Mudanças entre as edições de "Digitacao de titulos a pagar"
(→Digitação de Títulos a Pagar [cpmmvto]) |
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Edição das 20h18min de 19 de novembro de 2014
Digitação de Títulos a Pagar [cpmmvto]
(Menu: Financeiro > Digitação de Títulos a Pagar)
Esta tela permite que o usuário efetue cadastros de Títulos a Pagar, sendo de provisionamento de adiantamento/saldo carreto, como de pagamentos diversos.
ATENÇÃO!!!
- Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos das abas Frete Carreto, Frete Empresa1, Frete Empresa2 e Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
- Quando for provisionamento de Adiantamento/Saldo Carreto, também deverá verificar:
- campo Baixa Carreto / Adiantamento do Cad. de Históricos.
- E o campo Tipo do Cad. de Tipos de Doctos.
- Para pagamento eletrônico SISPAG-Itaú, deverá ser preenchido o campo Grupo do Cad. de Históricos.
- Se existir movimentação PEF para o Conhecimento informado nas colunas Nº Docto e UF CTRC, NÃO será permitido efetuar movimentação financeira para este Conhecimento.
Verifique as regras para provisionamento dos documentos:
- Diversos
- Saldo Carreto
- Adiantamento
- Pedágio.
1-hcpmmvto.JPG|center|700px
<a href="#" name="b7d8502f93c4d628e876a10c0ed856a5f506bc2c"></a><a href="#" name="0"></a>
Identificação de Lançamento Aqui deverão ser informados os dados para identificação do título a pagar.
2-hcpmmvto_identLancto.JPG|center|700px |
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Ano/Nº Controle* |
Ano e número de controle do título a pagar.
Obs: Na digitação de um novo título, o sistema irá sugerir para o campo referente ao ano o ano atual; e para o campo referente ao número de controle a numeração sequencial disponível. |
Responsável |
Nome do responsável pela digitação do título a pagar. Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado. |
Data Entrada |
Data de entrada do título a pagar.
Obs: O sistema irá sugerir a data atual, porém ficará disponível para alterações. |
Data Digitação |
Data em que foi digitado o título, será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.
Este campo é utilizado para controle interno do sistema, e para a validação da Data de Emissão de acordo com a parametrização feita no Cad. de Parâmetros do Financeiro.
15-cad_param1.jpg|center|700px |
Filial Provisão |
Código da filial que efetuará a provisão da despesa. Caso o pagamento for em cheque, o mesmo deverá estar liberado para esta filial provisionada.
Obs: O sistema ira sugerir o código da filial logada. |
Identificação do Documento Aqui deverão ser informados os dados referentes ao documento de fatura do título a pagar.
3-hcpmmvto_identDocto.JPG|center|700px |
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CNPJ/CPF Forn. |
CNPJ/CPF do fornecedor, para quem o título deverá ser pago.
ATENÇÂO!!! Depois de informar os dados do(s) documento(s), NÃO será mais permitido alterar o fornecedor, para a garantia da integridade dos dados e para evitar a duplicação de documentos. |
Nº Fatura |
Número da fatura do fornecedor. |
Docto em Trânsito |
Marque esta opção quando o documento estiver em trânsito.
Será (des) marcado automaticamente pelo sistema de acordo com o campo Documento em Trânsito - Contas a Pagar da aba Cadastros/Financeiro da tela Cad. de Parâmetros do Frete.
O sistema buscará esse parâmetro através da filial de parâmetro (Cad. de Filiais) de acordo com a "Filial Provisão" informada.
Exemplo: Filial Provisão (dig. de títulos a pagar) = 102 Fil. Parâmetro (cad. de filiais) = 100 Serão consideradas as informações do Cad. de Parâmetros do Frete da filial 100. |
Origem: |
Mostra a origem do lançamento no contas a pagar:
Obs.: Se esse campo não aparecer é porque foi gerado diretamente dessa tela (digitação de títulos a pagar). |
Data Emissão |
Data da emissão do documento.
A data de emissão será validada de acordo com o campo Data de Emissão da aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
15-cad_param1.jpg|center|500px
Outra validação efetuada é: se na aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, o campo Permitir Provisionamento estiver marcado, a data de emissão do título a pagar não poderá ser maior que a data atual.
16-cad_param2.jpg|center|500px |
Data Vencto |
Data do vencimento do documento.
Atenção! A data de vencimento não pode ser menor que a data atual e nem que a data de emissão do título. |
Histórico |
Código do histórico que se refere à despesa.
ATENÇÃO!!!
Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.
Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.
17-cad_hist2.jpg|center|500px
Por exemplo: Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012. Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO. |
Grupo |
Grupo que o histórico está relacionado.
4-hcpmmvto_grupohist.JPG|center|700px |
Identificação para Pagamento Aqui deverão ser informados os dados para identificação do pagamento do título.
5-hcpmmvto_identPagto.JPG|center|700px |
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Tipo de Pagamento |
Selecione o tipo de pagamento que será utilizado para a liquidação do título.
ATENÇÃO!!! Este tipo não é aceito em Pagamentos eletrônicos.
ATENÇÃO!!! Este tipo não é aceito em Pagamentos eletrônicos.
ATENÇÃO!!! Somente o Pagamento eletrônico "SISPAG - Itau" aceita o tipo de pagamento “Concessionárias e IPTU”, e nesse caso deverá utilizar um Histórico do grupo "20 - Fronecedores", "98 - Diversos" ou "221 – Tributos – Serviços de Contas de Consumo". E o Tipo Pagto Elet. igual a "13 - Contas de Concessionárias" ou "19 – IPTU".
ATENÇÃO!! Esta opção será aceita somente para os tipos de pagto eletrônico:
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Pagto Eletrônico |
Selecione o pagamento eletrônico que irá utilizar:
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Tipo de Pagto Eletrônico |
Selecione o tipo de pagamento eletrônico. Obs: Esta informação será utilizada no Pagamento do título, e na geração e retorno de arquivo eletrônico bancário. Este campo dependerá do campo anterior, para cada pagamento eletrônico existem opções diferentes de tipo de pagamento eletrônico:
17-cad_hist.jpg|center|500px
Deverá ser selecionada uma das opções abaixo sendo que se selecionar a opção “30 - Bloqueto Itaú” ou “31 - Bloqueto Outros Bancos” deverá obrigatoriamente informar o código de barras:
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Código de Barras |
Numeração do código de barras do boleto para pagamento eletrônico. Poderá ser utilizado o leitor de código de barras para facilitar.
Obs.: Através das informações do código de barras, será preenchido automaticamente o campo C/C Fornecedor. |
C/C Fornecedor |
Informar em qual conta do fornecedor será efetuado o pagamento.
Atenção!!! Para pagamentos com arquivos eletrônico (Pag-For, Pag-Safra, Sispag ou Pag-Santander) o preenchimento da conta do fornecedor é obrigatório.
Para buscar uma conta, ou cadastrar uma nova conta para o Fornecedor, clique no botão do campo C/C Fornecedor. Irá abrir a tela Cad. de Contas Bancárias de Fornecedores/Credores [tbmforcta]
18-cad.jpg|center
Se não encontrar a conta do fornecedor que precisa, clique no botão “Incluir” para cadastrar uma nova conta para o fornecedor do título, informe todos os campos e clique no botão “Gravar”.
19_cad_2.jpg|center |
C/C Empresa |
Conta bancária da filial que o pagamento deverá ser efetuado, ou seja, debitado o valor pago. |
Nominal |
Informe caso o pagamento for nominal: irá aparecer nos relatórios e no caso de emissão de cheque o Nominal.
Obs.: O sistema irá sugerir como referência nominal à razão social do fornecedor. |
Observação |
Neste campo sempre virá o histórico – Nome do fornecedor – tendo espaço para informações adicionais que depois podem ser visualizados em relatórios. |
<a href="#" name="225b9749e1abad8da40da85080a09b4d2504e77a"></a><a href="#" name="3"></a>
Identificação Contábil Aqui deverão ser informados os dados referentes à integração contábil.
6-hcpmmvto_identContabil.JPG|center|700px |
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CNPJ/CPF Cliente |
CNPJ/CPF do cliente que a despesa se refere |
Conta Devedora |
Conta devedora que será considerada na integração contábil: quando não informada a "Conta Devedora" será considerada a conta contábil do fornecedor.
Obs.: Este campo estará disponível somente se estiver marcada a opção “Conta Devedora” na aba “Cadastros/Financeiro” na tela de Cad. de Parâmetros do Frete. |
Conta Contábil |
Código da conta contábil que será utilizada na integração com o Balancete.
Obs.: Será sugerida a conta contábil parametrizada para o histórico informado.
7-hcpmmvto_frmparm_obrigaCT.JPG|center|700px
8-hcpmmvto_frmparm_integraCT.JPG|center|700px |
Botão Balancete |
Clique para abrir a tela de Lancto Movto Balancete, para efetuar o rateio dos valores.
Atenção!!! Para efetuar o rateio do balancete, os campos Conta Contábil e Filial Contábil devem estar em branco.
20_dig_balan.jpg|center|500px |
Filial Contábil |
Informar para qual filial contábil a despesa deverá ser considerada. Obs.: Caso tenha sido informada a conta contábil, o preenchimento da filial contábil torna-se obrigatório. |
50% |
Marcar esta opção quando deverá ser considerado 50% do valor da para apuração de resultado. |
C/C Agente/Func. |
Código da conta corrente de agente/funcionário. Utilizada na integração com a movimentação da conta agente/funcionário do apuração de resultados. |
<a href="#" name="a568ad6dfc44ced0edbb1e92bd103bfc9ba8810a"></a><a href="#" name="4"></a>
Pagamento de Despesas Diversas
Ficará disponível para títulos com históricos que não referenciam pagamentos de adto/carreto. Para expandir essa tela de pagamento de despesas diversas use as teclas de atalho Ctrl+P. E para voltar ao tamanho original utilize as mesmas teclas de atalho Ctrl+P.
9-hcpmmvto_PgtoDespesas.JPG|center|700px |
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Seq |
Sequência da digitação dos documentos. |
Botão Anexar |
Clique com o botão direito para abrir o menu pop-up com as seguintes funcionalidades:
10-hcpmmvto_anexos_mpup.JPG|center|700px |
Tp Doc. |
Código do tipo de documento. |
Descrição |
Descrição do tipo de documento.
Obs.: O sistema irá preencher automaticamente. Não será possível ser editado. |
Nº Docto |
Número do documento. |
Dta Emissão |
Data da emissão do documento.
Obs.: O sistema irá preencher automaticamente com a data de emissão do título. |
Vlr Docto |
Valor do documento. |
Placa |
Placa do veículo. |
Conta |
Código da conta reduzida. |
Km |
Quilometragem do veículo. |
Qtde Lit. |
Quantidade de litros. |
CPF Motorista |
CPF do motorista do veículo. |
<a href="#" name="8990dc25b328c89b7e3e2cf28b7789f6fe019b77"></a><a href="#" name="5"></a>
Pagamento de Carreto/Adiantamento
Informe os Conhecimentos para provisionar o pagamento de adiantamento e/ou saldo carreto que irá compor o título a pagar. Ficará disponível para títulos com históricos que não referenciam pagamentos de adto/carreto. Para expandir essa tela de pagamento de despesas diversas use as teclas de atalho Ctrl+P. E para voltar ao tamanho original utilize as mesmas teclas de atalho Ctrl+P.
11-hcpmmvto_pagtoCarrAdto.JPG|center|700px
ATENÇÃO!!!
|
|
Seq |
Sequência da digitação dos documentos. |
Tp Doc. |
Código do tipo de documento.
ATENÇÃO!!!
Obs: Para pagamento de adiantamento adicional deverá utilizar um tipo de documento que na tela Cad. de Tipos de Doctos no campo Tipo esteja selecionada a opção Baixa Adiantamento Adicional E na tela Cad. de Parâmetros do Frete, na aba Frete Carreto, o campo “Vários pagamentos de Adiantamento/Frete” deverá ficar marcado.
** Verifique as regras para provisionamento dos documentos:
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Descrição |
Descrição do tipo de documento.
Obs.: O sistema irá preencher automaticamente. Não será possível ser editado. |
Nº Docto |
Número de controle do Conhecimento. |
Fil. Emitente |
Filial emitente do Conhecimento. |
UF CTRC |
UF/série do Conhecimento referente à provisão do pagamento do adiantamento ou saldo de carreto.
** Verifique as regras para provisionamento dos documentos:
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Vlr Docto |
Valor provisionado para pagamento. Esse campo será validado de acordo com os parâmetros da aba, da tela de Cad. de Parâmetros do Frete. |
Vlr Ajuste |
Valor de ajuste.
Obs.: O sistema irá sugerir o valor, comparando o Vlr do Docto informado com o valor informado na digitação do Conhecimento. Esse campo será validado de acordo com os parâmetros da aba, da tela de Cad. de Parâmetros do Frete.
ATENÇÃO!!! Para efetuar um provisionamento com ajuste é OBRIGATÓRIO que:
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<a href="#" name="003f506c080d09b05c76b4deb6a0f1fc3a27ef10"></a><a href="#" name="6"></a>
Totais
Totalizador do título, de acordo com a provisão de pagamento efetuada.
12-hcpmmvto_totais.JPG|center|700px |
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Qtde Itens |
Quantidade de documentos informados na provisão de pagamento. |
Vlr Trânsito |
Somatória dos valores dos documentos, caso tenha sido marcada a opção Docto em Trânsito. |
Vlr Total a Pagar |
Somatória dos valores dos documentos informados na provisão de pagamento. |
<a href="#" name="9caa9b4fdfe4134eeaf7f5a66346b9a92e70e7fb"></a><a href="#" name="7"></a>
Botão Juros/Desc. |
Clique para abrir/fechar o painel do cálculo de ajuste de Juros/Desconto.
21_combo.jpg|center
Tipo de Ajuste: Selecione o tipo de ajuste a ser considerado:
Tipo de Cálculo: Selecione o tipo de cálculo a ser considerado.
Valor: Valor do desconto, juros ou multa, de acordo com o tipo de ajuste selecionado.
Obs.: Esse campo ficará disponível apenas se no tipo de cálculo for selecionada a opção valor.
Percentual %: Percentual do desconto, juros ou multa, de acordo com o tipo de ajuste selecionado.
Obs.: Esse campo ficará disponível apenas se no tipo de cálculo for selecionada a opção percentual. |
Botão Opções |
Clique para abrir/fechar o painel de opções.
22-botoes.jpg|center |
Botão Consultar |
Clique para consultar pagamentos realizados. |
Botão Lotes |
Clique para gerar novos títulos com os mesmos dados do atual.
Atenção
13-hcpmmvto_DigLotes.JPG|center
Qtde de Títulos: Quantidade de títulos que será gerado.
As parcelas sempre vencem em dias fixos: Marque esta opção para que a data de vencimento seja estabelecida em dias fixos informado no campo à frente.
Vencem em data resultante de intervalo de: Marque esta opção para que as datas de vencimento dos títulos sejam calculadas em intervalos de dias informados no campo à frente.
Opção: Selecione a opção a ser considerada para o valor:
Obs.: Este campo ficará disponível apenas se tiver mais de um pagamento provisionado para o título.
Vlr do docto: Informe o valor do documento.
Botão Confirmar: Clique para confirmar a geração dos títulos em lote conforme parametrização informada.
Sair: Clique para sair da tela de Digitação em Lote. |
Botão Cta Corren. |
Clique para abrir a tela de Digitação de Movto Cta Corrente de Agentes.
Esse botão ficará disponível apenas quando o campo C/C Agente/Func estiver vazio e estiver marcada a opção Ativar controle p/ Balancete da aba Contábil da tela de Cad. de Parâmetros do Frete.
23_dig_mov_cont_agents.jpg|center|500px |
Botão Frota |
Clique para abrir a tela de Dig. de Movto da Frota.
Esse botão ficará disponível apenas quando estiver marcada a opção Integração (CP-FT) na aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
24_dig_frota.jpg|center|500px |
Botão Con. CTRC |
Clique para consultar CTRC. Irá abrir a tela de Consulta de CTRC exibindo o CTRC selecionado na lista de provisão de pagamento.
Esse botão ficará disponível apenas quando o histórico for referente ao pagamento de adiantamento/sdo carreto, e tiver pagamentos provisionados no título.
25_consulta_ctrc.jpg|center|500px |
Botão Relatório |
Clique para abrir a tela de Relatório de Títulos/Doctos.
Esse botão ficará disponível apenas quando estiver digitando um novo título a pagar e não tiver pagamento provisionado.
26_rel_doctos.jpg|center |
Botão Sdo Carreto |
Clique para pesquisar os Conhecimentos que estão pendentes para pagamento, através da tela de Movimento de Pagamentos de Saldo de Carretos.
Esse botão ficará disponível apenas quando o histórico for referente ao pagamento de adiantamento/sdo carreto e quando o cursor estiver na lista de pagamento de carreto/adiantamento.
27_mov_saldo.jpg|center|500px |
Botão Ajustar |
Clique para ajuste Pagto Adto/Carreto.
Esse botão ficará disponível apenas quando o histórico for referente ao pagamento de adiantamento/sdo carreto, quando tiver pagamento provisionado e o tipo do documento não for "Numerário em Trânsito" e tiver marcada a opção Integração (CP-CT) na aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
28_manut.jpg|center |
Botão Recibo |
Clique para abrir a tela de Emissão de Recibo. Utilizado quando o pagamento esta sendo lançado e não tem Nota Fiscal ou Conhecimento, é feito um recibo e informado o número dele na digitação para ficar documentado do que se trata o pagamento.
14-hcpmmvto_telaRecibo.JPG|center|500px |
