fatura</p></td>
+
−
      <td width="380" valign="top"><p>Valor da    duplicata/fatura.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320" valign="top"><p>Total de    registro(s)</p></td>
+
−
      <td width="380" valign="top"><p>Quantidade e valor total    das duplicatas/faturas encontradas na pesquisa.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
       <td width="320" valign="top"><p>Selecionado(s)</p></td>
+
−
      <td width="380" valign="top"><p>Quantidade e valor total    das duplicatas/faturas marcadas.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
       <td width="320"><p>Botão Desmarcar todos</p></td>
+
−
      <td width="380"><p>Clique para desmarcar todas as duplicatas/faturas da lista.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320"><p>Botão Marcar todos</p></td>
+
−
      <td width="380"><p>Clique para marcar todas as duplicatas/faturas da lista.</p></td>
+
 
     </tr>
 
     </tr>
 
   </table>
 
   </table>
 
</div>
 
</div>
 
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<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
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<br>
 
−
Após selecionadas as duplicatas/faturas que deverão entrar na geração da remessa e boleto bancários, clique no botão Gerar novamente, aparecerá uma janela pedindo confirmação da geração de remessa.
 
 
<br>
 
<br>
  
−
[[Arquivo:4-hfapgebo_confirmar.JPG]]
+
=Relatórios=
−
<br>
+
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p>
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+
−
Caso tenha certeza da geração clique no botão Yes. Espere alguns instantes até o sistema mostrar a mensagem informando que foi gerada a remessa:
+
 
<br>
 
<br>
  
−
[[Arquivo:6-hfapgebo_RemessaOK.JPG]]
+
=Dependência=
−
<br>
+
−
<br>
+
−
Clique no botão OK. Logo em seguida serão gerados os boletos bancários:
+
−
<br>
+
−
<br>
+
−
[[Arquivo:5-hfapgebo_boleto.JPG]]
+
−
<br>
+
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<br>
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−
Para obter mais informações sobre boletos bancários e de onde o sistema busca os dados que aparecem no boleto bancário, leia o tópico: Boleto.
+
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<br>
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<br>
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−
Após a geração dos boletos, o sistema irá verificar se todos os campos da aba Servidor SMTP do Cad. de Parâmetros do Frete foram preenchidos corretamente
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<br>
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−
[[Arquivo:7-hfapgebo_Email_frmparm.JPG|center|700px]]
+
Menu Cadastros > Bancos > [[Cad_contas_correntes_caixa|<b>Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta]</b>]]
 
<br>
 
<br>
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Menu Frete > Parâmetros > Aba Financeiro > Aba Faturamento [[Cad_parametros_do_frete|<b>Cad. de Parâmetros do Frete</b>]]
 
<br>
 
<br>
  
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Se tiver tudo certo o sistema irá enviar e-mail com o boleto de cobrança aos clientes a faturar, das faturas/duplicatas selecionadas, que possuem e-mail de cobrança cadastrado e o campo Enviar cobr. Automática marcado.
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=Associação=
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<br>
+
Menu Faturamento > [[Consulta_de_faturas_ctrc|<b>Consulta de Faturas/CT-e</b>]]
−
[[Arquivo:8-hfapgebo_Email_tbmcli.JPG]]
+
 
<br>
 
<br>
 +
Menu Faturamento > [[Emissao_de_faturas_duplicatas_boletos_email|<b>Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos</b>]]
 
<br>
 
<br>
−
[[Arquivo:9-hfapgebo_Email.JPG]]
+
Menu Faturamento > [[Consulta_de_faturas_sintetico|<b>Consulta de Faturas - Sintético </b>]]

Edição atual tal como às 21h45min de 4 de julho de 2022

Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]

(Menu: Faturamento > Cobrança Bancária > Geração da Cobrança Bancária)

Objetivo

Esta tela permite a geração de boletos Bancários das Faturas e geração do arquivo de Remessa Bancária para os bancos indicados na tela.

Para a geração de forma correta dos boletos/duplicatas, devem ser informados os campos Filial/Empresa, Conta Reduzida e Data Emissão.

Somente será gerado boletos bancários de Faturas emitidas com o Tipo: Duplica e Fatura/Duplicata.

Obs: Para o tipo Fatura, o sistema não emite boleto, somente é impressa uma fatura conforme o padrão já parametrizado.

ATENÇÃO!!!

  • Para que esta tela funcione corretamente será necessário informar os dados de cobrança bancária corretamente na aba Instruções para Boleto do Cad. de Contas Correntes/Caixa

Geracao boletos.jpg


Uso

C / C Bancária

Código da conta reduzida informada na digitação da fatura, que será considerada na geração da cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).
Filial/Emitente

Código da filial de emissão da fatura, que será considerada como a empresa cedente na geração da cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).
Data Emissão

Informe a data de emissão da fatura.

Botão Gerar

Clique para buscar as faturas conforme parâmetros informados. Podendo visualizar as faturas para selecioná-las ou gerar a cobrança de todas as faturas encontradas sem visualizá-las.

Botão e-mail

Clique para chamar o envio dos boletos Bancários por e-mail dos parâmetros informados.

Botão Sair

Clique para sair da tela de Geração da Cobrança Bancária.


Gerando Boleto

Após gerar o arquivo Remessa irá apresentar a seguinte mensagem

Confirma remessa.jpg

Se clicar em Sim, a tela aumentará para mostrar a lista das faturas encontradas, os botões Gerar e Sair passarão para o canto inferior direito da tela.

1 confirma remessa.jpg

Caso queira Visualizar o Boleto após a Geração Selecionar a seguinte opção

Visualizar boletos.jpg

Após selecionadas as duplicatas/faturas que deverão entrar na geração da remessa e boleto bancários, clique no botão Gerar novamente, aparecerá uma janela pedindo confirmação da geração de remessa.

2 confirma remessa.jpg

Caso tenha certeza da geração clique no botão Sim. Espere alguns instantes até o sistema mostrar a mensagem informando que foi gerada a remessa.

Remessa gerada.jpg

Clique em OK. Os boletos estão disponíveis para impressão ou envio de E-mail


Relatórios

Não se aplica.


Dependência

Menu Cadastros > Bancos > Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta]
Menu Frete > Parâmetros > Aba Financeiro > Aba Faturamento Cad. de Parâmetros do Frete

Associação

Menu Faturamento > Consulta de Faturas/CT-e
Menu Faturamento > Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos
Menu Faturamento > Consulta de Faturas - Sintético

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