Mudanças entre as edições de "Leitura conciliacao do arquivo retorno"
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+ | [[Arquivo:2-hcpmpfret_Parte1.JPG|center|700px]]</td> | ||
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+ | <td width="320" valign="top"><p>Nome do Arquivo</p></td> | ||
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+ | Clique no botão Abrir ao lado para buscar o arquivo:</p> | ||
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+ | [[Arquivo:3-hcpmpfret_browse.JPG|center]]</td> | ||
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+ | <td width="320"><p>Botão Carregar</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Clique para carregar o arquivo de retorno eletrônico.</p> | ||
+ | <p>O sistema irá ler o arquivo, e exibir seu conteúdo dividindo entre as tabelas de Títulos aceitos e Títulos não liquidados.</p></td> | ||
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− | + | <td width="320"><p>Ano</p></td> | |
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+ | <td width="320"><p>Nº Controle</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Número de controle do título.</p></td> | ||
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+ | <td width="320"><p>Data</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Data em que foi pago o título no sistema.<br /> | ||
+ | Para verificar esta data consulte o título na tela Financeiro > Pagamentos.</p></td> | ||
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+ | <td width="320"><p>CNPJ/CPF</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>CNPJ/CPF do fornecedor.</p></td> | ||
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+ | <td width="320"><p>Fornecedor</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Razão social do fornecedor.</p></td> | ||
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+ | <td width="320"><p>Conta</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Número da conta reduzida em que foi debitado o valor do título.</p></td> | ||
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+ | <td width="320"><p>Valor</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Valor liquidado.</p></td> | ||
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+ | <td width="320"><p>Tipo Pagto</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Tipo de pagamento selecionado na digitação do titulo.</p></td> | ||
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+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Cód. Retorno</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Código da mensagem de retorno do banco.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Descrição</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Descrição do retorno bancário.</p> | ||
+ | <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Para que apareça a descrição, deverá ter cadastrada a ocorrência bancária do banco que está sendo utilizado no <strong><u>Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco]</u></strong><em>(menu: <u>Cadastros</u> > <u>Bancos</u> > <u>Cad. de Motivos/Ocorrências</u>)</em>. Os códigos e descrições das ocorrências e motivos estão no layout que o banco fornecerá à transportadora.</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Conciliado</p></td> | ||
+ | <td width="380"><ul type="disc"> | ||
+ | <li><strong>S</strong>: indica que o título já foi conciliado.</li> | ||
+ | <li><strong>N</strong>: indica que o título ainda NÃO foi conciliado.</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Data Conciliação</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Data em que o título foi conciliado. </p> | ||
+ | <p>Caso o título ainda não tiver sido conciliado, este campo ficará em branco.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Valor Total Títulos Aceitos</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Somatória do valor de todos os títulos aceitos e liquidados pelo banco.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Botão Concilar</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Clique para efetuar a conciliação bancária dos títulos aceitos, que ainda não foram conciliados, encontrados no arquivo de retorno.</p></td> | ||
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Edição das 13h44min de 27 de novembro de 2014
Leitura do arquivo Retorno [cpmpfret]
(Menu: Financeiro > Geração de Arquivo EDI p/ Pgtos > Leitura do arquivo de Retorno)
Esta tela permite ao usuário visualizar os dados dos arquivos eletrônicos de retorno, e efetuar a conciliação bancária dos títulos aceitos que ainda não foram conciliados, encontrados no arquivo de retorno.
Esses arquivos de retorno são emitidos por sistemas bancários independentes do FreteFácil, consulte o gerente da sua conta.
- Pag-For - Banco Bradesco
- Pag-Safra - Banco Safra.
- SisPag – Banco Itaú
- Pag-Santander – Banco Santander
Atenção!!!
Os títulos retornados pelo banco já foram dados baixas (liquidados) no sistema, essa tela não liquida os títulos, apenas visualiza os títulos que compõe o arquivo eletrônico de retorno e os concilia no movimento de caixa/banco, quando selecionado o botão Conciliar.
O retorno validado com sucesso para pagamento de Concessionárias e IPTU somente foi implementado para o banco Itaú modalidade Sispag, pois é o único leiaute que contempla este controle.
Na primeira parte da tela deverá ser informado o arquivo eletrônico recebido do banco para efetuar o retorno bancário.
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Nome do Arquivo |
Arquivo eletrônico de retorno.
|
Botão Carregar |
Clique para carregar o arquivo de retorno eletrônico. O sistema irá ler o arquivo, e exibir seu conteúdo dividindo entre as tabelas de Títulos aceitos e Títulos não liquidados. |
Título(s) aceito(s)
Lista dos títulos aceitos e liquidados pelo banco.
|
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Ano |
Ano de controle do título. |
Nº Controle |
Número de controle do título. |
Data |
Data em que foi pago o título no sistema. |
CNPJ/CPF |
CNPJ/CPF do fornecedor. |
Fornecedor |
Razão social do fornecedor. |
Conta |
Número da conta reduzida em que foi debitado o valor do título. |
Valor |
Valor liquidado. |
Tipo Pagto |
Tipo de pagamento selecionado na digitação do titulo. |
Cód. Retorno |
Código da mensagem de retorno do banco. |
Descrição |
Descrição do retorno bancário. ATENÇÃO!!!
|
Conciliado |
|
Data Conciliação |
Data em que o título foi conciliado. Caso o título ainda não tiver sido conciliado, este campo ficará em branco. |
Valor Total Títulos Aceitos |
Somatória do valor de todos os títulos aceitos e liquidados pelo banco. |
Botão Concilar |
Clique para efetuar a conciliação bancária dos títulos aceitos, que ainda não foram conciliados, encontrados no arquivo de retorno. |