Mudanças entre as edições de "Digitacao de movto bancario"

De Softwiki
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Aba 1 Cheque 1 Docto)
Linha 98: Linha 98:
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><em>Informe os    dados da movimentação bancária onde será utilizado um cheque para cada    documento.</em><br />
 
       <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><em>Informe os    dados da movimentação bancária onde será utilizado um cheque para cada    documento.</em><br />
−
          <em>Será efetuado    um único lançamento para a movimentação bancária.</em><br />
+
<em>Será efetuado    um único lançamento para a movimentação bancária.</em><br />
−
          <em>Esta aba ficará disponível apenas se no campo <strong>Transação</strong> for selecionada a opção <strong>1 - Um Docto Com Um Cheque</strong>.</em></p><br />
+
<em>Esta aba ficará disponível apenas se no campo <strong>Transação</strong> for selecionada a opção <strong>1 - Um Docto Com Um Cheque</strong>.</em></p><br />
  
 
[[Arquivo:3-1cheque_1docto.jpg|center]]</td>
 
[[Arquivo:3-1cheque_1docto.jpg|center]]</td>
Linha 159: Linha 159:
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
 +
==Aba 1 Docto Vários Chqs==
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><em>Informe os    dados da movimentação bancária onde serão utilizados vários cheques para um    único documento.</em><br />
 +
<em>Poderão ser    efetuados mais de um lançamento para a movimentação bancária.</em><br />
 +
<em>Esta aba    ficará disponível apenas se no campo <strong>Transação</strong> for selecionada a opção <strong>2 - </strong></em><strong>Um Docto Com Vários Cheques<em>.</em></strong></p><br />
  
 +
[[Arquivo:4-aba2.jpg|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Tipo Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo do    documento utilizado para a movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Docto em Trânsito</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para    indicar que o documento está em trânsito.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Nº Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do documento da    movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>UF Docto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>UF/série do documento    utilizado na movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Vlr Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Somatória dos valores dos    cheques utilizados.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p><strong>#</strong></p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Sequencia do lançamento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Conta bancária do cheque    destinado a este documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Série    Chq.</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Série do talonário do    cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Nº    Cheque</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque,    conforme a conta e série informadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Vlr    Cheque</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do cheque destinado    ao documento da movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Observação</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Observações gerais da    movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Lancto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data em que foi efetuado    o lançamento da movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Dig.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data em que foi digitado    o lançamento bancário.<br />
 +
        Será preenchido    automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo    usuário.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Responsável</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Usuário responsável pela    digitação do lançamento bancário.<br />
 +
        Será preenchido    automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá    ser alterado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
 +
==Aba 1 Chq Vários Doctos==
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><em>Informe os    dados da movimentação bancária onde será utilizado um único cheques para vários documentos.</em><br />
 +
<em>Poderão ser    efetuados mais de um lançamento para a movimentação bancária.</em><br />
 +
<em>Esta aba    ficará disponível apenas se no campo <strong>Transação</strong> for selecionada a opção <strong>3 - Um Cheque Com Vários Doctos</strong></em><strong>.</strong></p><br />
  
 +
[[Arquivo:5-aba3.jpg|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta Reduzida</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Conta bancária do cheque    destinado a este documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Docto em Trânsito</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para    indicar que o documento está em trânsito.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Série    Chq.</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Série do talonário do    cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Nº    do Cheque</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque, conforme    a conta e série informadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Vlr    do Cheque</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Somatória dos valores dos    cheques utilizados.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Seq</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Sequencia do lançamento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Tipo    Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo do    documento utilizado para a movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>UF Docto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>UF/série do documento    utilizado na movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Nº Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do documento da    movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Vlr    Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Observação</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Observações gerais da    movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Lancto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data em que foi efetuado    o lançamento da movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Dig.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data em que foi digitado    o lançamento bancário.<br />
 +
        Será preenchido    automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo    usuário.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Responsável</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Usuário responsável pela    digitação do lançamento bancário.<br />
 +
        Será preenchido    automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá    ser alterado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
 +
==Outras Operações==
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><em>Informe os    dados da movimentação de operações bancárias sem a utilização de cheques.</em><br />
 +
        <em>Será efetuado    um único lançamento para a movimentação bancária.</em><br />
 +
        <em>Esta aba    ficará disponível apenas se no campo <strong>Transação</strong> for selecionada a opção <strong>4 - Outras Operações</strong></em>.</p><br />
  
 +
[[Arquivo:6-aba4.jpg|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Lancto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data do lançamento da    movimentação bancária.<br />
 +
        Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não    será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento    por movimentação bancária.<br />
 +
        O sistema irá preencher    automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da    tela.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Docto em Trânsito</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para    indicar que o documento está em trânsito.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Tipo Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo do    documento utilizado para a movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta    Reduzida</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Conta bancária destinada    a este documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Nº    Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do documento da    movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Vlr    Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do documento da    movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Observação</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Observações gerais da    movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Digitação</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data em que foi digitado    o lançamento bancário.<br />
 +
        Será preenchido    automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo    usuário.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Responsável</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Usuário responsável pela    digitação do lançamento bancário.<br />
 +
        Será preenchido    automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá    ser alterado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
 +
==Canc. Cheques==
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><br clear="all" />
 +
        <p><em>Informe os    dados do cancelamento do cheque.</em><br />
 +
          <em>Será efetuado    um único lançamento para a movimentação bancária.</em><br />
 +
          <em>Esta aba    ficará disponível apenas se no campo <strong>Transação</strong> for selecionada a opção <strong>5 - Cancelamento de Cheques</strong></em>.</p><br />
  
 +
[[Arquivo:7-aba5.jpg|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Lancto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data do lançamento da    movimentação bancária.<br />
 +
        Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não    será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento    por movimentação bancária.<br />
 +
        O sistema irá preencher    automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da    tela.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Docto em Trânsito</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para    indicar que o documento está em trânsito.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Tipo Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo do    documento utilizado para a movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta    Reduzida</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Conta bancária destinada    a este documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">érie    Chq.</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Série do talonário do    cheque que será cancelado, caso não for informado será considerado 0 (zero).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Nº    do Cheque</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe o número do    cheque que será cancelado, conforme conta e série informadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Observação</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Descrever o motivo do    cancelamento do cheque.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Digitação</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data em que foi digitado    o lançamento bancário.<br />
 +
        Será preenchido    automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo    usuário.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Responsável</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Usuário responsável pela    digitação do lançamento bancário.<br />
 +
        Será preenchido    automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá    ser alterado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
 +
==Transf. Vlrs Entre Contas==
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><em>Informe os dados necessários à transferência de valores entre contas.</em><br />
 +
<em>Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária.</em><br />
 +
<em>Esta aba ficará disponível apenas se no campo <strong>Transação</strong> for selecionada a opção <strong>6 - Transferência De Vlrs Entre Contas</strong></em>.</p><br />
  
 +
[[Arquivo:8-aba6.jpg|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Lancto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data do lançamento da    movimentação bancária.<br />
 +
Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não    será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento    por movimentação bancária.<br />
 +
O sistema irá preencher automaticamente    com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Tipo Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo do    documento utilizado para a movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta    Origem</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Conta bancária de origem    da transferência bancária, ou seja, a conta de onde será debitado o valor.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Série Chq.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Série do talonário do    cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº do Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque,    conforme conta e série informadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr do Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do cheque destinado    a transferência bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Botão Imprimir Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Clique para imprimir o    cheque informado.</p>
 +
        <p><em>Para que o    botão de impressão do cheque fique disponível a transferência já deverá ter    sido gravada, o cheque deverá estar cadastrado no talonário para a filial    responsável pelo movimento bancário e não poderá ter sido impresso    anteriormente.</em></p>
 +
        <p>Após clicar no botão Imprimir Cheque abrirá a tela,    onde deverá ser selecionada a impressora e o layout que será utilizado para    emissão do cheque, depois de selecionados, clique no botão OK:</p>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
 +
[[Arquivo:9-hcbmmvto_ImpChq.JPG|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Docto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do documento da    movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Docto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do documento da    transferência bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta Destino</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Conta bancária de destino    da transferência bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Observação</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Observações gerais da    movimentação bancária.</p>
 +
        <p><em>O sistema irá    inserir automaticamente com a conta de origem e de destino.</em></p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Digitação</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data em que foi digitado    o lançamento bancário.<br />
 +
        Será preenchido    automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo    usuário.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Responsável</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Usuário responsável pela    digitação do lançamento bancário.<br />
 +
        Será preenchido    automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá    ser alterado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>

Edição das 20h09min de 27 de novembro de 2014

Digitação de Movto Bancário [cbmmvto]

(Menu: Financeiro > Digitação de Movto Bancário)

Esta tela permite ao usuário efetuar o lançamento de movimentações ligadas as contas bancárias, como cadastramento de utilização de cheques e cancelamentos dos mesmos, transferência e outros lançamentos.

ATENÇÃO!!!

  • Para o correto funcionamento desta tela deverão ser fechados os caixas das contas informadas todo final de expediente.
  • Também deverão ser observados os Parâmetros do Financeiro e o Cad. de Parâmetros do Sistema.
  • O campo Atualizar Saldo do Cad. de Históricos [tbmhis] deverá estar MARCADO, para que ao gravar o lançamento seja atualizado o saldo da conta/caixa.


1-hcbmmvto.JPG


Na primeira parte do arquivo deverão ser informados os dados referentes à identificação do movimento bancário.

2-hcbmmvto Parte1.JPG
Ano / Nº Controle*

Ano e número do controle do movimento bancário.
Se deixar em branco será preenchido automaticamente com o ano atual.

Botão Consultar

Clique para consultar as movimentações bancárias realizadas.

Data Digitação

Data em que foi digitada movimentação bancária.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual. Não será permitida a alteração.

Responsável

Nome do responsável pela digitação do movimento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, não será permitida a alteração.
Data Movto

Informe a data da movimentação bancária.
Cód. Filial

Código da filial onde será feita a movimentação bancária.
Transação

Selecione o tipo de transação do movimento bancário:

  1. Um Docto Com Um Cheque: Selecione para pagar cada documento com um cheque. Ficará disponível a aba “1 Cheque ‘ Docto” para efetuar esse tipo de lançamento.
  2. Um Docto Com Vários Cheques: Selecione para pagar um único documento com vários cheques, sendo que o valor do documento será igual à somatória dos valores dos cheques. Ficará disponível a aba “1 Docto Vários Chqs” para efetuar esse tipo de lançamento.
  3. Um Cheque Com Vários Doctos: Selecione para pagar vários documentos com um único cheque, sendo que o valor do cheque será igual à somatória dos valores dos documentos. Ficará disponível a aba “1 Chq Vários Doctos” para efetuar esse tipo de lançamento.
  4. Outras Operações: Selecione para efetuar o lançamento de movimentação bancária sem utilizar cheque. Ficará disponível a aba “Outras Operações” para esse tipo de lançamento.
  5. Cancelamento de Cheques: Selecione para efetuar o cancelamento de cheques não utilizados/emitidos. Ficará disponível a aba “Canc. Cheques” para esse tipo de lançamento.
  6. Transferência De Vlrs Entre Contas: Selecione para efetuar a transferência de valores entre contas, utilizando ou não cheque para esse fim. Ficará disponível a aba “Transf. Vlrs Entre Contas” para esse tipo de lançamento.
Histórico

Código do histórico da movimentação bancária.

 

ATENÇÃO!!!

Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.

 

Por exemplo: 
Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.
Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.

 

Conta Contábil

Conta contábil do movimento bancário.
Será sugeria a conta contábil cadastrada no cadastro de histórico informado.

Atenção!!!
Este campo se tornará obrigatório se:
No Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm], aba Contábil, o campo Obrigatório Conta Contábil-Financeiro estiver marcado, e não se tratar de um Cancelamento de Cheque nem de uma Transferência de valores entre contas.


Aba 1 Cheque 1 Docto

Informe os dados da movimentação bancária onde será utilizado um cheque para cada documento.

Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária.

Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 1 - Um Docto Com Um Cheque.


3-1cheque 1docto.jpg

Data Lancto

Data do lançamento da movimentação bancária.

Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária.

O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.

Docto em Trânsito

Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
Tipo Docto

Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
Nº Docto

Número do documento da movimentação bancária.
UF Docto

UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.
Conta Reduzida

Conta bancária do cheque destinado a este documento.
Série Chq.

Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
Nº do Cheque

Número do cheque, conforme a filial, conta e série cheques informados.
Valor

Valor do cheque destinado ao documento da movimentação bancária.

Observação

Observações gerais da movimentação bancária.

Data Digitação

Data em que foi digitado o lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

Responsável

Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


Aba 1 Docto Vários Chqs

Informe os dados da movimentação bancária onde serão utilizados vários cheques para um único documento.

Poderão ser efetuados mais de um lançamento para a movimentação bancária.

Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 2 - Um Docto Com Vários Cheques.


4-aba2.jpg
Tipo Docto

Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.

Docto em Trânsito

Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
Nº Docto

Número do documento da movimentação bancária.

UF Docto

UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.
Vlr Docto

Valor do documento.

Vlr Cheque

Somatória dos valores dos cheques utilizados.

#

Sequencia do lançamento.
Conta

Conta bancária do cheque destinado a este documento.
Série Chq.

Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
Nº Cheque

Número do cheque, conforme a conta e série informadas.
Vlr Cheque

Valor do cheque destinado ao documento da movimentação bancária.

Observação

Observações gerais da movimentação bancária.

Data Lancto

Data em que foi efetuado o lançamento da movimentação bancária.

Data Dig.

Data em que foi digitado o lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

Responsável

Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


Aba 1 Chq Vários Doctos

Informe os dados da movimentação bancária onde será utilizado um único cheques para vários documentos.

Poderão ser efetuados mais de um lançamento para a movimentação bancária.

Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 3 - Um Cheque Com Vários Doctos.


5-aba3.jpg
Conta Reduzida

Conta bancária do cheque destinado a este documento.

Docto em Trânsito

Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
Série Chq.

Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
Nº do Cheque

Número do cheque, conforme a conta e série informadas.
Vlr do Cheque

Somatória dos valores dos cheques utilizados.
Seq

Sequencia do lançamento.
Tipo Docto

Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.

UF Docto

UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.
Nº Docto

Número do documento da movimentação bancária.
Vlr Docto

Valor do documento.

Observação

Observações gerais da movimentação bancária.

Data Lancto

Data em que foi efetuado o lançamento da movimentação bancária.

Data Dig.

Data em que foi digitado o lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

Responsável

Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


Outras Operações

Informe os dados da movimentação de operações bancárias sem a utilização de cheques.

       Será efetuado    um único lançamento para a movimentação bancária.
Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 4 - Outras Operações.


6-aba4.jpg

Data Lancto

Data do lançamento da movimentação bancária.

       Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não    será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento    por movimentação bancária.
O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.

Docto em Trânsito

Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
Tipo Docto

Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
Conta Reduzida

Conta bancária destinada a este documento.
Nº Docto

Número do documento da movimentação bancária.
Vlr Docto

Valor do documento da movimentação bancária.

Observação

Observações gerais da movimentação bancária.

Data Digitação

Data em que foi digitado o lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

Responsável

Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


Canc. Cheques


Informe os dados do cancelamento do cheque.
Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária.
Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 5 - Cancelamento de Cheques.


7-aba5.jpg

Data Lancto

Data do lançamento da movimentação bancária.

       Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não    será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento    por movimentação bancária.
O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.

Docto em Trânsito

Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
Tipo Docto

Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
Conta Reduzida

Conta bancária destinada a este documento.
érie Chq.

Série do talonário do cheque que será cancelado, caso não for informado será considerado 0 (zero).
Nº do Cheque

Informe o número do cheque que será cancelado, conforme conta e série informadas.

Observação

Descrever o motivo do cancelamento do cheque.

Data Digitação

Data em que foi digitado o lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

Responsável

Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


Transf. Vlrs Entre Contas

Informe os dados necessários à transferência de valores entre contas.

Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária.

Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 6 - Transferência De Vlrs Entre Contas.


8-aba6.jpg

Data Lancto

Data do lançamento da movimentação bancária.

Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária.

O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.
Tipo Docto

Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
Conta Origem

Conta bancária de origem da transferência bancária, ou seja, a conta de onde será debitado o valor.

Série Chq.

Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).

Nº do Cheque

Número do cheque, conforme conta e série informadas.

Vlr do Cheque

Valor do cheque destinado a transferência bancária.

Botão Imprimir Cheque

Clique para imprimir o cheque informado.

Para que o botão de impressão do cheque fique disponível a transferência já deverá ter sido gravada, o cheque deverá estar cadastrado no talonário para a filial responsável pelo movimento bancário e não poderá ter sido impresso anteriormente.

Após clicar no botão Imprimir Cheque abrirá a tela, onde deverá ser selecionada a impressora e o layout que será utilizado para emissão do cheque, depois de selecionados, clique no botão OK:

 

9-hcbmmvto ImpChq.JPG

Nº Docto

Número do documento da movimentação bancária.

Vlr Docto

Valor do documento da transferência bancária.
Conta Destino

Conta bancária de destino da transferência bancária.

Observação

Observações gerais da movimentação bancária.

O sistema irá inserir automaticamente com a conta de origem e de destino.

Data Digitação

Data em que foi digitado o lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

Responsável

Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.













Disponível em "http://187.18.106.237:8085/softwiki/index.php?title=Digitacao_de_movto_bancario&oldid=3254"