Edição atual tal como às 18h29min de 28 de julho de 2023

Índice

1 Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta]
2 Objetivo
3 Uso
4 Relatórios
5 Dependência
6 Associação

Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta]

(Menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Contas Correntes/Caixa)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e a manutenção das contas correntes/caixa que irão compor todas as movimentações financeiras do sistema.

É nesta tela, também, que serão informados os dados de configuração para a geração da cobrança bancária, e do pagamento eletrônico.

Gestor Tecnologia

A Gestor Tecnologia - EJS é uma empresa focada no processo de troca de arquivos Remessa e Retorno de cobrança bancária. A Softcenter desenvolveu o processo de remessa conforme leiaute Gestor CNAB 500.

Por não se tratar de um Agência Bancária, foi definido como base o código da conta reduzida igual a 500, e que não poderá ser modificado no sistema FreteFácil para um outro código.
O processo de retorno de arquivos, dependerá de download de arquivo retorno no sistema da Gestor Tecnologia. Foi considerado como base o Retorno Bradesco 400 posições .

ATENÇÃO!

O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).

Para configurar outras formas de geração dos boletos bancários, poderá utilizar o CobreBemX, e é necessário fazer o download do manual no link abaixo.

Para a geração pelo CobreBemX, será necessário entrar em contato com o departamento comercial da softcenter.

Clique aqui 1 para visualizar ou realizar o download do Manual para configuração CobreBemX

Clique aqui 2 para visualizar ou realizar o download do Manual de Instalação da DLL CobreBemX

Uso

Campos Identificação da Conta

Na primeira parte da tela deverão ser informados os campos para identificação da conta.
Conta Reduzida	Código da conta reduzida que ira identificar a conta corrente para movimentações de débito e crédito no sistema. A conta reduzida é como se fosse um apelido para facilitar movimentações. ATENÇÃO! O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).
Nº Conta Corrente	Número da conta corrente/caixa. ATENÇÃO! Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo número da conta cadastrado no banco, pois é através desse número que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Dígito	Dígito verificador da conta corrente. ATENÇÃO! Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo dígito verificador da conta cadastrado no banco, pois é através desse dígito que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Data Abertura	Informe a data de abertura da conta. A data informada será considerada como a data referência para possibilitar fazer lançamentos de Débito ou Crédito em conta. O sistema considerado o valor de R$ 0,00 como valor referência. ATENÇÃO! O valor do saldo Débito ou Crédito, deverá ser informado no sistema pelo menu "Financeiro > Digitação de Movto Bancário" com histórico especifico para este lançamento.
Nome Conta	Nome/descrição da conta. Este nome será mostrado nos relatórios analíticos e sintéticos para identificar a conta corrente.
Nome Gerente	Nome do gerente desta conta.
Cód. Agência	Número da agência bancária da conta. ATENÇÃO! Certifique-se que o código da agência bancária está correto, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Cód. Banco	Código FEBRABAN referente ao banco da conta. ATENÇÃO! Certifique-se que o código do banco está no padrão FEBRABAN, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Padrão	Padrão de conta: Cta Frete: Selecione esta opção para classificar a conta como específica para pagamentos do Frete Carreto. (Adiantamentos e saldo de Carretos). Cta Movto: Selecione esta opção para classificar a conta com opção de pagamentos de despesas inclusive Frete Carreto. ATENÇÃO! Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o padrão deverá ser obrigatoriamente Cta Movto.
Tipo Conta	Selecione o tipo da conta: Conta Corrente: Selecione esta opção para indicar que se trata de uma conta corrente da empresa. Conta Garantida: Selecione esta opção para indicar que se trata de uma conta garantida da empresa. Conta Caixa: Selecione esta opção para indicar que se trata do caixa da empresa. Conta Particular: Selecione esta opção para indicar que se trata de uma conta particular (pessoa física). Por se tratar de uma conta particular, esta conta não será contabilizada nos relatórios: Menu Financeiro > Rel. de Posição Financeira Menu Financeiro > Rel. de Previsão de Caixa. Quando selecionado esta opção, não será impressa no relatório de Posição Financeira. Conta Cheque Terceiros: Selecione esta opção para indicar que através desta conta serão controlados os recebimentos efetuados através de cheques de terceiros e pagamentos que poderão ser efetuados através da tela Pagamentos. ATENÇÃO! Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o tipo conta deverá ser obrigatoriamente Conta Corrente.
Conta Contábil	Número da conta contábil que será utilizada para integração do frete fácil com outros sistemas. Deverá informar o código completo da conta. Não deve conter (Ponto, Traço, Espaço ou Barras) para separação da conta contábil.
Controlar Fechamento de Caixa/Banco	Marque esta opção para que o sistema disponibilize a conta corrente no fechamento de caixa/banco.
Lanctos Pendentes para Conciliação	Marque esta opção para que os lançamentos efetuados para esta conta fiquem pendentes para serem conciliados, conforme compensação bancária.
Tipo Chave Pix	Selecione o Tipo de Chave Pix CPF CNPJ E-mail Telefone
Chave Pix	Campo deverá ser informado a CHAVE PIX da Cta Corrente conforme o Tipo chave PIX selecionada.

Configuração para Cobrança Bancária

Nesta aba deverão ser informados os dados para configuração da cobrança bancária e emissão de boletos. ATENÇÃO! Quando algum dos campos "N° Inicial/Atual, Nosso Nº, N° Final Nosso Nº, Nº Transmissão, Remessa, Cód. de comunicação, Nº Carteira, Path Remessa, Path Retorno ou Layout Cobrança Bancária" for informado, todos os relacionados à cobrança bancária passam a ser de preenchimento obrigatório.
Ativo para Emissão Boleto	Marque esta opção para que a conta fique liberada para emissão de boletos de cobrança bancária.
Número Inicial/Atual Nosso Nº	Nº sequencial para cálculo do nosso número da cobrança bancária. O nosso nº de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo-remessa, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada. ATENÇÃO! Certifique-se com o gerente de conta do banco o nº inicial e final para geração do nosso número. Estes valores são de suma importância para a geração da cobrança bancária (remessa, retorno e boletos). Sendo um dos itens principais de validação da cobrança bancária. Caso sejam informados errados, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Número Final Nosso Nº	Número final da sequencia do nosso número de remessa. Utilizado para o cálculo do "Nosso Número" na cobrança bancária. Assim que o número inicial e o número final se igualarem, ou seja, quando for utilizado o último número disponível para a geração de remessa, a transportadora deverá entrar em contato com o gerente de conta para obter novo intervalo para geração de remessa, que deverá inicial com um número maior que o último utilizado. ATENÇÃO! Certifique-se com o gerente de conta do banco o nº inicial e final para geração do nosso número. Estes valores são de suma importância para a geração da cobrança bancária (remessa, retorno e boletos). Sendo um dos itens principais de validação da cobrança bancária. Caso sejam informados errados, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Prefixo Nosso Nº	Quando necessário informe o prefixo utilizado no cálculo do Nosso Número na geração de cobrança bancária. ATENÇÃO! Este campo é utilizado apenas por alguns bancos, como por exemplo, SICREDI. Consulte o gerente da sua conta para saber se seu banco utiliza este prefixo. Se seu banco não utilizar o prefixo nosso nº deverá obrigatoriamente ficar em branco. Este código no banco SICREDI, normalmente é o mesmo número da UA - Unidade/Posto de Atendimento do banco Sicredi*
Nº Transmissão Remessa	Número sequencial de transmissão do arquivo de remessa. O nº transmissão de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo de remessa gerado, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada. Para que o nome do arquivo remessa fique do tamanho padrão exigido pelo banco, este número não poderá ultrapassar 2 dígitos, portanto quando chegar ao 99 irá voltar para 1. Para alguns bancos, o número de transmissão pode ultrapassar 2 digitos, neste sendo foi implementado uma regra que atende os bancos Sicred, Caixa Econômica Federal e Bradesco.
Cód. de comunicação	Código de comunicação da cobrança bancária é a identificação da empresa no banco. Este código é fornecido pelo banco, converse com o gerente da conta para obtê-lo. O código de comunicação também será utilizado para o cálculo do "Nosso Número" na cobrança bancária. ATENÇÃO! Certifique-se com o gerente de conta do banco o código de comunicação correto. Este código de comunicação é de suma importância, pois o mesmo será utilizado juntamente com os valores informados no nosso nº inicial final para o cálculo do código de transmissão e nosso número da cobrança bancária (remessa e boletos). Caso seja informado errado, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Nº Carteira	Número da carteira, utilizado para geração de remessa e boleto. Este número é fornecido pelo banco, converse com o gerente da conta para obtê-lo. É este número de carteira que determina qual será o layout utilizado pelo banco para validar a remessa e boleto bancários. ATENÇÃO! Certifique-se com o gerente o nº correto da carteira bancária. Este código de comunicação é de suma importância, pois o mesmo será utilizado juntamente com o código do banco para definir o layout de remessa e boleto bancário. Caso seja informado errado, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Variação	Variação da carteira que será utilizada na construção do código de convênio com o Banco do Brasil, na geração de cobrança bancária. ATENÇÃO! A variação de carteira também é fator determinante para que o Banco do Brasil saiba qual o layout que será utilizado para validar a remessa e boleto bancários. Se seu banco e carteira, não utilizarem a variação, este campo deverá ficar obrigatoriamente em branco.
% Juros	Percentual de juros a ser cobrado após o vencimento da fatura/duplicata. A forma de cobrança Dia/Mês, deverá ser parametrizada na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, aba Faturamento-Liquidação, campo Tipo de Cobrança de Juros.
% Multa	Percentual de multa a ser cobrada após o vencimento da fatura/duplicata. A forma de cobrança Dia/Mês, deverá ser parametrizada na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, aba Faturamento-Liquidação, campo Tipo de Cobrança de Multa.
Cta Vinculada	Conta reduzida vinculada para a geração de remessa e boletos. A Conta Vinculada é utilizada apenas pelo Banco Fibra, quando a carteira usada for correspondente a outro banco, ou seja, parceria entre os bancos para a validação do layout de geração de cobrança. Exemplo: Para o Banco Fibra com carteira 109 ou 112 (correspondente Itaú), deve ser informada a conta vinculada no caso a do Itaú (ex: 341). Se não for o caso acima citado, deixe este campo em branco.
Espécie Cobrança	Selecione a opção que irá indicar a espécie do título na geração da remessa bancária. Obs: Verificar a disponibilidade de acordo com o banco selecionado. O código adotado pela FEBRABAN indica o tipo de título de cobrança.
Cód. ID Ocorrência	Código da identificação de ocorrências do retorno/remessa bancária. Será bastante utilizado no retorno bancário, para identificar o motivo pelo qual uma fatura foi rejeitada pelo banco.
Pasta/Caminho Remessa	Caminho onde serão gravados os arquivos de remessa bancária gerados pelo sistema.
Pasta/Caminho Retorno	Caminho onde se encontram os arquivos de retorno bancário, enviado pelo banco. Quando for efetuar um retorno bancário é nesse caminho que o sistema irá procurar os arquivos para poder realizar a leitura e integração do retorno.
Layout Cobrança Bancária Arquivos .conf correspondente a cada filial que ficará autorizada para a geração de remessa e confirmação de retorno bancários da conta, pela DLL CobreBemX. ATENÇÃO! Deverá ser informado o arquivo .conf, onde está armazenado qual leiaute de qual banco, carteira e para qual Filial será gerada a cobrança bancária. Informar também o código da filial que está autorizada a utilizá-lo. Para que a informação de Sacador/Avalista seja impressa no boleto, é necessário que ao digitar uma fatura o Código da Filial Emitente seja diferente do Código da Filial Cobradora. O sistema considera a razão social cadastrada para a filial cobradora. Verifique os Bancos e carteiras disponíveis no sistema para essa funcionalidade: Cobrança Bancária - Bancos e Carteiras Implementados. O mesmo .conf não poderá ser utilizado para filiais com CNPJ diferentes e nem para carteiras diferentes, portanto certifique-se. Para obter o .conf, deverá entrar em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte@softcenter.com.br. No e-mail deverão ser passadas as seguintes informações: CNPJ da filial que irá emitir o boleto bancário. Número e nome do banco. Número da carteira Variação da carteira se houver. Cód. de comunicação (verificar com o gerente de contas do seu banco) Informar se é remessa/cobrança registrada ou simples. Quantidade de caracteres utilizados no nosso número.
Arquivo Layout Cobrança Bancária	Caminho/arquivo .conf correspondente ao banco e carteira informados.
Cód. Filial	Código da filial autorizada para utilizar o .conf informado para a cobrança bancária. Para que a filial seja realmente autorizada, o .conf deverá ter sido gerado para o CNPJ da filial.
Descrição	Descrição do arquivo .conf, informativo ao usuário, mostrando para qual banco, carteira e CNPJ da filial que foi gerado o arquivo.
Configurações Boleto(s)
Modelo Boleto	Selecione o modelo de boleto que será utilizado para Impressão e envio de e-mail das Cobranças Bancárias aos clientes. Nenhum: Não será utilizado nenhum processo de emissão de boleto. Modelo 1: Será utilizado o modelo padrão do CobreBemX e é o mais utilizado pelos bancos. Modelo 2: Novo modelo que esta em uso por alguns bancos como Banco do Brasil.
Margem Superior Boleto (pixels)	Informe a margem superior do boleto, em pixels. Esta informação será utilizada para emissão de boletos no padrão CobreBemX. ATENÇÃO! Recomenda-se deixar com "10" (dez) pixels na margem superior do boleto, para a perfeita impressão em folha A4. Cuidado ao alterar este campo, pois terá impacto na posição do boleto na folha, podendo ficar errado com o cabeçalho na folha anterior ou o código de barras na próxima folha. Obs.: Por padrão, se deixar este campo em branco, o sistema irá preencher automaticamente com "10".
Observações que serão impressas nos boletos As observações abaixo serão utilizadas na instrução de boleto bancário ao efetuar um faturamento. Atenção! Não é necessário colocar observações sobre juros e multas, o sistema fará isso automaticamente no faturamento, conforme juros, multas e descontos informados.
Fonte Observação	Tipo de fonte que deverá ser considerada para os campos de observações: Minúscula: Quando selecionada a opção minúscula, os campos de observação ficarão com capacidade para no máximo 85 caracteres cada, e todo o texto do será alterado para minúsculo. Maiúscula: Quando selecionada a opção maiúscula, os campos de observação ficarão com capacidade para no máximo 70 caracteres cada, e todo o texto do será alterado para minúsculo. A capacidade de caracteres é alterada para poder caber no espaço destinado as Instruções no boleto bancário.
Observação 1	Observação 1 da instrução p/ boleto da fatura. ATENÇÃO! Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas. Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa. O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.
Observação 2	Observação 2 da instrução p/ boleto da fatura. ATENÇÃO! Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas. Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa. O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.
Observação 3	Observação 3 da instrução p/ boleto da fatura. ATENÇÃO! Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas. Multas e Juros podem ser informados nos campos % Multa e % Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa. O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.

Conta Garantida

Nesta aba deverão ser informados os dados da conta garantida.
Data Vencto	Data de vencimento da conta garantida. Somente para controles internos. Observe que a data do vencimento não poderá ser menor que a data de abertura.
N° Contrato	Número do contrato da conta garantida.
Vlr Limite	Valor limite da conta garantida.
Vlr Pagar	Valor a pagar da conta garantida.
Descrição Taxa	Informar a descrição da taxa bancária, lembrando que o limite máximo é de 100 caracteres.
Observações Gerais	Observações gerais referentes à conta garantida, lembrando que o limite máximo é de 200 caracteres.

Dados de Formulários

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes aos layouts de impressão de cheques e de boletos.
Layout Cheque	Layout de impressão do cheque: Não tem Layout Definir Layout: quando selecionada essa opção deverá obrigatoriamente definir o layout de impressão de cheque na aba "Dados de Impressão", porem com total controle por parte do cliente para modificação do leiaute impresso. Bradesco 1 Bradesco 2 Bradesco 3 BoaVista Caixa Econômica 1 HSBC HSBC 2 Itaú/Banestado Santander Sicredi Sicoob Sudameris Unibanco 1 Unibanco 2 ATENÇÃO! Para a emissão de Cheques, a fonte padrão para impressão é "Draft 10cpi ou Courier New".
Botão Layout	Clique para abrir a tela de Configuração de Layouts de Cheques: Para definir novo layout: Clicar no botão Novo, informar o código do banco, clique no botão Novo para inserir novo campo, informe o nome do campo e as posições que ele ocupará no layout, depois clique no botão Salvar para salvar o campo. Para verificar como ficará o layout, clique no botão Reposicionar.
Filial	Código da filial que utilizará o layout.
Layout	Código do layout que será utilizado para a impressão de cheques.
Nome	Nome do layout. Será exibido automaticamente pelo sistema de acordo com o código do layout informado.
Observação	Observações gerais sobre o layout de impressão de cheques.

Pagamento Eletrônico


Código Comunicação	O código de comunicação utilizado no pagamento eletrônico é a identificação da empresa no banco. Este código é fornecido pelo banco, converse com seu gerente da conta para obtê-lo.
Código Comunicação Salário	Informe o código de comunicação para os pagamentos eletrônicos referentes a salários. Este Código é a identificação da empresa no banco, somente o Banco Santander utiliza.
N° Transmissão	Informe o número de transmissão para geração do pagamento eletrônico (Pag-For/Pag-Safra), geração de remessa e boletos.
Pasta/Caminho Eletrônico	Caminho onde será gerado o arquivo de pagamento eletrônico (MultiPag/Pag-Safra, Sispag).

Relatórios

Não se aplica.

Dependência

Não se aplica.

Associação

Não se aplica.

Mudanças entre as edições de "Cad contas correntes caixa"

Edição atual tal como às 18h29min de 28 de julho de 2023

Índice

Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta]

Objetivo

Uso

Campos Identificação da Conta

Configuração para Cobrança Bancária

Conta Garantida

Dados de Formulários

Pagamento Eletrônico

Relatórios

Dependência

Associação

Menu de navegação

Ferramentas pessoais

Espaços nominais

Variantes

Visualizações

Ações

Pesquisar

Introdução

FreteFácil

FrotaFácil

LogFácil

Apuração

ContaFácil

Novas Tecnologias

Anexos

Links Úteis

Ferramentas

@@ Linha 2: / Linha 2: @@
 =Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta]=
 <b><font size="1">(Menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Contas Correntes/Caixa)</font></b>
-<br>
-<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e a manutenção das contas correntes/caixa que irão compor todas as movimentações financeiras do sistema.</p>
+=Objetivo=
+<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+<div class="TabelaWikiPadrao">
+  <table>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><p>Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e a manutenção das contas correntes/caixa que irão compor todas as movimentações financeiras do sistema.</p>
 <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">É nesta tela, também, que serão informados os dados de configuração para a geração da cobrança bancária, e do pagamento eletrônico.</p>
+<br>
-<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
+<font color="red" size="3"><b>Gestor Tecnologia</b></font>
-*O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).
+<br>
-</font></p>
+<br>
+A <b>Gestor Tecnologia - EJS</b> é uma empresa focada no processo de troca de arquivos [[Geracao_de_cobranca_bancaria|<b>Remessa</b>]] e [[Retorno_de_arquivos|<b>Retorno</b>]] de cobrança bancária. A Softcenter desenvolveu o processo de remessa conforme leiaute [https://drive.google.com/file/d/0B5khtmdY5dmtdHFTcV9HZ3REbU0/view?usp=sharing<b>Gestor CNAB 500</b>].
+:*Por não se tratar de um Agência Bancária, foi definido como base o código da conta reduzida igual a 500, e que não poderá ser modificado no sistema FreteFácil para um outro código.
+:*O processo de retorno de arquivos, dependerá de download de arquivo retorno no sistema da <b>Gestor Tecnologia</b>. Foi considerado como base o [[Retorno_de_arquivos|<b>Retorno</b>]] Bradesco 400 posições .
+<br>
-<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"></p>
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b>
+*O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).</font>
-[[Arquivo:1-htbmcta.JPG|center|700px]]
+*<font color="red">Para configurar outras formas de geração dos boletos bancários, poderá utilizar o CobreBemX, e é necessário fazer o download do manual no link abaixo.</font>
+:<i>Para a geração pelo CobreBemX, será necessário entrar em contato com o departamento comercial da softcenter.</i>
 <br>
+:[https://drive.google.com/file/d/0B5khtmdY5dmtYzNOUGxQUTUxdDA/view?usp=sharing <b>Clique aqui 1</b> para visualizar ou realizar o download do Manual para configuração CobreBemX]
+<br>
+:[https://drive.google.com/file/d/1YKshZw-XCGSnk-ImQzhT5FLi-q97g2mq/view?usp=sharing <b>Clique aqui 2</b> para visualizar ou realizar o download do Manual de Instalação da DLL CobreBemX]
+<br>
+[[Arquivo:cad_conta_corrente.png|center]]
+<br></tr>
+  </table>
+</div>
+<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
+<br>
+=Uso=
+==Campos Identificação da Conta==
 <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-{| align=center border=1
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
+  <table>
-|colspan=2|Na primeira parte da tela deverão ser informados os campos para identificação da conta.
+      <tr>
+        <td colspan="2">Na primeira parte da tela deverão ser informados os campos para identificação da conta.
+[[Arquivo:1_cad_conta_corrente.png|center|700px]]</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Conta Reduzida</font></td>
+        <td width="380">Código da conta reduzida que ira identificar a conta corrente para movimentações de débito e crédito no sistema. A conta reduzida é como se fosse um apelido para facilitar movimentações.
-[[Arquivo:2-htbmcta_parte1.JPG|center|700px]]
-|-
-|<font color="blue">Conta Reduzida</font>
-|Código da conta reduzida que ira identificar a conta corrente para movimentações de débito e crédito no sistema. A conta reduzida é como se fosse um apelido para faciliar movimentações.
-<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
-*O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).</font>
-|-
-|Data Abertura
-|Informe a data de abertura da conta. A data informada será considerada como a data referência para possibilitar fazer lançamentos de Débito ou Crédito em conta. O sistema considerado o valor de R$ 0,00 como valor referência.
-<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
-*O valor do saldo Débito ou Crédito, deverá ser informado no sistema pelo menu "Financeiro > Digitação de Movto Bancário" com histórico especifico para este lançamento.
-|-
-|<font color="blue">Nº Conta</font>
-|Número da conta corrente/caixa.
-<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
-Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo número da conta cadastrado no banco, pois é através desse número que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco. </font>
-|-
-|<font color="blue">Dígito</font>
-|Dígito verificador da conta corrente.
-<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
-Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo dígito verificador da conta cadastrado no banco, pois é através desse dígito que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco. </font>
-|-
-|Conta Ativa
-|Marque para ativar a conta, se desmarcar esta opção a conta será desativada.
-<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
-Se for utilizar a conta em cobranças bancárias (remessa, retorno e boleto bancário) a conta deverá estar ATIVA, ou seja, com este campo MARCADO.
-Na geração de cobrança bancária NÃO será permitido utilizar contas desativadas.
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-|-
+*O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).</td>
-|<font color="blue">Nome Conta</font>
+      </tr>
-|Nome/descrição da conta.
+      <tr>
-|-
+        <td width="320"><font color="blue">Nº Conta Corrente</font></td>
-|Nome Gerente
+        <td width="380">Número da conta corrente/caixa.
-|Nome do gerente desta conta.
-|-
-|<font color="blue">Cód. Agência</font>
-|Número da agência bancária da conta.
-<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
-Certifique-se que o código da agência bancária está correto, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco. </font>
-|-
-|<font color="blue">Cód. Banco</font>
-|Código FEBRABAN referente ao banco da conta.
-<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
-Certifique-se que o código do banco está no padrão FEBRABAN, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.</font>
-|-
-|<font color="blue">Padrão</font>
-|Padrão de conta:
-*Cta Frete: Selecione esta opção para classificar a conta com específica para pagamentos do Frete Carreto. (Adiantamentos e saldo de Carretos);
-*Cta Movto: Selecione esta opção para classificar a conta com especifica para pagamentos de despesas que não tenha relacionamento com Frete Carreto.
-<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
-Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o padrão deverá ser obrigatoriamente Cta Movto.</font>
-|-
-|Tipo Conta
-|Tipo da conta:
-*Conta Corrente
-*Conta Garantida
-*Conta Caixa
-*Conta Particular
-<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
-Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o tipo conta deverá ser obrigatoriamente Conta Corrente. </font>
-|-
-|Layout Cheque
-|Layout de impressão do cheque:
-*Não tem Layout
-*Definir Layout: quando selecionada essa opção deverá obrigatoriamente definir o layout de impressão de cheque na aba “Dados de Impressão”
-*Bradesco 1
-*Bradesco 2
-*Bradesco 3
-*BoaVista
-*Caixa Econômica 1
-*HSBC
-*HSBC 2
-*Itaú/Banestado
-*Santander
-*Sicredi
-*Sicoob
-*Sudameris
-*Unibanco 1
-*Unibanco 2
-|-
-|Conta Contábil
-|Número da conta contábil que será utilizada para integração do frete fácil com outros sistemas.
-|-
-|Controlar Fechamento de Caixa/Banco
-|Marque esta opção para que o sistema controle o fechamento de caixa/banco para esta conta.
-Dessa forma, não poderá ser efetuada uma movimentação com a conta em uma data que seu caixa esteja fechado.
-|-
-|Lanctos Pendentes para Conciliação
-|Marque esta opção para que os lançamentos efetuados para esta conta fiquem pendentes para serem conciliados, conforme compensação bancária.
-|-
-|colspan=2|<b>Configuração para Cobrança Bancária</b>
-Nesta aba deverão ser informados os dados para configuração da cobrança bancária e emissão de boletos.
-<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
+<p>Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo número da conta cadastrado no banco, pois é através desse número que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Dígito</font></td>
+        <td width="380">Dígito verificador da conta corrente.
-Quando algum dos campos “N° Inicial/Atual, Nosso Nº, N° Final Nosso Nº, Nº Transmissão, Remessa, Cód. de comunicação, Nº Carteira, Path Remessa, Path Retorno ou Layout Cobrança Bancária” for informado, todos os relacionados à cobrança bancária passam a ser de preenchimento obrigatório.</font>
-[[Arquivo:3-htbmcta_InstrBoleto.JPG|center|700px]]
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
+<p>Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo dígito verificador da conta cadastrado no banco, pois é através desse dígito que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Data Abertura</td>
+        <td width="380">Informe a data de abertura da conta. A data informada será considerada como a data referência para possibilitar fazer lançamentos de Débito ou Crédito em conta. O sistema considerado o valor de R$ 0,00 como valor referência.
-|-
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-|Ativo para Emissão Boleto
+*O valor do saldo Débito ou Crédito, deverá ser informado no sistema pelo menu "Financeiro > Digitação de Movto Bancário" com histórico especifico para este lançamento.</td>
-|Marque esta opção para que a conta fique liberada para emissão de boletos de cobrança bancária.
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|Número Inicial/Atual Nosso Nº
+        <td width="320"><font color="blue">Nome Conta</font></td>
-|Nº sequencial para cálculo do nosso número da cobrança bancária.
+        <td width="380">Nome/descrição da conta. Este nome será mostrado nos relatórios analíticos e sintéticos para identificar a conta corrente.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Nome Gerente</td>
+        <td width="380">Nome do gerente desta conta.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Cód. Agência</font></td>
+        <td width="380">Número da agência bancária da conta.
-O nosso nº de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo-remessa, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada.
-<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
+<p>Certifique-se que o código da agência bancária está correto, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Cód. Banco</font></td>
+        <td width="380">Código FEBRABAN referente ao banco da conta.
-Certifique-se com o gerente de conta do banco o nº inicial e final para geração do nosso número.
-Estes valores são de suma importância para a geração da cobrança bancária (remessa, retorno e boletos). Sendo um dos itens principais de validação da cobrança bancária.
-Caso sejam informados errados, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco. </font>
-|-
-|Número Final Nosso Nº
-|Número final da sequencia do nosso número de remessa. Utilizado para o cálculo do “Nosso Número” na cobrança bancária.
-Assim que o número inicial e o número final se igualarem, ou seja, quando for utilizado o último número disponível para a geração de remessa, a transportadora deverá entrar em contato com o gerente de conta para obter novo intervalo para geração de remessa, que deverá inicial com um número maior que o último utilizado.
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
+<p>Certifique-se que o código do banco está no padrão FEBRABAN, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Padrão</font></td>
+        <td width="380">Padrão de conta:
-<font color=”red”><b>ATENÇÃO!!!</b>
+*<b>Cta Frete:</b> Selecione esta opção para classificar a conta como específica para pagamentos do Frete Carreto. (Adiantamentos e saldo de Carretos).
-Certifique-se com o gerente de conta do banco o nº inicial e final para geração do nosso número.
+*<b>Cta Movto:</b> Selecione esta opção para classificar a conta com opção de pagamentos de despesas inclusive Frete Carreto.
-Estes valores são de suma importância para a geração da cobrança bancária (remessa, retorno e boletos). Sendo um dos itens principais de validação da cobrança bancária.
-Caso sejam informados errados, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco. </font>
-|-
-|Prefixo Nosso Nº
-|Quando necessário informe o prefixo utilizado no cálculo do nosso número na geração de cobrança bancária.
-<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
+<p>Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o padrão deverá ser obrigatoriamente Cta Movto.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Tipo Conta</td>
+        <td width="380">Selecione o tipo da conta:
-Este campo é utilizado apenas por alguns bancos, como por exemplo, SICREDI.
+          <ul>
-Consulte o gerente da sua conta para saber se seu banco utiliza este prefixo.
+            <li><b>Conta Corrente:</b> Selecione esta opção para indicar que se trata de uma conta corrente da empresa.</li>
-Se seu banco não utilizar o prefixo nosso nº deverá obrigatoriamente ficar em branco.</font>
+            <li><b>Conta Garantida:</b> Selecione esta opção para indicar que se trata de uma conta garantida da empresa.</li>
-|-
+            <li><b>Conta Caixa:</b> Selecione esta opção para indicar que se trata do caixa da empresa.</li>
-|Nº Transmissão Remessa
+            <li><b>Conta Particular:</b> Selecione esta opção para indicar que se trata de uma conta particular (pessoa física).
-|Número sequencial de transmissão do arquivo de remessa.
-O nº transmissão de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo de remessa gerado, com o objetivo de evitar que  ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada.
+Por se tratar de uma conta particular, esta conta não será contabilizada nos relatórios:
-Para que o nome do arquivo remessa fique do tamanho padrão exigido pelo banco, este número não poderá ultrapassar 2 dígitos, portanto quando chegar ao 99 irá voltar para 1.
+:*Menu Financeiro > [[Rel_de_posicao_financeira|<b>Rel. de Posição Financeira</b>]]
-|-
-|Cód. de comunicação
-|Código de comunicação da cobrança bancária é a identificação da empresa no banco. Este código é fornecido pelo banco, converse com seu gerente da conta para obtê-lo.
-O código de comunicação também será utilizado para o cálculo do “Nosso Número” na cobrança bancária.
+:*Menu Financeiro > [[Rel_de_previsao_de_caixa|<b>Rel. de Previsão de Caixa</b>]]. <b>Quando selecionado esta opção, não será impressa no relatório de Posição Financeira.</b></li>
+            <li><b>Conta Cheque Terceiros:</b> Selecione esta opção para indicar que através desta conta serão controlados os recebimentos efetuados através de cheques de terceiros e pagamentos que poderão ser efetuados através da tela [[Pagamentos|<b>Pagamentos</b>]].</li>
+          </ul>
-<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
+<p>Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o tipo conta deverá ser obrigatoriamente Conta Corrente.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Conta Contábil</td>
+        <td width="380">Número da conta contábil que será utilizada para integração do frete fácil com outros sistemas.
+*Deverá informar o código completo da conta.
+*Não deve conter (Ponto, Traço, Espaço ou Barras) para separação da conta contábil.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Controlar Fechamento de Caixa/Banco</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para que o sistema disponibilize a conta corrente no fechamento de caixa/banco.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Lanctos Pendentes para Conciliação</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para que os lançamentos efetuados para esta conta fiquem pendentes para serem conciliados, conforme compensação bancária.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Tipo Chave Pix</td>
+        <td width="380">Selecione o Tipo de Chave Pix
+* CPF
+* CNPJ
+* E-mail
+* Telefone</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Chave Pix</td>
+        <td width="380">Campo deverá ser informado a CHAVE PIX da Cta Corrente conforme o Tipo chave PIX selecionada.</td>
+      </tr>
+  </table>
+</div>
+<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+<br>
-Certifique-se com o gerente de conta do banco o código de comunicação correto.
+==Configuração para Cobrança Bancária==
-Este código de comunicação é de suma importância, pois o mesmo será utilizado juntamente com os valores informados no nosso nº inicial final para o cálculo do código de transmissão e nosso número da cobrança bancária (remessa e boletos).
+<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
+  <table>
+      <tr>
+        <td colspan="2">Nesta aba deverão ser informados os dados para configuração da cobrança bancária e emissão de boletos.
-Caso seja informado errado, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco. </font>
-|-
-|Nº Carteira
-|Número da carteira, utilizado para geração de remessa e boleto.
-Este número é fornecido pelo banco, converse com seu gerente da conta para obtê-lo.
-É este número de carteira que determina qual será o layout utilizado pelo banco para validar a remessa e boleto bancários.
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
+<p>Quando algum dos campos "N° Inicial/Atual, Nosso Nº, N° Final Nosso Nº, Nº Transmissão, Remessa, Cód. de comunicação, Nº Carteira, Path Remessa, Path Retorno ou Layout Cobrança Bancária" for informado, todos os relacionados à cobrança bancária passam a ser de preenchimento obrigatório.</p>
+<br>
+[[Arquivo:3-htbmcta_InstrBoleto.JPG|center|700px]]</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Ativo para Emissão Boleto</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para que a conta fique liberada para emissão de boletos de cobrança bancária.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Número Inicial/Atual Nosso Nº</td>
+        <td width="380">Nº sequencial para cálculo do nosso número da cobrança bancária.
-<font color=”red”><b>ATENÇÃO!!!</b>
+<p>O nosso nº de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo-remessa, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada.</p>
-Certifique-se com o gerente o nº correto da carteira bancária.
-Este código de comunicação é de suma importância, pois o mesmo será utilizado juntamente com o código do banco para definir o layout de remessa e boleto bancário.
-Caso seja informado errado, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco. </font>
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-|-
+<p>Certifique-se com o gerente de conta do banco o nº inicial e final para geração do nosso número. Estes valores são de suma importância para a geração da cobrança bancária (remessa, retorno e boletos). Sendo um dos itens principais de validação da cobrança bancária.</p>
-|Variação
-|Variação da carteira que será utilizada na construção do código de convênio com o Banco do Brasil, na geração de cobrança bancária.
-<font color=”red”><b>ATENÇÃO!!!</b>
+<p>Caso sejam informados errados, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Número Final Nosso Nº</td>
+        <td width="380">Número final da sequencia do nosso número de remessa. Utilizado para o cálculo do "Nosso Número" na cobrança bancária.
-A variação de carteira também é fator determinante para que o Banco do Brasil saiba qual o layout que será utilizado para validar a remessa e boleto bancários.
+<p>Assim que o número inicial e o número final se igualarem, ou seja, quando for utilizado o último número disponível para a geração de remessa, a transportadora deverá entrar em contato com o gerente de conta para obter novo intervalo para geração de remessa, que deverá inicial com um número maior que o último utilizado.</p>
-Se seu banco e carteira, não utilizarem a variação, este campo deverá ficar obrigatoriamente em branco.</font>
-|-
-|Margem Superior Boleto (pixels)
-|Informe a margem superior do boleto, em pixels.
-<font color=”red”><b>ATENÇÃO!!!</b>
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
+<p>Certifique-se com o gerente de conta do banco o nº inicial e final para geração do nosso número.</p>
-Recomenda-se deixar com "10" (dez) pixels na margem superior do boleto, para a perfeita impressão em folha A4.
+<p>Estes valores são de suma importância para a geração da cobrança bancária (remessa, retorno e boletos). Sendo um dos itens principais de validação da cobrança bancária.</p>
-Cuidado ao alterar este campo, pois terá impacto na posição do boleto na folha, podendo ficar errado com o cabeçalho na folha anterior ou o código de barras na próxima folha.</font>
+<p>Caso sejam informados errados, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Prefixo Nosso Nº</td>
+        <td width="380">Quando necessário informe o prefixo utilizado no cálculo do <b>Nosso Número</b> na geração de cobrança bancária.
-Obs.: Por padrão, se deixar este campo em branco, o sistema irá preencher automaticamente com "10".
-|-
-|% Juros
-|Percentual de juros a ser cobrado após o vencimento da fatura/duplicata.
-A forma de cobrança Dia/Mês, deverá ser parametrizada na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, aba Faturamento-Liquidação, campo Tipo de Cobrança de Juros.
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-|-
+<p>*Este campo é utilizado apenas por alguns bancos, como por exemplo, SICREDI. Consulte o gerente da sua conta para saber se seu banco utiliza este prefixo. Se seu banco não utilizar o prefixo nosso nº deverá obrigatoriamente ficar em branco.
-|% Multa
+*Este código no banco SICREDI, normalmente é o mesmo número da [[Cad_bancos_agencias|<b>UA - Unidade/Posto de Atendimento do banco Sicredi</b>]]</p></td>
-|Percentual de multa a ser cobrada após o vencimento da fatura/duplicata.
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Nº Transmissão Remessa</td>
+        <td width="380">Número sequencial de transmissão do arquivo de remessa.
-A forma de cobrança Dia/Mês, deverá ser parametrizada na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, aba Faturamento-Liquidação, campo Tipo de Cobrança de Multa.
+<p>O nº transmissão de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo de remessa gerado, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada.</p>
-|-
-|Cta Vinculada
-|Conta reduzida vinculada para a geração de remessa e boletos.
-<b>A Conta Vinculada é utilizada apenas pelo Banco Fibra</b>, quando a carteira usada for correspondente a outro banco, ou seja, parceria entre os bancos para a validação do layout de geração de cobrança.
+<p>Para que o nome do arquivo remessa fique do tamanho padrão exigido pelo banco, este número não poderá ultrapassar 2 dígitos, portanto quando chegar ao 99 irá voltar para 1.</p>
+*Para alguns bancos, o número de transmissão pode ultrapassar 2 digitos, neste sendo foi implementado uma regra que atende os bancos <b>Sicred, Caixa Econômica Federal e Bradesco</b>.</td>
-Exemplo: Para o Banco Fibra com carteira 109 ou 112 (correspondente Itaú), deve ser informada a conta vinculada no caso a do Itaú (ex: 341).
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Cód. de comunicação</td>
+        <td width="380">Código de comunicação da cobrança bancária é a identificação da empresa no banco. Este código é fornecido pelo banco, converse com o gerente da conta para obtê-lo.
-<b>Se não for o caso acima citado, deixe este campo em branco.</b>
+<p>O código de comunicação também será utilizado para o cálculo do "Nosso Número" na cobrança bancária.</p>
-|-
-|Espécie Cobrança
-|Opção que irá indicar a espécie do título na geração da remessa bancária.
-Obs: Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança, geralmente utiliza-se DM – Duplicata Mercantil.
-|-
-|Cód. ID Ocorrência
-|Código da identificação de ocorrências do retorno/remessa bancária.
-Será bastante utilizado no retorno bancário, para identificar o motivo pelo qual uma fatura foi rejeitada pelo banco.
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-|-
+<p>Certifique-se com o gerente de conta do banco o código de comunicação correto. Este código de comunicação é de suma importância, pois o mesmo será utilizado juntamente com os valores informados no nosso nº inicial final para o cálculo do código de transmissão e nosso número da cobrança bancária (remessa e boletos).</p>
-|Path Remessa
-|Caminho onde serão gravados os arquivos de remessa bancária gerados pelo sistema.
-|-
-|Path Retorno
-|Caminho onde se encontram os arquivos de retorno bancário, enviado pelo banco.
-Quando for efetuar um retorno bancário é nesse caminho que o sistema irá procurar os arquivos para poder realizar a leitura e integração do retorno.
+<p>Caso seja informado errado, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.</p></td>
-|-
+      </tr>
-|colspan=2|<b>Layout Cobrança Bancária</b>
+      <tr>
+        <td width="320">Nº Carteira</td>
+        <td width="380">Número da carteira, utilizado para geração de remessa e boleto.
+          <p>Este número é fornecido pelo banco, converse com o gerente da conta para obtê-lo.</p>
+          <p>É este número de carteira que determina qual será o layout utilizado pelo banco para validar a remessa e boleto bancários.</p>
-Arquivos .conf correspondente a cada filial que ficará autorizada para a geração de remessa e confirmação de retorno bancários da conta.
-<font color=”red”><b>ATENÇÃO!!!</b>
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
+<p>Certifique-se com o gerente o nº correto da carteira bancária. Este código de comunicação é de suma importância, pois o mesmo será utilizado juntamente com o código do banco para definir o layout de remessa e boleto bancário.</p>
-Deverá ser informado o arquivo .conf, onde está armazenado qual leiaute de qual banco, carteira e para qual Filial será gerada a cobrança bancária. Informar também o código da filial que está autorizada a utilizá-lo.
+<p>Caso seja informado errado, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Variação</td>
+        <td width="380">Variação da carteira que será utilizada na construção do código de convênio com o Banco do Brasil, na geração de cobrança bancária.
-Verifique os Bancos e carteiras disponíveis no sistema para essa funcionalidade:</font>
-Cobrança Bancária - Bancos e Carteiras Implementados.
-O mesmo .conf não poderá ser utilizado para filiais com CNPJ diferentes e nem para carteiras diferentes, portanto certifique-se.
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
+<p>A variação de carteira também é fator determinante para que o Banco do Brasil saiba qual o layout que será utilizado para validar a remessa e boleto bancários.</p>
-Para obter o .conf, deverá entrar em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte@softcenter.com.br. No e-mail deverão ser passadas as seguintes informações:
+<p>Se seu banco e carteira, não utilizarem a variação, este campo deverá ficar obrigatoriamente em branco.</p></td>
-*CNPJ da filial que irá emitir o boleto bancário.
+      </tr>
-*Número e nome do banco.
+      <tr>
-*Número da carteira
+        <td width="320">% Juros</td>
-*Variação da carteira se houver.
+        <td width="380">Percentual de juros a ser cobrado após o vencimento da fatura/duplicata.
-*Cód. de comunicação (verificar com o gerente de contas do seu banco)
-*Informar se é remessa/cobrança registrada ou simples.
-*Quantidade de caracteres utilizados no nosso número.
-|-
-|Arquivo Layout Cobrança Bancária
-|Caminho/arquivo .conf correspondente ao banco e carteira informados.
-|-
-|Cód. Filial
-|Código da filial autorizada para utilizar o .conf informado para a cobrança bancária.
-Para que a filial seja realmente autorizada, o .conf deverá ter sido gerado para o CNPJ da filial.
+<p>A forma de cobrança Dia/Mês, deverá ser parametrizada na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, aba Faturamento-Liquidação, campo Tipo de Cobrança de Juros.</p></td>
-|-
+      </tr>
-|Descrição
+      <tr>
-|Descrição do arquivo .conf, informativo ao usuário, mostrando para qual banco, carteira e CNPJ da filial que foi gerado o arquivo.
+        <td width="320">% Multa</td>
-|-
+        <td width="380">Percentual de multa a ser cobrada após o vencimento da fatura/duplicata.
-|colspan=2|<b>Observações que serão impressas nos boletos</b>
-As observações abaixo serão utilizadas na instrução de boleto bancário ao efetuar um faturamento.
+<p>A forma de cobrança Dia/Mês, deverá ser parametrizada na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, aba Faturamento-Liquidação, campo Tipo de Cobrança de Multa.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Cta Vinculada</td>
+        <td width="380">Conta reduzida vinculada para a geração de remessa e boletos.
-Atenção! Não é necessário colocar observações sobre juros e multas, o sistema fará isso automaticamente no faturamento, conforme juros, multas e descontos informados.
+<p><b>A Conta Vinculada é utilizada apenas pelo Banco Fibra</b>, quando a carteira usada for correspondente a outro banco, ou seja, parceria entre os bancos para a validação do layout de geração de cobrança.</p>
-|-
-|Fonte Observação
-|Tipo de fonte que deverá ser considerada para os campos de observações:
-Minúscula: quando selecionada a opção minúscula, os campos de observação ficarão com capacidade para no máximo 85 caracteres cada, e todo o texto do será alterado para minúsculo.
+<p>Exemplo: Para o Banco Fibra com carteira 109 ou 112 (correspondente Itaú), deve ser informada a conta vinculada no caso a do Itaú (ex: 341).</p>
-Maiúscula: quando selecionada a opção maiúscula, os campos de observação ficarão com capacidade para no máximo 70 caracteres cada, e todo o texto do será alterado para minúsculo.
+<p><b>Se não for o caso acima citado, deixe este campo em branco.</b></p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Espécie Cobrança</td>
+        <td width="380">Selecione a opção que irá indicar a espécie do título na geração da remessa bancária.
-A capacidade de caracteres é alterada para poder caber no espaço destinado as Instruções no boleto bancário.
+<p>Obs: Verificar a disponibilidade de acordo com o banco selecionado. O código adotado pela FEBRABAN indica o tipo de título de cobrança.</p></td>
-|-
+      </tr>
-|Observação 1
+      <tr>
-|Observação 1 da instrução p/ boleto da fatura.
+        <td width="320">Cód. ID Ocorrência</td>
+        <td width="380">Código da identificação de ocorrências do retorno/remessa bancária.
+          <p>Será bastante utilizado no retorno bancário, para identificar o motivo pelo qual uma fatura foi rejeitada pelo banco.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Pasta/Caminho Remessa</td>
+        <td width="380">Caminho onde serão gravados os arquivos de remessa bancária gerados pelo sistema.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Pasta/Caminho Retorno</td>
+        <td width="380">Caminho onde se encontram os arquivos de retorno bancário, enviado pelo banco.
+          <p>Quando for efetuar um retorno bancário é nesse caminho que o sistema irá procurar os arquivos para poder realizar a leitura e integração do retorno.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Layout Cobrança Bancária</b>
+          <p>Arquivos .conf correspondente a cada filial que ficará autorizada para a geração de remessa e confirmação de retorno bancários da conta, pela DLL CobreBemX.</p>
-<font color=”red”><b>ATENÇÃO!!!</b>
-Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas.
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
+*Deverá ser informado o arquivo .conf, onde está armazenado qual leiaute de qual banco, carteira e para qual Filial será gerada a cobrança bancária. Informar também o código da filial que está autorizada a utilizá-lo.
-Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa.
+*Para que a informação de <b>Sacador/Avalista</b> seja impressa no boleto, é necessário que ao digitar uma fatura o Código da Filial Emitente seja diferente do Código da Filial Cobradora. O sistema considera a razão social cadastrada para a filial cobradora.
-O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.</font>
-|-
-|Observação 2
-|Observação 2 da instrução p/ boleto da fatura.
-<font color=”red”><b>ATENÇÃO!!!</b>
+<p>Verifique os Bancos e carteiras disponíveis no sistema para essa funcionalidade: Cobrança Bancária - Bancos e Carteiras Implementados.</p>
-Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas.
-Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa.
+<p>O mesmo .conf não poderá ser utilizado para filiais com CNPJ diferentes e nem para carteiras diferentes, portanto certifique-se.</p>
-O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.</font>
+<p>Para obter o .conf, deverá entrar em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte@softcenter.com.br. No e-mail deverão ser passadas as seguintes informações:</p>
-|-
+          <ul>
-|Observação 3
+            <li>CNPJ da filial que irá emitir o boleto bancário.</li>
-|Observação 3 da instrução p/ boleto da fatura.
+            <li>Número e nome do banco.</li>
+            <li>Número da carteira</li>
+            <li>Variação da carteira se houver.</li>
+            <li>Cód. de comunicação (verificar com o gerente de contas do seu banco)</li>
+            <li>Informar se é remessa/cobrança registrada ou simples.</li>
+            <li>Quantidade de caracteres utilizados no nosso número.</li>
+          </ul></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Arquivo Layout Cobrança Bancária</td>
+        <td width="380">Caminho/arquivo .conf correspondente ao banco e carteira informados.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Cód. Filial</td>
+        <td width="380">Código da filial autorizada para utilizar o .conf informado para a cobrança bancária.
+          <p>Para que a filial seja realmente autorizada, o .conf deverá ter sido gerado para o CNPJ da filial.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Descrição</td>
+        <td width="380">Descrição do arquivo .conf, informativo ao usuário, mostrando para qual banco, carteira e CNPJ da filial que foi gerado o arquivo.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Configurações Boleto(s)</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Modelo Boleto</td>
+        <td width="380">Selecione o modelo de boleto que será utilizado para [[Emissao_de_faturas_duplicatas_boletos_email#Par.C3.A2metros|<b>Impressão e envio de e-mail das Cobranças Bancárias</b>]] aos clientes.
+*<b>Nenhum:</b> Não será utilizado nenhum processo de emissão de boleto.
+*<b>Modelo 1:</b> Será utilizado o modelo padrão do CobreBemX e é o mais utilizado pelos bancos.
+*<b>Modelo 2:</b> Novo modelo que esta em uso por alguns bancos como <b>Banco do Brasil</b>.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Margem Superior Boleto (pixels)</td>
+        <td width="380">Informe a margem superior do boleto, em pixels. Esta informação será utilizada para emissão de boletos no padrão CobreBemX.
-<font color=”red”><b>ATENÇÃO!!!</b>
-Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas.
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
+<p>Recomenda-se deixar com "10" (dez) pixels na margem superior do boleto, para a perfeita impressão em folha A4.</p>
-Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa.
+<p>Cuidado ao alterar este campo, pois terá impacto na posição do boleto na folha, podendo ficar errado com o cabeçalho na folha anterior ou o código de barras na próxima folha.</p>
-O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.</font>
+<p>Obs.: Por padrão, se deixar este campo em branco, o sistema irá preencher automaticamente com "10".</p></td>
-|-
+      </tr>
-|colspan=2|<b>Conta Garantida</b>
+      <tr>
-Nesta aba deverão ser informados os dados da conta garantida.
+        <td colspan="2"><b>Observações que serão impressas nos boletos</b>
-[[Arquivo:4-htbmcta_ctagarantida.JPG|center|700px]]
+<p>As observações abaixo serão utilizadas na instrução de boleto bancário ao efetuar um faturamento.</p>
-|-
+<p>Atenção! Não é necessário colocar observações sobre juros e multas, o sistema fará isso automaticamente no faturamento, conforme juros, multas e descontos informados.</p></td>
-|Data Abertura
+      </tr>
-|Data de abertura da conta garantida.
+      <tr>
-|-
+        <td width="320">Fonte Observação</td>
-|Data Vencto
+        <td width="380">Tipo de fonte que deverá ser considerada para os campos de observações:
-|Data de vencimento da conta garantida.
-Observe que a data do vencimento não poderá ser menor que a data de abertura.
+*<b>Minúscula:</b> Quando selecionada a opção minúscula, os campos de observação ficarão com capacidade para no máximo 85 caracteres cada, e todo o texto do será alterado para minúsculo.
-|-
-|N° Contrato
-|Número do contrato da conta garantida.
-|-
-|Vlr Limite
-|Valor limite da conta garantida.
-|-
-|Vlr Pagar
-|Valor a pagar da conta garantida.
-|-
-|Descrição Taxa
-|Informar a descrição da taxa bancária, lembrando que o limite máximo é de 100 caracteres.
-|-
-|Observações Gerais
-|Observações gerais referentes à conta garantida, lembrando que o limite máximo é de 200 caracteres.
-|-
-|colspan=2|<b>Dados de Impressão</b>
-Nesta aba deverão ser informados os dados referentes aos layouts de impressão de cheques e de boletos.
-[[Arquivo:5-htbmcta_dadosimpres.JPG|center|700px]]
+*<b>Maiúscula:</b> Quando selecionada a opção maiúscula, os campos de observação ficarão com capacidade para no máximo 70 caracteres cada, e todo o texto do será alterado para minúsculo.
-|-
+<p>A capacidade de caracteres é alterada para poder caber no espaço destinado as Instruções no boleto bancário.</p></td>
-|colspan=2|<b>Formulários  de Cheques</b>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Observação 1</td>
+        <td width="380">Observação 1 da instrução p/ boleto da fatura.
-Deverá ser preenchido se o campo “Layout Cheque” for definido como “Definir layout”
-|-
-|Botão Layout
-|Clique para abrir a tela de Configuração de Layouts de Cheques:
-[[Arquivo:6-htbmlych.JPG|center|400px]]
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
+<p>Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas.</p>
-Para definir novo layout: Clicar no botão Novo, informar o código do banco, clique no botão
+<p>Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa.</p>
-Novo para inserir novo campo, informe o nome do campo e as posições que ele ocupará no layout, depois clique no botão Salvar para salvar o campo.
-Para verificar como ficará o layout, clique no botão Reposicionar.
+<p>O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.</p></td>
-|-
+      </tr>
-|Filial
+      <tr>
-|Código da filial que utilizará o layout.
+        <td width="320">Observação 2</td>
-|-
+        <td width="380">Observação 2 da instrução p/ boleto da fatura.
-|Layout
-|Código do layout que será utilizado para a impressão de cheques.
-|-
-|Nome
-|Nome do layout. Será exibido automaticamente pelo sistema de acordo com o código do layout informado.
-|-
-|Observação
-|Observações gerais sobre o layout de impressão de cheques.
-|-
-|colspan=2|<b>Formulários de Boletos</b>
-Informe os dados para o layout específico de boletos .
-|-
-|Botão Layout
-|Clique para abrir a tela de configuração de layouts de boletos.
-[[Arquivo:7-htbmlych_boleto.JPG|center|400px]]
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
+<p>Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas.</p>
+<p>Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa.</p>
-Para definir novo layout: Clicar no botão Novo, informar o código do banco, clique no botão Novo para inserir novo campo, informe o nome do campo e as posições que ele ocupará no layout, depois clique no botão  Salvar para salvar o campo.
+<p>O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Observação 3</td>
+        <td width="380">Observação 3 da instrução p/ boleto da fatura.
-Para verificar como ficará o layout, clique no botão Reposicionar.
-|-
-|Filial
-|Código da filial que utilizará o layout do boleto.
-|-
-|Layout
-|Código do layout que será utilizado para a impressão do boleto.
-|-
-|Nome
-|Descrição do layout de boletos selecionado.
-Preenchido automaticamente pelo sistema.
-|-
-|Observação
-|Observações gerais sobre o layout de impressão do boleto.
-|-
-|colspan=2|<b>Instruções para Geração de Pagamento Eletrônico</b>
-[[Arquivo:8-htbmcta_PgtoEletronico.JPG|center|700px]]
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-|-
+<p>Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas.</p>
-|Cód. de comun.
-|Código de comunicação utilizado no pagamento eletrônico é a identificação da empresa no banco. Este código é fornecido pelo banco, converse com seu gerente da conta para obtê-lo.
+<p>Multas e Juros podem ser informados nos campos % Multa e % Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa.</p>
-|-
-|N° Transmissão
+<p>O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.</p></td>
-|Número de transmissão para geração do pagamento eletrônico (Pag-For/Pag-Safra, Sispag), e na geração de cobrança bancária.
+      </tr>
-|-
+  </table>
-|Path Pgto Eletrônico
+</div>
-|Caminho onde será gerado o arquivo de pagamento eletrônico (Pag-For/Pag-Safra, Sispag).
-|}
 <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+<br>
+==Conta Garantida==
+<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
+  <table>
+      <tr>
+        <td colspan="2">Nesta aba deverão ser informados os dados da conta garantida.
+<br />
+[[Arquivo:4-htbmcta_ctagarantida.JPG|center|700px]]</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Data Vencto</td>
+        <td width="380">Data de vencimento da conta garantida. Somente para controles internos.
+<p>Observe que a data do vencimento não poderá ser menor que a data de abertura.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">N° Contrato</td>
+        <td width="380">Número do contrato da conta garantida.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Vlr Limite</td>
+        <td width="380">Valor limite da conta garantida.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Vlr Pagar</td>
+        <td width="380">Valor a pagar da conta garantida.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Descrição Taxa</td>
+        <td width="380">Informar a descrição da taxa bancária, lembrando que o limite máximo é de 100 caracteres.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Observações Gerais</td>
+        <td width="380">Observações gerais referentes à conta garantida, lembrando que o limite máximo é de 200 caracteres.</td>
+      </tr>
+  </table>
+</div>
+<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+<br>
+==Dados de Formulários==
+<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
+  <table>
+      <tr>
+        <td colspan="2">Nesta aba deverão ser informados os dados referentes aos layouts de impressão de cheques e de boletos.
+<br>
+[[Arquivo:5-htbmcta_dadosimpres.JPG|center|700px]]</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Layout Cheque</td>
+        <td width="380">Layout de impressão do cheque:
+          <ul>
+            <li>Não tem Layout</li>
+            <li>Definir Layout: quando selecionada essa opção deverá obrigatoriamente definir o layout de impressão de cheque na aba "Dados de Impressão", porem com total controle por parte do cliente para modificação do leiaute impresso.</li>
+            <li>Bradesco 1</li>
+            <li>Bradesco 2</li>
+            <li>Bradesco 3</li>
+            <li>BoaVista</li>
+            <li>Caixa Econômica 1</li>
+            <li>HSBC</li>
+            <li>HSBC 2</li>
+            <li>Itaú/Banestado</li>
+            <li>Santander</li>
+            <li>Sicredi</li>
+            <li>Sicoob</li>
+            <li>Sudameris</li>
+            <li>Unibanco 1</li>
+            <li>Unibanco 2</li>
+          </ul>
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
+<p>Para a emissão de Cheques, a fonte padrão para impressão é "Draft 10cpi ou Courier New".</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Botão Layout</td>
+        <td width="380">Clique para abrir a tela de Configuração de Layouts de Cheques:
+<br>
+[[Arquivo:6-htbmlych.JPG|center|400px]]
+<br>
+<p><b>Para definir novo layout:</b> Clicar no botão Novo, informar o código do banco, clique no botão Novo para inserir novo campo, informe o nome do campo e as posições que ele ocupará no layout, depois clique no botão Salvar para salvar o campo.</p>
+<p>Para verificar como ficará o layout, clique no botão Reposicionar.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Filial</td>
+        <td width="380">Código da filial que utilizará o layout.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Layout</td>
+        <td width="380">Código do layout que será utilizado para a impressão de cheques.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Nome</td>
+        <td width="380">Nome do layout. Será exibido automaticamente pelo sistema de acordo com o código do layout informado.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Observação</td>
+        <td width="380">Observações gerais sobre o layout de impressão de cheques.</td>
+      </tr>
+  </table>
+</div>
+<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+<br>
+==Pagamento Eletrônico==
+<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
+  <table>
+    <tr>
+      <td colspan="2">[[Arquivo:8-htbmcta_PgtoEletronico.JPG|center]]</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Código Comunicação</td>
+      <td width="380">O código de comunicação utilizado no pagamento eletrônico é a identificação da empresa no banco. Este código é fornecido pelo banco, converse com seu gerente da conta para obtê-lo.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Código Comunicação Salário</td>
+      <td width="320">Informe o código de comunicação para os pagamentos eletrônicos referentes a salários. Este Código é a identificação da empresa no banco, somente o Banco Santander utiliza.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">N° Transmissão</td>
+      <td width="320">Informe o número de transmissão para geração do pagamento eletrônico (Pag-For/Pag-Safra), geração de remessa e boletos.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Pasta/Caminho Eletrônico</td>
+      <td width="320">Caminho onde será gerado o arquivo de pagamento eletrônico (MultiPag/Pag-Safra, Sispag).</td>
+    </tr>
+  </table>
+</div>
+<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+<br>
+=Relatórios=
+<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p>
+<br>
+=Dependência=
+<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p>
+<br>
+=Associação=
+<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p>