Parâmetros Gerais
Deverá definir os parâmetros de filtros que serão considerados na pesquisa.

Período

Informe o período inicial e final que será considerado como filtro de pesquisa

Tipo Período

Selecione o tipo de data que será considerado para o período informado.

• Data Emissão/Movto
• Data Lanto
• Data Geracao

Filial Emitente

Informe o código da filial emitente do documento que será considerado na pesquisa.

Desc.

Marque esta opção para desconsiderar o código informado no filtro de pesquisa.

• Este campo somente fica habilitado, quando informar o código da Filial Emitente.

Histórico/Conta
Filtros extras para que poderão ser considerados na pesquisa.

Hist. Sistema

Informe o histórico do sistema que será considerado como filtro de pesquisa.

Desc.

Marque esta opção para desconsiderar o histórico informado no filtro de pesquisa.

• Este campo somente fica habilitado, quando informar o código do histórico.

Cta Débito/Reduz.

Informe a conta a débito ou a conta reduzida que será considerada como filtro de pesquisa.

• Deve ser digitado o código do plano de contas sem a mascara.

Desc.

Marque esta opção para desconsiderar o código informado no filtro de pesquisa.

• Este campo somente fica habilitado, quando informar a cta débito reduz.

Considerar Cta Reduzida

Marque esta opção somente quando for informado o código reduzido no campo Cta Débito/Reduz.

• Este campo somente fica habilitado, quando informar a cta débito reduz.

Cta Crédito/Reduz.

Informe a conta a crédito ou a conta reduzida que será considerada como filtro de pesquisa.

• Deve ser digitado o código do plano de contas sem a mascara.

Desc.

Marque esta opção para desconsiderar o código informado no filtro de pesquisa.

• Este campo somente fica habilitado, quando informar a cta crédito reduz.

Considerar Cta Reduzida

Marque esta opção somente quando for informado o código reduzido no campo Cta Crédito/Reduz.

• Este campo somente fica habilitado, quando informar a cta crédito reduz.

Registros
Filtros extras que poderão ser considerados na pesquisa.

Origem dos Registros

Selecione o tipo de registro que deseja pesquisar.

• Todos
• Caixa/Banco
• provisão de Despesas
• Pagamento de Despesas
• Provisão de Pedágio
• Recebimentos Efetuados

Situação

Selecione a situação que deseja pesquisar.

• Todos: Lista na grade de Movimentação Contábil todos os laçamentos.
• Normal: Lista na grade de Movimentação Contábil somente os lançamentos do tipo Normal. Registro normal é o registro que será considerado para a integração com a contabilidade.
• Estorno: Lista na grade de Movimentação Contábil somente os lançamentos do tipo Estorno. Registro estornado é o registro que foi estornado na sua origem.

Registro do tipo estorno, não é gerado na integração com a contabilidade.

• Liberado Lista na grade de Movimentação Contábil somente os lançamentos do tipo Liberado. Registro liberado é o registro que foi liberado para um estorno quando efetuado a ação do responsável pela integração.

Registro do tipo liberado, não é gerado na integração com a contabilidade.

Nº Documento

Informe o número do documento que será considerado na pesquisa.

Desc.

Marque esta opção para desconsiderar o código informado no filtro de pesquisa.

• Este campo somente fica habilitado, quando informar o número do documento.

Situação Geração

Selecione a situação geração que deseja pesquisar.

• Todos: Lista na grade de Movimentação Contábil todos os laçamentos.
• Pendente de Geração: Lista na grade de Movimentação Contábil somente os lançamentos que ainda não foram gerados para a contabilidade.
• Registros Gerados: Lista na grade de Movimentação Contábil somente os lançamentos que foram gerados para a contabilidade.

Valores

Informe um valor inicial e final que será considerado para a pesquisa.

O botão Movto Carreto da acesso a tela Geração de Provisões relacionadas ao carreto

O botão Gerar da acesso a tela Geração para Contabilidade.

Movimentação Contábil

Será listado na grade de movimentação contábil, todos os registros que foram Recebidos, Pagos e Provisionados pelo sistema FreteFácil.

• Na grade existe várias colunas que identificam as contas que serão utilizadas na visualização de relatórios e integração com a contabilidade.
• É possível analisar também a origem do lançamento.

Botao Pop-up

É possível pelo botão pop-up, efetuar estorno de lançamentos ou liberação do frete carreto já provisionado.

• Liberar p/Estorno: Quando na origem do lançamento existe a necessidade de se fazer um estorno, e já ocorreu a integração com a contabilidade esta opção fica habilitada.
• Liberar Frete Carreto Quando na origem do lançamento existe a necessidade de se fazer um estorno, e já foi gerado a integração dos Pagamentos de Frete Carreto com o ContaFácil, esta opção fica habilitada.

Informações
É listado nessa aba o log de cada registro listado na aba movimentação contábil.