Informações do Plano de Contas
Deverá definir o formato e período de uso do plano de contas.

Código

Código sequencial gerado pelo sistema para identificar o código do plano de contas.

Ativado

Marque esta opção para ativar as funcionalidades de geração e integração dos movimentos do ContaFácil com o sistema de contabilidade.

Atenção!!!

• Quando ativar este parâmetro, em todo os processos de integração (Provisão, Pagamento, Desp. Financeira e Recebimento) , o sistema passará a efetuar validações e poderá até impedir a continuidade da gravação ate que seja feito a devida parametrização.

Níveis

Informe a quantidade de níveis que terá as contas do plano de contas.

Máscara

Informe como será a mascara para a apresentação das contas contábeis no plano de contas e na visualização do balancete.

• Cada simbulo de ponto (.) informado, será considerado como um nível do plano de contas.
• Para o formato da máscara, utilizar o código 9.9.9.99.9999.

Exemplo

1 (1 nivel)

1.1 (2 nivel)

1.1.1 (3 nivel)

1.1.1.01 (4 nivel)

1.1.1.01.0001 (5 nivel)

Data Inicial

Informe a Data inicial para a utilização do plano de contas.

Data Final

Informe a Data final para a utilização do plano de contas.

• Se o plano de contas parametrizado não expira no sistema de contabilidade, basta colocar uma data final futura desejada.

Informações para Geração Contábil
Deverá definir qual código será utilizado na geração para a contabilidade.

Tipo Conta Integração

Selecione qual será o código de conta que será considerado na integração com a movimentação da contabilidade.

• Reduzida: Será utilizado nos arquivos de Exportação para Contabilidade, o código reduzido relacionado a conta do plano de contas.

• Normal: Será utilizado nos arquivos de Exportação para Contabilidade, o código normal do plano de contas.

Cliente Provisão/Recebimento
Deverá definir como será o processo de integração e recebimento dos valores relacionados as faturas na geração para a contabilidade.

Cliente Tipo/Conta

Selecione o tipo da conta que será considerado na integração com a movimentação da contabilidade.

Universal: Quando selecionado esta opção, o sistema irá considerar no processo de integração com a contabilidade para o recebimento das faturas, o código informado no campo Conta Universal, que fica logo a frente deste tipo.

Individual: Quando selecionado esta opção, o sistema irá considerar no processo de integração com a contabilidade para o recebimento das faturas, o código da conta contábil informada no Cadastro de Clientes conta Contábil.

Atenção!!!

• A conta informada no cadastro de clientes, quando selecionado a opção individual, deverá existir no plano de contas, ou seja, sempre que um novo cliente tomador de serviço é cadastrado no FreteFácil, deverá ter sua conta relacionada na contabilidade para associação.

Conta Juros

Informe o código da conta contábil de juros para o recebimento de faturas quando o cliente fizer o pagamento em atraso.

• Deve ser digitado o código do plano de contas sem a mascara.

Conta Desconto

Informe o código da conta contábil de desconto para o recebimento de faturas quando o cliente fizer o pagamento com desconto concedido pela transportadora.

• Deve ser digitado o código do plano de contas sem a mascara.

Fornecedor Provisão/Pagamento
Deverá definir como será o processo de integração dos pagamentos no financeiro na geração para a contabilidade.

Fornecedor Tipo/Conta

Selecione o tipo da conta que será considerado na integração com a movimentação da contabilidade.

Nenhum: Selecione esta opção para que não seja realizado a integração dos pagamentos de frete carreto com a contabilidade.

Universal: Quando selecionado esta opção, o sistema irá considerar no processo de integração com a contabilidade para o pagamento de despesas, o código informado no campo Conta Universal, que fica logo a frente deste tipo.

Individual: Quando selecionado esta opção, o sistema irá considerar no processo de integração com a contabilidade para o pagamento de despesas, o código da conta contábil informada no Cadastro de Fornecedor conta Contábil.

Atenção!!!

• A conta informada no cadastro de fornecedores, quando selecionado a opção individual, deverá existir no plano de contas, ou seja, sempre que um novo fornecedor é cadastrado no FreteFácil, deverá ter sua conta relacionada na contabilidade para associação.

Conta Juros

Informe o código da conta contábil de juros para o pagamento de despesas quando o fornecedor fizer o pagamento em atraso.

• Deve ser digitado o código do plano de contas sem a mascara.

Conta Desconto

Informe o código da conta contábil de desconto para o pagamento de despesas quando for concedido pela transportadora um desconto para o fornecedor.

• Deve ser digitado o código do plano de contas sem a mascara.

Conta Multa

Informe o código da conta contábil de multas para o pagamento de despesas quando o fornecedor fizer o pagamento em atraso.

• Deve ser digitado o código do plano de contas sem a mascara.

Frete Carreto (Pagamento)
Deverá definir como será o processo de integração dos pagamentos de frete carreto no financeiro na geração para a contabilidade.

Proprietário Tipo/Conta

Selecione o tipo da conta que será considerado na integração com a movimentação da contabilidade.

Universal: Quando selecionado esta opção, o sistema irá considerar no processo de integração com a contabilidade para o pagamento de despesas de Frete Carreto, o código informado no campo Conta Universal, que fica logo a frente deste tipo.

Individual: Quando selecionado esta opção, o sistema irá considerar no processo de integração com a contabilidade para o pagamento de despesas de Frete Carreto, o código da conta contábil informada no Cadastro de Fornecedor conta Contábil.

Atenção!!!

• A conta informada no cadastro de fornecedores, quando selecionado a opção individual, deverá existir no plano de contas, ou seja, sempre que um novo fornecedor é cadastrado no FreteFácil, deverá ter sua conta relacionada na contabilidade para associação.

Conta Transitória

Informe o código da conta contábil transitória para o pagamento eletrônico de frete carreto.

• Este campo somente é liberado quando utilizar a opção Individual.
• Deve ser digitado o código do plano de contas sem a mascara.
• Esta conta será utilizada quando na autorização do PEF o proprietário ainda não tiver sido cadastrado como fornecedor, ou ainda esteja sem conta relacionada.

Pedágio Carreto (Provisão)
Deverá definir como será o processo de integração do pedágio carreto na geração para a contabilidade.

Conta Débito

Informe o código da conta contábil referente a Conta Débito para a provisão do valor do pedágio do frete carreto.

• Para a provisão do pedágio, somente pode ser universal, ou seja, uma conta única.
• Deve ser digitado o código do plano de contas sem a mascara.

Conta Crédito

Informe o código da conta contábil referente a Conta Crédito para a provisão do valor do pedágio do frete carreto.

• Para a provisão do pedágio, somente pode ser universal, ou seja, uma conta única.
• Deve ser digitado o código do plano de contas sem a mascara.

informações Complementares
Poderá definir algumas validações ou regras de uso no campo observação, relacionados com a integração com a contabilidade.

Informações Complementares

Campo livre para digitar qualquer observação relacionada ao plano de contas.