Mudanças entre as edições de "Leitura conciliacao do arquivo retorno"
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Edição das 13h53min de 27 de novembro de 2014
Leitura do arquivo Retorno [cpmpfret]
(Menu: Financeiro > Geração de Arquivo EDI p/ Pgtos > Leitura do arquivo de Retorno)
Esta tela permite ao usuário visualizar os dados dos arquivos eletrônicos de retorno, e efetuar a conciliação bancária dos títulos aceitos que ainda não foram conciliados, encontrados no arquivo de retorno.
Esses arquivos de retorno são emitidos por sistemas bancários independentes do FreteFácil, consulte o gerente da sua conta.
- Pag-For - Banco Bradesco
- Pag-Safra - Banco Safra.
- SisPag – Banco Itaú
- Pag-Santander – Banco Santander
Atenção!!!
Os títulos retornados pelo banco já foram dados baixas (liquidados) no sistema, essa tela não liquida os títulos, apenas visualiza os títulos que compõe o arquivo eletrônico de retorno e os concilia no movimento de caixa/banco, quando selecionado o botão Conciliar.
O retorno validado com sucesso para pagamento de Concessionárias e IPTU somente foi implementado para o banco Itaú modalidade Sispag, pois é o único leiaute que contempla este controle.
Na primeira parte da tela deverá ser informado o arquivo eletrônico recebido do banco para efetuar o retorno bancário.
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Nome do Arquivo |
Arquivo eletrônico de retorno.
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Botão Carregar |
Clique para carregar o arquivo de retorno eletrônico. O sistema irá ler o arquivo, e exibir seu conteúdo dividindo entre as tabelas de Títulos aceitos e Títulos não liquidados. |
Título(s) aceito(s)
Lista dos títulos aceitos e liquidados pelo banco.
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Ano |
Ano de controle do título. |
Nº Controle |
Número de controle do título. |
Data |
Data em que foi pago o título no sistema. |
CNPJ/CPF |
CNPJ/CPF do fornecedor. |
Fornecedor |
Razão social do fornecedor. |
Conta |
Número da conta reduzida em que foi debitado o valor do título. |
Valor |
Valor liquidado. |
Tipo Pagto |
Tipo de pagamento selecionado na digitação do titulo. |
Cód. Retorno |
Código da mensagem de retorno do banco. |
Descrição |
Descrição do retorno bancário. ATENÇÃO!!!
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Conciliado |
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Data Conciliação |
Data em que o título foi conciliado. Caso o título ainda não tiver sido conciliado, este campo ficará em branco. |
Valor Total Títulos Aceitos |
Somatória do valor de todos os títulos aceitos e liquidados pelo banco. |
Botão Concilar |
Clique para efetuar a conciliação bancária dos títulos aceitos, que ainda não foram conciliados, encontrados no arquivo de retorno. |
Título(s) rejeitado(s)
Lista dos títulos rejeitados pelo Banco, ou seja, que não foram liquidados pelo banco, para maiores detalhes entre em contato com o gerente da conta.
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Ano |
Ano de controle do título. |
Nº Controle |
Número de controle do título. |
Data |
Data do processamento do título no banco, esta data está discriminada no arquivo de retorno. |
CNPJ/CPF |
CNPJ/CPF do fornecedor. |
Fornecedor |
Razão social do fornecedor. |
Valor |
Valor do pedido de liquidação. |
Tipo Pagto |
Tipo de pagamento do título digitado no contas a pagar. |
Cód. Retorno |
Código da mensagem de retorno do banco. |
Descrição |
Descrição do retorno bancário, explicando o porque do título não ter sido liquidado. ATENÇÃO!!!
Veja o exemplo abaixo:
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Valor Total Título(s) Não Liquidado(s) |
Somatória do valor de todos os títulos não liquidados pelo banco. |
Botão Visualizar |
Clique para visualizar os registros de retorno do arquivo eletrônico enviados pelo banco.
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Botão Sair |
Clique para cancelar a impressão e sair da tela de Leitura do arquivo retorno. |
