Mudanças entre as edições de "Digitacao de movto bancario"
(→Consulta de Lanctos Caixa e Bancos - [cbcmvto]) |
(→Consulta de Lanctos Caixa e Bancos - [cbcmvto]) |
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| Linha 542: | Linha 542: | ||
<td width="320" valign="top"><p>Vlr Cheque</p></td> | <td width="320" valign="top"><p>Vlr Cheque</p></td> | ||
<td width="380" valign="top"><p>Valor do cheque utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td> | <td width="380" valign="top"><p>Valor do cheque utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320" valign="top"><p>Cheques de terceiros disponíveis</p></td> | ||
| + | <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para visualizar na consulta, somente os cheques de terceiros que estão disponíveis para serem utilizados em pagamentos.</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 584: | Linha 588: | ||
<td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Lanctos Caixa e Bancos</strong></p> | <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Lanctos Caixa e Bancos</strong></p> | ||
<p><em> </em><em>Lista e quantidade dos lançamentos bancários encontrados na pesquisa conforme parâmetros informados.</em><br /> | <p><em> </em><em>Lista e quantidade dos lançamentos bancários encontrados na pesquisa conforme parâmetros informados.</em><br /> | ||
| − | <em>Para visualizar o lançamento na tela de | + | <em>Para visualizar o lançamento na tela de Digitação de Movto Bancário, dê um duplo clique no movimento bancário selecionado.</em></p> |
<br /> | <br /> | ||
[[Arquivo:3-hcbcmvto_lanctos.JPG|center]]</td> | [[Arquivo:3-hcbcmvto_lanctos.JPG|center]]</td> | ||
| Linha 590: | Linha 594: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320" valign="top"><p>Data Movto</p></td> | <td width="320" valign="top"><p>Data Movto</p></td> | ||
| − | <td width="380" valign="top"><p>Data da movimentação | + | <td width="380" valign="top"><p>Data da movimentação bancária.<br /> |
Se a movimentação for de vários cheques ou vários documentos, será considerada a data de movimentação do lançamento de cada cheque e cada documento.</p></td> | Se a movimentação for de vários cheques ou vários documentos, será considerada a data de movimentação do lançamento de cada cheque e cada documento.</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320" valign="top"><p>Data Lancto</p></td> | <td width="320" valign="top"><p>Data Lancto</p></td> | ||
| − | <td width="380" valign="top"><p>Data do lançamento da | + | <td width="380" valign="top"><p>Data do lançamento da movimentação bancária.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320" valign="top"><p>Ano</p></td> | <td width="320" valign="top"><p>Ano</p></td> | ||
| − | <td width="380" valign="top"><p>Ano de controle da | + | <td width="380" valign="top"><p>Ano de controle da movimentação bancária.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320" valign="top"><p>Nº Contr.</p></td> | <td width="320" valign="top"><p>Nº Contr.</p></td> | ||
| − | <td width="380" valign="top"><p>Número de controle da | + | <td width="380" valign="top"><p>Número de controle da movimentação bancária.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320" valign="top"><p>Seq</p></td> | <td width="320" valign="top"><p>Seq</p></td> | ||
| − | <td width="380" valign="top"><p>Número sequencial do | + | <td width="380" valign="top"><p>Número sequencial do lançamento da movimentação bancária.</p> |
| − | <p><em>Dependendo do | + | <p><em>Dependendo do tipo, cada movimentação poderá ter mais de um lançamento, como por exemplo, o tipo “2-</em><em> Um Docto Com Vários Cheques”, neste caso cada cheque será um lançamento com um sequencial diferente.</em></p></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td width="320" valign="top"><p> | + | <td width="320" valign="top"><p>C/C Bco</p></td> |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Código da conta reduzida | + | <td width="380" valign="top"><p>Código da conta reduzida utilizada na movimentação bancária.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320" valign="top"><p>Série Chq</p></td> | <td width="320" valign="top"><p>Série Chq</p></td> | ||
| − | <td width="380" valign="top"><p>Série do cheque utilizado | + | <td width="380" valign="top"><p>Série do cheque utilizado na movimentação bancária.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 622: | Linha 626: | ||
<td width="380" valign="top"><p>Número do cheque utilizado na movimentação bancária.<br /> | <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque utilizado na movimentação bancária.<br /> | ||
Se não tiver sido utilizado cheque, mostrará 0 (zero).</p></td> | Se não tiver sido utilizado cheque, mostrará 0 (zero).</p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320" valign="top"><p>Bco CHT</p></td> | ||
| + | <td width="380" valign="top"><p>Será exibido o número do Banco do cheque de terceiro.</p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320" valign="top"><p>Age CHT</p></td> | ||
| + | <td width="380" valign="top"><p>Será exibido o número da Agencia do Banco do cheque de terceiro.</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 664: | Linha 676: | ||
<td width="320" valign="top"><p>Responsável</p></td> | <td width="320" valign="top"><p>Responsável</p></td> | ||
<td width="380" valign="top"><p>Nome do responsável pela digitação bancária.</p></td> | <td width="380" valign="top"><p>Nome do responsável pela digitação bancária.</p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="692" colspan="2" valign="top">Cheque Terceiro Utilizado</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320" valign="top"><p>Ori.</p></td> | ||
| + | <td width="380" valign="top"><p>Será mostrado a sigla da tela onde foi utilizado o cheque de terceiro. Ex.: CP = Contas a Pagar.</p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320" valign="top"><p>Ano</p></td> | ||
| + | <td width="380" valign="top"><p>Ano do controle do lançamento.</p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320" valign="top"><p>Nro.</p></td> | ||
| + | <td width="380" valign="top"><p>Será mostrado o número do controle do lançamento que foi pago com o Cheque de Terceiro.</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
<!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
Edição das 21h25min de 22 de fevereiro de 2016
Índice
Digitação de Movto Bancário [cbmmvto]
(Menu: Financeiro > Digitação de Movto Bancário)
Esta tela permite ao usuário efetuar o lançamento de movimentações ligadas as contas bancárias, como cadastramento de utilização de cheques e cancelamentos dos mesmos, transferência e outros lançamentos.
ATENÇÃO!!!
Na primeira parte do arquivo deverão ser informados os dados referentes à identificação do movimento bancário.  |
|
| Ano / Nº Controle* | Ano e número do controle do movimento bancário. |
Botão Consultar |
Clique para consultar as movimentações bancárias realizadas. |
Data Digitação |
Data em que foi digitada movimentação bancária. |
Responsável |
Nome do responsável pela digitação do movimento bancário. |
| Data Movto | Informe a data da movimentação bancária. |
| Cód. Filial | Código da filial onde será feita a movimentação bancária. |
| Transação | Selecione o tipo de transação do movimento bancário:
|
| Histórico | Código do histórico da movimentação bancária.
ATENÇÃO!!! Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado. Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.
Por exemplo:
|
Conta Contábil |
Conta contábil do movimento bancário. Atenção!!! |
Aba 1 Cheque 1 Docto
Informe os dados da movimentação bancária onde será utilizado um cheque para cada documento. Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária.  |
|
Data Lancto |
Data do lançamento da movimentação bancária. Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária. |
Docto em Trânsito |
Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito. |
| Tipo Docto | Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária. |
| Nº Docto | Número do documento da movimentação bancária. |
| UF Docto | UF/série do documento utilizado na movimentação bancária. |
| Conta Reduzida | Conta bancária do cheque destinado a este documento. |
| Série Chq. | Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero). |
| Nº do Cheque | Número do cheque, conforme a filial, conta e série cheques informados. |
| Valor | Valor do cheque destinado ao documento da movimentação bancária. |
Observação |
Observações gerais da movimentação bancária. |
Data Digitação |
Data em que foi digitado o lançamento bancário. |
Responsável |
Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. |
Aba 1 Docto Vários Chqs
Informe os dados da movimentação bancária onde serão utilizados vários cheques para um único documento. Poderão ser efetuados mais de um lançamento para a movimentação bancária.  |
|
| Tipo Docto | Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária. |
Docto em Trânsito |
Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito. |
| Nº Docto | Número do documento da movimentação bancária. |
UF Docto |
UF/série do documento utilizado na movimentação bancária. |
| Vlr Docto | Valor do documento. |
Vlr Cheque |
Somatória dos valores dos cheques utilizados. |
# |
Sequencia do lançamento. |
| Conta | Conta bancária do cheque destinado a este documento. |
| Série Chq. | Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero). |
| Nº Cheque | Número do cheque, conforme a conta e série informadas. |
| Vlr Cheque | Valor do cheque destinado ao documento da movimentação bancária. |
Observação |
Observações gerais da movimentação bancária. |
Data Lancto |
Data em que foi efetuado o lançamento da movimentação bancária. |
Data Dig. |
Data em que foi digitado o lançamento bancário. |
Responsável |
Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. |
Aba 1 Chq Vários Doctos
Informe os dados da movimentação bancária onde será utilizado um único cheques para vários documentos. Poderão ser efetuados mais de um lançamento para a movimentação bancária.  |
|
| Conta Reduzida | Conta bancária do cheque destinado a este documento. |
Docto em Trânsito |
Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito. |
| Série Chq. | Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero). |
| Nº do Cheque | Número do cheque, conforme a conta e série informadas. |
| Vlr do Cheque | Somatória dos valores dos cheques utilizados. |
| Seq | Sequencia do lançamento. |
| Tipo Docto | Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária. |
UF Docto |
UF/série do documento utilizado na movimentação bancária. |
| Nº Docto | Número do documento da movimentação bancária. |
| Vlr Docto | Valor do documento. |
Observação |
Observações gerais da movimentação bancária. |
Data Lancto |
Data em que foi efetuado o lançamento da movimentação bancária. |
Data Dig. |
Data em que foi digitado o lançamento bancário. |
Responsável |
Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. |
Outras Operações
Informe os dados da movimentação de operações bancárias sem a utilização de cheques. Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária.  |
|
Data Lancto |
Data do lançamento da movimentação bancária. Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária. |
Docto em Trânsito |
Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito. |
| Tipo Docto | Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária. |
| Conta Reduzida | Conta bancária destinada a este documento. |
| Nº Docto | Número do documento da movimentação bancária. |
| Vlr Docto | Valor do documento da movimentação bancária. |
Observação |
Observações gerais da movimentação bancária. |
Data Digitação |
Data em que foi digitado o lançamento bancário. |
Responsável |
Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. |
Canc. Cheques
Informe os dados do cancelamento do cheque.  |
|
Data Lancto |
Data do lançamento da movimentação bancária. Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária. |
Docto em Trânsito |
Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito. |
| Tipo Docto | Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária. |
| Conta Reduzida | Conta bancária destinada a este documento. |
| érie Chq. | Série do talonário do cheque que será cancelado, caso não for informado será considerado 0 (zero). |
| Nº do Cheque | Informe o número do cheque que será cancelado, conforme conta e série informadas. |
Observação |
Descrever o motivo do cancelamento do cheque. |
Data Digitação |
Data em que foi digitado o lançamento bancário. |
Responsável |
Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. |
Transf. Vlrs Entre Contas
Informe os dados necessários à transferência de valores entre contas. Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária.  |
|
Data Lancto |
Data do lançamento da movimentação bancária. Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária. |
| Tipo Docto | Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária. |
| Conta Origem | Conta bancária de origem da transferência bancária, ou seja, a conta de onde será debitado o valor. |
Série Chq. |
Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero). |
Nº do Cheque |
Número do cheque, conforme conta e série informadas. |
Vlr do Cheque |
Valor do cheque destinado a transferência bancária. |
Botão Imprimir Cheque |
Clique para imprimir o cheque informado. Para que o botão de impressão do cheque fique disponível a transferência já deverá ter sido gravada, o cheque deverá estar cadastrado no talonário para a filial responsável pelo movimento bancário e não poderá ter sido impresso anteriormente. Após clicar no botão Imprimir Cheque abrirá a tela, onde deverá ser selecionada a impressora e o layout que será utilizado para emissão do cheque, depois de selecionados, clique no botão OK:
 |
Nº Docto |
Número do documento da movimentação bancária. |
Vlr Docto |
Valor do documento da transferência bancária. |
| Conta Destino | Conta bancária de destino da transferência bancária. |
Observação |
Observações gerais da movimentação bancária. O sistema irá inserir automaticamente com a conta de origem e de destino. |
Data Digitação |
Data em que foi digitado o lançamento bancário. |
Responsável |
Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. |
Consulta de Lanctos Caixa e Bancos - [cbcmvto]
(Menu: Financeiro > Digitação de Movto Bancário > Botão de Consulta de Lanctos Caixa e Bancos)
Esta tela permite ao usuário consultar os lançamentos da movimentação bancária.
Parâmetros Parâmetros utilizados para filtro da pesquisa dos lançamentos bancários.
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|
Período |
Data inicial e final do período para filtro da pesquisa.
|
Cta Reduzida |
Código da conta reduzida utilizada nas movimentações bancárias a serem pesquisadas. |
Série Cheque |
Série do cheque utilizada nas movimentações bancárias a serem pesquisadas. |
Nº Cheque |
Número do cheque utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas. |
Vlr Cheque |
Valor do cheque utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas. |
Cheques de terceiros disponíveis |
Marque esta opção para visualizar na consulta, somente os cheques de terceiros que estão disponíveis para serem utilizados em pagamentos. |
Nº Docto |
Número do documento utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas. |
Vlr Docto |
Valor do documento utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas. |
Ordem |
Selecione por qual coluna será ordenado o resultado da pesquisa:
|
Botão Pesquisar |
Clique para buscar as movimentações bancárias conforme parâmetros informados. |
Botão Sair |
Clique para sair da tela Consulta de Lanctos Caixa e Bancos. |
Lanctos Caixa e Bancos Lista e quantidade dos lançamentos bancários encontrados na pesquisa conforme parâmetros informados.
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|
Data Movto |
Data da movimentação bancária. |
Data Lancto |
Data do lançamento da movimentação bancária. |
Ano |
Ano de controle da movimentação bancária. |
Nº Contr. |
Número de controle da movimentação bancária. |
Seq |
Número sequencial do lançamento da movimentação bancária. Dependendo do tipo, cada movimentação poderá ter mais de um lançamento, como por exemplo, o tipo “2- Um Docto Com Vários Cheques”, neste caso cada cheque será um lançamento com um sequencial diferente. |
C/C Bco |
Código da conta reduzida utilizada na movimentação bancária. |
Série Chq |
Série do cheque utilizado na movimentação bancária. |
Nº Cheque |
Número do cheque utilizado na movimentação bancária. |
Bco CHT |
Será exibido o número do Banco do cheque de terceiro. |
Age CHT |
Será exibido o número da Agencia do Banco do cheque de terceiro. |
Vlr Cheque |
Valor do cheque utilizado na movimentação bancária. |
Tp Doc |
Código do tipo do documento. |
UF |
UF/série do documento utilizado na movimentação bancária. |
Nº Docto |
Número do documento utilizado na movimentação bancária. |
Obs |
Observação informada na movimentação bancária. |
Con. |
Situação da conciliação bancária:
|
Dta Concilia |
Data da conciliação bancária. |
Data Dig. |
Data em que foi efetuada a digitação da movimentação bancária. |
Responsável |
Nome do responsável pela digitação bancária. |
| Cheque Terceiro Utilizado | |
Ori. |
Será mostrado a sigla da tela onde foi utilizado o cheque de terceiro. Ex.: CP = Contas a Pagar. |
Ano |
Ano do controle do lançamento. |
Nro. |
Será mostrado o número do controle do lançamento que foi pago com o Cheque de Terceiro. |
