Mudanças entre as edições de "Pagamentos"

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(29 edições intermediárias de um usuário não apresentadas)
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{{DISPLAYTITLE:<span style="display: none">{{FULLPAGENAME}}</span>}}
 
{{DISPLAYTITLE:<span style="display: none">{{FULLPAGENAME}}</span>}}
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=Pagamentos [cpmbaixa]=
+
=Pagamentos / Estornos [cpmbaixa]=
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<b><font size="1">(Menu: Financeiro > Pagamentos)</font></b>
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<b><font size="1">(Menu: Financeiro > Pagamentos/Estornos)</font></b>
 
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==Objetivo==
+
=Objetivo=
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<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário efetuar pagamentos dos títulos a pagar com as opções de divisão de cheques, pagamentos internet, com arquivos EDI (pag-for, pag-safra ou sispag) e caixa, para título individual ou para um lote de títulos. Também terá a opção de emitir recibo do pagamento.</p>
+
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao">
 +
  <table>
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      <tr>
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        <td colspan="2">Esta tela permite ao usuário efetuar pagamentos dos títulos a pagar com as opções de divisão de cheques, pagamentos internet, com arquivos EDI (pag-for, pag-safra ou sispag) e caixa, para título individual ou para um lote de títulos. Também terá a opção de emitir recibo do pagamento.
 
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<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
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+
Para que esta tela funcione corretamente deverão ser preenchidos todos os campos da aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
−
<p>Para que esta tela funcione corretamente deverão ser preenchidos todos os campos da aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
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</p>
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[[Arquivo:1-hcpmbaixa_PgtoInd.JPG|center]]
+
[[Arquivo:pagamentos_estornos.png|900px|center]]</td>
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</tr>
 +
  </table>
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</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 
<br>
 
<br>
  
Linha 23: Linha 29:
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
   <table>
 
   <table>
−
    <tr>
+
      <tr>
−
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p>Campos para filtro da pesquisa de títulos a pagar.
+
        <td colspan="2">Campos para filtro da pesquisa de títulos a pagar.
−
</p>
+
[[Arquivo:1_pagamentos_estorno.png|center]]</td>
−
<br>
+
−
 
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−
[[Arquivo:parametros_de_pesquisa.jpeg|center]]
+
−
<br>
+
−
      </td>
+
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 37: Linha 38:
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320" valign="top"><p>Ordem</p></td>
+
       <td width="320" valign="top"><p>C/C Bancária</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Selecione o tipo de    ordenação da pesquisa de Títulos a Pagar:</p>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Informe a <b>Conta Reduzida</b> da conta corrente bancária da empresa, que foi prevista para efetuar o pagamento na digitação do título.</p></td>
−
        <ul>
+
−
          <li>Controle</li>
+
−
          <li>Data Vencto</li>
+
−
          <li>Nominal </li>
+
−
        </ul></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320" valign="top"><p>C/C Empresa</p></td>
+
−
      <td width="380" valign="top"><p>Conta corrente da empresa   que foi prevista para efetuar o pagamento na digitação do título.</p></td>
+
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 73: Linha 65:
 
           <li>Doc</li>
 
           <li>Doc</li>
 
           <li>TED</li>
 
           <li>TED</li>
 +
          <li>Transferência C\C</li>
 
         </ul></td>
 
         </ul></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Ano/Nº Controle</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Ano/Nº Controle</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Ano e número de controle   do título a pagar.</p>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Ano e número de controle do título a pagar.</p>
−
         <p><strong><em>Obs.: Se    informar esse campo, a pesquisa será feita apenas pelo ano e número de   controle, ignorando os demais filtros informados.</em></strong></p></td>
+
         <p><strong><em>Obs.: Se    informar esse campo, a pesquisa será feita apenas pelo ano e número de controle, ignorando os demais filtros informados.</em></strong></p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Nº Fatura</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Nº Fatura</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Número da fatura a ser   localizada.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Número da fatura a ser localizada.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320"><p>Botão Pesquisar</p></td>
 
       <td width="320"><p>Botão Pesquisar</p></td>
−
       <td width="380"><p>Clique para pesquisar títulos a pagar de acordo com os parâmetros   informados.</p></td>
+
       <td width="380"><p>Clique para pesquisar títulos a pagar de acordo com os parâmetros informados.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 114: Linha 107:
 
<br>
 
<br>
  
−
[[Arquivo:3-hcpmbaixa_ParamPgto.JPG|center]]
+
[[Arquivo:2_pagamentos_estorno.png|center]]
 
<br>
 
<br>
  
−
*<b>Cheque Emitido Manualmente:</b> Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos em que os cheques já foram emitidos. Deverá ser  informado o número da conta e cheque. Deverá ser selecionado apenas 1 único título para esta liquidação.
+
*<b>1. Cheque Emitido Manualmente:</b> Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos em que os cheques já foram emitidos. Deverá ser  informado o número da conta e cheque. Deverá ser selecionado apenas 1 único título para esta liquidação.
 
<br>
 
<br>
  
−
*<b>Cheque a Emitir:</b> Selecione esta opção para efetuar a liquidação de    títulos disponíveis para pagamentos em que os cheques serão emitidos através    do sistema. Não poderá ser informado o número da conta, cheque e nominal. Poderá selecionar vários títulos para esta emissão/liquidação.
+
*<b>2. Cheque a Emitir:</b> Selecione esta opção para efetuar a liquidação de    títulos disponíveis para pagamentos em que os cheques serão emitidos através    do sistema. Não poderá ser informado o número da conta, cheque e nominal. Poderá selecionar vários títulos para esta emissão/liquidação.
 
<br>
 
<br>
  
−
*<b>Internet Individual:</b> Selecione esta opção para efetuar a liquidação de    títulos disponíveis para pagamentos feitos pela internet ou com débito em    conta. Não poderá ser informado o nº do cheque. Deverá informar a data e o nº da conta. Deverá ser selecionado apenas 1 único título para esta liquidação.  
+
*<b>3. Internet Individual/PIX:</b> Selecione esta opção para efetuar a liquidação de    títulos disponíveis para pagamentos feitos pela internet ou com débito em    conta. Não poderá ser informado o nº do cheque. Deverá informar a data e o nº da conta. Deverá ser selecionado apenas 1 único título para esta liquidação.  
 
<br>
 
<br>
  
−
*<b>Internet em Lote:</b> Selecione esta opção para efetuar a liquidação de    títulos disponíveis para pagamentos feitos pela internet ou com débito em conta. Não poderá ser informado o nº do cheque. Deverá informar a data e o nº da conta. Poderá selecionar vários títulos para esta liquidação.
+
*<b>4. Internet em Lote/PIX:</b> Selecione esta opção para efetuar a liquidação de    títulos disponíveis para pagamentos feitos pela internet ou com débito em conta. Não poderá ser informado o nº do cheque. Deverá informar a data e o nº da conta. Poderá selecionar vários títulos para esta liquidação.
 
<br>
 
<br>
  
−
*<b>Com Arquivo EDI:</b> Selecione esta opção caso o pagamento for realizado    usando transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos    apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco e Safra. Não poderá ser informado o nº do cheque. Deverá informar a data e o nº da conta. <br /> Poderá    selecionar vários títulos para esta geração/liquidação.
+
*<b>5. Com Arquivo EDI:</b> Selecione esta opção caso o pagamento for realizado    usando transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos    apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco e Safra. Não poderá ser informado o nº do cheque. Deverá informar a data e o nº da conta. <br /> Poderá    selecionar vários títulos para esta geração/liquidação.
 
:<font color="red"><b>Obs.:</b></font>: Neste caso, a integração com o caixa e bancos será feita ao gerar o arquivo eletrônico de remessa, através da tela: Financeiro > Geração de Arquivo EDI p/ Pgtos > Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa.
 
:<font color="red"><b>Obs.:</b></font>: Neste caso, a integração com o caixa e bancos será feita ao gerar o arquivo eletrônico de remessa, através da tela: Financeiro > Geração de Arquivo EDI p/ Pgtos > Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa.
 
<br>
 
<br>
  
−
*<b>Caixa:</b> Selecione esta opção para efetuar a liquidação títulos    disponíveis para pagamentos em caixa. Não poderá informar o nº do cheque e o nominal. Deverá    informar o nº da conta caixa. Poderá selecionar vários títulos para esta liquidação.
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*<b>6. Caixa:</b> Selecione esta opção para efetuar a liquidação títulos    disponíveis para pagamentos em caixa. Não poderá informar o nº do cheque e o nominal. Deverá    informar o nº da conta caixa. Poderá selecionar vários títulos para esta liquidação.
 
:<b>**Para selecionar vários títulos, deixe pressionada a tecla CTRL e clique nos títulos que serão pagos.</b>.
 
:<b>**Para selecionar vários títulos, deixe pressionada a tecla CTRL e clique nos títulos que serão pagos.</b>.
 
<br>
 
<br>
  
−
*<b>Cheque Terceiro - Individual:</b> Selecione esta opção para efetuar a liquidação de <b>UM</b> título disponível para pagamento utilizando <b>Cheque de Terceiro</b>. O valor do cheque deve ser <b>IGUAL</b> ou <b>MENOR</b> que o título a ser liquidado. Ao pagar com um cheque de menor valor, o sistema permite complementar o valor com outro cheque de terceiro (desde que não ultrapasse o valor do título a ser pago) ou outra forma de pagamento.
+
*<b>7. Cheque Terceiro - Individual:</b> Selecione esta opção para efetuar a liquidação de <b>UM</b> título disponível para pagamento utilizando <b>Cheque de Terceiro</b>. O valor do cheque deve ser <b>IGUAL</b> ou <b>MENOR</b> que o título a ser liquidado. Ao pagar com um cheque de menor valor, o sistema permite complementar o valor com outro cheque de terceiro (desde que não ultrapasse o valor do título a ser pago) ou outra forma de pagamento.
 
:<font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Controle_cheque_terceiro|<b>Controle de Cheque de Terceiro</b>]].
 
:<font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Controle_cheque_terceiro|<b>Controle de Cheque de Terceiro</b>]].
 
<br>
 
<br>
  
−
*<b>Cheque Terceiro - Lote:</b> Selecione esta opção para efetuar a liquidação de <b>DOIS ou MAIS</b> títulos <b>selecionados</b> para pagamentos, utilizando <b>Cheque de Terceiro</b>. O valor do cheque deve ser <b>IGUAL</b> ou <b>MENOR</b> que a <b>soma</b> dos títulos a serem liquidados. Ao pagar com um cheque de menor valor, o sistema permite complementar o valor com outro cheque de terceiro (desde que não ultrapasse o valor da soma dos títulos a serem pagos) ou outra forma de pagamento.
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*<b>8. Cheque Terceiro - Lote:</b> Selecione esta opção para efetuar a liquidação de <b>DOIS ou MAIS</b> títulos <b>selecionados</b> para pagamentos, utilizando <b>Cheque de Terceiro</b>. O valor do cheque deve ser <b>IGUAL</b> ou <b>MENOR</b> que a <b>soma</b> dos títulos a serem liquidados. Ao pagar com um cheque de menor valor, o sistema permite complementar o valor com outro cheque de terceiro (desde que não ultrapasse o valor da soma dos títulos a serem pagos) ou outra forma de pagamento.
 
:<font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Controle_cheque_terceiro|<b>Controle de Cheque de Terceiro</b>]].
 
:<font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Controle_cheque_terceiro|<b>Controle de Cheque de Terceiro</b>]].
 +
      </td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top">
 +
<!--***********************************LINHA EM BRANCO***************************************-->
 
       </td>
 
       </td>
 
     </tr>
 
     </tr>
Linha 155: Linha 153:
 
   <table>
 
   <table>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="692" colspan="2" valign="top"><p>Nesta grade são listadod títulos a pagar encontrados na  pesquisa de acordo com os parâmetros informados.
+
       <td width="692" colspan="2" valign="top">
−
</p>
+
<p>Nesta grade são listados títulos a pagar encontrados na  pesquisa de acordo com os parâmetros informados.</p>
 
<br>
 
<br>
  
−
[[Arquivo:4-hcpmbaixa_Titulos.JPG|center]]</td>
+
[[Arquivo:4-hcpmbaixa_Titulos.JPG|center]]
−
<br>
+
    </td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 167: Linha 165:
 
<br>
 
<br>
  
−
[[Arquivo:5-hcpmbaixa_popupTit.JPG]]</td>
+
[[Arquivo:6_pagamentos_estorno.png]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Check Box Selecionar</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Clique no check-box para selecionar o(s) titulo(s) que será(ão) pago(s). O check-box somente fica disponível para as opções <b>Cheque a Emitir, Internet em Lote, Com Arquivo EDI, Caixa e Cheque Terceiros em Lote.</b></p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 285: Linha 287:
 
   <table>   
 
   <table>   
 
   <tr>
 
   <tr>
−
       <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Pagamentos</strong></p></td>
+
       <td width="692" colspan="2" valign="top">
 +
[[Arquivo:3_pagamentos_estorno.png|center]]
 +
      </td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 294: Linha 298:
  
 
[[Arquivo:6-hcpmbaixa_recibo.JPG|center]]</td>
 
[[Arquivo:6-hcpmbaixa_recibo.JPG|center]]</td>
−
    </tr>
+
        </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320" valign="top"><p>Botão Divisão</p></td>
+
       <td width="692" colspan="2" valign="top"><!--*******************LINHA EM BRANCO*******************-->
−
      <td width="380" valign="top"><p>Clique para efetuar a    divisão do valor do título selecionado, informando o valor a ser considerado    para a divisão e o vlr máximo e mínimo para cada cheque.<br />
+
      </td>
−
        O sistema efetuará a    divisão com valores diferentes para cada cheque, quando selecionado a opção    &quot;Vlr fixo&quot; não será considerado valores diferentes.</p>
+
−
        <p><strong><em>Obs: Para    realizar a divisão, deverá ser selecionado apenas um único título. E a forma    de pagamento deverá ser &quot;Cheque a Emitir&quot;.</em></strong></p>
+
−
<br />
+
−
 
+
−
[[Arquivo:7-hcpmbaixa_DivisaoVlrs.JPG|center]]
+
−
<br />
+
−
 
+
−
[[Arquivo:8-tabela.jpg|center]]</td>
+
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
      <td width="320"><p>Check-box</p></td>
+
       <td width="692" colspan="2" valign="top">
−
      <td width="380"><p>Pagto de vários títulos c/ o mesmo cheque, qdo feito manualmente.</p></td>
+
<b>Grade para Pagamentos</b>
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
       <td width="692" colspan="2" valign="top"><p>Tabela de Pagamentos</p>
+
−
        <p>&nbsp;</p>
+
−
        <p><em>Será exibida    apenas para pagamentos individuais e para listagem dos pagamentos do título    selecionado.</em><br />
+
−
<em>Preencha os dados    dessa tabela para efetuar o pagamento do título selecionado.</em></p>
+
 
<br>
 
<br>
  
−
[[Arquivo:9-hcpmbaixa_PgtoIndividual.JPG|center]]</td>
+
[[Arquivo:4_pagamentos_estorno.png|center]]
 +
<br>
 +
 
 +
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 +
 
 +
<p>Esta grade será exibida apenas quando for selecionado apenas <b>UM</b> título para pagamento e para listagem dos pagamentos do título selecionado. Preencha as colunas da grade para efetuar o pagamento do título selecionado.
 +
</p>
 +
      </td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320" valign="top"><p>Data pagto</p></td>
+
       <td width="320" valign="top"><p>Data Pagto</p></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Data do pagamento do    título.</p></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Data do pagamento do    título.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
Linha 329: Linha 326:
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320" valign="top"><p>Cta Reduzida</p></td>
+
       <td width="320" valign="top"><p>C/C Bco</p></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Código da conta reduzida    utilizada para o pagamento do título.</p>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Código da conta reduzida    utilizada para o pagamento do título.</p>
 
         <p><em>Obs.: É no    saldo nesta conta que será debitado o valor de pagamento.</em></p></td>
 
         <p><em>Obs.: É no    saldo nesta conta que será debitado o valor de pagamento.</em></p></td>
Linha 340: Linha 337:
 
       <td width="320" valign="top"><p>Nº Cheque</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Nº Cheque</p></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque    utilizado para pagamento do título.</p></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque    utilizado para pagamento do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cód. Bco</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código do banco ao qual pertence o cheque utilizado para o pagamento do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cód. Age</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número da agencia do banco, ao qual pertence o cheque utilizado para o pagamento do título.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Nominal</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Nominal</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Referência nominal do   título.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Referência nominal do título.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Forma Pagto</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Forma Pagto</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Forma de pagamento   utilizada.</p>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Forma de pagamento utilizada. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o    parâmetro de pagamento utilizado.</p>
−
        <p><em>Obs.:    Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o    parâmetro de pagamento utilizado.</em></p></td>
+
      </td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="692" colspan="2" valign="top">
+
       <td width="692" colspan="2" valign="top"><!--*******************LINHA EM BRANCO*******************--></td>
−
<!--***********************************LINHA EM BRANCO***************************************-->
+
−
      </td>
+
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="692" colspan="2" valign="top">
+
       <td width="692" colspan="2" valign="top"><!--*******************LINHA EM BRANCO*******************--></td>
−
<!--***********************************LINHA EM BRANCO***************************************-->
+
−
      </td>
+
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Pagamentos em Lote</strong></p>
+
       <td width="692" colspan="2" valign="top">
 +
<b>Campos para Pagamentos em Lote</b>
 +
<br>
  
−
        <p><em>Será exibida para    pagamentos de vários títulos ao mesmo tempo, ou seja, pagamento para lotes de    títulos.</em><br />
+
[[Arquivo:5_pagamentos_estorno.png|center]]
−
<em>Preencha os    campos dessa tela e clique no botão OK para efetuar o pagamento dos títulos    selecionados.</em></p>
+
 
<br>
 
<br>
  
−
[[Arquivo:10-hcpmbaixa_PgtoLote.JPG|center]]</td>
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 +
 
 +
<p>Estes campos serão exibidos quando selecionados <b>DOIS ou MAIS</b> títulos ao mesmo tempo para pagamentos, ou seja, pagamento para lotes de títulos. Preencha os campos dessa tela e clique no botão OK para efetuar o pagamento dos títulos selecionados.
 +
</p>
 +
    </td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 374: Linha 380:
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320" valign="top"><p>Cta Reduzida</p></td>
+
       <td width="320" valign="top"><p>C/C Bancária</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Informe a conta corrente   da empresa que será efetuado o pagamento.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Informe a <b>Conta Reduzida</b> da conta corrente bancária da empresa que será efetuado o pagamento.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Série Chq</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Série Chq</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Informe a série do   talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Informe a série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 386: Linha 392:
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320"><p>Botão OK</p></td>
+
       <td width="692" colspan="2" valign="top"><!--*******************LINHA EM BRANCO*******************--></td>
−
      <td width="380"><p>Clique para confirmar o pagamento dos títulos selecionados de acordo    com os dados informados.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320"><p>Botão Cancelar</p></td>
+
−
      <td width="380"><p>Clique para abortar o pagamento dos títulos selecionados.</p></td>
+
 
     </tr>
 
     </tr>
 
   </table>
 
   </table>
 
</div>
 
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->

Edição atual tal como às 19h26min de 28 de julho de 2023

Pagamentos / Estornos [cpmbaixa]

(Menu: Financeiro > Pagamentos/Estornos)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar pagamentos dos títulos a pagar com as opções de divisão de cheques, pagamentos internet, com arquivos EDI (pag-for, pag-safra ou sispag) e caixa, para título individual ou para um lote de títulos. Também terá a opção de emitir recibo do pagamento.


ATENÇÃO! Para que esta tela funcione corretamente deverão ser preenchidos todos os campos da aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

Pagamentos estornos.png


Uso

Parâmetros de Pesquisa

Campos para filtro da pesquisa de títulos a pagar.
1 pagamentos estorno.png

Período (Vencto)

Informe a data inicial e final do período de vencimento do título a pagar.

C/C Bancária

Informe a Conta Reduzida da conta corrente bancária da empresa, que foi prevista para efetuar o pagamento na digitação do título.

Filial Prov.

Código da filial a qual o título foi provisionado.

Fornecedor

CNPJ/CPF do fornecedor.

Cód. Hist.

Código do histórico.

Tipo Pagto

Tipo de pagamento do título:

  • Todos
  • Boleto ou Duplicata
  • Cheque
  • Ordem
  • Depósito
  • Recibo
  • Doc
  • TED
  • Transferência C\C

Ano/Nº Controle

Ano e número de controle do título a pagar.

Obs.: Se informar esse campo, a pesquisa será feita apenas pelo ano e número de controle, ignorando os demais filtros informados.

Nº Fatura

Número da fatura a ser localizada.

Botão Pesquisar

Clique para pesquisar títulos a pagar de acordo com os parâmetros informados.

Botão Consultas

Clique para consultar pagamentos realizados ou consultar títulos.

Ao clicar será aparecerá um menu pop-up com as opções:

2-hcpmbaixa popupConsultas.JPG

Botão Cancelar

Clique para cancelar a pesquisa e alterações do pagamento.

Parâmetros para Pagamento

Forma de Pagamento

Selecione a forma de pagamento.


2 pagamentos estorno.png


  • 1. Cheque Emitido Manualmente: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos em que os cheques já foram emitidos. Deverá ser informado o número da conta e cheque. Deverá ser selecionado apenas 1 único título para esta liquidação.


  • 2. Cheque a Emitir: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos em que os cheques serão emitidos através do sistema. Não poderá ser informado o número da conta, cheque e nominal. Poderá selecionar vários títulos para esta emissão/liquidação.


  • 3. Internet Individual/PIX: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos feitos pela internet ou com débito em conta. Não poderá ser informado o nº do cheque. Deverá informar a data e o nº da conta. Deverá ser selecionado apenas 1 único título para esta liquidação.


  • 4. Internet em Lote/PIX: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos feitos pela internet ou com débito em conta. Não poderá ser informado o nº do cheque. Deverá informar a data e o nº da conta. Poderá selecionar vários títulos para esta liquidação.


  • 5. Com Arquivo EDI: Selecione esta opção caso o pagamento for realizado usando transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco e Safra. Não poderá ser informado o nº do cheque. Deverá informar a data e o nº da conta.
    Poderá selecionar vários títulos para esta geração/liquidação.
Obs.:: Neste caso, a integração com o caixa e bancos será feita ao gerar o arquivo eletrônico de remessa, através da tela: Financeiro > Geração de Arquivo EDI p/ Pgtos > Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa.


  • 6. Caixa: Selecione esta opção para efetuar a liquidação títulos disponíveis para pagamentos em caixa. Não poderá informar o nº do cheque e o nominal. Deverá informar o nº da conta caixa. Poderá selecionar vários títulos para esta liquidação.
**Para selecionar vários títulos, deixe pressionada a tecla CTRL e clique nos títulos que serão pagos..


  • 7. Cheque Terceiro - Individual: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de UM título disponível para pagamento utilizando Cheque de Terceiro. O valor do cheque deve ser IGUAL ou MENOR que o título a ser liquidado. Ao pagar com um cheque de menor valor, o sistema permite complementar o valor com outro cheque de terceiro (desde que não ultrapasse o valor do título a ser pago) ou outra forma de pagamento.
Saiba mais sobre Controle de Cheque de Terceiro.


  • 8. Cheque Terceiro - Lote: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de DOIS ou MAIS títulos selecionados para pagamentos, utilizando Cheque de Terceiro. O valor do cheque deve ser IGUAL ou MENOR que a soma dos títulos a serem liquidados. Ao pagar com um cheque de menor valor, o sistema permite complementar o valor com outro cheque de terceiro (desde que não ultrapasse o valor da soma dos títulos a serem pagos) ou outra forma de pagamento.
Saiba mais sobre Controle de Cheque de Terceiro.


Títulos a Pagar

Nesta grade são listados títulos a pagar encontrados na pesquisa de acordo com os parâmetros informados.


4-hcpmbaixa Titulos.JPG

Menu Pop-up

Clicando no botão raio, ou com o botão direito em cima de um título a pagar, abrirá um menu pop-up com as seguintes opções:


6 pagamentos estorno.png

Check Box Selecionar

Clique no check-box para selecionar o(s) titulo(s) que será(ão) pago(s). O check-box somente fica disponível para as opções Cheque a Emitir, Internet em Lote, Com Arquivo EDI, Caixa e Cheque Terceiros em Lote.

Dta Vencto

Data do vencimento do título.

Nominal

Referência nominal do título.

Ano

Ano de controle do título.

N° Con.

Número de controle do título.

Filial Prov.

Código da filial que efetuará a provisão da despesa.
Caso o pagamento for em cheque, o mesmo deverá estar liberado para esta filial provisionada.

C/C Banco

Conta corrente da empresa

Fat. For.

Número da fatura do fornecedor.

Vlr Ajuste

Valor de ajuste.

Vlr Saldo

Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento.

Vlr Título

Valor total do título.

B

Indica a situação do título:

  • N = Não liquidado.
  • P = Pago parcialmente.
  • B = Baixado/liquidado totalmente.

Vlr Desc.

Valor de desconto.

Vlr Juros

Valor dos juros.

Vlr Multa

Valor da multa.

Bco

Código do banco do fornecedor.

Age

Código da agência bancária do fornecedor.

D

Dígito verificador da agência bancária do fornecedor.

C/C Forn.

Número da conta corrente do fornecedor.

D

Dígito verificador da conta corrente do fornecedor.

Cta Contábil

Código da conta contábil utilizada para fazer a integração com o balancete.

Cta C/Age

Código da conta corrente de agente/funcionário.

Observação

Observação do título selecionado.

Registro(s) Selecionado(s)

Quantidade e valor total do(s) título(s) selecionado(s).

Total Saldo

Total do saldo do título selecionado.

Total Título

Valor total do título selecionado.


Pagamentos

3 pagamentos estorno.png

Botão Recibo

Clique para gerar um recibo do pagamento atual.

Obs: Para gerar o recibo, deverá ser selecionado apenas um único título.


6-hcpmbaixa recibo.JPG

Grade para Pagamentos

4 pagamentos estorno.png


ATENÇÃO!

Esta grade será exibida apenas quando for selecionado apenas UM título para pagamento e para listagem dos pagamentos do título selecionado. Preencha as colunas da grade para efetuar o pagamento do título selecionado.

Data Pagto

Data do pagamento do título.

Vlr Pagto

Valor de pagamento do título.

C/C Bco

Código da conta reduzida utilizada para o pagamento do título.

Obs.: É no saldo nesta conta que será debitado o valor de pagamento.

Série Chq

Série do cheque utilizado para pagamento do título.

Nº Cheque

Número do cheque utilizado para pagamento do título.

Cód. Bco

Código do banco ao qual pertence o cheque utilizado para o pagamento do título.

Cód. Age

Número da agencia do banco, ao qual pertence o cheque utilizado para o pagamento do título.

Nominal

Referência nominal do título.

Forma Pagto

Forma de pagamento utilizada. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o parâmetro de pagamento utilizado.

Campos para Pagamentos em Lote

5 pagamentos estorno.png


ATENÇÃO!

Estes campos serão exibidos quando selecionados DOIS ou MAIS títulos ao mesmo tempo para pagamentos, ou seja, pagamento para lotes de títulos. Preencha os campos dessa tela e clique no botão OK para efetuar o pagamento dos títulos selecionados.

Data Pagto

Informe a data de pagamento.

C/C Bancária

Informe a Conta Reduzida da conta corrente bancária da empresa que será efetuado o pagamento.

Série Chq

Informe a série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).

Nº Cheque

Informe o número do cheque.
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