Selecione qual visão do relatório de títulos liquidados deseja visualizar/imprimir.

Relatórios

Selecione a visão de relatório a ser gerada:

• Conta: será exibido o relatório de títulos liquidados (total e/ou parcialmente dependendo do campo "Desconsiderar liquidação parcial") separando os títulos pela conta reduzida utilizada na liquidação (total ou parcial).
• Data Recbto – Analítico: será exibido o relatório de títulos liquidados (total e/ou parcialmente dependendo do campo "Desconsiderar liquidação parcial") separando os títulos pela data de recebimento (total ou parcial).
• Filial – Sintético: será exibido o relatório de títulos liquidados (total e/ou parcialmente dependendo do campo "Desconsiderar liquidação parcial") separando por filial emitente, sendo que não serão exibidos os títulos, e sim a somatória dos valores dos títulos para cada filial emitente (total ou parcial).
• Liquidados Parcialmente: será exibido o relatório somente dos títulos liquidados parcialmente, mostrando primeiro os dados do título e em baixo suas liquidações parciais.
• Analítico/CTRC: será exibido o relatório somente dos títulos liquidados totalmente, mostrando primeiro os dados do título e em baixo os Conhecimentos que compõem o título.
• Liquidados Parcialmente/CTRC: será exibido o relatório somente dos títulos liquidados parcialmente, mostrando primeiro os dados do título e em baixo os Conhecimentos que compõem o título e suas liquidações parciais.

Informe os parâmetros para filtrar o relatório, e dessa forma trazer somente as informações necessárias ao usuário.

Data inicial e final do período, sendo que deverá selecionar por qual data será filtrado o período:

• Data Recebimento: será considerada a data inicial e final do período pela data de recebimento parcial e/ou total dos títulos.
• Data Emissão: será considerada a data inicial e final do período pela data de emissão dos títulos.
• Data Vencimento: será considerada a data inicial e final do período pela data de vencimento dos títulos.

Tipo Cobrança

Selecione o tipo de cobrança:

• Todas: serão considerados todos os títulos liquidados, independente do tipo de cobrança utilizado.
• Faturas: serão considerados somente os títulos liquidados gerados como cobrança do tipo Fatura.
• Duplicatas: serão considerados somente os títulos liquidados gerados como cobrança do tipo Duplicata.
• Faturas/Duplicatas: serão considerados somente os títulos liquidados gerados como cobrança do tipo Fatura/Duplicata.

Faturamento

Selecione o tipo de faturamento:

• Todas: serão considerados todos os títulos liquidados, independente da forma de faturamento.
• Fatura/Normal: serão considerados somente os títulos liquidados com a forma de faturamento Normal, ou seja, com obrigatoriedade de Conhecimento.
• Fatura/Pedágio: serão considerados somente os títulos liquidados com a forma de faturamento Pedágio, ou seja, com obrigatoriedade de Conhecimento com valor de pedágio.
• Fatura/Específica: serão considerados somente os títulos liquidados com a forma de faturamento Específico, ou seja, que podem não ter Conhecimento compondo o título.

Obs: O relatório Analítico/CTRC poderá ser filtrado somente pelos tipos: Fatura/Normal ou Fatura/Pedágio.

Filial Cobradora

Código da filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

Filial Emitente

Código da filial emitente da fatura
Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar do título.

Nome Fantasia

Nome fantasia do cliente a faturar do título.

Obs: Se já tiver sido informado o CNPJ/CPF do cliente a faturar do título, não é necessário informar o nome fantasia.

Conta Reduzida

Código da conta reduzida utilizada no recebimento total e/ou parcial do título.

Somente com Juros/Descontos

Marque esta opção para que o relatório considere apenas os títulos que tiveram juros ou descontos em seu recebimento.

Desconsiderar liquidação parcial

Marque esta opção para desconsiderar os títulos com liquidações parciais.

Obs: Esta opção ficará disponível apenas para as visões de relatório: Contas, Data Recbto – Analítico e Filial – Sintético.
As visões Liquidados Parcialmente e Liquidados Parcialmente/CTRC considerarão apenas os títulos liquidados parcialmente, por isso esta opção não ficará disponível para essas duas visões.
A visão Analítico/CTRC considerará apenas os títulos liquidados totalmente, por isso esta opção ficará marcada e indisponível para o usuário.

Cob.

Código da filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

Emi.

Código da filial emitente da fatura
Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.

Dta Emissão

Data de emissão do título.

Dta Vencimento

Data de vencimento do título.

Dta Recbto

Data de recebimento parcial ou total do título.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF e nome fantasia do cliente a faturar.

TP

Tipo de cobrança do título:

• F = Fatura
• D = Duplicata
• A = Fatura/Duplicata

Ano/Nº Fatura

Ano e número de controle do título.

Vlr Fatura

Valor total do título.

Vlr Recbto

Valor do recebimento parcial ou total do título.

Vlr Desconto

Valor do desconto concedido no recebimento do título.

Vlr Juros

Valor de juros cobrado no recebimento do título.

Cta

Código da conta reduzida utilizada para creditar o valor recebido.

(Asterisco *)

Os títulos com liquidação parcial serão marcados com o símbolo *.
Os valores da fatura desses títulos serão computados apenas uma única vez no total, dessa forma não ficarão duplicados e inconsistentes.

Total de Títulos Recebidos na Conta:

Totalizador dos títulos recebidos por conta reduzida:

• Código e descrição da conta reduzida utilizada no recebimento parcial ou total do título.
• Quantidade de títulos recebidos que utilizaram a conta no período informado.
• Somatória dos valores da fatura dos títulos recebidos que utilizaram a conta no período informado.
• Somatória dos valores de recebimento dos títulos recebidos que utilizaram a conta no período informado.
• Somatória dos valores de desconto concedidos aos títulos recebidos que utilizaram a conta no período informado.
• Somatória dos valores de juros cobrados nos títulos recebidos que utilizaram a conta no período informado.

Total de Títulos Recebidos no Período:

Totalizador dos títulos recebidos no período:

• Quantidade de títulos recebidos.
• Somatória dos valores totais dos títulos recebidos.
• Somatória dos valores de recebimento dos títulos recebidos.
• Somatória dos valores de desconto concedidos aos títulos recebidos.
• Somatória dos valores de juros cobrados nos títulos recebidos.

Cob.

Código da filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

Emi.

Código da filial emitente da fatura
Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.

Dta Emissão

Data de emissão do título recebido.

Dta Vencimento

Data de vencimento do título recebido.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF e nome fantasia do cliente a faturar.

TP

Tipo de cobrança do título:

• F = Fatura
• D = Duplicata
• A = Fatura/Duplicata

Ano/Nº Fatura

Ano e número de controle do título recebido.

Vlr Fatura

Valor total do título recebido.

Vlr Recbto

Valor de recebimento do título.

Vlr Saldo

Valor do saldo do título recebido, ou seja, o valor pendente a receber.

Obs: Quando se tratar de títulos recebidos parcialmente pode ser que ocorra diferença entre o valor da fatura e o valor do saldo.

Vlr Desconto

Valor do desconto concedido no recebimento do título.

Vlr Juros

Valor de juros cobrado no recebimento do título.

Vlr Diferença

Valor da diferença entre desconto e juros.

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Cta

Código da conta reduzida utilizada para creditar o valor recebido.

(Asterisco *)

Os títulos com liquidação parcial serão marcados com o símbolo *.
Os valores da fatura desses títulos serão computados apenas uma única vez no total, dessa forma não ficarão duplicados e inconsistentes.

Total de Títulos Recebidos na Data Recbto:

Totalizador por data de recebimento parcial ou total dos títulos recebidos:

• Data de recebimento parcial ou total do título.
• Quantidade de títulos recebidos na data.
• Somatória dos valores totais dos títulos recebidos na data.
• Somatória dos valores de recebimento dos títulos recebidos na data.
• Somatória dos valores de desconto concedidos aos títulos recebidos na data.
• Somatória dos valores de juros cobrados nos títulos recebidos na data.
• Somatória dos valores da diferença dos títulos recebidos na data.

Total de Títulos Recebidos no Período:

Totalizador dos títulos recebidos do período:

• Quantidade de títulos recebidos.
• Somatória dos valores totais dos títulos recebidos.
• Somatória dos valores de recebimento dos títulos recebidos.
• Somatória dos valores de desconto concedidos aos títulos recebidos.
• Somatória dos valores de juros cobrados nos títulos recebidos.
• Somatória dos valores da diferença dos títulos recebidos.

Filial Emitente

Código e nome da filial emitente da fatura
Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.

Quantidade

Quantidade de títulos recebidos emitidos pela filial.

Vlr Título

Somatória dos valores totais dos títulos recebidos emitidos pela filial.

Vlr Recbto

Somatória dos valores de recebimento dos títulos recebidos emitidos pela filial.

Vlr Desconto

Somatória dos valores de desconto concedidos no recebimento dos títulos emitidos pela filial.

Vlr Juros

Somatória dos valores de juros cobrados no recebimento dos títulos emitidos pela filial.

Difer. (Juros – Desp)

Somatória dos valores da diferença entre desconto e juros dos títulos recebidos emitidos pela filial.

Total de Títulos Recebidos no Período

Totalizador do período:

• Quantidade de títulos recebidos.
• Somatória dos valores totais dos títulos recebidos.
• Somatória dos valores de recebimento dos títulos recebidos.
• Somatória dos valores de desconto concedidos aos títulos recebidos.
• Somatória dos valores de juros cobrados nos títulos recebidos.
• Somatória dos valores da diferença dos títulos recebidos.

Ano/Nº Fatura

Ano e número de controle do título.

TP

Tipo de cobrança do título:

• F = Fatura
• D = Duplicata
• A = Fatura/Duplicata

Q. Parc

Quantidades de parcelas liquidadas do título.

Emi.

Código da filial emitente da fatura
Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.

Dta Emissão

Data de emissão do título.

Dta Vencto

Data de vencimento do título.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF e nome fantasia do cliente a faturar.

Vlr Fatura

Valor total do título.

Parcela

Número da parcela liquidada.

Conta

Código da conta reduzida utilizada para creditar o valor recebido da parcela.

Vlr Recbto

Valor de recebimento da parcela do título.

Dt. Recbto

Data de recebimento da parcela do título.

Total Liq. Parcialmente no Período

Totalizador por título recebido parcialmente dentro do período informado:

• Somatória dos valores de recebimento das parcelas.
• Juros: Somatória dos valores de desconto concedidos no recebimento das parcelas.
• Descontos: Somatória dos valores de juros cobrados no recebimento das parcelas.
• Saldo: Somatória dos valores de saldo do título, ou seja, valores pendentes a receber.
• *: Indica que o título com recebimento parcial ainda possui saldo pendente para liquidação.

Total Geral do Período

Totalizador do recebimento parcial do período:

• Vlr Fatura: somatória da coluna Vlr Fatura.
• Vlr Liq. Parcial: Somatória dos valores recebidos no período.
• Juros: Somatória dos valores de desconto concedidos no recebimento dos títulos no período.
• Descontos: Somatória dos valores de juros cobrados no recebimento dos títulos no período.
• Vlr Saldo: Somatória do saldo a receber dos títulos encontrados no período.