Mudanças entre as edições de "Liquidacao de titulos"

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==Liquidação Múltipla==
 
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    <td width="697" colspan="2"><p>Nesta aba poderá ser efetuada a    liquidação total de vários títulos ao mesmo tempo, na mesma data, conta e    histórico. Não será permitido aplicar juros nem descontos nesse tipo de    liquidação.</p>
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      <p>&nbsp;</p>
  
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      <p>Para    selecionar os títulos a receber/faturas que deseja liquidar, deixe    pressionada a tecla Ctrl do teclado e com o mouse clique nos títulos que    serão liquidados. </p>
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      <p align="center">&nbsp;</p>
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      <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong><strong> </strong></p>
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      <ul>
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        <li>O ESTORNO dos títulos liquidados nessa aba deverá ser feito na tela <u>Alteração de Títulos</u>, através do menu: <u>Faturamento</u> &gt; <u>Alteração de Títulos</u>, informe ano e nº do    título e clique no botão &ldquo;Consultar&rdquo;, depois de carregar os dados na tela,    clique no botão<strong> </strong><strong>Estornar Recebimento</strong>, ao lado do campo &ldquo;Data    do Recebto&rdquo;.</li>
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      </ul>
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      <p><em>&nbsp;</em></p></td>
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    <td width="320"><p>Período (Vencto)</p></td>
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    <td width="380"><p>Data inicial e final do período de vencimento dos títulos a    receber/faturas.</p></td>
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    <td width="320"><p>Ordem</p></td>
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    <td width="380"><p>Selecione por qual campo será ordenada a pesquisa de títulos a    receber/faturas:</p>
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      <ul>
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        <li>Fatura</li>
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        <li>Data Vencto</li>
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        <li>Nominal</li>
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      </ul></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320"><p>Nome Fantasia</p></td>
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    <td width="380"><p>Nome fantasia do cliente a faturar para filtro da pesquisa dos títulos    a receber/faturas.</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320"><p>Cta Reduzida</p></td>
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    <td width="380"><p>Conta corrente da empresa informada na digitação da fatura, para    filtro da pesquisa dos títulos a receber/faturas.</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320"><p>Botão Pesquisar</p></td>
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    <td width="380"><p>Clique para pesquisar títulos a receber/faturas de acordo com os    parâmetros informados.<br />
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      Somente serão exibidos os títulos que não houve recebimento total nem    parcial.<br />
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      E será efetuado o recebimento integral dos títulos selecionados, sendo    que não terão juros nem descontos.<br />
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      ** Para Selecionar vários títulos, deixe pressionada a tecla CTRL e    clique nos títulos que serão liquidados.</p></td>
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  <tr>
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    <td width="697" colspan="2"><p><strong>Títulos a Receber:</strong></p>
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<p>Lista dos títulos a receber/faturas encontradas na pesquisa.</p>
  
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  <tr>
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    <td width="320"><p>Data Vencto</p></td>
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    <td width="380"><p>Data de vencimento do título a receber/fatura.</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320"><p>Data da Emissão</p></td>
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    <td width="380"><p>Data da emissão do título a receber/fatura.</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320"><p>Ano</p></td>
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    <td width="380"><p>Ano de controle do título/fatura.</p></td>
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  <tr>
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    <td width="320"><p>Nº Fatura</p></td>
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    <td width="380"><p>Número de controle do título/fatura.</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320"><p>Tipo Cobr.</p></td>
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    <td width="380"><p>Tipo de cobrança do título:</p>
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      <ul>
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        <li>Fatura</li>
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        <li>Duplicata</li>
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        <li>Fatura/Duplicata</li>
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      </ul></td>
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  <tr>
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    <td width="320">Fil. Cobr.</td>
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    <td width="380"><p>Filial de cobrança. <br />
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      Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será    responsável por cobrar o cliente.</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Cta Reduz.</p></td>
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    <td width="380"><p>Conta corrente da empresa informada na digitação da fatura, para    filtro da pesquisa dos títulos a receber/faturas.</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320"><p>Vlr Título</p></td>
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    <td width="380"><p>Valor total do título a receber/fatura.</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320"><p>Vlr Desconto</p></td>
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    <td width="380"><p>Valor do desconto concedido na digitação da fatura.</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320"><p>CNPJ/CPF Faturar</p></td>
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    <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente a faturar.</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Nome Fantasia</p></td>
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    <td width="380"><p>Nome fantasia do cliente a faturar.</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320"><p><strong>Registro(s) selecionado(s)</strong></p></td>
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    <td width="380"><p>Quantidade e valor total dos títulos a receber/faturas selecionados.</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="697" colspan="2"><p><strong>Liquidação</strong></p>
  
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      <p>Nesta parte da tela, o    usuário deverá informar os dados para a liquidação dos títulos selecionados.</p>
  
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14-hfamliti_LM_dadosLiquidacao.JPG|center|700px</td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320"><font color="blue">Data do Recbto</font></td>
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    <td width="380"><p>Data de recebimento dos títulos/faturas selecionados.</p>
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      <p>A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do <strong>Cad.    Parâmetros para o Financeiro</strong>, no campo <strong>Tipo Data Recbto</strong>.</p>
  
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4-cad_param_finan.jpg|center</td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320"><font color="blue">Cta Reduzida</font></td>
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    <td width="380"><p>Conta corrente da empresa que será efetuado o recebimento dos    títulos/faturas selecionados.<br />
 +
      É nessa conta que será contabilizado o valor total recebido dos    títulos selecionados, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e    bancos.</p>
 +
      <p>A conta reduzida será validada de acordo com a parametrização do <strong>Cad.    Parâmetros para o Financeiro</strong>, no campo <strong>Integração (FA-CB)</strong>.</p>
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      <p>5-cad_param_finan2.jpg|center</p></td>
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  <tr>
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    <td width="320"><p>Data Cxa/Banco</p></td>
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    <td width="380"><p>Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja,    o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.</p></td>
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    <td width="320"><p>Cód. Histórico</p></td>
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    <td width="380"><p>Código do histórico da movimentação.</p>
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      <p><strong><u>ATENÇÃO!!!</u></strong></p>
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      <p><strong>Os    lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico    informado estiver com o campo &ldquo;Atualizar Saldo&rdquo; marcado.</strong></p>
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      <p>Verifique no    menu: Cadastros &gt; Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está    marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro    funcione corretamente. </p>
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        <p><strong>Por exemplo:  </strong><br />
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          Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo    desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00    no dia 01/11/2012.<br />
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          Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 –    SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$    800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não    será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.</p>
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      <p>&nbsp;</p></td>
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  <tr>
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    <td width="320"><p>Cta Contábil</p></td>
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    <td width="380"><p>Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados.</p>
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      <p><em>Obs: </em><em>Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha    uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico    informado.</em></p></td>
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  <tr>
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    <td width="320"><p>Observação</p></td>
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    <td width="380"><p>Observação geral sobre a liquidação dos títulos/faturas selecionados.</p></td>
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Edição das 19h06min de 13 de novembro de 2014

Liquidação de Títulos [famliti]

(Menu: Faturamento > Liquidação de Títulos)

Esta tela permite ao usuário efetuar a liquidação de títulos a receber de três maneiras:

  • Liquidação total do título
  • Liquidação parcial do título
  • Liquidação de vários títulos de uma só vez.


ATENÇÃO!!!

Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

1-hfamliti.JPG


Liquidação

Nesta aba é possível liquidar somente o valor total do título, ou seja, quitar o título a receber.
Sendo obrigatório informar a data do recebimento e o valor do recebimento, caso o valor do recebimento for menor que o valor original do título, deverá ser informado o tipo de desconto que foi dado ao cliente.

2-hfamliti LiquidacaoTotal.JPG

ATENÇÃO!!!

  • O ESTORNO da liquidação total do título deverá ser feito na tela Alteração de Títulos, através do menu: Faturamento > Alteração de Títulos, informe ano e nº do título e clique no botão “Consultar”, depois de carregar os dados na tela, clique no botão Estornar Recebimento, ao lado do campo “Data do Recebto”.
Ano/Nº Fatura

Ano e número do título a receber/fatura que será liquidado.

Botão LOG

ATENÇÃO!

Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter.

Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.

3-hfamliti frclogfat.jpg

Tipo Cobrança

Tipo de cobrança do título:

  • Fatura
  • Duplicata
  • Fatura/Duplicata
Fil. Cobrança

Filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

Data da Emissão

Data da emissão do título a receber/fatura.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Data Vencto

Data de vencimento do título a receber/fatura.

Vlr do Título

Valor total do título a receber/fatura.

Vlr do Desconto

Valor do desconto concedido na digitação da fatura.
Data do Recbto

Data de recebimento.

A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto.

4-cad param finan.jpg
Conta Reduzida

Conta reduzida utilizada no recebimento do título a receber/fatura.
É nessa conta que será contabilizado o valor recebido, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos.

Obs: Será sugerida pelo sistema a conta reduzida informada no momento da digitação da fatura.

A conta reduzida deverá estar ativa e será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Integração (FA-CB).

5-cad param finan2.jpg
Vlr Recebimento

Valor recebido.

Cód. Histórico

Código do histórico da movimentação.

ATENÇÃO!!!

Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.

6-cad param finan3.jpg

 

Por exemplo: 
Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.
Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.

 
Data Cxa/Banco

Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.

Conta Contábil

Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados.

Obs: Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico informado.

Vlr Juros

Valor dos juros.
Informe os juros caso o valor recebido for maior que o valor total do título a receber/fatura.

Vlr Descontos

Valor do desconto.
Informe o desconto caso o valor recebido for menor que o valor total do título a receber/fatura.

Tipo de Desconto

Tipo de desconto aplicado no recebimento:

  • Ajuste de Peso
  • Quebra
  • Concedido
  • Reembolso
  • Outros

Observação

Observações gerais sobre a liquidação.


Liquidação de Título Parcial

Nesta aba é possível efetuar a liquidação parcial do título a receber/fatura, ou seja, recebimento em parcelas.

Caso tenha sido gerada uma cobrança bancária (remessa e boleto) do título, irá aparecer no canto superior direito da tela um quadro, mostrando em qual banco está o título (remessa) e o nosso número gerado.
Atenção: Ao receber a última parcela do título, deverá ser informada no quadro a direita da tela a Confirmação da Liquidação Total do Título, caso contrário o título continuará aparecendo como pendente.

7-hfamliti LiquidacaoParcial.JPG

 

ATENÇÃO!!!

  • Caso queira ESTORNAR o recebimento de uma das parcelas, selecione a parcela e utilize as teclas de atalho Ctrl + Delete.
Ano/Nº Fatura

Ano e número do título a receber/fatura que será liquidada parcialmente.

Botão LOG

ATENÇÃO!

Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter.
Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.

3-hfamliti frclogfat.jpg

Tipo Cobrança

Tipo de cobrança do título:

  • Fatura
  • Duplicata
  • Fatura/Duplicata
Fil. Cobrança

Filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Data da Emissão

Data da emissão do título a receber/fatura.

Data Vencto

Data de vencimento do título a receber/fatura.

Vlr Título

Valor total do título a receber/fatura.

Vlr Recebimento

Valor total das parcelas recebidas.

Vlr Saldo

Valor de saldo do título, ou seja, valor que ainda falta receber, valor pendente.


Confirmação da Liquidação Total do Título

Ao receber a última parcela do título, deverá ser informada no quadro a direita da tela a Confirmação da Liquidação Total do Título, caso contrário o título continuará aparecendo como pendente.

Assim que zerar o saldo a receber, será exibida uma mensagem informando que o título já foi recebido totalmente e pedirá uma confirmação da liquidação total.

8-hfamliti_msgconfliqvlrtotal.JPG|center

Também pedirá ao usuário que confira as datas e valores:

9-hfamliti_msgVerificarvlrliqtotal.JPG|center

E tela de Confirmação da Liquidação Total do Título ficará em azul, chamando a atenção do usuário.

10-hfamliti_ConfirmaLiqTotal.JPG|center

 

Data da Liquidação

Data de quitação/liquidação total do título.

A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto.

4-cad_param_finan.jpg|center

Data Cxa/Banco

Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.

Vlr Juros

Valor dos juros aplicado na quitação do título a receber/fatura.
Informe os juros caso o valor recebido for maior que o valor total do título a receber/fatura.

Vlr Descontos

Valor do desconto aplicado na quitação do título a receber/fatura.
Informe o desconto caso o valor recebido for menor que o valor total do título a receber/fatura.

Tipo de Desconto

Tipo de desconto aplicado na quitação do título:

  • Ajuste de Peso
  • Quebra
  • Concedido
  • Reembolso
  • Outros

Botão Confirmar

Clique para confirmar a liquidação/quitação total do título.


Parcelas

Informe o recebimento das parcelas do título a receber/fatura.

11-hfamliti Parcelas.JPG
Data Recbto

Data de recebimento da parcela.
Vlr Recebto

Valor do recebimento da parcela.
Data Cxa/Banco

Data que será considerada na integração da parcela com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro da parcela irá entrar na conta.

Cód. Hist.

Código do histórico da movimentação da parcela.

ATENÇÃO!!!

Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.

6-cad param finan3.jpg

 

Por exemplo: 
Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.
Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.

 

Desc. Hist.

Descrição do histórico da movimentação da parcela.

Obs.: Campo preenchido automaticamente pelo sistema, não poderá ser editado.
Cta Contábil

Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados.

Obs: Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico informado.
Conta Reduzida

Conta reduzida utilizada no recebimento da parcela do título a receber/fatura.
É nessa conta que será contabilizado o valor recebido da parcela, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos.

A conta reduzida será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Integração (FA-CB).

5-cad param finan2.jpg
Desc. Conta

Descrição/nome da conta reduzida informada.

Obs.: Campo preenchido automaticamente pelo sistema, não poderá ser editado.

Observação

Observações gerais sobre o recebimento da parcela.


Liquidação Múltipla

Nesta aba poderá ser efetuada a liquidação total de vários títulos ao mesmo tempo, na mesma data, conta e histórico. Não será permitido aplicar juros nem descontos nesse tipo de liquidação.

 

12-hfamliti_LiquidacaoMúltipla.JPG|center|700px

Para selecionar os títulos a receber/faturas que deseja liquidar, deixe pressionada a tecla Ctrl do teclado e com o mouse clique nos títulos que serão liquidados.

 

ATENÇÃO!!!

  • O ESTORNO dos títulos liquidados nessa aba deverá ser feito na tela Alteração de Títulos, através do menu: Faturamento > Alteração de Títulos, informe ano e nº do título e clique no botão “Consultar”, depois de carregar os dados na tela, clique no botão Estornar Recebimento, ao lado do campo “Data do Recebto”.

 

Período (Vencto)

Data inicial e final do período de vencimento dos títulos a receber/faturas.

Ordem

Selecione por qual campo será ordenada a pesquisa de títulos a receber/faturas:

  • Fatura
  • Data Vencto
  • Nominal

Nome Fantasia

Nome fantasia do cliente a faturar para filtro da pesquisa dos títulos a receber/faturas.

Cta Reduzida

Conta corrente da empresa informada na digitação da fatura, para filtro da pesquisa dos títulos a receber/faturas.

Botão Pesquisar

Clique para pesquisar títulos a receber/faturas de acordo com os parâmetros informados.

     Somente serão exibidos os títulos que não houve recebimento total nem    parcial.

     E será efetuado o recebimento integral dos títulos selecionados, sendo    que não terão juros nem descontos.
** Para Selecionar vários títulos, deixe pressionada a tecla CTRL e clique nos títulos que serão liquidados.

Títulos a Receber:

Lista dos títulos a receber/faturas encontradas na pesquisa.

13-hfamliti_LM_titulos encontrados.JPG|center|700px

Data Vencto

Data de vencimento do título a receber/fatura.

Data da Emissão

Data da emissão do título a receber/fatura.

Ano

Ano de controle do título/fatura.

Nº Fatura

Número de controle do título/fatura.

Tipo Cobr.

Tipo de cobrança do título:

  • Fatura
  • Duplicata
  • Fatura/Duplicata
Fil. Cobr.

Filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

Cta Reduz.

Conta corrente da empresa informada na digitação da fatura, para filtro da pesquisa dos títulos a receber/faturas.

Vlr Título

Valor total do título a receber/fatura.

Vlr Desconto

Valor do desconto concedido na digitação da fatura.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Nome Fantasia

Nome fantasia do cliente a faturar.

Registro(s) selecionado(s)

Quantidade e valor total dos títulos a receber/faturas selecionados.

Liquidação

Nesta parte da tela, o usuário deverá informar os dados para a liquidação dos títulos selecionados.

14-hfamliti_LM_dadosLiquidacao.JPG|center|700px
Data do Recbto

Data de recebimento dos títulos/faturas selecionados.

A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto.

4-cad_param_finan.jpg|center
Cta Reduzida

Conta corrente da empresa que será efetuado o recebimento dos títulos/faturas selecionados.
É nessa conta que será contabilizado o valor total recebido dos títulos selecionados, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos.

A conta reduzida será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Integração (FA-CB).

5-cad_param_finan2.jpg|center

Data Cxa/Banco

Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.

Cód. Histórico

Código do histórico da movimentação.

ATENÇÃO!!!

Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.

 

6-cad_param_finan3.jpg|center|500px

 

Por exemplo: 
Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.
Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.

 

Cta Contábil

Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados.

Obs: Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico informado.

Observação

Observação geral sobre a liquidação dos títulos/faturas selecionados.
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