Mudanças entre as edições de "Liquidacao de titulos"

De Softwiki
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Liquidação de Títulos [famliti])
Linha 17: Linha 17:
 
[[Arquivo:1-hfamliti.JPG|center|700px]]
 
[[Arquivo:1-hfamliti.JPG|center|700px]]
 
<br>
 
<br>
 +
==Liquidação==
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
<table>
 +
<tr>
 +
    <td width="692" colspan="2"><p><em>Nesta aba é possível liquidar somente o valor total do título, ou    seja, quitar o título a receber.</em><br />
 +
      <em>Sendo obrigatório informar a data do recebimento e o valor do    recebimento, caso o valor do recebimento for menor que o valor original do    título, deverá ser informado o tipo de desconto que foi dado ao cliente.</em></p>
 +
      <p align="center"><em>2-hfamliti_LiquidacaoTotal.JPG|center|700px</em></p>
 +
      <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p>
 +
      <ul type="disc">
 +
        <li>O ESTORNO da        liquidação total do título deverá ser feito na tela <u>Alteração de Títulos</u>, através do menu: <u>Faturamento</u> &gt; <u>Alteração de Títulos</u>, informe ano e nº do título e clique        no botão &ldquo;Consultar&rdquo;, depois de carregar os dados na tela, clique no        botão<strong> </strong>Estornar Recebimento, ao lado do campo &ldquo;Data do Recebto&rdquo;.<strong> </strong></li>
 +
      </ul></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><font color="blue">Ano/Nº Fatura</font></td>
 +
    <td width="380"><p>Ano e número do título a receber/fatura que será liquidado.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Botão LOG</p></td>
 +
    <td width="380"><p><strong>ATENÇÃO!</strong> <br />
 +
      Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter.<br />
 +
      Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação,    liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.</p>
  
 +
3-hfamliti_frclogfat.jpg|center|700px</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Tipo Cobrança</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Tipo de cobrança do título:</p>
 +
      <ul>
 +
        <li>Fatura</li>
 +
        <li>Duplicata</li>
 +
        <li>Fatura/Duplicata</li>
 +
      </ul></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><font color="blue">Fil. Cobrança</font></td>
 +
    <td width="380"><p>Filial de cobrança. <br />
 +
      Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será    responsável por cobrar o cliente.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Data da Emissão</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Data da emissão do título a receber/fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>CNPJ/CPF Faturar</p></td>
 +
    <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente a faturar.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Data Vencto</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Data de vencimento do título a receber/fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Vlr do Título</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor total do título a receber/fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Vlr do Desconto</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor do desconto concedido na digitação da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><font color="blue">Data do Recbto</font></td>
 +
    <td width="380"><p>Data de recebimento.</p>
 +
      <p>A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do <u>Cad. Parâmetros para o Financeiro</u>, no campo <strong>Tipo    Data Recbto</strong>.</p>
 +
 +
4-cad_param_finan.jpg|center</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><font color="blue">Conta Reduzida</font></td>
 +
    <td width="380"><p>Conta reduzida utilizada no recebimento do título a receber/fatura.<br />
 +
      É nessa conta que será contabilizado o valor recebido, e poderá ser    consultado nos relatórios de caixa e bancos.</p>
 +
      <p><em>Obs: Será sugerida pelo sistema a conta reduzida    informada no momento da digitação da fatura.</em></p>
 +
      <p>A conta reduzida deverá estar ativa e será validada de acordo com a    parametrização do <strong>Cad. Parâmetros para o Financeiro</strong>, no campo <strong>Integração    (FA-CB)</strong>.</p>
 +
 +
5-cad_param_finan2.jpg|center</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><font color="blue">Vlr Recebimento</font></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor recebido.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Cód. Histórico</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Código do histórico da movimentação.</p>
 +
      <p><strong><u>ATENÇÃO!!!</u></strong></p>
 +
      <p><strong>Os    lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico    informado estiver com o campo &ldquo;Atualizar Saldo&rdquo; marcado.</strong></p>
 +
      <p>Verifique no    menu: Cadastros &gt; Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está    marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro    funcione corretamente. </p>
 +
 +
6-cad_param_finan3.jpg|center|500px
 +
      <p>&nbsp;</p>
 +
      <p><strong>Por exemplo:  </strong><br />
 +
          Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo    desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00    no dia 01/11/2012.<br />
 +
          Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 –    SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$    800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não    será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.</p>
 +
      <p>&nbsp;</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><font color="blue">Data Cxa/Banco</font></td>
 +
    <td width="380"><p>Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja,    o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Conta Contábil</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados.</p>
 +
      <p><em>Obs: </em><em>Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha    uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico    informado.</em></p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Vlr Juros</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor dos juros.<br />
 +
      Informe os juros caso o valor recebido for maior que o valor total do    título a receber/fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Vlr Descontos</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor do desconto.<br />
 +
      Informe o desconto caso o valor recebido for menor que o valor total    do título a receber/fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Tipo de Desconto</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Tipo de desconto aplicado no recebimento:</p>
 +
      <ul>
 +
        <li>Ajuste de Peso</li>
 +
        <li>Quebra</li>
 +
        <li>Concedido</li>
 +
        <li>Reembolso</li>
 +
        <li>Outros</li>
 +
      </ul></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Observação</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Observações gerais sobre a liquidação.</p></td>
 +
  </tr>
 +
</table>
 +
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->

Edição das 17h44min de 13 de novembro de 2014

Liquidação de Títulos [famliti]

(Menu: Faturamento > Liquidação de Títulos)

Esta tela permite ao usuário efetuar a liquidação de títulos a receber de três maneiras:

  • Liquidação total do título
  • Liquidação parcial do título
  • Liquidação de vários títulos de uma só vez.


ATENÇÃO!!!

Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

1-hfamliti.JPG


Liquidação

Nesta aba é possível liquidar somente o valor total do título, ou seja, quitar o título a receber.
Sendo obrigatório informar a data do recebimento e o valor do recebimento, caso o valor do recebimento for menor que o valor original do título, deverá ser informado o tipo de desconto que foi dado ao cliente.

2-hfamliti_LiquidacaoTotal.JPG|center|700px

ATENÇÃO!!!

  • O ESTORNO da liquidação total do título deverá ser feito na tela Alteração de Títulos, através do menu: Faturamento > Alteração de Títulos, informe ano e nº do título e clique no botão “Consultar”, depois de carregar os dados na tela, clique no botão Estornar Recebimento, ao lado do campo “Data do Recebto”.
Ano/Nº Fatura

Ano e número do título a receber/fatura que será liquidado.

Botão LOG

ATENÇÃO! 

     Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter.
Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.

3-hfamliti_frclogfat.jpg|center|700px

Tipo Cobrança

Tipo de cobrança do título:

  • Fatura
  • Duplicata
  • Fatura/Duplicata
Fil. Cobrança

Filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

Data da Emissão

Data da emissão do título a receber/fatura.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Data Vencto

Data de vencimento do título a receber/fatura.

Vlr do Título

Valor total do título a receber/fatura.

Vlr do Desconto

Valor do desconto concedido na digitação da fatura.
Data do Recbto

Data de recebimento.

A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto.

4-cad_param_finan.jpg|center
Conta Reduzida

Conta reduzida utilizada no recebimento do título a receber/fatura.
É nessa conta que será contabilizado o valor recebido, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos.

Obs: Será sugerida pelo sistema a conta reduzida informada no momento da digitação da fatura.

A conta reduzida deverá estar ativa e será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Integração (FA-CB).

5-cad_param_finan2.jpg|center
Vlr Recebimento

Valor recebido.

Cód. Histórico

Código do histórico da movimentação.

ATENÇÃO!!!

Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.

6-cad_param_finan3.jpg|center|500px

 

Por exemplo: 
Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.
Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.

 
Data Cxa/Banco

Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.

Conta Contábil

Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados.

Obs: Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico informado.

Vlr Juros

Valor dos juros.
Informe os juros caso o valor recebido for maior que o valor total do título a receber/fatura.

Vlr Descontos

Valor do desconto.
Informe o desconto caso o valor recebido for menor que o valor total do título a receber/fatura.

Tipo de Desconto

Tipo de desconto aplicado no recebimento:

  • Ajuste de Peso
  • Quebra
  • Concedido
  • Reembolso
  • Outros

Observação

Observações gerais sobre a liquidação.
Disponível em "http://187.18.106.237:8085/softwiki/index.php?title=Liquidacao_de_titulos&oldid=2778"