Mudanças entre as edições de "Alteracao de titulos"

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(57 edições intermediárias de um usuário não apresentadas)
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       <tr>
 
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         <td colspan="2">Esta tela permite ao usuário efetuar a consulta, alteração de títulos a receber,  e estornar o recebimento total do título.
 
         <td colspan="2">Esta tela permite ao usuário efetuar a consulta, alteração de títulos a receber,  e estornar o recebimento total do título.
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[[Arquivo:Alteracao_fatura.png|center]]
  
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<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
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<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
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*Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos da aba Caixa e Bancos do Cad. Parâmetros para o Financeiro.</tr>
−
*Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos da aba Caixa e Bancos do Cad. Parâmetros para o Financeiro.
+
  </table>
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<br>
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[[Arquivo:alteracao_titulos.jpg|center]]
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</div>
 
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
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<div class="TabelaWikiPadrao">
 
<div class="TabelaWikiPadrao">
 
   <table>
 
   <table>
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      <tr>
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    <td colspan="2">Na primeira parte da tela deverá ser informado o ano e número de controle da fatura (título a receber) que deseja  
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        <td colspan="2">Na primeira parte da tela deverá ser informado o ano e número de controle da fatura (título a receber) que deseja  
+
 
alterar.
 
alterar.
 
Depois de informada a fatura, clique no botão Consultar
 
Depois de informada a fatura, clique no botão Consultar
 
O sistema irá trazer os dados do título. Caso o título já tenha sido liquidado, o sistema irá mostrar uma mensagem informando que não poderá ser alterado o Valor do título.
 
O sistema irá trazer os dados do título. Caso o título já tenha sido liquidado, o sistema irá mostrar uma mensagem informando que não poderá ser alterado o Valor do título.
  
−
[[Arquivo:alteracao_fat_1.jpg|center]]</td>
+
[[Arquivo:Alteracao_fatura_1.png|center]]</td>
−
  </tr>
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        <tr>
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  <tr>
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        <td width="320">[[Arquivo:botao_log_fat.jpg|center]]</td>
−
    <td width="320"><p>Botão LOG</p></td>
+
        <td width="380">Este botão está disponível para buscar os logs de alteração. Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.</td>
−
    <td width="380"><p><strong>ATENÇÃO!</strong> </p>
+
</tr>
−
      <p><br />
+
  </table>
−
        Este botão está disponível para buscar os logs de alteração.<br />
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−
        Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação,   liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.</p>
+
−
 
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[[Arquivo:3-hfamalti_frclogfat.jpg|center|500px]]</td>
+
−
  </tr>
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</table>
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</div>
 
</div>
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<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 
<br>
 
<br>
  
−
==Título==
+
==Dados da Fatura==
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<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
−
<table>
+
  <table>
−
<tr>
+
      <tr>
−
    <td width="732" colspan="2"><p><em>Nesta aba contém todos os dados referentes ao título a receber.</em><br />
+
        <td colspan="2">Nesta aba contém todos os dados referentes ao título a receber. Estes dados poderão ser alterados somente se o título estiver pendente para recebimento.
−
      <em>Estes dados poderão ser alterados somente se o título estiver pendente para recebimento.</em></p>
+
  
−
[[Arquivo:4-hfamalti_titulo.JPG|center]]
+
[[Arquivo:Alteracao_fatura_2.png|center]]</td>
 +
      <tr>
 +
      <td colspan="2"><font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
 +
* Ser o título estiver Totalmente ou Parcialmente Liquidado, não será permitida a alteração dos dados do título, serão exibidos somente para consulta.
 +
* Caso o Título esteja Totalmente Liquidado e queira estornar o valor total do título, clique no botão Estornar ao lado do campo Data  do Recebimento e depois clique no botão Gravar no topo da tela.
 +
* Caso o Título esteja Parcialmente Liquidado e a Data de Recebimento já esteja preenchida, o estorno dessa data deverá ser executada pela tela Alteração de Títulos e o estorno das parcelas poderá ser feito na tela de <u>Liquidação de Títulos</u>,através do menu: <u>Faturamento</u> &gt; <u>Liquidação de Títulos</u> &gt; aba Liquidação de Título Parcial.</td>
 +
        <tr>
 +
        </tr>
 +
        <td width="320">[[Arquivo:contra_apresentacao.jpg|center]] </td>
 +
        <td width="380"> Marque esta opção para indicar contra apresentação, ou seja, recebimento à vista (com 15 dias para que o cliente pague a fatura)</td>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2">Obs: Atualmente com a inclusão do Fator de Vencimento instituído pela FEBRABAN e Banco Central, emitindo um boleto com vencimento    do tipo &quot;À Vista&quot;, o seu cliente terá no máximo 15 dias para    efetuar o pagamento a partir da data de emissão. &quot;Conforme a    CARTA-CIRCULAR Nº 2926, DE 25.07.2000, emitida pelo Banco Central, fica    determinada a inclusão do &quot;Fator de Vencimento&quot; na Linha Digitável.
 +
        Esta determinação é de suma importância, pois agora, todos os boletos pagos    após a data de vencimento estarão respeitando automaticamente o que estiver    expresso nas instruções de &quot;juros e multa&quot;, sendo o pagamento    efetuado no homebanking, ou no auto-atendimento.&quot;<br /></td>
 +
          <tr>
 +
        </tr>
 +
        <td width="320">[[Arquivo:rel_anexo.jpg|center]]</td>
 +
        <td width="380">Marque esta opção para indicar que tem relatórios anexados a fatura. </td>
 +
          <tr>
 +
          </tr>
 +
        <td width="320">[[Arquivo:nova_cobranca.jpg|center]]</td>
 +
        <td width="380">Clique para preparar o título para a geração de uma nova cobrança bancária do mesmo. Será aberta uma tela onde o usuário deverá informar uma    nova data de vencimento, e o motivo pela nova geração de cobrança bancária; o    sistema irá excluir o Nosso Número e registrar o usuário responsável pela    nova geração de cobrança bancária, <strong> liberando    o título para a geração de uma nova cobrança bancária (remessa e/ou boleto)</strong>,através da tela <u> Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]</u></td>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2"><b>ATENÇÃO!!</b>
 +
Se for COBRANÇA REGISTRADA o USUÁRIO DEVERÁ EFETUAR OS TRÂMITES LEGAIS JUNTO AO  BANCO PARA NÃO GERAR COBRANÇA DUPLICADA.O usuário é inteiramente responsável por este procedimento, isentando a SoftCenter de qualquer consequência desse ato.</td>
 +
</tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 +
<br>
  
−
      <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p>
+
==Gerando Nova Cobrança Bancária==
−
      <ul type="disc">
+
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
−
        <li><em>Ser o título estiver Totalmente ou Parcialmente Liquidado, não será permitida a alteração dos dados do título, serão exibidos somente para consulta. </em></li>
+
<div class="TabelaWikiPadrao" >
−
        <li><em>Caso o Título esteja Totalmente Liquidado e queira estornar o valor total do título, clique no botão Estornar ao lado do campo Data  do Recebimento e depois clique no botão Gravar no topo da tela.</em></li>
+
   <table>
−
        <li><em>Caso o Título esteja Parcialmente Liquidado e a Data de Recebimento já esteja preenchida, o estorno dessa data deverá ser executada pela tela Alteração de Títulos e o estorno das parcelas poderá ser feito na tela de <u>Liquidação de Títulos</u>,        através do menu: <u>Faturamento</u> &gt; <u>Liquidação de Títulos</u> &gt; aba Liquidação de Título Parcial.</em></li>
+
      <tr>
−
      </ul></td>
+
        <td colspan="2">Através da Opção Nova Cobrança Bancária será possível emitir uma nova Cobrança Bancária ao Cliente
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Fil.Fatura</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Código da filial da fatura, ou seja, a filial responsável pela    digitação da fatura.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p><strong>Situação</strong></p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Neste campo, será exibida a situação atual do título:</p>
+
−
      <ul type="disc">
+
−
        <li>Pendente        para Recebimento</li>
+
−
        <li>Título        Parcialmente Liquidado</li>
+
−
        <li>Título Totalmente Liquidado </li>
+
−
      </ul></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Fil. Emitente</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Código da filial emitente da fatura, essa é a filial responsável pela    emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Data da Emissão</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Data de emissão da fatura. O sistema somente permite alterar a data de emissão se ainda não foi liquidado ou gerado a cobrança bancária. Se for necessário modificar a data, é necessário clicar no botao "Nova cobrança bancária".</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Fil. Cobradora</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Código da filial de cobrança. Caso o cliente não pague a fatura/boleto    é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Produto</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Código do produto.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Cid. Origem</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Código da cidade de origem.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Cid. Destino</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Código da cidade de destino.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Remetente</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente remetente da fatura.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Destinatário</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente destinatário da fatura.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>A Faturar</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente a faturar da fatura.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Tipo Cobrança</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Tipo de cobrança do título:</p>
+
−
      <ul>
+
−
        <li>Fatura</li>
+
−
        <li>Duplicata</li>
+
−
        <li>Fatura/Duplicata</li>
+
−
      </ul></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Contra Apresentação</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Marque esta opção para indicar contra apresentação, ou seja,    recebimento à vista (com 15 dias para que o cliente pague a fatura).<br />
+
−
      <em>Obs: Atualmente com a inclusão do Fator de Vencimento    instituído pela FEBRABAN e Banco Central, emitindo um boleto com vencimento    do tipo &quot;À Vista&quot;, o seu cliente terá no máximo 15 dias para    efetuar o pagamento a partir da data de emissão. &quot;Conforme a    CARTA-CIRCULAR Nº 2926, DE 25.07.2000, emitida pelo Banco Central, fica    determinada a inclusão do &quot;Fator de Vencimento&quot; na Linha Digitável.</em></p>
+
−
      <p><em><br />
+
−
        Esta determinação é de suma importância, pois agora, todos os boletos pagos    após a data de vencimento estarão respeitando automaticamente o que estiver    expresso nas instruções de &quot;juros e multa&quot;, sendo o pagamento    efetuado no homebanking, ou no auto-atendimento.&quot;<br />
+
−
      </em></p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Relatório Anexo</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Marque esta opção para indicar que tem relatórios anexados a fatura.</p></td>
+
−
   </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Nosso Número</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Nosso número utilizado para identificação da cobrança bancária junto    ao banco.<br />
+
  
−
<b>ATENÇÃO!!!</b><br />
+
[[Arquivo:nova_cobranca_bancaria.jpg|center]]</td>
−
 
+
        </tr>
−
      Este campo não poderá ser alterado, já que se trata de uma    referência a cobrança bancária já gerada.</p></td>
+
        <td width="320">[[Arquivo:nova_data.jpg|center|350px]]</td>
−
  </tr>
+
        <td width="380">Nova data de Vencimento do Titulo, esta data não pode ser menor que a data Atual</td>
−
  <tr>
+
          <tr>
−
    <td width="320"><p>Nº Pré-Fatura</p></td>
+
        </tr>
−
    <td width="380"><p>Número da pré fatura do cliente.</p></td>
+
        <td width="320">[[Arquivo:motivo_cobranca.jpg|center|350px]]</td>
−
  </tr>
+
        <td width="380">O usuário deverá informar o motivo da nova geração de cobrança bancária <b>Com no mínimo de 15 caracteres e no máximo 500</b>.  
−
  <tr>
+
</td>
−
    <td width="320"><p>Botão Nova Cobrança Bancária</p></td>
+
        <tr>
−
    <td width="380"><p>Clique para preparar o título para a geração de uma nova cobrança    bancária do mesmo. Será aberta uma tela onde o usuário deverá informar uma    nova data de vencimento, e o motivo pela nova geração de cobrança bancária; o    sistema irá excluir o Nosso Número e registrar o usuário responsável pela    nova geração de cobrança bancária, <strong>liberando    o título para a geração de uma nova cobrança bancária (remessa e/ou boleto)</strong>,    através da tela <u>Geração da Cobrança Bancária    [fapgebo]</u>.</p>
+
        </tr>
−
 
+
        <td width="320">[[Arquivo:aplicar_juros.jpg|center|300px]]</td>
−
<b>ATENÇÃO!!</b>
+
         <td width="380">Marque esta opção para recalcular o total da fatura aplicando o percentual de Juros e Multa ao total do título original.
−
      <ul type="disc">
+
          <b>Se deixar desmarcado o total da fatura continuará igual ao original.</b></td>
−
        <li>Se for COBRANÇA REGISTRADA o USUÁRIO DEVERÁ EFETUAR OS TRÂMITES LEGAIS JUNTO AO  BANCO PARA NÃO GERAR COBRANÇA DUPLICADA.</li>
+
         <tr>
−
        <li>O        usuário é inteiramente responsável por este procedimento, isentando a        SoftCenter de qualquer consequência desse ato. </li>
+
         <td colspan="2">Clique para confirmar a nova geração de cobrança bancária de acordo com os dados informados.
−
      </ul>
+
Ao confirmar o sistema irá excluir o Nosso Número, gravar a nova data de vencimento e o novo valor total da fatura, além de registrar o Log,      o usuário responsável e a data da nova geração de cobrança bancária.<br>
−
 
+
<b>ATENÇÃO!!</b> Se for COBRANÇA REGISTRADA o USUÁRIO DEVERÁ EFETUAR OS TRÂMITES LEGAIS JUNTO O BANCO PARA NÃO GERAR COBRANÇA DUPLICADA.
−
[[Arquivo:5-hfamalti_NovaCB.JPG|center|500px]]
+
O Usuário é inteiramente responsável por este procedimento isentando a SoftCenter de qualquer consequência desse ato.</td>
−
      <ul>
+
</tr>
−
        <li>Data Vencimento Atual: Data de vencimento atual/original do título.</li>
+
   </table>
−
      </ul>
+
−
      <ul>
+
−
         <li>Responsável: Usuário responsável pela nova geração de cobrança bancária.<br />
+
−
          <em>Obs.: Este campo não poderá ser alterado, servirá de log para a equipe de suporte      da SoftCenter.</em>      </li>
+
−
      </ul>
+
−
      <ul>
+
−
        <li><b><font color="blue">Nova Data de Vencimento</font></b>: O usuário deverá informar uma nova data de vencimento.<br />
+
−
          Esta nova data não poderá ser menor que a data atual (hoje).      </li>
+
−
      </ul>
+
−
      <ul>
+
−
        <li>Data Alteração: Data em que está sendo efetuada a nova cobrança bancária.<br />
+
−
          <em>Obs.:      Este campo não poderá ser alterado, servirá de log para a equipe de suporte      da SoftCenter.</em>      </li>
+
−
      </ul>
+
−
      <ul>
+
−
        <li><b><font color="blue">Motivo da Nova Cobrança</font></b>: O usuário deverá informar o motivo da nova geração de cobrança      bancária. <br />
+
−
          Com no mínimo de 15 caracteres e no máximo 500.      </li>
+
−
      </ul>
+
−
      <ul>
+
−
        <li>Aplicar juros e multa: Marque esta opção para recalcular o total da fatura aplicando o     percentual de Juros e Multa ao total do título original.<br />
+
−
          Se deixar desmarcado o total da fatura continuará igual ao original.     </li>
+
−
      </ul>
+
−
      <ul>
+
−
         <li>% Juros (ao dia): Informe o percentual de juros que será aplicado ao total do título      por dia de atraso.<br />
+
−
          <em>Obs:      Este campo ficará habilitado para edição somente se o campo &ldquo;Aplicar juros      e multa&rdquo; estiver marcado.</em>      </li>
+
−
      </ul>
+
−
      <ul>
+
−
         <li>% Multa (ao mês): Informe o percentual de multa que será aplicado ao total do título      por mês de atraso. <br />
+
−
          <em>Obs:      Este campo ficará habilitado para edição somente se o campo &ldquo;Aplicar juros      e multa&rdquo; estiver marcado.</em>      </li>
+
−
      </ul>
+
−
      <ul>
+
−
        <li><strong>Total da      Fatura</strong>: Novo total da fatura de acordo com os campos informados para a nova      cobrança bancária.      </li>
+
−
      </ul>
+
−
      <ul>
+
−
        <li>Botão Confirmar: Clique para confirmar a nova geração de cobrança bancária de acordo     com os dados informados.<br />
+
−
          Ao confirmar o sistema irá excluir o Nosso Número, gravar a nova     data de vencimento e o novo valor total da fatura, além de registrar o Log,      o usuário responsável e a data da nova geração de cobrança bancária.</li>
+
−
    </ul>
+
−
      <p><strong><u>ATENÇÃO!!</u></strong></p>
+
−
      <p>Se for           COBRANÇA REGISTRADA o USUÁRIO DEVERÁ EFETUAR OS TRÂMITES LEGAIS JUNTO           AO BANCO PARA NÃO GERAR COBRANÇA DUPLICADA.</p>
+
−
      <p><strong>O           usuário é inteiramente responsável por este procedimento</strong>, <strong>isentando a SoftCenter           de qualquer consequência desse ato</strong>.     </p>
+
−
      <ul>
+
−
        <li>Botão      Cancelar: Clique para cancelar a nova geração de cobrança bancária,      preservando o título original.      </li>
+
−
      </ul>
+
−
      <p>&nbsp;</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
   <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Cód. Histórico</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Código do histórico que será utilizado na liquidação da fatura e na    integração com o caixa e bancos.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Data Vencto</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Data de vencimento do título a receber/fatura. O sistema somente permite alterar a data de vencimento se ainda não foi liquidado ou gerado a cobrança bancária. Se for necessário modificar a data, é necessário clicar no botao "Nova cobrança bancária".</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Data do Recbto</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Data do recebimento total do título a receber/fatura.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Botão Limpar data de recebimento</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Clique para limpar data de recebimento, indicando o estorno do valor    total do recebimento do título a receber/fatura.</p>
+
−
      <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p>
+
−
      <ul>
+
−
        <li>Esta funcionalidade será permitida apenas    para os Títulos Totalmente Liquidados.      </li>
+
−
      </ul>
+
−
      <ul>
+
−
        <li><em>Caso o Título esteja    Parcialmente Liquidado, o estorno deverá ser feito na tela de <u>Liquidação de Títulos</u>, através do menu: <u>Faturamento</u> &gt; <u>Liquidação    de Títulos</u> &gt; aba Liquidação de Título Parcial.</em>      </li>
+
−
    </ul>
+
−
      <ul>
+
−
        <li>Antes de efetuar o estorno    o sistema irá verificar o campo <strong><em>Controle de Fechamento de Caixa</em></strong>,    da aba &ldquo;Caixa e Bancos&ldquo; do <u>Cad. Parâmetros para o    Financeiro [famparm]</u>. Se este campo estiver marcado, o sistema irá    verificar se o caixa da conta está fechado na data da liquidação, se estiver    será exibida a mensagem:</li>
+
−
    </ul>
+
−
 
+
−
[[Arquivo:6-hfamalti_msgestorno.JPG|center]]
+
−
      <ul>
+
−
        <li>Caso    não queira estornar o título com o caixa fechado clique no botão <strong>Não</strong>.</li>
+
−
      </ul>
+
−
      <ul>
+
−
        <li>Mas    para continuar com o processo de estorno do título clique no botão <strong>Sim</strong>.      </li>
+
−
      </ul>
+
−
      <ul>
+
−
        <li>E    neste caso aparecerá uma tela em que o usuário    deverá informar o valor de débito que será lançado no caixa e bancos para que    o saldo da conta fique correto, ou informar o motivo pelo qual não informará    o débito. </li>
+
−
    </ul>
+
−
      <ul>
+
−
        <li>Para lançar o Débito, selecione a opção <strong><em>Débito em Conta</em></strong> como mostra a imagem    abaixo:</li>
+
−
      </ul>
+
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      <p>&nbsp;</p>
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−
 
+
−
[[Arquivo:7-hfamalti_Debito.JPG|center|500px]]
+
−
      <p>&nbsp;</p>
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−
      <ul>
+
−
        <li><b><font color="blue">Data Movto</font></b>: Data da movimentação bancária em que será debitado o valor informado      nesta tela.</li>
+
−
        <li>Dt Liq. Caixa/Bancos:  Data que foi considerada na integração com o caixa e bancos para a      liquidação do título.</li>
+
−
        <li>Data Emissão: Data de emissão da fatura.</li>
+
−
        <li><b><font color="blue">Histórico</font></b>: Código do histórico da movimentação bancária.</li>
+
−
        <li><b><font color="blue">Tipo Docto</font></b>: Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.</li>
+
−
        <li><b><font color="blue">Conta Reduzida</font></b>: Conta reduzida em que será debitado o valor referente ao estorno da      liquidação da fatura e/ou duplicata.
+
−
Obrigatoriamente será a mesma conta utilizada na liquidação.</li>
+
−
        <li><b><font color="blue">Valor</font></b>: Valor a ser debitado no caixa e bancos.</li>
+
−
        <li>Valor Liquidado: Valor recebido da fatura e/ou duplicata que está estornando.</li>
+
−
        <li>Observação: Observação referente à integração com o caixa e bancos.</li>
+
−
        <li>Botão Confirmar: Clique para Confirmar a integração com o caixa e bancos do débito do      estorno.
+
−
Neste      caso o sistema irá estornar a data de recebimento e o valor do recebimento,      porém não irá estornar a movimentação do caixa e bancos e sim lançar o      débito referente ao estorno. </li>
+
−
      </ul>
+
−
      <p>&nbsp;</p>
+
−
      <ul>
+
−
        <ul>
+
−
          <li>Caso    desista do estorno e quiser cancelar o lançamento de débito, clique no botão Cancelar no topo da tela, neste caso será cancelado    tanto o débito quanto o estorno. </li>
+
−
          <li>Para    confirmar o lançamento de débito clique no botão Confirmar. O sistema irá perguntar se deseja lançar    mais algum débito (ex: juros bancários, multas, etc) referente ao estorno da    liquidação da fatura</li>
+
−
          </ul>
+
−
        <p>&nbsp;</p>
+
−
      </ul>
+
−
 
+
−
[[Arquivo:8-hfamalti_msgMaisDebitos.JPG|center]]
+
−
      <p>&nbsp;</p>
+
−
      <ul>
+
−
        <ul>
+
−
          <li>Se    não tiver mais nenhum lançamento a fazer clique no botão <strong>Não</strong>.</li>
+
−
        </ul>
+
−
      </ul>
+
−
      <ul>
+
−
        <ul>
+
−
          <li>Porém    se tiver mais algum lançamento de débito a fazer referente ao estorno da    liquidação, clique em no botão <strong>Sim</strong>.</li>
+
−
        </ul>
+
−
      </ul>
+
−
      <ul>
+
−
        <ul>
+
−
          <li>O    sistema irá continuar na tela de débitos. Note que dessa vez irá aparecer o    botão Cancelar ao lado do botão Confirmar, pois, este segundo lançamento de débito    não é obrigatório no estorno com caixa fechado, apenas o primeiro.</li>
+
−
        </ul>
+
−
      </ul>
+
−
      <ul>
+
−
        <ul>
+
−
          <li>Note    também no final da tela que será exibido o histórico dos lançamentos da    fatura no caixa e bancos, incluindo os débitos de estorno efetuados.</li>
+
−
          </ul>
+
−
        <p>&nbsp;</p>
+
−
      </ul>
+
−
 
+
−
[[Arquivo:9-hfamalti_OutrosDebitos.JPG|center|500px]]
+
−
      <p>&nbsp;</p>
+
−
      <ul>
+
−
        <ul>
+
−
          <li>Para    gravar o estorno e os débitos clique no botão Gravar no topo da tela, caso contrário não será    concluído o estorno.</li>
+
−
        </ul>
+
−
      </ul>
+
−
      <p>&nbsp;</p>
+
−
      <ul>
+
−
        <li>Caso <strong>NÃO queira lançar as informações de Débito </strong>referente ao estorno com caixa fechado,    selecione a opção <strong><em>Sem Informação de Débito</em></strong>, como mostra a    imagem abaixo:</li>
+
−
      </ul>
+
−
      <p>&nbsp;</p>
+
−
 
+
−
[[Arquivo:10-hfamalti_SemDebito.JPG|center|500px]]
+
−
      <p>&nbsp;</p>
+
−
      <ul>
+
−
        <li>Dt Liq. Caixa/Bancos: Data que foi considerada na integração com o caixa e bancos para a      liquidação do título.</li>
+
−
        <li>Data Emissão: Data de emissão da fatura.</li>
+
−
        <li>Conta Reduzida: Conta reduzida que foi utilizada na liquidação da fatura e/ou      duplicata.</li>
+
−
        <li>Valor Liquidado: Valor recebido da fatura e/ou duplicata que está estornando.</li>
+
−
        <li><b><font color="blue">Motivo</font></b>: Motivo pelo qual foi estornada a fatura e/ou duplicata com caixa      fechado, sem informar o débito.</li>
+
−
        <li>Botão Confirmar: Clique para Confirmar o estorno sem informação de débito.<br />
+
−
Neste      caso o sistema irá estornar a data de recebimento e o valor do recebimento,      porém não irá estornar a movimentação do caixa e bancos e nem lançar o      débito referente ao estorno. Neste caso poderá ocorrer divergências no saldo do caixa e bancos. </li>
+
−
      </ul>
+
−
      <p>&nbsp;</p>
+
−
      <ul>
+
−
        <ul>
+
−
          <li>Caso    desista do estorno, clique no botão Cancelar no topo da tela.</li>
+
−
        </ul>
+
−
      </ul>
+
−
      <p>&nbsp;</p>
+
−
      <ul>
+
−
        <ul>
+
−
          <li>Para    confirmar o estorno sem o lançamento de débito clique no botão Confirmar. Após confirmar será incluída a informação de estorno sem o    lançamento de débito no campo <strong><em>Observação</em></strong> da fatura e/ou    duplicata, ou seja, o sistema irá estornar a    data de recebimento e o valor do recebimento, porém não irá estornar a    movimentação do caixa e bancos e nem lançar o débito referente ao estorno.    Neste caso poderá ocorrer divergências no saldo do caixa e bancos. </li></ul></ul></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Praça Pagto</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Código da cidade da praça de pagamento da fatura.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Vlr do Recbto</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Valor do recebimento do título a receber/fatura.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>C. Reduzida</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Conta reduzida utilizada na geração da cobrança bancária e no    recebimento da fatura.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Vlr da Diferença</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Valor da diferença entre o total do título e o total recebido.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Vlr do Seguro</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Valor total do seguro.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Vlr do ICMS</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Valor total de ICMS.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Data Cxa/Banco</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja,    o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Vlr da Fatura</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Valor total da fatura.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Total de CTRC</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Quantidade total de CTRCs incluídos na fatura.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Observação</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Observações gerais sobre a fatura. As informações contidas nesse campo    NÃO serão impressas no boleto de cobrança bancária.</p></td>
+
−
  </tr> 
+
−
</table>
+
 
</div>
 
</div>
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 
<br>
 
<br>
  
−
==Histórico Contato==
+
==Estorno de Recebimento==
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
−
<table>
+
  <table>
−
  <tr>
+
      <tr>
−
    <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><em>Nesta aba contém o histórico de contato com o cliente sobre a cobrança    da fatura.</em><br />
+
        <td colspan="2">Clique para limpar data de recebimento, indicando o estorno do valor    total do recebimento do título a receber/fatura
−
      <em>É possível incluir, excluir e consultar os históricos.</em></p>
+
  
−
[[Arquivo:11-hfamalti_historico.JPG|center]]</td>
+
[[Arquivo:Alteracao_fatura_3.png|center]]</td>
−
  </tr>
+
      </tr>
−
  <tr>
+
      <tr>
−
    <td width="320" valign="top"><p>Data</p></td>
+
        <td colspan="2"><font color="red"><b>Observação!</b></font>
−
    <td width="380" valign="top"><p>Data em que foi efetuado o contato.</p></td>
+
Esta funcionalidade será permitida apenas    para os Títulos Totalmente Liquidados.</td>
−
  </tr>
+
</tr>
−
  <tr>
+
   </table>
−
    <td width="320" valign="top"><p>Responsável</p></td>
+
−
    <td width="380" valign="top"><p>Usuário responsável pelo contato com o cliente.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
   <tr>
+
−
    <td width="320" valign="top"><p>Contato</p></td>
+
−
    <td width="380" valign="top"><p>Nome da pessoa de contato.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320" valign="top"><p>Histórico de cobrança.</p></td>
+
−
    <td width="380" valign="top"><p>Observações sobre o contato de cobrança.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
</table>
+
 
</div>
 
</div>
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 +
<br>

Edição atual tal como às 14h00min de 24 de julho de 2024

Alteração de Títulos [famalti]

(Menu: Faturamento > Alteração de Títulos)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar a consulta, alteração de títulos a receber, e estornar o recebimento total do título.
Alteracao fatura.png

ATENÇÃO!!!

  • Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos da aba Caixa e Bancos do Cad. Parâmetros para o Financeiro.


Uso

Na primeira parte da tela deverá ser informado o ano e número de controle da fatura (título a receber) que deseja

alterar. Depois de informada a fatura, clique no botão Consultar O sistema irá trazer os dados do título. Caso o título já tenha sido liquidado, o sistema irá mostrar uma mensagem informando que não poderá ser alterado o Valor do título.

Alteracao fatura 1.png
Botao log fat.jpg
 Este botão está disponível para buscar os logs de alteração. Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.


Dados da Fatura

Nesta aba contém todos os dados referentes ao título a receber. Estes dados poderão ser alterados somente se o título estiver pendente para recebimento.
Alteracao fatura 2.png
ATENÇÃO!!!
  • Ser o título estiver Totalmente ou Parcialmente Liquidado, não será permitida a alteração dos dados do título, serão exibidos somente para consulta.
  • Caso o Título esteja Totalmente Liquidado e queira estornar o valor total do título, clique no botão Estornar ao lado do campo Data do Recebimento e depois clique no botão Gravar no topo da tela.
  • Caso o Título esteja Parcialmente Liquidado e a Data de Recebimento já esteja preenchida, o estorno dessa data deverá ser executada pela tela Alteração de Títulos e o estorno das parcelas poderá ser feito na tela de Liquidação de Títulos,através do menu: Faturamento > Liquidação de Títulos > aba Liquidação de Título Parcial.
Contra apresentacao.jpg
 Marque esta opção para indicar contra apresentação, ou seja, recebimento à vista (com 15 dias para que o cliente pague a fatura)
Obs: Atualmente com a inclusão do Fator de Vencimento instituído pela FEBRABAN e Banco Central, emitindo um boleto com vencimento do tipo "À Vista", o seu cliente terá no máximo 15 dias para efetuar o pagamento a partir da data de emissão. "Conforme a CARTA-CIRCULAR Nº 2926, DE 25.07.2000, emitida pelo Banco Central, fica determinada a inclusão do "Fator de Vencimento" na Linha Digitável. Esta determinação é de suma importância, pois agora, todos os boletos pagos após a data de vencimento estarão respeitando automaticamente o que estiver expresso nas instruções de "juros e multa", sendo o pagamento efetuado no homebanking, ou no auto-atendimento."
Rel anexo.jpg
 Marque esta opção para indicar que tem relatórios anexados a fatura.
Nova cobranca.jpg
 Clique para preparar o título para a geração de uma nova cobrança bancária do mesmo. Será aberta uma tela onde o usuário deverá informar uma nova data de vencimento, e o motivo pela nova geração de cobrança bancária; o sistema irá excluir o Nosso Número e registrar o usuário responsável pela nova geração de cobrança bancária, liberando o título para a geração de uma nova cobrança bancária (remessa e/ou boleto),através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]
ATENÇÃO!! Se for COBRANÇA REGISTRADA o USUÁRIO DEVERÁ EFETUAR OS TRÂMITES LEGAIS JUNTO AO BANCO PARA NÃO GERAR COBRANÇA DUPLICADA.O usuário é inteiramente responsável por este procedimento, isentando a SoftCenter de qualquer consequência desse ato.


Gerando Nova Cobrança Bancária

Através da Opção Nova Cobrança Bancária será possível emitir uma nova Cobrança Bancária ao Cliente
Nova cobranca bancaria.jpg
Nova data.jpg
 Nova data de Vencimento do Titulo, esta data não pode ser menor que a data Atual
Motivo cobranca.jpg
 O usuário deverá informar o motivo da nova geração de cobrança bancária Com no mínimo de 15 caracteres e no máximo 500.
Aplicar juros.jpg
 Marque esta opção para recalcular o total da fatura aplicando o percentual de Juros e Multa ao total do título original. Se deixar desmarcado o total da fatura continuará igual ao original.
Clique para confirmar a nova geração de cobrança bancária de acordo com os dados informados.

Ao confirmar o sistema irá excluir o Nosso Número, gravar a nova data de vencimento e o novo valor total da fatura, além de registrar o Log, o usuário responsável e a data da nova geração de cobrança bancária.
ATENÇÃO!! Se for COBRANÇA REGISTRADA o USUÁRIO DEVERÁ EFETUAR OS TRÂMITES LEGAIS JUNTO O BANCO PARA NÃO GERAR COBRANÇA DUPLICADA.

O Usuário é inteiramente responsável por este procedimento isentando a SoftCenter de qualquer consequência desse ato.


Estorno de Recebimento

Clique para limpar data de recebimento, indicando o estorno do valor total do recebimento do título a receber/fatura
Alteracao fatura 3.png
Observação! Esta funcionalidade será permitida apenas para os Títulos Totalmente Liquidados.


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