Nesta aba é possível liquidar somente o valor total do título, ou seja, quitar o título a receber.
Sendo obrigatório informar a data do recebimento e o valor do recebimento, caso o valor do recebimento for menor que o valor original do título, deverá ser informado o tipo de desconto que foi dado ao cliente.

ATENÇÃO!!!

• O ESTORNO da liquidação total do título deverá ser feito na tela Alteração de Títulos, através do menu: Faturamento > Alteração de Títulos, informe ano e nº do título e clique no botão “Consultar”, depois de carregar os dados na tela, clique no botão Estornar Recebimento, ao lado do campo “Data do Recebto”.

Ano e número do título a receber/fatura que será liquidado.

Botão LOG

ATENÇÃO!

Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter.

Tipo Cobrança

Tipo de cobrança do título:

• Fatura
• Duplicata
• Fatura/Duplicata

Filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

Data da Emissão

Data da emissão do título a receber/fatura.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Data Vencto

Data de vencimento do título a receber/fatura.

Vlr do Título

Valor total do título a receber/fatura.

Vlr do Desconto

Valor do desconto concedido na digitação da fatura.

Data de recebimento.

A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto.

Conta reduzida utilizada no recebimento do título a receber/fatura.
É nessa conta que será contabilizado o valor recebido, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos.

Obs: Será sugerida pelo sistema a conta reduzida informada no momento da digitação da fatura.

A conta reduzida deverá estar ativa e será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Integração (FA-CB).

Valor recebido.

Cód. Histórico

Código do histórico da movimentação.

ATENÇÃO!!!

Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.

Por exemplo: 
Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.
Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.

Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.

Conta Contábil

Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados.

Obs: Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico informado.

Vlr Juros

Valor dos juros.
Informe os juros caso o valor recebido for maior que o valor total do título a receber/fatura.

Vlr Descontos

Valor do desconto.
Informe o desconto caso o valor recebido for menor que o valor total do título a receber/fatura.

Tipo de Desconto

Tipo de desconto aplicado no recebimento:

• Ajuste de Peso
• Quebra
• Concedido
• Reembolso
• Outros

Observação

Observações gerais sobre a liquidação.